华泰柏瑞品质成长混合A基金净值查询(011357)

今天最新净值 0.7518 -0.0048 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7537 0.0109 1.4726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7518
成立日期：2021-03-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.4326亿
最近资产：12.47亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：沈雪峰

近一月华泰柏瑞品质成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞品质成长混合A(011357)基金累计收益率-5.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7514	0.7514	0.7518	0.7518	-0.0004	-0.05%
2026-09-14	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7518	0.7518	0.7566	0.7566	-0.0048	-0.63%
2026-09-11	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7566	0.7566	0.7621	0.7621	-0.0055	-0.72%
2026-09-10	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7621	0.7621	0.7646	0.7646	-0.0025	-0.33%
2026-09-09	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7646	0.7646	0.7686	0.7686	-0.0040	-0.52%
2026-09-08	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7686	0.7686	0.7690	0.7690	-0.0004	-0.05%
2026-09-07	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7690	0.7690	0.7580	0.7580	0.0110	1.45%
2026-09-04	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7580	0.7580	0.7672	0.7672	-0.0092	-1.20%
2026-09-03	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7672	0.7672	0.7659	0.7659	0.0013	0.17%
2026-09-02	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7659	0.7659	0.7744	0.7744	-0.0085	-1.10%

2026-09-01	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7744	0.7744	0.7875	0.7875	-0.0131	-1.66%
2026-08-31	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7875	0.7875	0.7805	0.7805	0.0070	0.90%
2026-08-28	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7805	0.7805	0.7893	0.7893	-0.0088	-1.11%
2026-08-27	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7893	0.7893	0.7669	0.7669	0.0224	2.92%
2026-08-26	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7669	0.7669	0.7652	0.7652	0.0017	0.22%
2026-08-25	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7652	0.7652	0.7686	0.7686	-0.0034	-0.44%
2026-08-24	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7686	0.7686	0.7829	0.7829	-0.0143	-1.83%
2026-08-21	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7829	0.7829	0.7765	0.7765	0.0064	0.82%
2026-08-20	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7765	0.7765	0.7707	0.7707	0.0058	0.75%
2026-08-19	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7707	0.7707	0.8306	0.8306	-0.0599	-7.77%
2026-08-18	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.8306	0.8306	0.8306	0.8306	0.0000	0.00%
2026-08-17	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.8306	0.8306	0.7948	0.7948	0.0358	4.50%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8258	3.22%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7980	3.21%
华泰柏瑞量化创享混合A	1.3921	2.49%
华泰柏瑞量化创享混合C	1.3451	2.48%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8211	1.73%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.7431	1.67%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%