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华泰柏瑞品质成长混合A基金净值查询(011357)

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今天最新净值 0.7518 -0.0048 -0.63% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7537 0.0109 1.4726% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7518
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.4326亿
  • 最近资产：12.47亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：沈雪峰
近一季华泰柏瑞品质成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰柏瑞品质成长混合A(011357)基金累计收益率-21.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7514 0.7514 0.7518 0.7518 -0.0004 -0.05%
2026-09-14 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7518 0.7518 0.7566 0.7566 -0.0048 -0.63%
2026-09-11 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7566 0.7566 0.7621 0.7621 -0.0055 -0.72%
2026-09-10 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7621 0.7621 0.7646 0.7646 -0.0025 -0.33%
2026-09-09 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7646 0.7646 0.7686 0.7686 -0.0040 -0.52%
2026-09-08 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7686 0.7686 0.7690 0.7690 -0.0004 -0.05%
2026-09-07 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7690 0.7690 0.7580 0.7580 0.0110 1.45%
2026-09-04 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7580 0.7580 0.7672 0.7672 -0.0092 -1.20%
2026-09-03 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7672 0.7672 0.7659 0.7659 0.0013 0.17%
2026-09-02 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7659 0.7659 0.7744 0.7744 -0.0085 -1.10%
2026-09-01 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7744 0.7744 0.7875 0.7875 -0.0131 -1.66%
2026-08-31 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7875 0.7875 0.7805 0.7805 0.0070 0.90%
2026-08-28 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7805 0.7805 0.7893 0.7893 -0.0088 -1.11%
2026-08-27 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7893 0.7893 0.7669 0.7669 0.0224 2.92%
2026-08-26 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7669 0.7669 0.7652 0.7652 0.0017 0.22%
2026-08-25 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7652 0.7652 0.7686 0.7686 -0.0034 -0.44%
2026-08-24 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7686 0.7686 0.7829 0.7829 -0.0143 -1.83%
2026-08-21 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7829 0.7829 0.7765 0.7765 0.0064 0.82%
2026-08-20 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7765 0.7765 0.7707 0.7707 0.0058 0.75%
2026-08-19 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7707 0.7707 0.8306 0.8306 -0.0599 -7.77%
2026-08-18 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8306 0.8306 0.8306 0.8306 0.0000 0.00%
2026-08-17 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8306 0.8306 0.7948 0.7948 0.0358 4.50%
2026-08-14 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7948 0.7948 0.7846 0.7846 0.0102 1.30%
2026-08-13 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7846 0.7846 0.7935 0.7935 -0.0089 -1.12%
2026-08-12 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7935 0.7935 0.7812 0.7812 0.0123 1.57%
2026-08-11 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7812 0.7812 0.7876 0.7876 -0.0064 -0.81%
2026-08-10 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7876 0.7876 0.7924 0.7924 -0.0048 -0.61%
2026-08-07 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7924 0.7924 0.7739 0.7739 0.0185 2.39%
2026-08-06 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7739 0.7739 0.7637 0.7637 0.0102 1.34%
2026-08-05 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7637 0.7637 0.7399 0.7399 0.0238 3.22%
2026-08-04 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7399 0.7399 0.7094 0.7094 0.0305 4.30%
2026-08-03 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7094 0.7094 0.7278 0.7278 -0.0184 -2.53%
2026-07-31 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7278 0.7278 0.7158 0.7158 0.0120 1.68%
2026-07-30 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7158 0.7158 0.7457 0.7457 -0.0299 -4.01%
2026-07-29 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7457 0.7457 0.7533 0.7533 -0.0076 -1.01%
2026-07-28 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7533 0.7533 0.8046 0.8046 -0.0513 -6.38%
2026-07-27 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8046 0.8046 0.7833 0.7833 0.0213 2.72%
2026-07-24 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7833 0.7833 0.7898 0.7898 -0.0065 -0.82%
2026-07-23 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7898 0.7898 0.8029 0.8029 -0.0131 -1.63%
2026-07-22 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8029 0.8029 0.8195 0.8195 -0.0166 -2.03%
2026-07-21 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8195 0.8195 0.7718 0.7718 0.0477 6.18%
2026-07-20 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7718 0.7718 0.7947 0.7947 -0.0229 -2.88%
2026-07-17 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7947 0.7947 0.8579 0.8579 -0.0632 -7.37%
2026-07-16 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8579 0.8579 0.8917 0.8917 -0.0338 -3.94%
2026-07-15 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8917 0.8917 0.9164 0.9164 -0.0247 -2.70%
2026-07-14 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9164 0.9164 0.8824 0.8824 0.0340 3.85%
2026-07-13 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8824 0.8824 0.9344 0.9344 -0.0520 -5.89%
2026-07-10 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9344 0.9344 0.9880 0.9880 -0.0536 -5.74%
2026-07-09 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9880 0.9880 0.9259 0.9259 0.0621 6.71%
2026-07-08 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9259 0.9259 0.9351 0.9351 -0.0092 -0.98%
2026-07-07 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9351 0.9351 0.9370 0.9370 -0.0019 -0.20%
2026-07-06 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9370 0.9370 0.9527 0.9527 -0.0157 -1.65%
2026-07-03 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9527 0.9527 0.9553 0.9553 -0.0026 -0.27%
2026-07-02 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9553 0.9553 1.0350 1.0350 -0.0797 -8.34%
2026-07-01 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0350 1.0350 1.0710 1.0710 -0.0360 -3.48%
2026-06-30 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0710 1.0710 1.0360 1.0360 0.0350 3.38%
2026-06-29 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0360 1.0360 1.0408 1.0408 -0.0048 -0.46%
2026-06-26 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0408 1.0408 1.1042 1.1042 -0.0634 -6.09%
2026-06-25 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.1042 1.1042 1.0588 1.0588 0.0454 4.29%
2026-06-24 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0588 1.0588 1.0115 1.0115 0.0473 4.68%
2026-06-23 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0115 1.0115 1.0492 1.0492 -0.0377 -3.59%
2026-06-22 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0492 1.0492 1.0325 1.0325 0.0167 1.62%
2026-06-18 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0325 1.0325 1.0048 1.0048 0.0277 2.76%
2026-06-17 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0048 1.0048 0.9777 0.9777 0.0271 2.77%
2026-06-16 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9777 0.9777 0.9540 0.9540 0.0237 2.48%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
科创板50成份ETF联接C 1.2581 3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4192 3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3543 3.72%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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