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华泰柏瑞品质成长混合A基金净值查询(011357)

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今天最新净值 0.7514 -0.0004 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7537 0.0109 1.4726% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7514
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.4326亿
  • 最近资产：12.47亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：沈雪峰
近一年华泰柏瑞品质成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞品质成长混合A(011357)基金累计收益率2.98%
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2026-09-14 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7518 0.7518 0.7566 0.7566 -0.0048 -0.63%
2026-09-11 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7566 0.7566 0.7621 0.7621 -0.0055 -0.72%
2026-09-10 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7621 0.7621 0.7646 0.7646 -0.0025 -0.33%
2026-09-09 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7646 0.7646 0.7686 0.7686 -0.0040 -0.52%
2026-09-08 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7686 0.7686 0.7690 0.7690 -0.0004 -0.05%
2026-09-07 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7690 0.7690 0.7580 0.7580 0.0110 1.45%
2026-09-04 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7580 0.7580 0.7672 0.7672 -0.0092 -1.20%
2026-09-03 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7672 0.7672 0.7659 0.7659 0.0013 0.17%
2026-09-02 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7659 0.7659 0.7744 0.7744 -0.0085 -1.10%
2026-09-01 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7744 0.7744 0.7875 0.7875 -0.0131 -1.66%
2026-08-31 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7875 0.7875 0.7805 0.7805 0.0070 0.90%
2026-08-28 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7805 0.7805 0.7893 0.7893 -0.0088 -1.11%
2026-08-27 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7893 0.7893 0.7669 0.7669 0.0224 2.92%
2026-08-26 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7669 0.7669 0.7652 0.7652 0.0017 0.22%
2026-08-25 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7652 0.7652 0.7686 0.7686 -0.0034 -0.44%
2026-08-24 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7686 0.7686 0.7829 0.7829 -0.0143 -1.83%
2026-08-21 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7829 0.7829 0.7765 0.7765 0.0064 0.82%
2026-08-20 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7765 0.7765 0.7707 0.7707 0.0058 0.75%
2026-08-19 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7707 0.7707 0.8306 0.8306 -0.0599 -7.77%
2026-08-18 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8306 0.8306 0.8306 0.8306 0.0000 0.00%
2026-08-17 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8306 0.8306 0.7948 0.7948 0.0358 4.50%
2026-08-14 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7948 0.7948 0.7846 0.7846 0.0102 1.30%
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2026-08-12 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7935 0.7935 0.7812 0.7812 0.0123 1.57%
2026-08-11 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7812 0.7812 0.7876 0.7876 -0.0064 -0.81%
2026-08-10 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7876 0.7876 0.7924 0.7924 -0.0048 -0.61%
2026-08-07 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7924 0.7924 0.7739 0.7739 0.0185 2.39%
2026-08-06 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7739 0.7739 0.7637 0.7637 0.0102 1.34%
2026-08-05 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7637 0.7637 0.7399 0.7399 0.0238 3.22%
2026-08-04 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7399 0.7399 0.7094 0.7094 0.0305 4.30%
2026-08-03 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7094 0.7094 0.7278 0.7278 -0.0184 -2.53%
2026-07-31 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7278 0.7278 0.7158 0.7158 0.0120 1.68%
2026-07-30 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7158 0.7158 0.7457 0.7457 -0.0299 -4.01%
2026-07-29 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7457 0.7457 0.7533 0.7533 -0.0076 -1.01%
2026-07-28 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7533 0.7533 0.8046 0.8046 -0.0513 -6.38%
2026-07-27 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8046 0.8046 0.7833 0.7833 0.0213 2.72%
2026-07-24 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7833 0.7833 0.7898 0.7898 -0.0065 -0.82%
2026-07-23 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7898 0.7898 0.8029 0.8029 -0.0131 -1.63%
2026-07-22 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8029 0.8029 0.8195 0.8195 -0.0166 -2.03%
2026-07-21 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8195 0.8195 0.7718 0.7718 0.0477 6.18%
2026-07-20 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7718 0.7718 0.7947 0.7947 -0.0229 -2.88%
2026-07-17 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7947 0.7947 0.8579 0.8579 -0.0632 -7.37%
2026-07-16 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8579 0.8579 0.8917 0.8917 -0.0338 -3.94%
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2026-07-14 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9164 0.9164 0.8824 0.8824 0.0340 3.85%
2026-07-13 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8824 0.8824 0.9344 0.9344 -0.0520 -5.89%
2026-07-10 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9344 0.9344 0.9880 0.9880 -0.0536 -5.74%
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2026-07-08 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9259 0.9259 0.9351 0.9351 -0.0092 -0.98%
2026-07-07 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9351 0.9351 0.9370 0.9370 -0.0019 -0.20%
2026-07-06 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9370 0.9370 0.9527 0.9527 -0.0157 -1.65%
2026-07-03 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9527 0.9527 0.9553 0.9553 -0.0026 -0.27%
2026-07-02 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9553 0.9553 1.0350 1.0350 -0.0797 -8.34%
2026-07-01 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0350 1.0350 1.0710 1.0710 -0.0360 -3.48%
2026-06-30 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0710 1.0710 1.0360 1.0360 0.0350 3.38%
2026-06-29 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0360 1.0360 1.0408 1.0408 -0.0048 -0.46%
2026-06-26 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0408 1.0408 1.1042 1.1042 -0.0634 -6.09%
2026-06-25 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.1042 1.1042 1.0588 1.0588 0.0454 4.29%
2026-06-24 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0588 1.0588 1.0115 1.0115 0.0473 4.68%
2026-06-23 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0115 1.0115 1.0492 1.0492 -0.0377 -3.59%
2026-06-22 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0492 1.0492 1.0325 1.0325 0.0167 1.62%
2026-06-18 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0325 1.0325 1.0048 1.0048 0.0277 2.76%
2026-06-17 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0048 1.0048 0.9777 0.9777 0.0271 2.77%
2026-06-16 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9777 0.9777 0.9540 0.9540 0.0237 2.48%
2026-06-15 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9540 0.9540 0.8918 0.8918 0.0622 6.97%
2026-06-12 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8918 0.8918 0.9003 0.9003 -0.0085 -0.95%
2026-06-11 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9003 0.9003 0.8940 0.8940 0.0063 0.70%
2026-06-10 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8940 0.8940 0.9249 0.9249 -0.0309 -3.46%
2026-06-09 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9249 0.9249 0.8820 0.8820 0.0429 4.86%
2026-06-08 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8820 0.8820 0.9121 0.9121 -0.0301 -3.30%
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2026-06-03 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9182 0.9182 0.8911 0.8911 0.0271 3.04%
2026-06-02 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8911 0.8911 0.8629 0.8629 0.0282 3.27%
2026-06-01 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8629 0.8629 0.9041 0.9041 -0.0412 -4.77%
2026-05-29 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9041 0.9041 0.9326 0.9326 -0.0285 -3.06%
2026-05-28 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9326 0.9326 0.9050 0.9050 0.0276 3.05%
2026-05-27 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9050 0.9050 0.9133 0.9133 -0.0083 -0.91%
2026-05-26 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9133 0.9133 0.9267 0.9267 -0.0134 -1.45%
2026-05-25 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9267 0.9267 0.8964 0.8964 0.0303 3.38%
2026-05-22 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8964 0.8964 0.8553 0.8553 0.0411 4.81%
2026-05-21 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8553 0.8553 0.8976 0.8976 -0.0423 -4.95%
2026-05-20 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8976 0.8976 0.8848 0.8848 0.0128 1.45%
2026-05-19 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8848 0.8848 0.8842 0.8842 0.0006 0.07%
2026-05-18 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8842 0.8842 0.8656 0.8656 0.0186 2.15%
2026-05-15 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8656 0.8656 0.8924 0.8924 -0.0268 -3.10%
2026-05-14 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8924 0.8924 0.9088 0.9088 -0.0164 -1.80%
2026-05-13 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9088 0.9088 0.8901 0.8901 0.0187 2.10%
2026-05-12 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8901 0.8901 0.8846 0.8846 0.0055 0.62%
2026-05-11 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8846 0.8846 0.8646 0.8646 0.0200 2.31%
2026-05-08 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8646 0.8646 0.8543 0.8543 0.0103 1.21%
2026-04-30 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8054 0.8054 0.8089 0.8089 -0.0035 -0.43%
2026-04-29 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8089 0.8089 0.7960 0.7960 0.0129 1.62%
2026-04-28 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7960 0.7960 0.8128 0.8128 -0.0168 -2.11%
2026-04-27 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8128 0.8128 0.8103 0.8103 0.0025 0.31%
2026-04-24 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8103 0.8103 0.8162 0.8162 -0.0059 -0.72%
2026-04-23 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8162 0.8162 0.8370 0.8370 -0.0208 -2.55%
2026-04-22 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8370 0.8370 0.8174 0.8174 0.0196 2.40%
2026-04-21 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8174 0.8174 0.8146 0.8146 0.0028 0.34%
2026-04-20 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8146 0.8146 0.8076 0.8076 0.0070 0.87%
2026-04-17 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8076 0.8076 0.7923 0.7923 0.0153 1.93%
2026-04-16 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7923 0.7923 0.7757 0.7757 0.0166 2.14%
2026-04-15 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7757 0.7757 0.7816 0.7816 -0.0059 -0.75%
2026-04-14 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7816 0.7816 0.7674 0.7674 0.0142 1.85%
2026-04-13 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7674 0.7674 0.7642 0.7642 0.0032 0.42%
2026-04-10 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7642 0.7642 0.7555 0.7555 0.0087 1.15%
2026-04-09 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7555 0.7555 0.7582 0.7582 -0.0027 -0.36%
2026-04-08 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7582 0.7582 0.7152 0.7152 0.0430 6.01%
2026-04-07 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7152 0.7152 0.7135 0.7135 0.0017 0.24%
2026-04-03 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7135 0.7135 0.7128 0.7128 0.0007 0.10%
2026-04-02 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7128 0.7128 0.7263 0.7263 -0.0135 -1.86%
2026-04-01 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7263 0.7263 0.7103 0.7103 0.0160 2.25%
2026-03-31 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7103 0.7103 0.7302 0.7302 -0.0199 -2.73%
2026-03-30 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7302 0.7302 0.7269 0.7269 0.0033 0.45%
2026-03-27 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7269 0.7269 0.7193 0.7193 0.0076 1.06%
2026-03-26 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7193 0.7193 0.7343 0.7343 -0.0150 -2.04%
2026-03-25 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7343 0.7343 0.7188 0.7188 0.0155 2.16%
2026-03-24 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7188 0.7188 0.7015 0.7015 0.0173 2.47%
2026-03-23 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7015 0.7015 0.7265 0.7265 -0.0250 -3.44%
2026-03-20 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7265 0.7265 0.7288 0.7288 -0.0023 -0.32%
2026-03-19 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7288 0.7288 0.7551 0.7551 -0.0263 -3.61%
2026-03-18 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7551 0.7551 0.7428 0.7428 0.0123 1.66%
2026-03-17 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7428 0.7428 0.7635 0.7635 -0.0207 -2.71%
2026-03-16 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7635 0.7635 0.7713 0.7713 -0.0078 -1.01%
2026-03-13 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7713 0.7713 0.7853 0.7853 -0.0140 -1.78%
2026-03-12 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7853 0.7853 0.7949 0.7949 -0.0096 -1.21%
2026-03-11 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7949 0.7949 0.7999 0.7999 -0.0050 -0.63%
2026-03-10 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7999 0.7999 0.7825 0.7825 0.0174 2.22%
2026-03-09 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7825 0.7825 0.7919 0.7919 -0.0094 -1.19%
2026-03-06 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7919 0.7919 0.7966 0.7966 -0.0047 -0.59%
2026-03-05 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7966 0.7966 0.7930 0.7930 0.0036 0.45%
2026-03-04 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7930 0.7930 0.7987 0.7987 -0.0057 -0.71%
2026-03-03 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7987 0.7987 0.8341 0.8341 -0.0354 -4.24%
2026-03-02 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8341 0.8341 0.8190 0.8190 0.0151 1.84%
2026-02-27 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8190 0.8190 0.8132 0.8132 0.0058 0.71%
2026-02-26 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8132 0.8132 0.8069 0.8069 0.0063 0.78%
2026-02-25 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8069 0.8069 0.8001 0.8001 0.0068 0.85%
2026-02-24 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8001 0.8001 0.7879 0.7879 0.0122 1.55%
2026-02-13 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7879 0.7879 0.8048 0.8048 -0.0169 -2.10%
2026-02-12 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8048 0.8048 0.7946 0.7946 0.0102 1.28%
2026-02-11 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7946 0.7946 0.7959 0.7959 -0.0013 -0.16%
2026-02-10 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7959 0.7959 0.7977 0.7977 -0.0018 -0.23%
2026-02-09 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7977 0.7977 0.7747 0.7747 0.0230 2.97%
2026-02-06 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7747 0.7747 0.7799 0.7799 -0.0052 -0.67%
2026-02-05 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7799 0.7799 0.8061 0.8061 -0.0262 -3.36%
2026-02-04 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8061 0.8061 0.8122 0.8122 -0.0061 -0.75%
2026-02-03 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8122 0.8122 0.7897 0.7897 0.0225 2.85%
2026-02-02 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7897 0.7897 0.8245 0.8245 -0.0348 -4.22%
2026-01-30 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8245 0.8245 0.8451 0.8451 -0.0206 -2.44%
2026-01-29 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8451 0.8451 0.8531 0.8531 -0.0080 -0.94%
2026-01-28 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8531 0.8531 0.8369 0.8369 0.0162 1.94%
2026-01-27 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8369 0.8369 0.8306 0.8306 0.0063 0.76%
2026-01-26 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8306 0.8306 0.8256 0.8256 0.0050 0.61%
2026-01-23 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8256 0.8256 0.8163 0.8163 0.0093 1.14%
2026-01-22 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8163 0.8163 0.8152 0.8152 0.0011 0.13%
2026-01-21 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8152 0.8152 0.8007 0.8007 0.0145 1.81%
2026-01-20 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8007 0.8007 0.8076 0.8076 -0.0069 -0.85%
2026-01-19 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8076 0.8076 0.8037 0.8037 0.0039 0.49%
2026-01-16 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8037 0.8037 0.7978 0.7978 0.0059 0.74%
2026-01-15 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7978 0.7978 0.7891 0.7891 0.0087 1.10%
2026-01-14 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7891 0.7891 0.7857 0.7857 0.0034 0.43%
2026-01-13 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7857 0.7857 0.7908 0.7908 -0.0051 -0.64%
2026-01-12 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7908 0.7908 0.7807 0.7807 0.0101 1.29%
2026-01-09 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7807 0.7807 0.7641 0.7641 0.0166 2.17%
2026-01-08 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7641 0.7641 0.7692 0.7692 -0.0051 -0.66%
2026-01-07 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7692 0.7692 0.7630 0.7630 0.0062 0.81%
2026-01-06 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7630 0.7630 0.7469 0.7469 0.0161 2.16%
2026-01-05 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7469 0.7469 0.7308 0.7308 0.0161 2.20%
2025-12-31 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7308 0.7308 0.7329 0.7329 -0.0021 -0.29%
2025-12-30 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7329 0.7329 0.7279 0.7279 0.0050 0.69%
2025-12-29 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7279 0.7279 0.7341 0.7341 -0.0062 -0.84%
2025-12-26 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7341 0.7341 0.7292 0.7292 0.0049 0.67%
2025-12-25 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7292 0.7292 0.7263 0.7263 0.0029 0.40%
2025-12-24 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7263 0.7263 0.7223 0.7223 0.0040 0.55%
2025-12-23 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7223 0.7223 0.7197 0.7197 0.0026 0.36%
2025-12-22 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7197 0.7197 0.7095 0.7095 0.0102 1.44%
2025-12-19 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7095 0.7095 0.7074 0.7074 0.0021 0.30%
2025-12-18 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7074 0.7074 0.7108 0.7108 -0.0034 -0.48%
2025-12-17 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7108 0.7108 0.6973 0.6973 0.0135 1.94%
2025-12-16 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.6973 0.6973 0.7081 0.7081 -0.0108 -1.53%
2025-12-15 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7081 0.7081 0.7152 0.7152 -0.0071 -0.99%
2025-12-12 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7152 0.7152 0.7076 0.7076 0.0076 1.07%
2025-12-11 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7076 0.7076 0.7123 0.7123 -0.0047 -0.66%
2025-12-10 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7123 0.7123 0.7111 0.7111 0.0012 0.17%
2025-12-09 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7111 0.7111 0.7199 0.7199 -0.0088 -1.22%
2025-12-08 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7199 0.7199 0.7146 0.7146 0.0053 0.74%
2025-12-05 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7146 0.7146 0.7055 0.7055 0.0091 1.29%
2025-12-04 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7055 0.7055 0.7047 0.7047 0.0008 0.11%
2025-12-03 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7047 0.7047 0.7076 0.7076 -0.0029 -0.41%
2025-12-02 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7076 0.7076 0.7122 0.7122 -0.0046 -0.65%
2025-12-01 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7122 0.7122 0.7034 0.7034 0.0088 1.25%
2025-11-28 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7034 0.7034 0.6990 0.6990 0.0044 0.63%
2025-11-27 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.6990 0.6990 0.6953 0.6953 0.0037 0.53%
2025-11-26 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.6953 0.6953 0.6927 0.6927 0.0026 0.38%
2025-11-25 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.6927 0.6927 0.6852 0.6852 0.0075 1.09%
2025-11-24 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.6852 0.6852 0.6808 0.6808 0.0044 0.65%
2025-11-21 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.6808 0.6808 0.7006 0.7006 -0.0198 -2.83%
2025-11-20 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7006 0.7006 0.7052 0.7052 -0.0046 -0.65%
2025-11-19 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7052 0.7052 0.7025 0.7025 0.0027 0.38%
2025-11-18 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7025 0.7025 0.7129 0.7129 -0.0104 -1.46%
2025-11-17 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7129 0.7129 0.7147 0.7147 -0.0018 -0.25%
2025-11-14 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7147 0.7147 0.7264 0.7264 -0.0117 -1.61%
2025-11-13 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7264 0.7264 0.7122 0.7122 0.0142 1.99%
2025-11-12 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7122 0.7122 0.7137 0.7137 -0.0015 -0.21%
2025-11-11 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7137 0.7137 0.7187 0.7187 -0.0050 -0.70%
2025-11-10 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7187 0.7187 0.7142 0.7142 0.0045 0.63%
2025-11-07 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7142 0.7142 0.7181 0.7181 -0.0039 -0.54%
2025-11-06 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7181 0.7181 0.7067 0.7067 0.0114 1.61%
2025-11-05 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7067 0.7067 0.7043 0.7043 0.0024 0.34%
2025-11-04 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7043 0.7043 0.7188 0.7188 -0.0145 -2.02%
2025-11-03 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7188 0.7188 0.7191 0.7191 -0.0003 -0.04%
2025-10-31 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7191 0.7191 0.7183 0.7183 0.0008 0.11%
2025-10-30 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7183 0.7183 0.7263 0.7263 -0.0080 -1.10%
2025-10-29 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7263 0.7263 0.7197 0.7197 0.0066 0.92%
2025-10-28 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7197 0.7197 0.7273 0.7273 -0.0076 -1.04%
2025-10-27 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7273 0.7273 0.7182 0.7182 0.0091 1.27%
2025-10-24 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7182 0.7182 0.7100 0.7100 0.0082 1.15%
2025-10-23 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7100 0.7100 0.7119 0.7119 -0.0019 -0.27%
2025-10-22 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7119 0.7119 0.7175 0.7175 -0.0056 -0.78%
2025-10-21 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7175 0.7175 0.7090 0.7090 0.0085 1.20%
2025-10-20 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7090 0.7090 0.7102 0.7102 -0.0012 -0.17%
2025-10-17 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7102 0.7102 0.7241 0.7241 -0.0139 -1.92%
2025-10-16 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7241 0.7241 0.7306 0.7306 -0.0065 -0.89%
2025-10-15 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7306 0.7306 0.7211 0.7211 0.0095 1.32%
2025-10-14 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7211 0.7211 0.7438 0.7438 -0.0227 -3.05%
2025-10-13 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7438 0.7438 0.7478 0.7478 -0.0040 -0.53%
2025-10-10 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7478 0.7478 0.7743 0.7743 -0.0265 -3.42%
2025-10-09 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7743 0.7743 0.7634 0.7634 0.0109 1.43%
2025-09-30 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7634 0.7634 0.7551 0.7551 0.0083 1.10%
2025-09-29 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7551 0.7551 0.7415 0.7415 0.0136 1.83%
2025-09-26 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7415 0.7415 0.7620 0.7620 -0.0205 -2.69%
2025-09-25 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7620 0.7620 0.7614 0.7614 0.0006 0.08%
2025-09-24 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7614 0.7614 0.7550 0.7550 0.0064 0.85%
2025-09-23 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7550 0.7550 0.7618 0.7618 -0.0068 -0.89%
2025-09-22 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7618 0.7618 0.7507 0.7507 0.0111 1.48%
2025-09-19 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7507 0.7507 0.7557 0.7557 -0.0050 -0.66%
2025-09-18 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7557 0.7557 0.7536 0.7536 0.0021 0.28%
2025-09-17 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7536 0.7536 0.7418 0.7418 0.0118 1.59%
标签云
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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