基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城新兴成长混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 光大保德信量化股票A 南方全球精选配置 华安创新混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 博时价值增长贰号混合 诺安先锋混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 工银核心价值混合A 大成2020生命周期混合A 易方达上证50增强A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年04月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0645 0.0645 0.0613 0.0613 0.0032 5.22% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4229 0.4229 0.4029 0.4029 0.0200 4.96% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4208 0.4208 0.4010 0.4010 0.0198 4.94% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005198 工银沪港深精选混合C 1.2603 1.2603 1.2017 1.2017 0.0586 4.88% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005197 工银沪港深精选混合A 1.2728 1.2728 1.2136 1.2136 0.0592 4.88% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.7164 1.7164 1.6388 1.6388 0.0776 4.74% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.4239 1.4239 1.3598 1.3598 0.0641 4.71% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8999 0.8999 0.8596 0.8596 0.0403 4.69% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002560 诺安和鑫混合A 1.3177 1.3177 1.2597 1.2597 0.0580 4.60% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002333 汇丰晋信沪港深C 1.8982 1.9532 1.8158 1.8708 0.0824 4.54% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002332 汇丰晋信沪港深A 1.9485 2.0035 1.8639 1.9189 0.0846 4.54% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519674 银河创新成长混合A 5.5202 5.5202 5.2811 5.2811 0.2391 4.53% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4129 0.4129 0.3952 0.3952 0.0177 4.48% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008655 招商科技创新混合A 1.2010 1.2010 1.1499 1.1499 0.0511 4.44% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008656 招商科技创新混合C 1.1908 1.1908 1.1402 1.1402 0.0506 4.44% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006345 景顺长城集英两年定开混合 2.0635 2.0635 1.9762 1.9762 0.0873 4.42% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.6140 1.6140 1.5460 1.5460 0.0680 4.40% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005583 易方达港股通红利混合A 1.2730 1.2730 1.2196 1.2196 0.0534 4.38% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320007 诺安成长混合A 1.5990 2.0440 1.5320 1.9770 0.0670 4.37% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.3160 1.4660 1.2610 1.4110 0.0550 4.36% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.4790 1.4790 1.4178 1.4178 0.0612 4.32% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.4659 1.4659 1.4053 1.4053 0.0606 4.31% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002891 华夏移动互联混合人民币 2.7080 2.7080 2.5970 2.5970 0.1110 4.27% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007412 景顺长城绩优成长混合A 2.0326 2.0326 1.9506 1.9506 0.0820 4.20% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.6617 1.6617 1.5951 1.5951 0.0666 4.18% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2150 0.2150 0.2064 0.2064 0.0086 4.17% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.7153 2.7153 2.6083 2.6083 0.1070 4.10% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008861 西部利得港股通新机遇混合A 1.1172 1.1172 1.0733 1.0733 0.0439 4.09% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.1619 1.1619 1.1164 1.1164 0.0455 4.08% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.1168 1.1168 1.0730 1.0730 0.0438 4.08% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010214 中欧互联网先锋混合C 1.1312 1.1312 1.0871 1.0871 0.0441 4.06% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1338 1.1338 1.0896 1.0896 0.0442 4.06% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1646 0.1646 0.1582 0.1582 0.0064 4.05% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.1526 1.1526 1.1077 1.1077 0.0449 4.05% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2232 0.2238 0.2146 0.2152 0.0086 4.01% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1639 0.1639 0.1576 0.1576 0.0063 4.00% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.0846 1.0846 1.0430 1.0430 0.0416 3.99% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002863 金信深圳成长混合A 1.5670 1.5670 1.5070 1.5070 0.0600 3.98% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4099 1.4099 1.3560 1.3560 0.0539 3.97% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005812 鹏华产业精选混合A 2.4260 2.4260 2.3343 2.3343 0.0917 3.93% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007548 易方达ESG责任投资股票 1.9002 1.9002 1.8288 1.8288 0.0714 3.90% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2603 1.2603 1.2130 1.2130 0.0473 3.90% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005228 汇添富港股通专注成长 1.0881 1.0881 1.0474 1.0474 0.0407 3.89% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007872 金信稳健策略混合A 1.3752 1.3752 1.3237 1.3237 0.0515 3.89% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010754 招商沪港深科技创新混合C 1.7922 1.7922 1.7251 1.7251 0.0671 3.89% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004266 招商沪港深科技创新混合A 1.7935 1.8825 1.7264 1.8154 0.0671 3.89% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0493 1.0493 1.0103 1.0103 0.0390 3.86% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0467 1.0467 1.0078 1.0078 0.0389 3.86% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.1100 2.2200 1.0689 2.1789 0.0411 3.85% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002256 金信行业优选混合发起式A 1.6750 1.6750 1.6130 1.6130 0.0620 3.84% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007512 工银沪港深股票C 1.4219 1.4219 1.3695 1.3695 0.0524 3.83% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.4639 1.4679 1.4099 1.4139 0.0540 3.83% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002387 工银沪港深股票A 1.4278 1.4958 1.3752 1.4432 0.0526 3.82% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.2931 1.2931 1.2458 1.2458 0.0473 3.80% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0750 1.0750 1.0356 1.0356 0.0394 3.80% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0793 1.0793 1.0398 1.0398 0.0395 3.80% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.1173 2.1173 2.0399 2.0399 0.0774 3.79% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 512480 国联安中证半导体ETF 0.9266 1.8532 0.8928 1.8194 0.0338 3.79% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2648 1.2648 1.2187 1.2187 0.0461 3.78% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2694 1.2694 1.2232 1.2232 0.0462 3.78% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001726 汇添富新兴消费股票A 1.7990 1.7990 1.7340 1.7340 0.0650 3.75% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009993 嘉实前沿创新混合 1.1112 1.1112 1.0711 1.0711 0.0401 3.74% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2443 0.2443 0.2355 0.2355 0.0088 3.74% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.3633 1.3633 1.3141 1.3141 0.0492 3.74% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2476 0.2476 0.2387 0.2387 0.0089 3.73% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005142 国联沪港深大消费主题A 1.1025 1.1025 1.0629 1.0629 0.0396 3.73% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006768 华安沪港深优选混合 1.7033 1.7033 1.6421 1.6421 0.0612 3.73% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002380 工银香港中小盘美元 0.3210 0.3210 0.3095 0.3095 0.0115 3.72% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006671 广发消费升级股票 2.0420 2.0420 1.9688 1.9688 0.0732 3.72% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005143 国联沪港深大消费主题C 1.0968 1.0968 1.0575 1.0575 0.0393 3.72% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5239 0.5857 0.5052 0.5670 0.0187 3.70% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1655 0.1655 0.1596 0.1596 0.0059 3.70% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 118001 易方达亚洲精选股票 1.5460 1.5460 1.4910 1.4910 0.0550 3.69% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.4416 1.4416 1.3905 1.3905 0.0511 3.67% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008359 华安医疗创新混合A 1.4030 1.4030 1.3534 1.3534 0.0496 3.66% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006676 宝盈品牌消费股票C 1.5418 1.5418 1.4875 1.4875 0.0543 3.65% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010128 宝盈发展新动能股票A 1.0329 1.0329 0.9965 0.9965 0.0364 3.65% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006675 宝盈品牌消费股票A 1.5645 1.5645 1.5094 1.5094 0.0551 3.65% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010129 宝盈发展新动能股票C 1.0303 1.0303 0.9941 0.9941 0.0362 3.64% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0560 2.0560 1.9840 1.9840 0.0720 3.63% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.5854 1.5854 1.5299 1.5299 0.0555 3.63% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006787 泰康港股通大消费指数C 1.5661 1.5661 1.5113 1.5113 0.0548 3.63% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006786 泰康港股通大消费指数A 1.5785 1.5785 1.5233 1.5233 0.0552 3.62% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010821 东方红多元策略混合B 2.8431 2.8431 2.7438 2.7438 0.0993 3.62% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8778 0.8778 0.8471 0.8471 0.0307 3.62% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 910017 东方红多元策略混合A 2.8471 2.9611 2.7476 2.8616 0.0995 3.62% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.2043 2.2043 2.1273 2.1273 0.0770 3.62% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009571 鹏华匠心精选混合C 1.1004 1.1004 1.0621 1.0621 0.0383 3.61% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009570 鹏华匠心精选混合A 1.1068 1.1068 1.0683 1.0683 0.0385 3.60% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0710 2.0710 1.9990 1.9990 0.0720 3.60% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006136 广发估值优势混合A 2.7385 2.7385 2.6436 2.6436 0.0949 3.59% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011430 广发估值优势混合C 2.7369 2.7369 2.6420 2.6420 0.0949 3.59% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.9058 0.9058 0.8745 0.8745 0.0313 3.58% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001824 博时沪港深成长企业 1.7680 1.7680 1.7070 1.7070 0.0610 3.57% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.8925 0.8925 0.8619 0.8619 0.0306 3.55% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009492 宝盈创新驱动股票C 1.0234 1.0234 0.9883 0.9883 0.0351 3.55% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.6020 1.6020 1.5473 1.5473 0.0547 3.54% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009491 宝盈创新驱动股票A 1.0266 1.0266 0.9915 0.9915 0.0351 3.54% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.6240 1.6240 1.5686 1.5686 0.0554 3.53% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009331 鹏华成长价值混合C 1.2540 1.2540 1.2112 1.2112 0.0428 3.53% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009330 鹏华成长价值混合A 1.2628 1.2628 1.2197 1.2197 0.0431 3.53% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8360 1.8360 1.7735 1.7735 0.0625 3.52% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8235 1.8235 1.7615 1.7615 0.0620 3.52% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.5897 1.5897 1.5358 1.5358 0.0539 3.51% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.0856 1.0856 1.0488 1.0488 0.0368 3.51% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010110 广发医药健康混合A 0.9847 0.9847 0.9514 0.9514 0.0333 3.50% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.6194 1.6694 1.5646 1.6146 0.0548 3.50% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.7561 1.7561 1.6967 1.6967 0.0594 3.50% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070012 嘉实海外中国股票混合 1.1540 1.1560 1.1150 1.1170 0.0390 3.50% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010111 广发医药健康混合C 0.9829 0.9829 0.9497 0.9497 0.0332 3.50% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.4360 3.8750 3.3200 3.7590 0.1160 3.49% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002379 工银香港中小盘人民币 2.1050 2.1050 2.0340 2.0340 0.0710 3.49% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.4663 1.4663 1.4171 1.4171 0.0492 3.47% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.4722 1.4722 1.4228 1.4228 0.0494 3.47% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008657 景顺长城科技创新混合A 1.5084 1.5084 1.4578 1.4578 0.0506 3.47% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002482 宝盈互联网沪港深混合 2.7280 2.7280 2.6370 2.6370 0.0910 3.45% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010162 广发瑞安精选股票C 0.9680 0.9680 0.9358 0.9358 0.0322 3.44% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010161 广发瑞安精选股票A 0.9691 0.9691 0.9369 0.9369 0.0322 3.44% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010026 广发聚瑞混合C 4.1892 4.1892 4.0500 4.0500 0.1392 3.44% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.3321 1.3321 1.2878 1.2878 0.0443 3.44% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270021 广发聚瑞混合A 4.1944 4.1944 4.0550 4.0550 0.1394 3.44% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.7960 2.7960 2.7033 2.7033 0.0927 3.43% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 257070 国联安优选行业混合 2.9991 3.3001 2.8998 3.2008 0.0993 3.42% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.9437 1.9437 1.8794 1.8794 0.0643 3.42% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009360 招商创新增长混合A 1.1585 1.1585 1.1202 1.1202 0.0383 3.42% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009361 招商创新增长混合C 1.1512 1.1512 1.1132 1.1132 0.0380 3.41% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 910011 东方红启瑞三年持有混合A 3.3100 3.6250 3.2011 3.5161 0.1089 3.40% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011312 东方红启瑞三年持有混合B 3.3095 3.3095 3.2006 3.2006 0.1089 3.40% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009542 银华富利精选混合A 1.0563 1.0563 1.0217 1.0217 0.0346 3.39% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1246 1.1246 1.0877 1.0877 0.0369 3.39% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009223 宝盈现代服务业混合A 1.1286 1.1286 1.0916 1.0916 0.0370 3.39% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2232 0.2232 0.2159 0.2159 0.0073 3.38% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009877 中银内核驱动股票A 1.1594 1.1594 1.1215 1.1215 0.0379 3.38% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005209 东吴双三角股票A 1.2391 1.2391 1.1987 1.1987 0.0404 3.37% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001764 广发沪港深新机遇股票 1.7480 1.8850 1.6910 1.8280 0.0570 3.37% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005210 东吴双三角股票C 1.2162 1.2162 1.1766 1.1766 0.0396 3.37% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005598 广发中小盘精选混合A 1.5011 1.5011 1.4523 1.4523 0.0488 3.36% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005112 银华中证全指医药卫生 1.8953 1.8953 1.8339 1.8339 0.0614 3.35% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001956 国联安科技动力 1.8670 1.8670 1.8064 1.8064 0.0606 3.35% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 1.0370 1.0370 1.0035 1.0035 0.0335 3.34% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 1.0339 1.0339 1.0006 1.0006 0.0333 3.33% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005963 宝盈人工智能股票C 2.4925 2.4925 2.4124 2.4124 0.0801 3.32% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006229 中欧医疗创新股票C 2.5262 2.5262 2.4451 2.4451 0.0811 3.32% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010024 广发沪港深新起点股票C 2.0379 2.0379 1.9725 1.9725 0.0654 3.32% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005962 宝盈人工智能股票A 2.5458 2.5458 2.4639 2.4639 0.0819 3.32% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006228 中欧医疗创新股票A 2.5670 2.5670 2.4845 2.4845 0.0825 3.32% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002121 广发沪港深新起点股票A 2.0416 2.1266 1.9761 2.0611 0.0655 3.31% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 515210 国泰中证钢铁ETF 1.4764 1.4764 1.4293 1.4293 0.0471 3.30% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010594 广发睿选三年持有期混合 0.9820 0.9820 0.9506 0.9506 0.0314 3.30% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008133 华安优质生活混合 1.4858 1.4858 1.4384 1.4384 0.0474 3.30% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290011 泰信中小盘精选混合 3.4290 3.6890 3.3200 3.5800 0.1090 3.28% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.0737 1.0737 1.0396 1.0396 0.0341 3.28% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5800 1.1050 1.5300 1.0730 0.0500 3.27% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008273 广发优质生活混合A 1.7708 1.7708 1.7147 1.7147 0.0561 3.27% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.4410 2.6530 2.3640 2.5760 0.0770 3.26% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.0685 1.0685 1.0348 1.0348 0.0337 3.26% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.0737 1.0737 1.0398 1.0398 0.0339 3.26% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.9920 1.9920 1.9291 1.9291 0.0629 3.26% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.1602 1.1602 1.1236 1.1236 0.0366 3.26% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010655 天弘医药创新C 1.0779 1.0779 1.0439 1.0439 0.0340 3.26% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 860038 光大阳光智造混合B 1.2249 2.3141 1.1863 2.2755 0.0386 3.25% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.1648 1.1648 1.1281 1.1281 0.0367 3.25% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010654 天弘医药创新A 1.0794 1.0794 1.0454 1.0454 0.0340 3.25% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005029 中银产业精选混合A 2.2777 2.2777 2.2061 2.2061 0.0716 3.25% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007523 汇添富内需增长股票A 1.7510 1.7510 1.6959 1.6959 0.0551 3.25% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 860018 光大阳光智造混合A 2.5593 2.5593 2.4788 2.4788 0.0805 3.25% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007524 汇添富内需增长股票C 1.7306 1.7306 1.6761 1.6761 0.0545 3.25% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 860039 光大阳光智造混合C 1.2219 2.3092 1.1835 2.2708 0.0384 3.24% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.9192 1.9192 1.8592 1.8592 0.0600 3.23% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.6855 2.6855 2.6015 2.6015 0.0840 3.23% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008998 同泰竞争优势混合C 1.1709 1.1709 1.1344 1.1344 0.0365 3.22% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.6148 2.6148 2.5332 2.5332 0.0816 3.22% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.8699 1.8699 1.8115 1.8115 0.0584 3.22% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050018 博时行业轮动混合 1.8580 1.8580 1.8000 1.8000 0.0580 3.22% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.4888 1.4888 1.4425 1.4425 0.0463 3.21% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008997 同泰竞争优势混合A 1.1752 1.1752 1.1386 1.1386 0.0366 3.21% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0250 2.0250 1.9620 1.9620 0.0630 3.21% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0250 2.0250 1.9620 1.9620 0.0630 3.21% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.4795 1.4795 1.4335 1.4335 0.0460 3.21% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.9662 0.9662 0.9362 0.9362 0.0300 3.20% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1280 1.1280 1.0930 1.0930 0.0350 3.20% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008958 嘉实回报精选股票 1.4957 1.4957 1.4493 1.4493 0.0464 3.20% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010013 易方达信息行业精选股票A 0.9714 0.9714 0.9413 0.9413 0.0301 3.20% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002230 华夏大中华混合(QDII) 2.0640 2.0640 2.0000 2.0000 0.0640 3.20% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007343 嘉实科技创新混合 2.2364 2.2364 2.1672 2.1672 0.0692 3.19% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.4638 1.4638 1.4185 1.4185 0.0453 3.19% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009265 易方达消费精选股票 1.3478 1.3478 1.3061 1.3061 0.0417 3.19% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006931 泰康港股通TMT指数C 1.0849 1.0849 1.0515 1.0515 0.0334 3.18% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040018 华安香港精选股票(QDII) 2.3030 2.3030 2.2320 2.2320 0.0710 3.18% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005914 景顺长城智能生活混合A 2.2429 2.2429 2.1738 2.1738 0.0691 3.18% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006930 泰康港股通TMT指数A 1.0936 1.0936 1.0599 1.0599 0.0337 3.18% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009119 广发品质回报混合A 1.2821 1.2821 1.2427 1.2427 0.0394 3.17% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.8360 3.8360 3.7180 3.7180 0.1180 3.17% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009120 广发品质回报混合C 1.2779 1.2779 1.2387 1.2387 0.0392 3.16% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004041 金鹰医疗健康产业C 2.5044 2.5044 2.4277 2.4277 0.0767 3.16% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004040 金鹰医疗健康产业A 2.3995 2.3995 2.3259 2.3259 0.0736 3.16% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 2.0630 2.2450 2.0000 2.1820 0.0630 3.15% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009776 中欧阿尔法混合A 1.0588 1.0588 1.0266 1.0266 0.0322 3.14% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005827 易方达蓝筹精选混合 2.9347 2.9347 2.8453 2.8453 0.0894 3.14% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008381 前海开源新兴产业混合A 1.6945 1.6945 1.6429 1.6429 0.0516 3.14% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏