广发瑞安精选股票C基金净值查询(010162)
今天最新净值
0.9875
-0.0069 -0.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1387
-0.0038 -0.3354%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9875
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.5905亿
- 最近资产：5.71亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：费逸
近一月,广发瑞安精选股票C(010162)基金累计收益率-4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0079 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
0.9944 |
0.9944 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0103 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0126 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0115 |
-1.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0147 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0059 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0150 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0103 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0401 |
-3.82% |
| 2026-08-18 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
010162 |
广发瑞安精选股票C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0279 |
2.73% |
