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广发瑞安精选股票A - 基金主页(代码:010161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0122 -0.0070 -0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1648 -0.0039 -0.3354% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0122
成立日期：2020-12-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.4783亿
最近资产：5.71亿
基金公司：广发基金
基金经理：费逸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.32%	-3.58%	-4.28%	-6.50%	-14.33%	51.11%	24.25%	18.00%
同类排名	940/1050	905/1104	537/1102	491/1092	798/1018	500/926	442/834	-

广发瑞安精选股票A(010161)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0041	-0.80%
2026-09-14	1.0122	-0.69%
2026-09-11	1.0192	-1.03%
2026-09-10	1.0298	-0.94%
2026-09-09	1.0396	-0.17%
2026-09-08	1.0414	-0.76%

广发瑞安精选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	7.40%	0.09%
603986	兆易创新	0.0000	7.07%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	5.42%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	5.31%	-0.05%
000568	泸州老窖	0.0000	4.92%	0.93%
600809	山西汾酒	0.0000	4.84%	-0.32%
300677	英科医疗	0.0000	4.54%	5.93%
002371	北方华创	0.0000	4.23%	-0.09%
600763	通策医疗	0.0000	3.91%	1.62%
600309	万华化学	0.0000	3.70%	0.16%

广发瑞安精选股票A(010161)基金档案

基金代码	010161	基金简称	广发瑞安精选股票A	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-11	成立日期	2020-12-16	基金类型	股票型
基金经理	费逸	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	5.71亿	最近份额	6.4783亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%