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东方红启瑞三年持有混合B基金盘中实时估值(011312)

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今天最新净值 1.9811 -0.0131 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9811
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2413亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：周杨

东方红启瑞三年持有混合B基金011312重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300415	伊之密	0.0000	8.27%	2.05%	0.1695%
688636	智明达	0.0000	6.18%	1.76%	0.1088%
000768	中航西飞	0.0000	6.16%	0.82%	0.0505%
300161	华中数控	0.0000	4.39%	1.85%	0.0812%
603209	兴通股份	0.0000	4.31%	3.35%	0.1444%
00285	比亚迪电子	0.0000	4.10%	1.64%	0.0672%
002683	广东宏大	0.0000	3.89%	2.19%	0.0852%
02533	黑芝麻智能	0.0000	3.80%	0.85%	0.0323%
002025	航天电器	0.0000	3.61%	6.99%	0.2523%
300432	富临精工	0.0000	3.36%	4.49%	0.1509%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.07%		1.1423%		63.74%

东方红启瑞三年持有混合B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.63%	1.43%
2026-09-14	-0.66%	1.43%
2026-09-11	-0.86%	1.43%
2026-09-10	-1.23%	1.43%
2026-09-09	0.52%	1.43%
2026-09-08	0.42%	1.43%
2026-09-07	-0.10%	1.43%
2026-09-04	0.14%	1.43%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方红启瑞三年持有混合B基金011312实时估值图

东方红启瑞三年持有混合B基金011312实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%