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东方红启瑞三年持有混合B - 基金主页(代码:011312)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9828 0.0141 0.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4396 0.0121 0.4976% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9828
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2413亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：周杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.32%	-2.64%	-3.68%	-12.68%	-10.86%	27.60%	-0.92%	-19.63%
同类排名	2062/2282	1817/2314	1530/2307	1701/2292	1927/2265	1420/2173	1803/2101	-

东方红启瑞三年持有混合B(011312)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9801	-0.14%
2026-09-16	1.9828	0.72%
2026-09-15	1.9687	-0.63%
2026-09-14	1.9811	-0.66%
2026-09-11	1.9942	-0.86%
2026-09-10	2.0116	-1.23%

东方红启瑞三年持有混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300415	伊之密	0.0000	8.27%	2.05%
688636	智明达	0.0000	6.18%	1.76%
000768	中航西飞	0.0000	6.16%	0.82%
300161	华中数控	0.0000	4.39%	1.85%
603209	兴通股份	0.0000	4.31%	3.35%
00285	比亚迪电子	0.0000	4.10%	1.64%
002683	广东宏大	0.0000	3.89%	2.19%
02533	黑芝麻智能	0.0000	3.80%	0.85%
002025	航天电器	0.0000	3.61%	6.99%
300432	富临精工	0.0000	3.36%	4.49%

东方红启瑞三年持有混合B(011312)基金档案

基金代码	011312	基金简称	东方红启瑞三年持有混合B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	周杨	基金托管人		基金公司
最近资产	0.44亿	最近份额	0.2413亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%