东方红启瑞三年持有混合B基金净值查询(011312)
今天最新净值
1.9687
-0.0124 -0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4396
0.0121 0.4976%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9687
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2413亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：周杨
近一年,东方红启瑞三年持有混合B(011312)基金累计收益率-11.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9828 |
1.9828 |
1.9687 |
1.9687 |
0.0141 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9687 |
1.9687 |
1.9811 |
1.9811 |
-0.0124 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9811 |
1.9811 |
1.9942 |
1.9942 |
-0.0131 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9942 |
1.9942 |
2.0116 |
2.0116 |
-0.0174 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0116 |
2.0116 |
2.0366 |
2.0366 |
-0.0250 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0366 |
2.0366 |
2.0261 |
2.0261 |
0.0105 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0261 |
2.0261 |
2.0176 |
2.0176 |
0.0085 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0176 |
2.0176 |
2.0196 |
2.0196 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0196 |
2.0196 |
2.0167 |
2.0167 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0167 |
2.0167 |
2.0121 |
2.0121 |
0.0046 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0121 |
2.0121 |
2.0228 |
2.0228 |
-0.0107 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0228 |
2.0228 |
2.0227 |
2.0227 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0227 |
2.0227 |
2.0240 |
2.0240 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0240 |
2.0240 |
2.0273 |
2.0273 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0273 |
2.0273 |
1.9996 |
1.9996 |
0.0277 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9996 |
1.9996 |
1.9895 |
1.9895 |
0.0101 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9895 |
1.9895 |
1.9943 |
1.9943 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9943 |
1.9943 |
2.0198 |
2.0198 |
-0.0255 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0198 |
2.0198 |
2.0117 |
2.0117 |
0.0081 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0117 |
2.0117 |
2.0025 |
2.0025 |
0.0092 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0025 |
2.0025 |
2.1014 |
2.1014 |
-0.0989 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1014 |
2.1014 |
2.0967 |
2.0967 |
0.0047 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0967 |
2.0967 |
2.0586 |
2.0586 |
0.0381 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0586 |
2.0586 |
2.0509 |
2.0509 |
0.0077 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0509 |
2.0509 |
2.0725 |
2.0725 |
-0.0216 |
-1.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0725 |
2.0725 |
2.0578 |
2.0578 |
0.0147 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0578 |
2.0578 |
2.0662 |
2.0662 |
-0.0084 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0662 |
2.0662 |
2.0481 |
2.0481 |
0.0181 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0481 |
2.0481 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0171 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0310 |
2.0310 |
2.0407 |
2.0407 |
-0.0097 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0407 |
2.0407 |
2.0093 |
2.0093 |
0.0314 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0093 |
2.0093 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0353 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9740 |
1.9740 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-07-31 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9700 |
1.9700 |
1.9308 |
1.9308 |
0.0392 |
2.03% |
| 2026-07-30 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9308 |
1.9308 |
1.9666 |
1.9666 |
-0.0358 |
-1.82% |
| 2026-07-29 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9666 |
1.9666 |
1.9345 |
1.9345 |
0.0321 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9345 |
1.9345 |
1.9703 |
1.9703 |
-0.0358 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9703 |
1.9703 |
1.9281 |
1.9281 |
0.0422 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9281 |
1.9281 |
1.9728 |
1.9728 |
-0.0447 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9728 |
1.9728 |
1.9453 |
1.9453 |
0.0275 |
1.41% |
| 2026-07-22 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9453 |
1.9453 |
1.9816 |
1.9816 |
-0.0363 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9816 |
1.9816 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0176 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9640 |
1.9640 |
1.9819 |
1.9819 |
-0.0179 |
-0.90% |
| 2026-07-17 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9819 |
1.9819 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.1021 |
-4.90% |
| 2026-07-16 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0840 |
2.0840 |
2.1096 |
2.1096 |
-0.0256 |
-1.21% |
| 2026-07-15 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1096 |
2.1096 |
2.1139 |
2.1139 |
-0.0043 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1139 |
2.1139 |
2.1033 |
2.1033 |
0.0106 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1033 |
2.1033 |
2.2067 |
2.2067 |
-0.1034 |
-4.69% |
| 2026-07-10 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2067 |
2.2067 |
2.2094 |
2.2094 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2094 |
2.2094 |
2.1919 |
2.1919 |
0.0175 |
0.80% |
| 2026-07-08 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1919 |
2.1919 |
2.2265 |
2.2265 |
-0.0346 |
-1.55% |
| 2026-07-07 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2265 |
2.2265 |
2.2703 |
2.2703 |
-0.0438 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2703 |
2.2703 |
2.3016 |
2.3016 |
-0.0313 |
-1.36% |
| 2026-07-03 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3016 |
2.3016 |
2.2210 |
2.2210 |
0.0806 |
3.63% |
| 2026-07-02 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2210 |
2.2210 |
2.2062 |
2.2062 |
0.0148 |
0.67% |
| 2026-07-01 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2062 |
2.2062 |
2.1929 |
2.1929 |
0.0133 |
0.61% |
| 2026-06-30 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1929 |
2.1929 |
2.1486 |
2.1486 |
0.0443 |
2.06% |
| 2026-06-29 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1486 |
2.1486 |
2.1354 |
2.1354 |
0.0132 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1354 |
2.1354 |
2.1854 |
2.1854 |
-0.0500 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1854 |
2.1854 |
2.2029 |
2.2029 |
-0.0175 |
-0.79% |
| 2026-06-24 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2029 |
2.2029 |
2.2222 |
2.2222 |
-0.0193 |
-0.87% |
| 2026-06-23 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2222 |
2.2222 |
2.2538 |
2.2538 |
-0.0316 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2538 |
2.2538 |
2.2582 |
2.2582 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2582 |
2.2582 |
2.2719 |
2.2719 |
-0.0137 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2719 |
2.2719 |
2.2706 |
2.2706 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2706 |
2.2706 |
2.2795 |
2.2795 |
-0.0089 |
-0.39% |
| 2026-06-15 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2795 |
2.2795 |
2.2443 |
2.2443 |
0.0352 |
1.57% |
| 2026-06-12 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2443 |
2.2443 |
2.2027 |
2.2027 |
0.0416 |
1.89% |
| 2026-06-11 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2027 |
2.2027 |
2.1991 |
2.1991 |
0.0036 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1991 |
2.1991 |
2.2424 |
2.2424 |
-0.0433 |
-1.93% |
| 2026-06-09 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2424 |
2.2424 |
2.2312 |
2.2312 |
0.0112 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2312 |
2.2312 |
2.3124 |
2.3124 |
-0.0812 |
-3.51% |
| 2026-06-05 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3124 |
2.3124 |
2.3163 |
2.3163 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3163 |
2.3163 |
2.3219 |
2.3219 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3219 |
2.3219 |
2.3199 |
2.3199 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3199 |
2.3199 |
2.3161 |
2.3161 |
0.0038 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3161 |
2.3161 |
2.2990 |
2.2990 |
0.0171 |
0.74% |
| 2026-05-29 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2990 |
2.2990 |
2.3571 |
2.3571 |
-0.0581 |
-2.46% |
| 2026-05-28 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3571 |
2.3571 |
2.3706 |
2.3706 |
-0.0135 |
-0.57% |
| 2026-05-27 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3706 |
2.3706 |
2.4153 |
2.4153 |
-0.0447 |
-1.85% |
| 2026-05-26 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4153 |
2.4153 |
2.4205 |
2.4205 |
-0.0052 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4205 |
2.4205 |
2.4218 |
2.4218 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4218 |
2.4218 |
2.3898 |
2.3898 |
0.0320 |
1.34% |
| 2026-05-21 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3898 |
2.3898 |
2.4163 |
2.4163 |
-0.0265 |
-1.10% |
| 2026-05-20 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4163 |
2.4163 |
2.4220 |
2.4220 |
-0.0057 |
-0.24% |
| 2026-05-19 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4220 |
2.4220 |
2.4074 |
2.4074 |
0.0146 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4074 |
2.4074 |
2.4383 |
2.4383 |
-0.0309 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4383 |
2.4383 |
2.4514 |
2.4514 |
-0.0131 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4514 |
2.4514 |
2.5037 |
2.5037 |
-0.0523 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5037 |
2.5037 |
2.4963 |
2.4963 |
0.0074 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4963 |
2.4963 |
2.5050 |
2.5050 |
-0.0087 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5050 |
2.5050 |
2.4954 |
2.4954 |
0.0096 |
0.38% |
| 2026-05-08 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4954 |
2.4954 |
2.4607 |
2.4607 |
0.0347 |
1.41% |
| 2026-04-30 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3928 |
2.3928 |
2.3892 |
2.3892 |
0.0036 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3892 |
2.3892 |
2.3651 |
2.3651 |
0.0241 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3651 |
2.3651 |
2.3915 |
2.3915 |
-0.0264 |
-1.10% |
| 2026-04-27 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3915 |
2.3915 |
2.3826 |
2.3826 |
0.0089 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3826 |
2.3826 |
2.4037 |
2.4037 |
-0.0211 |
-0.88% |
| 2026-04-23 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4037 |
2.4037 |
2.4196 |
2.4196 |
-0.0159 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4196 |
2.4196 |
2.4134 |
2.4134 |
0.0062 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4134 |
2.4134 |
2.4203 |
2.4203 |
-0.0069 |
-0.29% |
| 2026-04-20 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4203 |
2.4203 |
2.4157 |
2.4157 |
0.0046 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4157 |
2.4157 |
2.4071 |
2.4071 |
0.0086 |
0.36% |
| 2026-04-16 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4071 |
2.4071 |
2.3873 |
2.3873 |
0.0198 |
0.83% |
| 2026-04-15 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3873 |
2.3873 |
2.3845 |
2.3845 |
0.0028 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3845 |
2.3845 |
2.3649 |
2.3649 |
0.0196 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3649 |
2.3649 |
2.3596 |
2.3596 |
0.0053 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3596 |
2.3596 |
2.3442 |
2.3442 |
0.0154 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3442 |
2.3442 |
2.3623 |
2.3623 |
-0.0181 |
-0.77% |
| 2026-04-08 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3623 |
2.3623 |
2.2823 |
2.2823 |
0.0800 |
3.51% |
| 2026-04-07 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2823 |
2.2823 |
2.2742 |
2.2742 |
0.0081 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2742 |
2.2742 |
2.2959 |
2.2959 |
-0.0217 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2959 |
2.2959 |
2.3206 |
2.3206 |
-0.0247 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3206 |
2.3206 |
2.2827 |
2.2827 |
0.0379 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2827 |
2.2827 |
2.3063 |
2.3063 |
-0.0236 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3063 |
2.3063 |
2.3038 |
2.3038 |
0.0025 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3038 |
2.3038 |
2.2849 |
2.2849 |
0.0189 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2849 |
2.2849 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0281 |
-1.21% |
| 2026-03-25 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3130 |
2.3130 |
2.2891 |
2.2891 |
0.0239 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2891 |
2.2891 |
2.2458 |
2.2458 |
0.0433 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2458 |
2.2458 |
2.3423 |
2.3423 |
-0.0965 |
-4.12% |
| 2026-03-20 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3423 |
2.3423 |
2.3753 |
2.3753 |
-0.0330 |
-1.39% |
| 2026-03-19 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3753 |
2.3753 |
2.4418 |
2.4418 |
-0.0665 |
-2.72% |
| 2026-03-18 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4418 |
2.4418 |
2.4275 |
2.4275 |
0.0143 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4275 |
2.4275 |
2.4629 |
2.4629 |
-0.0354 |
-1.44% |
| 2026-03-16 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4629 |
2.4629 |
2.4624 |
2.4624 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4624 |
2.4624 |
2.5010 |
2.5010 |
-0.0386 |
-1.54% |
| 2026-03-12 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5010 |
2.5010 |
2.5358 |
2.5358 |
-0.0348 |
-1.37% |
| 2026-03-11 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5358 |
2.5358 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0128 |
0.51% |
| 2026-03-10 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5230 |
2.5230 |
2.4575 |
2.4575 |
0.0655 |
2.67% |
| 2026-03-09 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4575 |
2.4575 |
2.4863 |
2.4863 |
-0.0288 |
-1.16% |
| 2026-03-06 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4863 |
2.4863 |
2.4713 |
2.4713 |
0.0150 |
0.61% |
| 2026-03-05 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4713 |
2.4713 |
2.4524 |
2.4524 |
0.0189 |
0.77% |
| 2026-03-04 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4524 |
2.4524 |
2.4672 |
2.4672 |
-0.0148 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4672 |
2.4672 |
2.5499 |
2.5499 |
-0.0827 |
-3.24% |
| 2026-03-02 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5499 |
2.5499 |
2.5710 |
2.5710 |
-0.0211 |
-0.82% |
| 2026-02-27 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5710 |
2.5710 |
2.5577 |
2.5577 |
0.0133 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5577 |
2.5577 |
2.5503 |
2.5503 |
0.0074 |
0.29% |
| 2026-02-25 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5503 |
2.5503 |
2.5226 |
2.5226 |
0.0277 |
1.10% |
| 2026-02-24 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5226 |
2.5226 |
2.5091 |
2.5091 |
0.0135 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5091 |
2.5091 |
2.5133 |
2.5133 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2026-02-12 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5133 |
2.5133 |
2.4946 |
2.4946 |
0.0187 |
0.75% |
| 2026-02-11 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4946 |
2.4946 |
2.4993 |
2.4993 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2026-02-10 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4993 |
2.4993 |
2.4861 |
2.4861 |
0.0132 |
0.53% |
| 2026-02-09 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4861 |
2.4861 |
2.4347 |
2.4347 |
0.0514 |
2.11% |
| 2026-02-06 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4347 |
2.4347 |
2.4498 |
2.4498 |
-0.0151 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4498 |
2.4498 |
2.4629 |
2.4629 |
-0.0131 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4629 |
2.4629 |
2.4624 |
2.4624 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4624 |
2.4624 |
2.4090 |
2.4090 |
0.0534 |
2.22% |
| 2026-02-02 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4090 |
2.4090 |
2.4696 |
2.4696 |
-0.0606 |
-2.45% |
| 2026-01-30 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4696 |
2.4696 |
2.4842 |
2.4842 |
-0.0146 |
-0.59% |
| 2026-01-29 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4842 |
2.4842 |
2.5101 |
2.5101 |
-0.0259 |
-1.03% |
| 2026-01-28 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5101 |
2.5101 |
2.5239 |
2.5239 |
-0.0138 |
-0.55% |
| 2026-01-27 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5239 |
2.5239 |
2.5118 |
2.5118 |
0.0121 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5118 |
2.5118 |
2.5589 |
2.5589 |
-0.0471 |
-1.84% |
| 2026-01-23 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5589 |
2.5589 |
2.5132 |
2.5132 |
0.0457 |
1.82% |
| 2026-01-22 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5132 |
2.5132 |
2.5081 |
2.5081 |
0.0051 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5081 |
2.5081 |
2.4956 |
2.4956 |
0.0125 |
0.50% |
| 2026-01-20 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4956 |
2.4956 |
2.5093 |
2.5093 |
-0.0137 |
-0.55% |
| 2026-01-19 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5093 |
2.5093 |
2.4913 |
2.4913 |
0.0180 |
0.72% |
| 2026-01-16 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4913 |
2.4913 |
2.4720 |
2.4720 |
0.0193 |
0.78% |
| 2026-01-15 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4720 |
2.4720 |
2.4514 |
2.4514 |
0.0206 |
0.84% |
| 2026-01-14 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4514 |
2.4514 |
2.4502 |
2.4502 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4502 |
2.4502 |
2.4837 |
2.4837 |
-0.0335 |
-1.35% |
| 2026-01-12 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4837 |
2.4837 |
2.4443 |
2.4443 |
0.0394 |
1.61% |
| 2026-01-09 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4443 |
2.4443 |
2.4224 |
2.4224 |
0.0219 |
0.90% |
| 2026-01-08 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4224 |
2.4224 |
2.3924 |
2.3924 |
0.0300 |
1.25% |
| 2026-01-07 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3924 |
2.3924 |
2.3881 |
2.3881 |
0.0043 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3881 |
2.3881 |
2.3425 |
2.3425 |
0.0456 |
1.95% |
| 2026-01-05 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3425 |
2.3425 |
2.3143 |
2.3143 |
0.0282 |
1.22% |
| 2025-12-31 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3143 |
2.3143 |
2.3129 |
2.3129 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3129 |
2.3129 |
2.3153 |
2.3153 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3153 |
2.3153 |
2.3159 |
2.3159 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3159 |
2.3159 |
2.3117 |
2.3117 |
0.0042 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3117 |
2.3117 |
2.2882 |
2.2882 |
0.0235 |
1.03% |
| 2025-12-24 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2882 |
2.2882 |
2.2621 |
2.2621 |
0.0261 |
1.15% |
| 2025-12-23 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2621 |
2.2621 |
2.2682 |
2.2682 |
-0.0061 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2682 |
2.2682 |
2.2563 |
2.2563 |
0.0119 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2563 |
2.2563 |
2.2176 |
2.2176 |
0.0387 |
1.75% |
| 2025-12-18 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2176 |
2.2176 |
2.2158 |
2.2158 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2158 |
2.2158 |
2.1934 |
2.1934 |
0.0224 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1934 |
2.1934 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0336 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2270 |
2.2270 |
2.2412 |
2.2412 |
-0.0142 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2412 |
2.2412 |
2.2236 |
2.2236 |
0.0176 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2236 |
2.2236 |
2.2454 |
2.2454 |
-0.0218 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2454 |
2.2454 |
2.2433 |
2.2433 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2433 |
2.2433 |
2.2554 |
2.2554 |
-0.0121 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2554 |
2.2554 |
2.2544 |
2.2544 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2544 |
2.2544 |
2.2376 |
2.2376 |
0.0168 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2376 |
2.2376 |
2.2199 |
2.2199 |
0.0177 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2199 |
2.2199 |
2.2306 |
2.2306 |
-0.0107 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2306 |
2.2306 |
2.2440 |
2.2440 |
-0.0134 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2440 |
2.2440 |
2.2419 |
2.2419 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2419 |
2.2419 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0199 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2220 |
2.2220 |
2.2237 |
2.2237 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2237 |
2.2237 |
2.2240 |
2.2240 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2240 |
2.2240 |
2.2051 |
2.2051 |
0.0189 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2051 |
2.2051 |
2.1667 |
2.1667 |
0.0384 |
1.77% |
| 2025-11-21 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1667 |
2.1667 |
2.2199 |
2.2199 |
-0.0532 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2199 |
2.2199 |
2.2458 |
2.2458 |
-0.0259 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2458 |
2.2458 |
2.2511 |
2.2511 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2511 |
2.2511 |
2.2721 |
2.2721 |
-0.0210 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2721 |
2.2721 |
2.2743 |
2.2743 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2743 |
2.2743 |
2.2933 |
2.2933 |
-0.0190 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2933 |
2.2933 |
2.2763 |
2.2763 |
0.0170 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2763 |
2.2763 |
2.2991 |
2.2991 |
-0.0228 |
-0.99% |
| 2025-11-11 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2991 |
2.2991 |
2.3000 |
2.3000 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3000 |
2.3000 |
2.2886 |
2.2886 |
0.0114 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2886 |
2.2886 |
2.2982 |
2.2982 |
-0.0096 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2982 |
2.2982 |
2.2749 |
2.2749 |
0.0233 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2749 |
2.2749 |
2.2728 |
2.2728 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2728 |
2.2728 |
2.2986 |
2.2986 |
-0.0258 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2986 |
2.2986 |
2.2899 |
2.2899 |
0.0087 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2899 |
2.2899 |
2.2965 |
2.2965 |
-0.0066 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2965 |
2.2965 |
2.3296 |
2.3296 |
-0.0331 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3296 |
2.3296 |
2.3035 |
2.3035 |
0.0261 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3035 |
2.3035 |
2.3075 |
2.3075 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3075 |
2.3075 |
2.2868 |
2.2868 |
0.0207 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2868 |
2.2868 |
2.2596 |
2.2596 |
0.0272 |
1.20% |
| 2025-10-23 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2596 |
2.2596 |
2.2589 |
2.2589 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2589 |
2.2589 |
2.2757 |
2.2757 |
-0.0168 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2757 |
2.2757 |
2.2469 |
2.2469 |
0.0288 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2469 |
2.2469 |
2.2327 |
2.2327 |
0.0142 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2327 |
2.2327 |
2.3025 |
2.3025 |
-0.0698 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3025 |
2.3025 |
2.3102 |
2.3102 |
-0.0077 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3102 |
2.3102 |
2.2779 |
2.2779 |
0.0323 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2779 |
2.2779 |
2.3164 |
2.3164 |
-0.0385 |
-1.66% |
| 2025-10-13 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3164 |
2.3164 |
2.3145 |
2.3145 |
0.0019 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3145 |
2.3145 |
2.3303 |
2.3303 |
-0.0158 |
-0.68% |
| 2025-10-09 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3303 |
2.3303 |
2.2872 |
2.2872 |
0.0431 |
1.88% |
| 2025-09-30 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2872 |
2.2872 |
2.2527 |
2.2527 |
0.0345 |
1.53% |
| 2025-09-29 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2527 |
2.2527 |
2.2377 |
2.2377 |
0.0150 |
0.67% |
| 2025-09-26 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2377 |
2.2377 |
2.2406 |
2.2406 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2406 |
2.2406 |
2.2475 |
2.2475 |
-0.0069 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2475 |
2.2475 |
2.2267 |
2.2267 |
0.0208 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2267 |
2.2267 |
2.2429 |
2.2429 |
-0.0162 |
-0.72% |
| 2025-09-22 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2429 |
2.2429 |
2.2475 |
2.2475 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2475 |
2.2475 |
2.2327 |
2.2327 |
0.0148 |
0.66% |
| 2025-09-18 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2327 |
2.2327 |
2.2460 |
2.2460 |
-0.0133 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2460 |
2.2460 |
2.2243 |
2.2243 |
0.0217 |
0.98% |
