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2017年12月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210008 金鹰策略配置混合 1.2341 1.8341 1.2114 1.8114 0.0227 1.87% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004445 鹏华丰嘉债券 1.1848 1.1848 1.1685 1.1685 0.0163 1.40% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9968 0.9968 0.9852 0.9852 0.0116 1.18% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210004 金鹰稳健成长混合 1.3410 2.0710 1.3270 2.0570 0.0140 1.06% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9060 2.6260 0.8968 2.6168 0.0092 1.03% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168401 红土精选混合(LOF)A 1.0239 1.0239 1.0138 1.0138 0.0101 1.00% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0190 1.0190 1.0090 1.0090 0.0100 0.99% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001824 博时沪港深成长企业 1.1340 1.1340 1.1230 1.1230 0.0110 0.98% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070011 嘉实策略混合 1.3640 2.2300 1.3510 2.2170 0.0130 0.96% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0105 1.0105 1.0016 1.0016 0.0089 0.89% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 700001 平安行业先锋混合 1.1380 1.4180 1.1280 1.4080 0.0100 0.89% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0084 1.0084 0.9996 0.9996 0.0088 0.88% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1490 1.1490 1.1390 1.1390 0.0100 0.88% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002863 金信深圳成长混合A 1.0740 1.0740 1.0650 1.0650 0.0090 0.85% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000930 博时黄金I 2.6915 1.1235 2.6692 1.1142 0.0223 0.84% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000929 博时黄金D 2.7365 1.2198 2.7138 1.2104 0.0227 0.84% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159937 博时黄金ETF 2.6984 1.0595 2.6761 1.0508 0.0223 0.83% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000216 华安黄金ETF联接A 1.0000 1.0000 0.9918 0.9918 0.0082 0.83% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159934 易方达黄金ETF 2.6834 1.0932 2.6616 1.0714 0.0218 0.82% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 518880 华安黄金ETF 2.6961 1.0181 2.6741 1.0098 0.0220 0.82% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 518800 国泰黄金ETF 2.6772 1.0127 2.6553 1.0044 0.0219 0.82% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000217 华安黄金ETF联接C 0.9940 0.9940 0.9859 0.9859 0.0081 0.82% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001268 富国国家安全主题混合A 0.6160 0.6160 0.6110 0.6110 0.0050 0.82% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0348 1.0348 1.0266 1.0266 0.0082 0.80% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1550 1.1550 1.1460 1.1460 0.0090 0.79% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0294 1.0294 1.0213 1.0213 0.0081 0.79% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003322 易方达原油A类美元汇 0.1530 0.1530 0.1518 0.1518 0.0012 0.79% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003323 易方达原油C类美元汇 0.1524 0.1524 0.1512 0.1512 0.0012 0.79% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100026 富国天合稳健优选混合 1.4871 3.5486 1.4756 3.5371 0.0115 0.78% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002610 博时黄金ETF联接A 0.9558 0.9558 0.9484 0.9484 0.0074 0.78% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002611 博时黄金ETF联接C 0.9496 0.9496 0.9423 0.9423 0.0073 0.77% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0551 1.0551 1.0471 1.0471 0.0080 0.76% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001480 财通成长优选混合A 0.9520 0.9520 0.9450 0.9450 0.0070 0.74% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3730 1.4230 1.3630 1.4130 0.0100 0.73% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 720001 财通价值动量混合A 1.8260 2.2970 1.8130 2.2840 0.0130 0.72% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4464 4.1194 1.4362 4.1092 0.0102 0.71% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1856 1.1856 1.1775 1.1775 0.0081 0.69% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9603 0.9603 0.9538 0.9538 0.0065 0.68% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1838 1.1838 1.1758 1.1758 0.0080 0.68% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519908 华夏兴华混合A 1.9120 6.3460 1.8990 6.3330 0.0130 0.68% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001186 富国文体健康股票A 1.0360 1.0360 1.0290 1.0290 0.0070 0.68% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004548 中银中高等级债券C 1.0420 1.0670 1.0350 1.0600 0.0070 0.68% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 960004 华夏兴华混合H 1.9120 6.3460 1.8990 6.3330 0.0130 0.68% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9646 0.9646 0.9581 0.9581 0.0065 0.68% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100022 富国天瑞强势混合A 0.6830 4.5230 0.6786 4.5125 0.0044 0.65% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 580006 东吴新经济混合A 0.9480 1.3380 0.9420 1.3320 0.0060 0.64% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.9953 0.9953 0.9890 0.9890 0.0063 0.64% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519097 新华中小市值优选混合 1.5760 2.3380 1.5660 2.3280 0.0100 0.64% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519091 新华泛资源优势混合 2.6760 2.6760 2.6590 2.6590 0.0170 0.64% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002697 中欧消费主题股票C 1.2820 1.2820 1.2740 1.2740 0.0080 0.63% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002621 中欧消费主题股票A 1.2760 1.2760 1.2680 1.2680 0.0080 0.63% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004935 国都智能制造 1.0203 1.0203 1.0139 1.0139 0.0064 0.63% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4580 1.4580 1.4490 1.4490 0.0090 0.62% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004223 金信多策略精选混合A 1.5856 1.5856 1.5760 1.5760 0.0096 0.61% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6820 0.6820 0.6780 0.6780 0.0040 0.59% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 210003 金鹰行业优势混合A 1.1956 1.5856 1.1887 1.5787 0.0069 0.58% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003096 中欧医疗健康混合C 1.2190 1.2190 1.2120 1.2120 0.0070 0.58% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 350001 天治财富增长混合 1.1915 3.0368 1.1846 3.0299 0.0069 0.58% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320006 诺安灵活配置混合 2.4540 3.0340 2.4400 3.0200 0.0140 0.57% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1549 1.1549 1.1484 1.1484 0.0065 0.57% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180020 银华成长先锋混合 1.0720 1.0970 1.0660 1.0910 0.0060 0.56% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2520 1.2520 1.2450 1.2450 0.0070 0.56% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1499 1.1499 1.1435 1.1435 0.0064 0.56% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9210 0.9210 0.9160 0.9160 0.0050 0.55% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000924 宝盈先进制造混合A 1.0940 1.0940 1.0880 1.0880 0.0060 0.55% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003292 嘉实优势成长混合A 1.1010 1.1010 1.0950 1.0950 0.0060 0.55% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5440 0.5440 0.5410 0.5410 0.0030 0.55% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1210 1.1210 1.1150 1.1150 0.0060 0.54% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1110 1.1110 1.1050 1.1050 0.0060 0.54% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002168 嘉实智能汽车股票 1.4830 1.4830 1.4750 1.4750 0.0080 0.54% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000985 嘉实逆向策略股票 1.3050 1.3050 1.2980 1.2980 0.0070 0.54% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519089 新华优选成长混合 1.3347 2.3947 1.3277 2.3877 0.0070 0.53% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 630008 华商策略精选混合 1.5260 1.5260 1.5180 1.5180 0.0080 0.53% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5320 1.5550 1.5240 1.5470 0.0080 0.52% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002251 华夏军工安全混合A 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5780 2.5220 1.5700 2.5140 0.0080 0.51% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.0937 1.0937 1.0882 1.0882 0.0055 0.51% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003321 易方达原油C类人民币 1.0065 1.0065 1.0014 1.0014 0.0051 0.51% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3658 1.7327 1.3589 1.7258 0.0069 0.51% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161129 易方达原油A类人民币 1.0106 1.0106 1.0055 1.0055 0.0051 0.51% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000747 广发逆向策略混合A 1.6010 1.6010 1.5930 1.5930 0.0080 0.50% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8120 0.8120 0.8080 0.8080 0.0040 0.50% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8240 0.9530 0.8200 0.9490 0.0040 0.49% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003095 中欧医疗健康混合A 1.2240 1.2240 1.2180 1.2180 0.0060 0.49% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040020 华安升级主题混合A 1.2360 1.7360 1.2300 1.7300 0.0060 0.49% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 360016 光大行业轮动混合 1.0330 1.8430 1.0280 1.8380 0.0050 0.49% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000634 富国天盛灵活配置基金 1.2620 1.7690 1.2560 1.7630 0.0060 0.48% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002340 富国价值优势混合A 1.4530 1.4530 1.4460 1.4460 0.0070 0.48% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004189 华商消费行业股票 1.0660 1.0660 1.0610 1.0610 0.0050 0.47% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.7520 1.9470 1.7440 1.9390 0.0080 0.46% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001388 国联新经济混合C 1.0900 1.0900 1.0850 1.0850 0.0050 0.46% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1010 1.9210 1.0960 1.9160 0.0050 0.46% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320005 诺安价值增长混合A 1.1538 2.0988 1.1485 2.0935 0.0053 0.46% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.9590 1.9590 1.9500 1.9500 0.0090 0.46% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004452 汇添富双鑫添利债券C 1.0486 1.0486 1.0439 1.0439 0.0047 0.45% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004451 汇添富双鑫添利债券A 1.0513 1.0513 1.0466 1.0466 0.0047 0.45% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002938 中银证券健康产业混合 1.0329 1.0329 1.0283 1.0283 0.0046 0.45% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8910 0.8910 0.8870 0.8870 0.0040 0.45% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519915 富国消费主题混合A 1.1440 1.1440 1.1390 1.1390 0.0050 0.44% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000778 鹏华先进制造股票 1.6480 1.6480 1.6410 1.6410 0.0070 0.43% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001349 富国改革动力混合 0.6940 0.6940 0.6910 0.6910 0.0030 0.43% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3960 1.3960 1.3900 1.3900 0.0060 0.43% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002380 工银香港中小盘美元 0.2119 0.2119 0.2110 0.2110 0.0009 0.43% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 400032 东方主题精选混合 0.7729 0.7729 0.7697 0.7697 0.0032 0.42% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000913 农银医疗保健股票 1.0267 1.0267 1.0224 1.0224 0.0043 0.42% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4190 1.4190 1.4130 1.4130 0.0060 0.42% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1930 1.1930 1.1880 1.1880 0.0050 0.42% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217020 招商安达灵活配置混合 1.2555 1.5534 1.2503 1.5482 0.0052 0.42% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3845 1.3845 1.3787 1.3787 0.0058 0.42% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1880 1.1880 1.1830 1.1830 0.0050 0.42% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000690 前海开源大海洋混合 0.9690 0.9690 0.9650 0.9650 0.0040 0.41% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001564 东方红京东大数据混合A 1.4520 1.4520 1.4460 1.4460 0.0060 0.41% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0572 1.0572 1.0529 1.0529 0.0043 0.41% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2436 1.2436 1.2387 1.2387 0.0049 0.40% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002125 广发新兴成长混合A 1.0010 1.0010 0.9970 0.9970 0.0040 0.40% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213006 宝盈核心优势混合A 1.0035 2.1235 0.9995 2.1195 0.0040 0.40% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001387 国联新经济混合A 1.7420 2.1740 1.7350 2.1670 0.0070 0.40% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100020 富国天益价值混合A 1.6621 4.7834 1.6556 4.7769 0.0065 0.39% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000398 华富灵活配置混合A 1.0220 1.2470 1.0180 1.2430 0.0040 0.39% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0290 1.0290 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 206009 鹏华新兴产业混合A 2.3020 2.5120 2.2930 2.5030 0.0090 0.39% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000241 宝盈核心优势混合C 0.9732 1.8742 0.9694 1.8704 0.0038 0.39% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0179 1.0179 1.0139 1.0139 0.0040 0.39% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003581 前海联合国民健康混合A 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070022 嘉实领先成长混合 2.1300 2.5750 2.1220 2.5670 0.0080 0.38% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002229 华夏经济转型股票 1.3150 1.3150 1.3100 1.3100 0.0050 0.38% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005062 博时中证500指数增强A 0.9839 0.9839 0.9802 0.9802 0.0037 0.38% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501018 南方原油A 1.0001 1.0001 0.9963 0.9963 0.0038 0.38% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161606 融通行业景气混合A 1.1000 3.0400 1.0960 3.0360 0.0040 0.37% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161124 易方达香港小型股指数A 1.0718 1.0718 1.0678 1.0678 0.0040 0.37% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.6210 1.6210 1.6150 1.6150 0.0060 0.37% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000480 东方红新动力混合A 2.5220 2.6100 2.5130 2.6010 0.0090 0.36% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.1250 1.1250 1.1210 1.1210 0.0040 0.36% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002314 泰达宏利新思路混合B 1.1020 1.1420 1.0980 1.1380 0.0040 0.36% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001719 工银国家战略股票 1.1100 1.1100 1.1060 1.1060 0.0040 0.36% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1200 1.2700 1.1160 1.2660 0.0040 0.36% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8355 0.8355 0.8325 0.8325 0.0030 0.36% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8460 0.8460 0.8430 0.8430 0.0030 0.36% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004611 民生加银鑫信债券C 1.2455 1.2455 1.2410 1.2410 0.0045 0.36% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001048 富国新兴产业股票A 1.4010 1.4010 1.3960 1.3960 0.0050 0.36% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 660015 农银行业轮动混合A 3.1732 3.2732 3.1618 3.2618 0.0114 0.36% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1310 1.1310 1.1270 1.1270 0.0040 0.35% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 960024 嘉实成长收益混合H 1.1339 1.1339 1.1299 1.1299 0.0040 0.35% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100056 富国低碳环保混合 2.8860 2.8860 2.8760 2.8760 0.0100 0.35% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070001 嘉实成长收益混合A 1.3461 4.5250 1.3414 4.5170 0.0047 0.35% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 206002 鹏华精选成长混合A 1.4200 1.4200 1.4150 1.4150 0.0050 0.35% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.1310 1.1310 1.1270 1.1270 0.0040 0.35% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.0325 1.0325 1.0289 1.0289 0.0036 0.35% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519002 华安安信消费混合A 1.4510 1.7530 1.4460 1.7480 0.0050 0.35% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000061 华夏盛世混合 0.8910 0.8910 0.8880 0.8880 0.0030 0.34% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001457 华商新常态混合A 0.8890 1.1390 0.8860 1.1360 0.0030 0.34% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519935 长信创新驱动股票 1.1740 1.1740 1.1700 1.1700 0.0040 0.34% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001759 嘉实成长增强混合 1.1960 1.1960 1.1920 1.1920 0.0040 0.34% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001448 华商双翼平衡混合A 1.2020 1.2020 1.1980 1.1980 0.0040 0.33% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4918 3.3448 2.4835 3.3365 0.0083 0.33% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 410007 华富价值增长混合A 1.1988 1.9988 1.1948 1.9948 0.0040 0.33% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5080 1.7200 1.5030 1.7150 0.0050 0.33% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217012 招商行业领先混合A 1.5180 1.8180 1.5130 1.8130 0.0050 0.33% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217005 招商先锋混合 1.0174 2.9674 1.0142 2.9642 0.0032 0.32% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519712 交银阿尔法核心混合A 1.8700 2.5300 1.8640 2.5240 0.0060 0.32% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519975 长信量化中小盘股票A 0.9300 1.3300 0.9270 1.3270 0.0030 0.32% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0361 1.0361 1.0328 1.0328 0.0033 0.32% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9490 1.1490 0.9460 1.1460 0.0030 0.32% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.0357 1.0357 1.0324 1.0324 0.0033 0.32% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.5470 1.5760 1.5420 1.5710 0.0050 0.32% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000308 建信创新中国混合 2.5210 2.5210 2.5130 2.5130 0.0080 0.32% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000541 华商创新成长混合发起式A 1.3030 1.5580 1.2990 1.5540 0.0040 0.31% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.9848 0.9848 0.9818 0.9818 0.0030 0.31% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160213 国泰纳斯达克100指数 2.8900 2.9900 2.8810 2.9810 0.0090 0.31% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004490 海富通欣悦混合C 1.0096 1.0096 1.0065 1.0065 0.0031 0.31% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1505 1.1505 1.1469 1.1469 0.0036 0.31% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001076 易方达改革红利混合 0.9820 0.9820 0.9790 0.9790 0.0030 0.31% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0342 1.0342 1.0310 1.0310 0.0032 0.31% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001070 建信信息产业股票A 1.3130 1.3130 1.3090 1.3090 0.0040 0.31% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2580 1.2580 1.2541 1.2541 0.0039 0.31% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.3070 1.3070 1.3030 1.3030 0.0040 0.31% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0342 1.0342 1.0310 1.0310 0.0032 0.31% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9866 0.9866 0.9836 0.9836 0.0030 0.31% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001825 建信中国制造2025股票A 0.9925 0.9925 0.9894 0.9894 0.0031 0.31% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 481010 工银中小盘混合 1.2900 1.2900 1.2860 1.2860 0.0040 0.31% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004996 广发恒生中型股指数C 0.9892 0.9892 0.9861 0.9861 0.0031 0.31% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1668 1.1668 1.1632 1.1632 0.0036 0.31% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002593 富国美丽中国混合A 1.2760 1.3760 1.2720 1.3720 0.0040 0.31% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 360012 光大保德信中小盘混合A 1.3296 1.7196 1.3256 1.7156 0.0040 0.30% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 410006 华富策略精选混合A 1.4596 1.6196 1.4553 1.6153 0.0043 0.30% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0395 1.0395 1.0365 1.0365 0.0030 0.29% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519697 交银优势行业混合 2.7980 3.2040 2.7900 3.1960 0.0080 0.29% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0122 1.0122 1.0093 1.0093 0.0029 0.29% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 690007 民生加银景气行业混合A 2.3890 2.3890 2.3820 2.3820 0.0070 0.29% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004268 中信建投睿康A 1.0459 1.0459 1.0429 1.0429 0.0030 0.29% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 740001 长安宏观策略混合A 1.3990 2.2190 1.3950 2.2150 0.0040 0.29% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002551 嘉实稳泰债券 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070018 嘉实回报混合 1.3830 1.6320 1.3790 1.6280 0.0040 0.29% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001221 国联安鑫富混合A 1.0182 1.0182 1.0153 1.0153 0.0029 0.29% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2855 2.2855 2.2789 2.2789 0.0066 0.29% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0123 1.0123 1.0094 1.0094 0.0029 0.29% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004269 中信建投睿康C 1.0442 1.0442 1.0412 1.0412 0.0030 0.29% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004357 南方智慧混合 1.1959 1.1959 1.1925 1.1925 0.0034 0.29% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.3780 1.5280 1.3740 1.5240 0.0040 0.29% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002121 广发沪港深新起点股票A 1.4170 1.4170 1.4130 1.4130 0.0040 0.28% 2017-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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