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新华恒益量化灵活配置混合(新华恒益量化混合) - 基金主页(代码:004576)

今天最新净值 1.0163 0.0002 0.02%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0163
  • 成立日期:2017-09-01
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2017亿
  • 最近资产:0.21亿
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:武磊
新华恒益量化灵活配置混合基金动态
新华恒益量化灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0800 6.96% -0.05%
601888 中国中免 0.1800 2.22% 0.07%
600809 山西汾酒 0.1300 1.95% -0.32%
600036 招商银行 0.7800 1.87% 1.47%
603259 药明康德 0.2100 1.50% 6.71%
603501 韦尔股份 0.1300 1.50% 1.38%
603444 吉比特 0.0800 1.49% 2.56%
000858 五 粮 液 0.1400 1.46% 1.11%
300122 智飞生物 0.1800 1.36% 2.23%
600030 中信证券 1.1200 1.35% 0.29%
新华恒益量化灵活配置混合(004576)基金档案
基金代码 004576 基金简称 新华恒益量化灵活配置混合 基金全称
发行日期 2017-07-31~2017-08-25 成立日期 2017-09-01 基金类型 混合型-灵活
基金经理 武磊 基金托管人 基金公司 新华基金
最近资产 0.21亿 最近份额 0.2017亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%