基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 广发科技先锋混合 富国中证军工指数(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 工银核心价值混合A 华夏回报混合A 景顺长城资源垄断混合 博时价值增长混合 光大优势配置混合A 易方达上证50增强A 中邮核心成长混合 博时价值增长贰号混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年08月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003860 招商招旭纯债C 1.3391 1.3391 1.1481 1.1481 0.1910 16.64% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0340 0.6330 0.9850 0.6040 0.0490 4.97% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1570 1.1830 1.1060 1.1320 0.0510 4.61% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002303 金鹰智慧生活混合A 1.0430 1.0430 0.9980 0.9980 0.0450 4.51% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210005 金鹰主题优势混合 1.1400 1.1400 1.0910 1.0910 0.0490 4.49% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001606 农银工业4.0混合 1.2376 1.2376 1.1875 1.1875 0.0501 4.22% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1470 1.6670 1.1040 1.6240 0.0430 3.89% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1510 1.1510 1.1080 1.1080 0.0430 3.88% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001753 红土创新新兴产业混合A 0.9740 0.9740 0.9400 0.9400 0.0340 3.62% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002910 易方达供给改革混合 1.1258 1.1258 1.0866 1.0866 0.0392 3.61% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003624 创金合信资源股票发起式A 1.2723 1.2723 1.2283 1.2283 0.0440 3.58% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2662 1.2662 1.2226 1.2226 0.0436 3.57% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519918 华夏兴和混合A 1.6270 3.9380 1.5720 3.8880 0.0550 3.50% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9820 0.9820 0.9490 0.9490 0.0330 3.48% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4060 1.4430 1.3590 1.3960 0.0470 3.46% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 590005 中邮核心主题混合A 1.8000 1.9600 1.7410 1.9010 0.0590 3.39% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 210008 金鹰策略配置混合 1.1046 1.7046 1.0687 1.6687 0.0359 3.36% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2818 0.8759 1.2410 0.8489 0.0408 3.29% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003858 前海开源周期优选混合C 1.1596 1.1596 1.1228 1.1228 0.0368 3.28% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003857 前海开源周期优选混合A 1.1608 1.1608 1.1240 1.1240 0.0368 3.27% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0721 1.0721 1.0383 1.0383 0.0338 3.26% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0713 1.0713 1.0376 1.0376 0.0337 3.25% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3030 1.3030 1.2630 1.2630 0.0400 3.17% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160632 鹏华酒A 1.1450 1.1840 1.1110 1.1500 0.0340 3.06% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0830 1.0830 1.0510 1.0510 0.0320 3.04% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290008 泰信发展主题混合 1.1690 1.6080 1.1350 1.5740 0.0340 3.00% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290002 泰信先行策略混合 0.6225 2.4268 0.6052 2.3888 0.0173 2.86% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3710 1.3710 1.3340 1.3340 0.0370 2.77% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3220 1.3750 1.2870 1.3400 0.0350 2.72% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002939 广发创新升级混合 1.2262 1.2262 1.1937 1.1937 0.0325 2.72% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001005 中海合鑫混合 0.6550 0.6550 0.6380 0.6380 0.0170 2.66% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000755 富安达新兴成长混合A 1.3274 1.3274 1.2935 1.2935 0.0339 2.62% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510410 博时上证自然资源ETF 0.8375 0.8375 0.8165 0.8165 0.0210 2.57% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0569 1.6782 1.0306 1.6519 0.0263 2.55% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0210 1.0210 0.0260 2.55% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001951 金鹰改革红利混合 1.1250 1.1250 1.0970 1.0970 0.0280 2.55% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3082 1.6751 1.2757 1.6426 0.0325 2.55% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6520 0.6520 0.6360 0.6360 0.0160 2.52% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180012 银华富裕主题混合A 2.4447 3.3977 2.3847 3.3377 0.0600 2.52% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160624 鹏华消费领先混合 1.6390 1.5240 1.5990 1.4860 0.0400 2.50% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001978 泰信互联网+主题混合A 0.9440 0.9440 0.9210 0.9210 0.0230 2.50% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530001 建信恒久价值混合 0.7785 2.9695 0.7595 2.9335 0.0190 2.50% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270050 广发新经济混合A 2.0110 2.0110 1.9630 1.9630 0.0480 2.45% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4511 1.4511 1.4165 1.4165 0.0346 2.44% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0240 1.0240 0.0250 2.44% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003634 嘉实农业产业股票A 1.0548 1.0548 1.0297 1.0297 0.0251 2.44% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519664 银河美丽混合A 1.8540 1.8540 1.8100 1.8100 0.0440 2.43% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000431 鹏华品牌传承混合 1.2340 1.3160 1.2050 1.2870 0.0290 2.41% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001279 中海积极增利混合 0.8940 0.8940 0.8730 0.8730 0.0210 2.41% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519665 银河美丽混合C 1.8030 1.8030 1.7610 1.7610 0.0420 2.39% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000220 富国医疗保健行业混合A 1.7160 1.7160 1.6760 1.6760 0.0400 2.39% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001781 建信现代服务业股票 1.1640 1.1640 1.1370 1.1370 0.0270 2.37% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290014 泰信现代服务业混合 1.6430 1.7030 1.6050 1.6650 0.0380 2.37% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.8181 1.8181 1.7763 1.7763 0.0418 2.35% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.4350 2.4350 2.3790 2.3790 0.0560 2.35% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8389 1.8389 1.7968 1.7968 0.0421 2.34% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3990 0.9740 1.3670 0.9530 0.0320 2.34% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 660012 农银消费主题混合A 2.4220 2.5020 2.3668 2.4468 0.0552 2.33% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510170 国联安上证商品ETF 2.1530 0.6680 2.1040 0.6190 0.0490 2.33% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1450 1.1450 1.1190 1.1190 0.0260 2.32% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 660005 农银中小盘混合 2.4700 2.5000 2.4139 2.4439 0.0561 2.32% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000854 鹏华养老产业股票 1.4540 1.4540 1.4210 1.4210 0.0330 2.32% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0130 1.0130 0.9900 0.9900 0.0230 2.32% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000294 华安生态优先混合A 1.8990 1.8990 1.8560 1.8560 0.0430 2.32% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002190 农银新能源主题A 1.0833 1.0833 1.0587 1.0587 0.0246 2.32% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8186 0.8186 0.8001 0.8001 0.0185 2.31% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519678 银河消费混合A 1.6480 1.6480 1.6110 1.6110 0.0370 2.30% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.9980 1.9980 1.9530 1.9530 0.0450 2.30% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 660015 农银行业轮动混合A 2.8338 2.9338 2.7704 2.8704 0.0634 2.29% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519642 银河智造混合A 1.1240 1.1240 1.0990 1.0990 0.0250 2.27% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000592 建信改革红利股票A 2.1430 2.1430 2.0960 2.0960 0.0470 2.24% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2308 1.2308 1.2039 1.2039 0.0269 2.23% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0130 1.0130 0.9910 0.9910 0.0220 2.22% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.1950 1.1950 1.1690 1.1690 0.0260 2.22% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 660001 农银行业成长混合 2.2524 2.8524 2.2035 2.8035 0.0489 2.22% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7353 0.7353 0.7193 0.7193 0.0160 2.22% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7178 0.7178 0.7023 0.7023 0.0155 2.21% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 210002 金鹰红利价值混合A 1.3130 2.5110 1.2847 2.4827 0.0283 2.20% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206007 鹏华消费优选混合 1.9600 1.9600 1.9180 1.9180 0.0420 2.19% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000462 农银主题轮动混合A 1.1561 1.1561 1.1313 1.1313 0.0248 2.19% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 420005 天弘周期策略混合A 1.4000 1.7710 1.3700 1.7410 0.0300 2.19% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6796 0.6796 0.6651 0.6651 0.0145 2.18% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9430 0.9430 0.9230 0.9230 0.0200 2.17% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001559 天弘医疗健康混合C 0.8653 0.8653 0.8469 0.8469 0.0184 2.17% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001558 天弘医疗健康混合A 0.8702 0.8702 0.8517 0.8517 0.0185 2.17% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3170 0.8990 1.2890 0.8800 0.0280 2.17% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001726 汇添富新兴消费股票A 1.0380 1.0380 1.0160 1.0160 0.0220 2.17% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.2462 1.2462 1.2199 1.2199 0.0263 2.16% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1898 1.6675 1.1648 1.6425 0.0250 2.15% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.2521 1.2521 1.2258 1.2258 0.0263 2.15% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180031 银华中小盘混合 2.8550 3.5150 2.7950 3.4550 0.0600 2.15% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4240 1.4240 1.3940 1.3940 0.0300 2.15% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510630 华夏消费ETF 1.9025 1.9025 1.8626 1.8626 0.0399 2.14% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1490 2.5160 1.1250 2.4920 0.0240 2.13% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8150 0.8150 0.7980 0.7980 0.0170 2.13% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9794 0.9794 0.9591 0.9591 0.0203 2.12% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9769 0.9769 0.9566 0.9566 0.0203 2.12% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9620 0.6330 0.9420 0.6200 0.0200 2.12% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8670 0.8670 0.8490 0.8490 0.0180 2.12% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110022 易方达消费行业股票 1.8900 1.8900 1.8510 1.8510 0.0390 2.11% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519033 海富通国策导向混合A 1.3580 1.9250 1.3300 1.8970 0.0280 2.11% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4857 2.3636 0.4757 2.3441 0.0100 2.10% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 610005 信澳红利回报混合A 0.9750 1.1750 0.9550 1.1550 0.0200 2.09% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0770 3.7650 1.0550 3.7430 0.0220 2.09% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162209 宏利市值优选混合A 0.8328 0.8328 0.8161 0.8161 0.0167 2.05% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200010 长城双动力混合A 1.6756 2.1806 1.6420 2.1470 0.0336 2.05% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519026 海富通中小盘混合 0.9470 0.9470 0.9280 0.9280 0.0190 2.05% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002191 农银物联网混合 1.1258 1.1258 1.1034 1.1034 0.0224 2.03% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310388 申万菱信消费增长混合A 1.2570 1.5210 1.2320 1.4960 0.0250 2.03% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519915 富国消费主题混合A 1.0050 1.0050 0.9850 0.9850 0.0200 2.03% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161715 招商大宗商品(LOF) 1.2070 1.3450 1.1830 1.3210 0.0240 2.03% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8050 0.8050 0.7890 0.7890 0.0160 2.03% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001072 华安智能装备主题股票A 0.9590 0.9590 0.9400 0.9400 0.0190 2.02% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0150 1.0150 0.9950 0.9950 0.0200 2.01% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9895 0.9895 0.9700 0.9700 0.0195 2.01% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0190 1.0190 0.9990 0.9990 0.0200 2.00% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2260 3.2120 1.2020 3.1880 0.0240 2.00% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003745 广发多元新兴股票 0.9941 0.9941 0.9751 0.9751 0.0190 1.95% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.0605 1.0605 1.0402 1.0402 0.0203 1.95% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0970 1.4470 1.0760 1.4260 0.0210 1.95% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530011 建信内生动力混合A 1.4200 1.6140 1.3930 1.5870 0.0270 1.94% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000574 宝盈新价值混合A 1.3720 2.0600 1.3460 2.0340 0.0260 1.93% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001543 宝盈新锐混合A 1.1620 1.1620 1.1400 1.1400 0.0220 1.93% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000083 汇添富消费行业混合 2.7490 2.7490 2.6970 2.6970 0.0520 1.93% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270025 广发行业领先混合A 1.6460 2.0280 1.6150 1.9970 0.0310 1.92% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 377530 摩根行业轮动混合A 2.0720 2.0720 2.0330 2.0330 0.0390 1.92% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003715 宝盈消费主题混合 0.9784 0.9784 0.9600 0.9600 0.0184 1.92% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0345 1.0345 1.0151 1.0151 0.0194 1.91% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 960006 摩根行业轮动混合H 2.0810 2.0810 2.0420 2.0420 0.0390 1.91% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 410001 华富竞争力优选混合A 0.9078 2.4036 0.8909 2.3726 0.0169 1.90% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 180013 银华领先策略混合 1.4962 2.5822 1.4684 2.5544 0.0278 1.89% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 210003 金鹰行业优势混合A 1.1227 1.5127 1.1019 1.4919 0.0208 1.89% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000477 广发主题领先混合A 1.6740 1.6740 1.6430 1.6430 0.0310 1.89% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 960001 广发行业领先混合H 0.8660 0.8660 0.8500 0.8500 0.0160 1.88% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001540 浙商汇金转型驱动 0.7570 0.7570 0.7430 0.7430 0.0140 1.88% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004341 农银尖端科技混合 1.0383 1.0383 1.0191 1.0191 0.0192 1.88% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000993 华宝稳健回报混合 0.9780 0.9780 0.9600 0.9600 0.0180 1.88% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002669 华商万众创新混合A 0.9260 0.9260 0.9090 0.9090 0.0170 1.87% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270028 广发制造业精选混合A 2.3970 2.3970 2.3530 2.3530 0.0440 1.87% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020001 国泰金鹰增长混合 1.2049 4.8879 1.1828 4.8658 0.0221 1.87% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519002 华安安信消费混合A 1.3590 1.6600 1.3340 1.6350 0.0250 1.87% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020005 国泰金马稳健混合A 0.9830 4.0510 0.9650 3.9800 0.0180 1.87% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2010 1.2010 1.1790 1.1790 0.0220 1.87% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001009 摩根安全战略股票A 0.9830 0.9830 0.9650 0.9650 0.0180 1.87% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 210001 金鹰成份优选混合 1.0430 2.9639 1.0239 2.9448 0.0191 1.87% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3060 1.3060 1.2820 1.2820 0.0240 1.87% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 360007 光大优势配置混合A 1.1953 1.5203 1.1735 1.4985 0.0218 1.86% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.3660 1.3660 1.3410 1.3410 0.0250 1.86% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 580002 东吴双动力混合A 0.7656 1.8284 0.7516 1.8144 0.0140 1.86% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000529 广发竞争优势混合A 1.5990 1.5990 1.5700 1.5700 0.0290 1.85% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001811 中欧明睿新常态混合A 1.1630 1.2330 1.1420 1.2120 0.0210 1.84% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519139 海富通沪港深混合A 1.1961 1.1961 1.1745 1.1745 0.0216 1.84% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000822 东海美丽中国A 0.9940 0.9940 0.9760 0.9760 0.0180 1.84% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001167 金鹰科技创新股票A 0.6650 0.6650 0.6530 0.6530 0.0120 1.84% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001487 宝盈优势产业混合A 0.9990 1.1490 0.9810 1.1310 0.0180 1.83% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163809 中银蓝筹混合 1.3330 1.3530 1.3090 1.3290 0.0240 1.83% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.2260 1.2260 1.2040 1.2040 0.0220 1.83% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5120 2.0400 1.4850 2.0130 0.0270 1.82% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003621 新华鑫丰混合 1.7155 1.7155 1.6848 1.6848 0.0307 1.82% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070032 嘉实优化红利混合A 1.2360 2.0890 1.2140 2.0670 0.0220 1.81% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001438 易方达瑞享混合E 1.1230 1.1230 1.1030 1.1030 0.0200 1.81% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9610 0.9810 0.9440 0.9640 0.0170 1.80% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001126 摩根卓越制造股票A 0.7350 0.7350 0.7220 0.7220 0.0130 1.80% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004344 南方大数据100C 0.9081 0.9081 0.8920 0.8920 0.0161 1.80% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 0.9848 0.9848 0.9675 0.9675 0.0173 1.79% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 0.9834 0.9834 0.9661 0.9661 0.0173 1.79% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001113 南方大数据100A 0.9089 0.9089 0.8929 0.8929 0.0160 1.79% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.8190 1.8190 1.7870 1.7870 0.0320 1.79% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270041 广发消费品精选混合A 2.3360 2.3360 2.2950 2.2950 0.0410 1.79% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 530016 建信恒稳价值混合 1.9350 2.0350 1.9010 2.0010 0.0340 1.79% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001437 易方达瑞享混合I 1.3650 1.3650 1.3410 1.3410 0.0240 1.79% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 370024 摩根核心优选混合A 2.6890 2.6890 2.6420 2.6420 0.0470 1.78% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000746 招商行业精选股票基金 1.4340 1.4340 1.4090 1.4090 0.0250 1.77% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 290011 泰信中小盘精选混合 1.7260 1.9860 1.6960 1.9560 0.0300 1.77% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 710001 富安达优势成长混合A 1.9528 1.9528 1.9189 1.9189 0.0339 1.77% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001703 银华沪港深增长股票A 1.2640 1.3340 1.2420 1.3120 0.0220 1.77% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001267 宏利蓝筹混合 0.6360 0.6360 0.6250 0.6250 0.0110 1.76% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4638 3.3741 1.4385 3.3488 0.0253 1.76% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000867 华宝品质生活股票 0.9250 0.9750 0.9090 0.9590 0.0160 1.76% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 960018 大成内需增长混合H 2.5070 2.5070 2.4640 2.4640 0.0430 1.75% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519679 银河主题混合A 3.8060 3.8060 3.7410 3.7410 0.0650 1.74% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162204 宏利行业精选混合A 3.1825 4.9875 3.1280 4.9330 0.0545 1.74% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217012 招商行业领先混合A 1.2860 1.5860 1.2640 1.5640 0.0220 1.74% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.9820 0.9820 0.0170 1.73% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001490 汇添富国企创新股票A 0.9980 0.9980 0.9810 0.9810 0.0170 1.73% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9699 0.6413 0.9534 0.6248 0.0165 1.73% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 241001 华宝海外中国成长混合 1.7110 1.7110 1.6820 1.6820 0.0290 1.72% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001677 中银战略新兴产业股票A 1.1800 1.1800 1.1600 1.1600 0.0200 1.72% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3000 0.7960 1.2780 0.7740 0.0220 1.72% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110009 易方达价值精选混合 1.1213 2.8833 1.1023 2.8643 0.0190 1.72% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8940 0.9360 0.8790 0.9210 0.0150 1.71% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004092 博时沪港深价值优选C 1.1671 1.1671 1.1475 1.1475 0.0196 1.71% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004091 博时沪港深价值优选A 1.1668 1.1668 1.1472 1.1472 0.0196 1.71% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519097 新华中小市值优选混合 1.4320 2.1940 1.4080 2.1700 0.0240 1.70% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.4350 1.6300 1.4110 1.6060 0.0240 1.70% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090015 大成内需增长混合A 2.5060 2.5060 2.4640 2.4640 0.0420 1.70% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002189 农银汇理国企改革混合 1.1624 1.1624 1.1430 1.1430 0.0194 1.70% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0570 1.0570 0.0180 1.70% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0770 1.0770 1.0590 1.0590 0.0180 1.70% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240010 华宝行业精选混合 1.4675 1.4675 1.4429 1.4429 0.0246 1.70% 2017-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏