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2017年05月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004046 华夏新锦顺混合A 1.1691 1.1691 1.0370 1.0370 0.1321 12.74% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4500 1.4500 1.4180 1.4180 0.0320 2.26% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003095 中欧医疗健康混合A 1.0220 1.0220 1.0010 1.0010 0.0210 2.10% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003096 中欧医疗健康混合C 1.0180 1.0180 0.9980 0.9980 0.0200 2.00% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003323 易方达原油C类美元汇 0.1352 0.1352 0.1327 0.1327 0.0025 1.88% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003322 易方达原油A类美元汇 0.1354 0.1354 0.1329 0.1329 0.0025 1.88% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501018 南方原油A 0.9275 0.9275 0.9105 0.9105 0.0170 1.87% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1570 1.1570 1.1360 1.1360 0.0210 1.85% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159909 招商深证TMT50ETF 4.6210 1.4210 4.5370 1.3370 0.0840 1.85% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165510 信诚四国配置 0.7750 0.7750 0.7610 0.7610 0.0140 1.84% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512330 南方中证500信息技术ETF 0.7742 0.7742 0.7602 0.7602 0.0140 1.84% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0252 0.7004 1.0068 0.6820 0.0184 1.83% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000755 富安达新兴成长混合A 1.0635 1.0635 1.0446 1.0446 0.0189 1.81% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3570 1.3570 1.3330 1.3330 0.0240 1.80% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161129 易方达原油A类人民币 0.9323 0.9323 0.9162 0.9162 0.0161 1.76% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001701 国联产业升级混合 0.9270 0.9270 0.9110 0.9110 0.0160 1.76% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0480 1.0480 1.0300 1.0300 0.0180 1.75% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1610 1.1980 1.1410 1.1780 0.0200 1.75% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004347 南方中证500信息技术联接C 0.8849 0.8849 0.8697 0.8697 0.0152 1.75% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003321 易方达原油C类人民币 0.9309 0.9309 0.9149 0.9149 0.0160 1.75% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002900 南方中证500信息技术联接A 0.8844 0.8844 0.8692 0.8692 0.0152 1.75% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4070 0.4070 0.4000 0.4000 0.0070 1.75% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000328 摩根转型动力混合A 1.5130 1.5130 1.4870 1.4870 0.0260 1.75% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3480 1.7580 1.3250 1.7350 0.0230 1.74% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 340007 兴全社会责任混合 2.8980 3.0880 2.8490 3.0390 0.0490 1.72% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 620006 金元顺安消费主题混合 0.9500 0.9500 0.9340 0.9340 0.0160 1.71% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001513 易方达信息产业混合A 1.0370 1.0370 1.0200 1.0200 0.0170 1.67% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003563 工银国际原油美元现汇 0.1158 0.1158 0.1139 0.1139 0.0019 1.67% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003145 国联竞争优势 0.8378 0.8378 0.8240 0.8240 0.0138 1.67% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 370027 摩根智选30混合A 1.7060 1.7060 1.6780 1.6780 0.0280 1.67% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 375010 摩根中国优势混合A 1.0994 5.1514 1.0814 5.1334 0.0180 1.66% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1070 1.6730 1.0890 1.6550 0.0180 1.65% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003670 国联物联网主题A 0.9436 0.9436 0.9284 0.9284 0.0152 1.64% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001956 国联安科技动力 0.9330 0.9330 0.9180 0.9180 0.0150 1.63% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090015 大成内需增长混合A 2.3070 2.3070 2.2700 2.2700 0.0370 1.63% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.5070 1.5070 1.4830 1.4830 0.0240 1.62% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6960 0.6960 0.6850 0.6850 0.0110 1.61% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7570 1.4870 0.7450 1.4750 0.0120 1.61% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6346 0.6346 0.6246 0.6246 0.0100 1.60% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 960018 大成内需增长混合H 2.3070 2.3070 2.2710 2.2710 0.0360 1.59% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6373 0.6373 0.6273 0.6273 0.0100 1.59% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0290 1.0290 1.0130 1.0130 0.0160 1.58% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3540 1.3540 1.3330 1.3330 0.0210 1.58% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8776 0.8776 0.8640 0.8640 0.0136 1.57% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001410 信澳新能源产业股票A 1.1680 1.1680 1.1500 1.1500 0.0180 1.57% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001983 中邮低碳配置混合 0.7750 0.7750 0.7630 0.7630 0.0120 1.57% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8820 0.8820 0.8684 0.8684 0.0136 1.57% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001394 博时新趋势混合A 0.9965 0.9965 0.9812 0.9812 0.0153 1.56% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001395 博时新趋势混合C 0.9951 0.9951 0.9799 0.9799 0.0152 1.55% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001268 富国国家安全主题混合A 0.5950 0.5950 0.5860 0.5860 0.0090 1.54% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9910 0.9910 0.9760 0.9760 0.0150 1.54% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1880 1.1880 1.1700 1.1700 0.0180 1.54% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1900 1.1900 1.1720 1.1720 0.0180 1.54% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001496 工银聚焦30股票 0.7960 0.7960 0.7840 0.7840 0.0120 1.53% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9950 0.9950 0.9800 0.9800 0.0150 1.53% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002191 农银物联网混合 1.0190 1.0190 1.0037 1.0037 0.0153 1.52% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1400 1.4040 1.1230 1.3870 0.0170 1.51% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164815 工银国际原油人民币 0.7970 0.7970 0.7852 0.7852 0.0118 1.50% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1610 1.1610 1.1440 1.1440 0.0170 1.49% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001538 摩根科技前沿混合A 0.9610 0.9610 0.9470 0.9470 0.0140 1.48% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3067 1.3067 1.2876 1.2876 0.0191 1.48% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1592 0.1592 0.1569 0.1569 0.0023 1.47% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519606 国泰金鑫股票A 1.5840 1.7200 1.5610 1.6970 0.0230 1.47% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1592 0.1592 0.1569 0.1569 0.0023 1.47% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 350001 天治财富增长混合 1.0008 2.8461 0.9863 2.8316 0.0145 1.47% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 660010 农银策略精选混合 0.8846 0.8846 0.8719 0.8719 0.0127 1.46% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5560 0.5560 0.5480 0.5480 0.0080 1.46% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000457 摩根核心成长股票A 2.0940 2.0940 2.0640 2.0640 0.0300 1.45% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1220 1.1220 1.1060 1.1060 0.0160 1.45% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001528 诺安先进制造股票A 1.1860 1.1860 1.1690 1.1690 0.0170 1.45% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2560 1.2560 1.2380 1.2380 0.0180 1.45% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002189 农银汇理国企改革混合 1.0798 1.0798 1.0645 1.0645 0.0153 1.44% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9298 1.5511 0.9167 1.5380 0.0131 1.43% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7070 0.7070 0.6970 0.6970 0.0100 1.43% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 150103 银河银泰混合 0.9769 4.1069 0.9634 4.0934 0.0135 1.40% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519979 长信内需成长混合A 1.5220 1.9720 1.5010 1.9510 0.0210 1.40% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1469 1.1469 1.1311 1.1311 0.0158 1.40% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000751 嘉实新兴产业股票 1.6760 1.6760 1.6530 1.6530 0.0230 1.39% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000529 广发竞争优势混合A 1.4650 1.4650 1.4450 1.4450 0.0200 1.38% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070032 嘉实优化红利混合A 1.1020 1.9550 1.0870 1.9400 0.0150 1.38% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 420005 天弘周期策略混合A 1.3190 1.6900 1.3010 1.6720 0.0180 1.38% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7792 0.7792 0.7687 0.7687 0.0105 1.37% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0227 1.0227 1.0089 1.0089 0.0138 1.37% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0709 1.0709 1.0564 1.0564 0.0145 1.37% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4430 0.4430 0.4370 0.4370 0.0060 1.37% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001482 摩根新兴服务股票A 0.9630 0.9630 0.9500 0.9500 0.0130 1.37% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0519 0.6810 1.0378 0.6669 0.0141 1.36% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9660 0.9660 0.9530 0.9530 0.0130 1.36% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020026 国泰成长优选混合 2.9940 3.0160 2.9540 2.9760 0.0400 1.35% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001384 东方新思路混合A 0.8014 0.8014 0.7908 0.7908 0.0106 1.34% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0580 1.0580 1.0440 1.0440 0.0140 1.34% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9599 1.0370 0.9472 1.0243 0.0127 1.34% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 400007 东方策略成长混合 2.5693 2.5693 2.5355 2.5355 0.0338 1.33% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000127 农银行业领先混合 1.8462 1.8462 1.8220 1.8220 0.0242 1.33% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001126 摩根卓越制造股票A 0.6850 0.6850 0.6760 0.6760 0.0090 1.33% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7620 0.4900 0.7520 0.4800 0.0100 1.33% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001385 东方新思路混合C 0.7952 0.7952 0.7848 0.7848 0.0104 1.33% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0000 1.0000 0.9870 0.9870 0.0130 1.32% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0427 1.0427 1.0291 1.0291 0.0136 1.32% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0963 1.0963 1.0820 1.0820 0.0143 1.32% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519690 交银稳健配置混合 1.2487 3.4317 1.2324 3.4154 0.0163 1.32% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 710001 富安达优势成长混合A 1.8059 1.8059 1.7826 1.7826 0.0233 1.31% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8570 0.5480 0.8460 0.5370 0.0110 1.30% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530012 建信积极配置混合 2.0190 2.0870 1.9930 2.0610 0.0260 1.30% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 580008 东吴新产业精选股票A 1.5590 1.5590 1.5390 1.5390 0.0200 1.30% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001899 东海社会安全 0.7780 0.7780 0.7680 0.7680 0.0100 1.30% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0045 1.0045 0.9917 0.9917 0.0128 1.29% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8968 1.8968 1.8726 1.8726 0.0242 1.29% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000462 农银主题轮动混合A 1.0352 1.0352 1.0221 1.0221 0.0131 1.28% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7806 3.3506 0.7707 3.3407 0.0099 1.28% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000746 招商行业精选股票基金 1.3460 1.3460 1.3290 1.3290 0.0170 1.28% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519935 长信创新驱动股票 1.0340 1.0340 1.0210 1.0210 0.0130 1.27% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 610005 信澳红利回报混合A 0.9620 1.1620 0.9500 1.1500 0.0120 1.26% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 512010 易方达沪深300医药ETF 1.4576 1.4576 1.4395 1.4395 0.0181 1.26% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 550009 中信保诚中小盘混合A 1.3650 1.4950 1.3480 1.4780 0.0170 1.26% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002974 广发信息技术联接C 0.9827 0.9827 0.9706 0.9706 0.0121 1.25% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000646 华润元大量化优选混合A 1.2920 1.2920 1.2760 1.2760 0.0160 1.25% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 690009 民生加银红利回报混合 1.7030 2.0010 1.6820 1.9800 0.0210 1.25% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6480 0.6480 0.6400 0.6400 0.0080 1.25% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000942 广发信息技术联接A 0.9828 0.9828 0.9707 0.9707 0.0121 1.25% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.6180 1.7980 1.5980 1.7780 0.0200 1.25% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9780 0.6100 0.9660 0.5980 0.0120 1.24% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 340008 兴全有机增长混合 2.1013 2.9213 2.0755 2.8955 0.0258 1.24% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 660012 农银消费主题混合A 2.3361 2.4161 2.3074 2.3874 0.0287 1.24% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519679 银河主题混合A 3.5020 3.5020 3.4590 3.4590 0.0430 1.24% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160632 鹏华酒A 0.9840 1.0230 0.9720 1.0110 0.0120 1.23% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1500 3.1360 1.1360 3.1220 0.0140 1.23% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001603 易方达安盈回报混合A 1.0670 1.0670 1.0540 1.0540 0.0130 1.23% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000220 富国医疗保健行业混合A 1.7260 1.7260 1.7050 1.7050 0.0210 1.23% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 660005 农银中小盘混合 2.3804 2.4104 2.3515 2.3815 0.0289 1.23% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 530003 建信优选成长混合A 1.7205 3.1705 1.6997 3.1497 0.0208 1.22% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000589 光大保德信银发商机混合A 1.3250 1.5750 1.3090 1.5590 0.0160 1.22% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9960 0.9960 0.9840 0.9840 0.0120 1.22% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510630 华夏消费ETF 1.6863 1.6863 1.6662 1.6662 0.0201 1.21% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110009 易方达价值精选混合 1.0506 2.8126 1.0380 2.8000 0.0126 1.21% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002190 农银新能源主题A 0.9673 0.9673 0.9557 0.9557 0.0116 1.21% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 960028 建信优选成长混合H 1.7249 1.7249 1.7042 1.7042 0.0207 1.21% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001105 信澳转型创新股票A 0.6670 0.6670 0.6590 0.6590 0.0080 1.21% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 290011 泰信中小盘精选混合 1.7750 2.0350 1.7540 2.0140 0.0210 1.20% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0814 1.0814 1.0686 1.0686 0.0128 1.20% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270001 广发聚富混合 0.8821 3.6981 0.8716 3.6876 0.0105 1.20% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519714 交银消费新驱动股票 1.0930 2.1800 1.0800 2.1670 0.0130 1.20% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0120 1.4350 1.0000 1.4230 0.0120 1.20% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001319 农银信息传媒股票A 0.7269 0.7269 0.7183 0.7183 0.0086 1.20% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003715 宝盈消费主题混合 0.9588 0.9588 0.9475 0.9475 0.0113 1.19% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0200 1.0200 1.0080 1.0080 0.0120 1.19% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5120 0.5120 0.5060 0.5060 0.0060 1.19% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000136 民生加银策略精选混合A 2.3810 2.3810 2.3530 2.3530 0.0280 1.19% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001171 工银养老产业股票A 0.6820 0.6820 0.6740 0.6740 0.0080 1.19% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000940 富国中小盘精选混合A 1.1060 1.1060 1.0930 1.0930 0.0130 1.19% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 690003 民生加银精选混合 1.1190 1.1190 1.1060 1.1060 0.0130 1.18% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519642 银河智造混合A 1.0310 1.0310 1.0190 1.0190 0.0120 1.18% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001112 东方红中国优势混合 1.2150 1.2150 1.2010 1.2010 0.0140 1.17% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0520 4.1068 1.0399 4.0947 0.0121 1.16% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.6015 1.6015 1.5832 1.5832 0.0183 1.16% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6353 1.6353 1.6167 1.6167 0.0186 1.15% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1520 1.1520 1.1390 1.1390 0.0130 1.14% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001606 农银工业4.0混合 1.0632 1.0632 1.0512 1.0512 0.0120 1.14% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9800 0.9800 0.9690 0.9690 0.0110 1.14% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8910 0.8910 0.8810 0.8810 0.0100 1.14% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.8910 0.8910 0.8810 0.8810 0.0100 1.14% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1560 1.1560 1.1430 1.1430 0.0130 1.14% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001703 银华沪港深增长股票A 1.0660 1.1360 1.0540 1.1240 0.0120 1.14% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 610007 信澳消费优选混合A 1.2440 1.7340 1.2300 1.7200 0.0140 1.14% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1234 1.1234 1.1109 1.1109 0.0125 1.13% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001543 宝盈新锐混合A 1.0750 1.0750 1.0630 1.0630 0.0120 1.13% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 398011 中海分红增利混合 0.6427 2.0427 0.6355 2.0355 0.0072 1.13% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001985 富国低碳新经济混合A 1.0740 1.0740 1.0620 1.0620 0.0120 1.13% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8920 0.8920 0.8820 0.8820 0.0100 1.13% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 169101 东方红睿丰混合 1.3600 2.0390 1.3450 2.0240 0.0150 1.12% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001106 华商健康生活混合 0.8110 0.8610 0.8020 0.8520 0.0090 1.12% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001766 摩根医疗健康股票A 0.8110 0.8110 0.8020 0.8020 0.0090 1.12% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1187 1.1187 1.1063 1.1063 0.0124 1.12% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001574 中海混改红利混合A 0.8230 0.8230 0.8140 0.8140 0.0090 1.11% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 379010 摩根中小盘混合A 1.8290 1.8690 1.8090 1.8490 0.0200 1.11% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510660 华夏医药ETF 1.6070 1.6070 1.5893 1.5893 0.0177 1.11% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000711 嘉实医疗保健股票 1.3630 1.3630 1.3480 1.3480 0.0150 1.11% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8270 1.4370 0.8180 1.4280 0.0090 1.10% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320011 诺安中小盘精选混合A 2.5780 2.6380 2.5500 2.6100 0.0280 1.10% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001940 农银现代农业加 1.0714 1.0714 1.0597 1.0597 0.0117 1.10% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001723 华商新动力混合A 0.8290 0.8290 0.8200 0.8200 0.0090 1.10% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0912 1.0912 1.0793 1.0793 0.0119 1.10% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050004 博时精选混合A 1.7672 3.4137 1.7479 3.3944 0.0193 1.10% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0220 1.0220 1.0110 1.0110 0.0110 1.09% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 378010 摩根成长先锋混合A 1.0631 1.9321 1.0516 1.9206 0.0115 1.09% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 398031 中海蓝筹混合A 0.6982 1.9032 0.6907 1.8957 0.0075 1.09% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 512120 华安中证细分医药ETF 1.3950 1.3950 1.3800 1.3800 0.0150 1.09% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002697 中欧消费主题股票C 1.0310 1.0310 1.0200 1.0200 0.0110 1.08% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002621 中欧消费主题股票A 1.0250 1.0250 1.0140 1.0140 0.0110 1.08% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530011 建信内生动力混合A 1.3080 1.5020 1.2940 1.4880 0.0140 1.08% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4208 1.4208 1.4057 1.4057 0.0151 1.07% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001487 宝盈优势产业混合A 0.9440 1.0940 0.9340 1.0840 0.0100 1.07% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001712 东方红优势精选混合 1.1370 1.1370 1.1250 1.1250 0.0120 1.07% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001281 长安鑫利优选混合A 1.2420 1.2420 1.2288 1.2288 0.0132 1.07% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002072 长安鑫利优选混合C 1.2399 1.2399 1.2268 1.2268 0.0131 1.07% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4199 1.4199 1.4049 1.4049 0.0150 1.07% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240011 华宝大盘精选混合 1.6056 1.8736 1.5886 1.8566 0.0170 1.07% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001473 建信大安全战略精选股票 1.1958 1.1958 1.1831 1.1831 0.0127 1.07% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 213008 宝盈资源优选混合 1.4478 2.3710 1.4326 2.3558 0.0152 1.06% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001480 财通成长优选混合A 0.8590 0.8590 0.8500 0.8500 0.0090 1.06% 2017-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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