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2016年05月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350007 天治趋势精选混合 1.1000 1.1000 1.0620 1.0620 0.0380 3.58% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210009 金鹰核心资源混合A 1.5710 1.6710 1.5270 1.6270 0.0440 2.88% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5520 0.5520 0.5400 0.5400 0.0120 2.22% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0848 0.0848 0.0831 0.0831 0.0017 2.05% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0454 1.5738 1.0263 1.5547 0.0191 1.86% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1950 1.1950 1.1740 1.1740 0.0210 1.79% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9420 0.9630 0.9260 0.9470 0.0160 1.73% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162214 宏利领先中小盘混合 0.9610 0.9610 0.9460 0.9460 0.0150 1.59% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 080015 长盛中小盘精选混合 0.9180 0.9180 0.9040 0.9040 0.0140 1.55% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5620 1.5620 1.5390 1.5390 0.0230 1.49% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5620 1.5620 1.5390 1.5390 0.0230 1.49% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3970 2.3970 2.3620 2.3620 0.0350 1.48% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0970 2.1570 2.0670 2.1270 0.0300 1.45% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4840 2.4840 2.4500 2.4500 0.0340 1.39% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110029 易方达科讯混合 1.2915 6.1321 1.2740 6.0827 0.0175 1.37% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001487 宝盈优势产业混合A 0.9150 1.0650 0.9030 1.0530 0.0120 1.33% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0780 1.0780 1.0640 1.0640 0.0140 1.32% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8420 0.8530 0.8310 0.8420 0.0110 1.32% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0830 1.0830 1.0690 1.0690 0.0140 1.31% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519013 海富通风格优势混合 0.7780 1.8840 0.7680 1.8740 0.0100 1.30% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213003 宝盈策略增长混合 1.0949 1.9949 1.0810 1.9810 0.0139 1.29% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000698 宝盈科技30混合 1.5350 1.5350 1.5160 1.5160 0.0190 1.25% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1460 1.2060 1.1320 1.1920 0.0140 1.24% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3140 1.3140 1.2980 1.2980 0.0160 1.23% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 210005 金鹰主题优势混合 1.2460 1.2460 1.2310 1.2310 0.0150 1.22% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000411 景顺长城优质成长股票A 1.1030 1.4530 1.0900 1.4400 0.0130 1.19% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 257070 国联安优选行业混合 1.7090 2.0100 1.6890 1.9900 0.0200 1.18% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000408 民生加银城镇化混合A 2.0760 2.1060 2.0520 2.0820 0.0240 1.17% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000063 长盛电子信息主题混合A 2.0070 2.0070 1.9840 1.9840 0.0230 1.16% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213008 宝盈资源优选混合 1.7811 2.7336 1.7610 2.7117 0.0201 1.14% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163208 诺安油气能源 0.8060 0.8060 0.7970 0.7970 0.0090 1.13% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001297 平安智慧中国混合 0.6260 0.6260 0.6190 0.6190 0.0070 1.13% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080002 长盛创新先锋混合A 1.0077 2.2540 0.9965 2.2428 0.0112 1.12% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002553 博时创业成长混合C 1.7120 1.7120 1.6930 1.6930 0.0190 1.12% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161609 融通动力先锋混合A/B 1.7100 2.2550 1.6910 2.2360 0.0190 1.12% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6300 0.6300 0.6230 0.6230 0.0070 1.12% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.9130 0.9130 0.9030 0.9030 0.0100 1.11% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1830 1.4020 1.1700 1.3970 0.0130 1.11% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 960001 广发行业领先混合H 0.8190 0.8190 0.8100 0.8100 0.0090 1.11% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 350005 天治中国制造2025 1.5728 1.5728 1.5556 1.5556 0.0172 1.11% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519033 海富通国策导向混合A 1.2920 1.8590 1.2780 1.8450 0.0140 1.10% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040004 华安宝利配置混合 1.0990 4.0880 1.0870 4.0760 0.0120 1.10% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001313 摩根智慧互联股票A 0.7430 0.7430 0.7350 0.7350 0.0080 1.09% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 470028 汇添富社会责任混合A 1.7630 1.7630 1.7440 1.7440 0.0190 1.09% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519089 新华优选成长混合 1.4959 2.5559 1.4799 2.5399 0.0160 1.08% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050014 博时创业成长混合A 1.6910 1.7630 1.6730 1.7450 0.0180 1.08% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 590002 中邮核心成长混合A 0.7901 0.7901 0.7818 0.7818 0.0083 1.06% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164818 工银传媒指数A 0.8421 0.5186 0.8333 0.5133 0.0088 1.06% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 450011 国富研究精选混合A 1.3430 1.3430 1.3290 1.3290 0.0140 1.05% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7320 1.7620 1.7140 1.7440 0.0180 1.05% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270025 广发行业领先混合A 1.9360 1.9360 1.9160 1.9160 0.0200 1.04% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162209 宏利市值优选混合A 0.7786 0.7786 0.7706 0.7706 0.0080 1.04% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000550 广发新动力混合A 2.2380 2.2380 2.2150 2.2150 0.0230 1.04% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000410 益民服务领先混合A 2.5470 2.5470 2.5210 2.5210 0.0260 1.03% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001255 长城改革红利混合A 0.7830 0.7830 0.7750 0.7750 0.0080 1.03% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 377020 摩根内需动力混合A 0.9894 1.5220 0.9795 1.5121 0.0099 1.01% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6970 1.2380 0.6900 1.2310 0.0070 1.01% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 470006 汇添富医药保健混合 1.6220 1.6720 1.6060 1.6560 0.0160 1.00% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001075 宝盈转型动力混合A 0.7100 0.7100 0.7030 0.7030 0.0070 1.00% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4040 0.4040 0.4000 0.4000 0.0040 1.00% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162211 宏利品质生活混合 0.9150 1.3750 0.9060 1.3660 0.0090 0.99% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001268 富国国家安全主题混合A 0.7190 0.7190 0.7120 0.7120 0.0070 0.98% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0732 0.7197 1.0628 0.7128 0.0104 0.98% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7861 0.7861 0.7785 0.7785 0.0076 0.98% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 960007 摩根新兴动力混合H 2.1930 2.1930 2.1720 2.1720 0.0210 0.97% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 379010 摩根中小盘混合A 1.9810 2.0210 1.9620 2.0020 0.0190 0.97% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 377240 摩根新兴动力混合A 2.1940 2.1940 2.1730 2.1730 0.0210 0.97% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7838 0.7838 0.7763 0.7763 0.0075 0.97% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000697 汇添富移动互联股票A 1.6580 1.6580 1.6420 1.6420 0.0160 0.97% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000073 摩根成长动力混合A 1.1510 1.1510 1.1400 1.1400 0.0110 0.96% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7623 1.8694 0.7551 1.8622 0.0072 0.95% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1650 1.1650 1.1540 1.1540 0.0110 0.95% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8480 0.8480 0.8400 0.8400 0.0080 0.95% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 630002 华商盛世成长混合 2.8260 4.4810 2.7993 4.4543 0.0267 0.95% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 257040 国联安红利混合 1.1650 2.1180 1.1540 2.1070 0.0110 0.95% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9670 1.6610 0.9580 1.6550 0.0090 0.94% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1840 1.1840 1.1730 1.1730 0.0110 0.94% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001763 广发多策略混合 0.9700 0.9700 0.9610 0.9610 0.0090 0.94% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1780 1.1780 1.1670 1.1670 0.0110 0.94% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001349 富国改革动力混合 0.7620 0.7620 0.7550 0.7550 0.0070 0.93% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9780 0.9780 0.9690 0.9690 0.0090 0.93% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 370024 摩根核心优选混合A 2.3850 2.3850 2.3630 2.3630 0.0220 0.93% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001000 中欧明睿新起点混合 0.9870 0.9870 0.9780 0.9780 0.0090 0.92% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5300 1.5300 1.5160 1.5160 0.0140 0.92% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 610007 信澳消费优选混合A 1.3370 1.8270 1.3250 1.8150 0.0120 0.91% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7790 0.7790 0.7720 0.7720 0.0070 0.91% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2210 1.2210 1.2100 1.2100 0.0110 0.91% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7820 0.7820 0.7750 0.7750 0.0070 0.90% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 257050 国联安主题驱动混合A 1.4870 1.4870 1.4740 1.4740 0.0130 0.88% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001917 招商量化精选股票A 1.0270 1.0270 1.0180 1.0180 0.0090 0.88% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001088 华宝国策导向混合A 0.8010 0.8010 0.7940 0.7940 0.0070 0.88% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001072 华安智能装备主题股票A 0.9150 0.9150 0.9070 0.9070 0.0080 0.88% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001557 天弘中证500指数增强C 0.7676 0.7676 0.7609 0.7609 0.0067 0.88% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001556 天弘中证500指数增强A 0.7699 0.7699 0.7632 0.7632 0.0067 0.88% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580003 东吴行业轮动混合A 0.7561 0.8361 0.7495 0.8295 0.0066 0.88% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 233009 大摩多因子策略混合A 1.8310 2.4660 1.8150 2.4500 0.0160 0.88% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001956 国联安科技动力 1.0480 1.0480 1.0390 1.0390 0.0090 0.87% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 200010 长城双动力混合A 2.0685 2.1735 2.0507 2.1557 0.0178 0.87% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001540 浙商汇金转型驱动 0.8160 0.8160 0.8090 0.8090 0.0070 0.87% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 450004 国富深化价值混合A 1.1710 1.6410 1.1610 1.6310 0.0100 0.86% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000574 宝盈新价值混合A 1.4100 2.0980 1.3980 2.0860 0.0120 0.86% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0580 0.7110 1.0490 0.7050 0.0090 0.86% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000471 富国城镇发展股票 2.3440 2.3440 2.3240 2.3240 0.0200 0.86% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000996 中银新动力股票A 0.9500 0.9500 0.9420 0.9420 0.0080 0.85% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001195 工银农业产业股票 0.5930 0.5930 0.5880 0.5880 0.0050 0.85% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000612 华宝生态中国混合A 1.8010 2.0010 1.7860 1.9860 0.0150 0.84% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 350002 天治低碳经济混合 0.7772 3.3022 0.7707 3.2957 0.0065 0.84% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519029 华夏稳增混合 1.8120 2.6170 1.7970 2.6020 0.0150 0.83% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5750 1.5750 1.5620 1.5620 0.0130 0.83% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159918 嘉实中创400ETF 2.0954 2.0954 2.0781 2.0781 0.0173 0.83% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2220 2.1190 1.2120 2.1090 0.0100 0.83% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.4670 5.4670 5.4220 5.4220 0.0450 0.83% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8460 0.8610 0.8390 0.8540 0.0070 0.83% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161818 银华消费主题混合A 1.2110 1.2720 1.2010 1.2620 0.0100 0.83% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040016 华安行业轮动混合 1.8505 1.8505 1.8355 1.8355 0.0150 0.82% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240001 华宝宝康消费品 2.3200 6.7874 2.3013 6.7409 0.0187 0.81% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001307 中欧永裕混合C 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.81% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001306 中欧永裕混合A 0.8770 0.8770 0.8700 0.8700 0.0070 0.80% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8188 2.5388 0.8123 2.5323 0.0065 0.80% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000646 华润元大量化优选混合A 1.2790 1.2790 1.2690 1.2690 0.0100 0.79% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001849 前海开源强势共识100强股票 0.8900 0.8900 0.8830 0.8830 0.0070 0.79% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5580 1.5580 1.5460 1.5460 0.0120 0.78% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001376 泓德泓富混合C 1.0280 1.0280 1.0200 1.0200 0.0080 0.78% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001496 工银聚焦30股票 0.9020 0.9020 0.8950 0.8950 0.0070 0.78% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0550 2.2350 2.0390 2.2190 0.0160 0.78% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040035 华安逆向策略混合A 2.4480 2.8280 2.4290 2.8090 0.0190 0.78% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.9778 1.9778 1.9624 1.9624 0.0154 0.78% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001357 泓德泓富混合A 1.0300 1.0300 1.0220 1.0220 0.0080 0.78% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 377530 摩根行业轮动混合A 1.8380 1.8380 1.8240 1.8240 0.0140 0.77% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 960006 摩根行业轮动混合H 1.8370 1.8370 1.8230 1.8230 0.0140 0.77% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200015 长城优化升级混合A 1.4480 1.5630 1.4370 1.5520 0.0110 0.77% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4410 1.4410 1.4300 1.4300 0.0110 0.77% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000935 浙商汇金转型成长 0.7900 0.9400 0.7840 0.9340 0.0060 0.77% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000199 国泰量化策略收益混合A 1.3120 1.5530 1.3020 1.5410 0.0100 0.77% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 410009 华富量子生命力混合A 0.9755 0.9755 0.9680 0.9680 0.0075 0.77% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160624 鹏华消费领先混合 1.4460 1.3440 1.4350 1.3340 0.0110 0.77% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110002 易方达策略成长混合 3.5710 5.1190 3.5440 5.0920 0.0270 0.76% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160605 鹏华中国50混合 1.1980 3.5680 1.1890 3.5590 0.0090 0.76% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000354 长盛城镇化主题混合A 1.2010 1.8490 1.1920 1.8400 0.0090 0.76% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519035 富国天博创新主题混合 1.3367 4.2676 1.3266 4.2575 0.0101 0.76% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519975 长信量化中小盘股票A 1.3220 1.3220 1.3120 1.3120 0.0100 0.76% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001167 金鹰科技创新股票A 0.6600 0.6600 0.6550 0.6550 0.0050 0.76% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9230 2.9000 0.9160 2.8910 0.0070 0.76% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270022 广发内需增长混合A 0.8050 0.9050 0.7990 0.8990 0.0060 0.75% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2050 2.4340 1.1960 2.4250 0.0090 0.75% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202003 南方绩优成长混合A 0.8774 2.8001 0.8709 2.7936 0.0065 0.75% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001135 益民品质升级混合A 0.6750 0.6750 0.6700 0.6700 0.0050 0.75% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1372 0.7471 1.1287 0.7416 0.0085 0.75% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2050 2.4340 1.1960 2.4250 0.0090 0.75% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0960 0.6640 1.0880 0.6590 0.0080 0.74% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163822 中银主题策略混合A 2.0400 2.1400 2.0250 2.1250 0.0150 0.74% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001616 嘉实环保低碳股票 1.0860 1.0860 1.0780 1.0780 0.0080 0.74% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001574 中海混改红利混合A 0.9520 0.9520 0.9450 0.9450 0.0070 0.74% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 481010 工银中小盘混合 1.5200 1.5200 1.5090 1.5090 0.0110 0.73% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001723 华商新动力混合A 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001267 宏利蓝筹混合 0.5560 0.5560 0.5520 0.5520 0.0040 0.72% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000619 东方红产业升级混合 1.9660 1.9660 1.9520 1.9520 0.0140 0.72% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240009 华宝先进成长混合 3.0754 3.3434 3.0534 3.3214 0.0220 0.72% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050022 博时回报混合 1.8120 1.9280 1.7990 1.9150 0.0130 0.72% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159932 大成中证500深市ETF 1.8150 1.5380 1.8020 1.5270 0.0130 0.72% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9730 1.1460 0.9660 1.1420 0.0070 0.72% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 570006 诺德中小盘混合 1.2600 1.7900 1.2510 1.7810 0.0090 0.72% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000549 华安大国新经济股票A 1.6880 1.6880 1.6760 1.6760 0.0120 0.72% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9930 1.9930 1.9790 1.9790 0.0140 0.71% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159907 广发国证2000ETF 1.4527 1.3198 1.4425 1.3106 0.0102 0.71% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519099 新华灵活主题混合 1.2780 1.7590 1.2690 1.7500 0.0090 0.71% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001163 银华中国梦30股票 0.8560 0.8560 0.8500 0.8500 0.0060 0.71% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001421 南方量化成长股票A 1.1370 1.1370 1.1290 1.1290 0.0080 0.71% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001468 广发改革混合 0.8530 0.8530 0.8470 0.8470 0.0060 0.71% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5650 1.5650 1.5540 1.5540 0.0110 0.71% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 164401 前海开源中证健康产业指数 0.9880 1.0130 0.9810 1.0060 0.0070 0.71% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9950 0.9950 0.9880 0.9880 0.0070 0.71% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162413 华宝中证1000指数A 0.8397 0.4960 0.8339 0.4927 0.0058 0.70% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4450 1.4450 1.4350 1.4350 0.0100 0.70% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.3000 1.4110 1.2910 1.4010 0.0090 0.70% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8590 0.8590 0.8530 0.8530 0.0060 0.70% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 630010 华商价值精选混合 2.4390 2.5090 2.4220 2.4920 0.0170 0.70% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 580002 东吴双动力混合A 0.9438 2.0066 0.9372 2.0000 0.0066 0.70% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0240 1.0550 1.0170 1.0480 0.0070 0.69% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 200011 长城景气行业龙头混合 1.3190 1.3440 1.3100 1.3350 0.0090 0.69% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001018 易方达新经济混合 1.1700 1.1700 1.1620 1.1620 0.0080 0.69% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519196 万家新兴蓝筹A 1.0396 1.0396 1.0325 1.0325 0.0071 0.69% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 241001 华宝海外中国成长混合 1.1620 1.1620 1.1540 1.1540 0.0080 0.69% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000513 富国高端制造行业股票A 1.4600 1.4600 1.4500 1.4500 0.0100 0.69% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 398011 中海分红增利混合 0.7143 2.1143 0.7095 2.1095 0.0048 0.68% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070002 嘉实增长混合 9.6530 10.2940 9.5880 10.2290 0.0650 0.68% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270026 广发国证2000ETF联接A 1.2051 1.2051 1.1970 1.1970 0.0081 0.68% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200006 长城消费增值混合A 0.8729 2.3129 0.8670 2.3070 0.0059 0.68% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8900 0.9100 0.8840 0.9040 0.0060 0.68% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9260 2.0860 1.9130 2.0730 0.0130 0.68% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260111 景顺长城公司治理混合 1.0480 1.6460 1.0410 1.6390 0.0070 0.67% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0560 1.0560 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519987 长信恒利优势混合 1.0580 1.1890 1.0510 1.1820 0.0070 0.67% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9030 0.9030 0.8970 0.8970 0.0060 0.67% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7550 1.2520 0.7500 1.2490 0.0050 0.67% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000532 景顺长城优势企业混合A 1.3550 1.3550 1.3460 1.3460 0.0090 0.67% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000541 华商创新成长混合发起式A 1.7930 1.8880 1.7810 1.8760 0.0120 0.67% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8960 0.8960 0.8900 0.8900 0.0060 0.67% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8437 0.8437 0.8381 0.8381 0.0056 0.67% 2016-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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