基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 招商中证白酒指数(LOF)A 博时价值增长混合 华夏回报混合A 博时价值增长贰号混合 南方全球精选配置 光大优势配置混合A 易方达优质精选混合(QDII) 大成创新成长混合(LOF)A 易方达价值成长混合 光大保德信量化股票A 长信金利趋势混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年03月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0630 1.0630 1.0100 1.0100 0.0530 5.25% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0710 1.0710 1.0180 1.0180 0.0530 5.21% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3860 0.3860 0.3680 0.3680 0.0180 4.89% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0436 0.7001 1.0050 0.6746 0.0386 3.84% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 700003 平安策略先锋混合 1.6950 1.7950 1.6350 1.7350 0.0600 3.67% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9750 1.1480 0.9410 1.1270 0.0340 3.61% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0757 0.0757 0.0731 0.0731 0.0026 3.56% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 610005 信澳红利回报混合A 0.8300 1.0230 0.8030 0.9960 0.0270 3.36% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4930 0.4930 0.4770 0.4770 0.0160 3.35% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.8970 0.8970 0.8680 0.8680 0.0290 3.34% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8800 2.6390 0.8520 2.5670 0.0280 3.29% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9030 0.9030 0.8750 0.8750 0.0280 3.20% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000971 诺安新经济股票 0.9080 0.9080 0.8800 0.8800 0.0280 3.18% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110025 易方达资源行业混合 0.9100 0.9100 0.8820 0.8820 0.0280 3.17% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 398061 中海消费混合A 1.9300 2.1400 1.8710 2.0810 0.0590 3.15% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6817 0.6817 0.6610 0.6610 0.0207 3.13% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6801 0.6801 0.6595 0.6595 0.0206 3.12% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000061 华夏盛世混合 0.8670 0.8670 0.8410 0.8410 0.0260 3.09% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8760 1.0760 0.8500 1.0500 0.0260 3.06% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9180 1.0310 0.8910 1.0040 0.0270 3.03% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159944 广发中证全指原材料ETF 0.7409 0.7409 0.7192 0.7192 0.0217 3.02% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0980 0.7640 1.0660 0.7430 0.0320 3.00% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050008 博时第三产业混合 0.7620 2.9110 0.7400 2.8620 0.0220 2.97% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8680 0.8680 0.8430 0.8430 0.0250 2.97% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9140 0.9140 0.8880 0.8880 0.0260 2.93% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8120 0.4860 0.7890 0.4720 0.0230 2.92% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510170 国联安上证商品ETF 1.6550 0.5130 1.6080 0.4990 0.0470 2.92% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001559 天弘医疗健康混合C 0.7036 0.7036 0.6838 0.6838 0.0198 2.90% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519029 华夏稳增混合 1.5950 2.4000 1.5500 2.3550 0.0450 2.90% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001558 天弘医疗健康混合A 0.7052 0.7052 0.6854 0.6854 0.0198 2.89% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001437 易方达瑞享混合I 1.1880 1.1880 1.1550 1.1550 0.0330 2.86% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.1240 1.1240 1.0930 1.0930 0.0310 2.84% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9620 1.9620 1.9080 1.9080 0.0540 2.83% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001438 易方达瑞享混合E 0.9800 0.9800 0.9530 0.9530 0.0270 2.83% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0180 0.6850 0.9900 0.6660 0.0280 2.83% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 410007 华富价值增长混合A 0.9435 1.7435 0.9175 1.7175 0.0260 2.83% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5850 0.5850 0.5690 0.5690 0.0160 2.81% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162201 宏利成长混合 1.1756 3.3706 1.1436 3.3386 0.0320 2.80% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090009 大成行业轮动混合A 1.1000 1.1000 1.0700 1.0700 0.0300 2.80% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240022 华宝资源优选混合A 1.1050 1.1050 1.0750 1.0750 0.0300 2.79% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000219 博时裕益混合A 1.1770 1.3000 1.1450 1.2680 0.0320 2.79% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6650 0.6650 0.6470 0.6470 0.0180 2.78% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040020 华安升级主题混合A 1.2930 1.2930 1.2580 1.2580 0.0350 2.78% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510410 博时上证自然资源ETF 0.6491 0.6491 0.6316 0.6316 0.0175 2.77% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3760 1.3760 1.3390 1.3390 0.0370 2.76% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000826 广发百发100指数A 0.8230 1.1830 0.8010 1.1610 0.0220 2.75% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9370 0.9370 0.9120 0.9120 0.0250 2.74% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530003 建信优选成长混合A 1.6538 3.1038 1.6097 3.0597 0.0441 2.74% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8280 0.8480 0.8060 0.8260 0.0220 2.73% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0520 1.2520 1.0240 1.2240 0.0280 2.73% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 450011 国富研究精选混合A 1.0990 1.0990 1.0700 1.0700 0.0290 2.71% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001042 华夏领先股票 0.6840 0.6840 0.6660 0.6660 0.0180 2.70% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070010 嘉实主题混合 1.3750 2.9180 1.3390 2.8820 0.0360 2.69% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519002 华安安信消费混合A 1.2630 1.2840 1.2300 1.2510 0.0330 2.68% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162214 宏利领先中小盘混合 0.8420 0.8420 0.8200 0.8200 0.0220 2.68% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160420 华安创业板50指数A 0.7770 0.4710 0.7568 0.4588 0.0202 2.67% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519975 长信量化中小盘股票A 1.1200 1.1200 1.0910 1.0910 0.0290 2.66% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8910 0.5660 0.8680 0.5520 0.0230 2.65% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8120 0.8120 0.7910 0.7910 0.0210 2.65% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360012 光大保德信中小盘混合A 1.5592 1.5892 1.5189 1.5489 0.0403 2.65% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7790 0.7790 0.7590 0.7590 0.0200 2.64% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630015 华商大盘量化精选混合 1.5150 1.9150 1.4760 1.8760 0.0390 2.64% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9836 3.6194 0.9584 3.5942 0.0252 2.63% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.0320 2.0320 1.9800 1.9800 0.0520 2.63% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5860 0.5860 0.5710 0.5710 0.0150 2.63% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000827 广发百发100指数E 0.8210 1.1810 0.8000 1.1600 0.0210 2.63% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3340 1.5140 1.3000 1.4800 0.0340 2.62% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160605 鹏华中国50混合 1.0200 3.3900 0.9940 3.3640 0.0260 2.62% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7430 0.7580 0.7240 0.7390 0.0190 2.62% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161613 融通创业板指数A 0.9830 2.1930 0.9580 2.1680 0.0250 2.61% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 410009 华富量子生命力混合A 0.8131 0.8131 0.7925 0.7925 0.0206 2.60% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6506 0.6506 0.6341 0.6341 0.0165 2.60% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519091 新华泛资源优势混合 1.6200 1.6200 1.5790 1.5790 0.0410 2.60% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2220 1.2220 1.1910 1.1910 0.0310 2.60% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160624 鹏华消费领先混合 1.2290 1.1430 1.1980 1.1140 0.0310 2.59% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519918 华夏兴和混合A 1.3980 3.7270 1.3630 3.6940 0.0350 2.57% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040016 华安行业轮动混合 1.7240 1.7240 1.6808 1.6808 0.0432 2.57% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 690007 民生加银景气行业混合A 1.6020 1.6020 1.5620 1.5620 0.0400 2.56% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000688 景顺长城研究精选股票A 1.0820 1.1020 1.0550 1.0750 0.0270 2.56% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.6490 1.8290 1.6080 1.7880 0.0410 2.55% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 481010 工银中小盘混合 1.3260 1.3260 1.2930 1.2930 0.0330 2.55% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 450004 国富深化价值混合A 1.0050 1.4750 0.9800 1.4500 0.0250 2.55% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000697 汇添富移动互联股票A 1.4530 1.4530 1.4170 1.4170 0.0360 2.54% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200010 长城双动力混合A 1.8572 1.9622 1.8112 1.9162 0.0460 2.54% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519089 新华优选成长混合 1.2750 2.3350 1.2435 2.3035 0.0315 2.53% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7040 1.7640 1.6620 1.7220 0.0420 2.53% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4860 0.4860 0.4740 0.4740 0.0120 2.53% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6510 0.6510 0.6350 0.6350 0.0160 2.52% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5310 0.5310 0.5180 0.5180 0.0130 2.51% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510440 大成中证500沪市ETF 1.6840 1.6840 1.6430 1.6430 0.0410 2.50% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7820 0.7820 0.7630 0.7630 0.0190 2.49% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159915 易方达创业板ETF 1.8519 2.1215 1.8070 2.0701 0.0449 2.48% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200011 长城景气行业龙头混合 1.2820 1.3070 1.2510 1.2760 0.0310 2.48% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 512330 南方中证500信息技术ETF 0.7644 0.7644 0.7459 0.7459 0.0185 2.48% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0370 1.0370 1.0120 1.0120 0.0250 2.47% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.7530 4.7530 4.6390 4.6390 0.1140 2.46% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0241 1.5253 0.9995 1.5007 0.0246 2.46% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.2510 1.2510 1.2210 1.2210 0.0300 2.46% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000993 华宝稳健回报混合 0.8320 0.8320 0.8120 0.8120 0.0200 2.46% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519994 长信金利趋势股票 1.0054 2.8449 0.9814 2.8209 0.0240 2.45% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519995 长信金利趋势混合A 1.0054 2.8449 0.9814 2.7867 0.0240 2.45% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519983 长信量化先锋混合A 1.7120 2.0120 1.6710 1.9710 0.0410 2.45% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000587 大成灵活配置混合A 1.7290 1.7290 1.6880 1.6880 0.0410 2.43% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519099 新华灵活主题混合 1.0950 1.5760 1.0690 1.5500 0.0260 2.43% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1780 1.1780 1.1500 1.1500 0.0280 2.43% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001236 博时丝路主题股票A 0.6760 0.6760 0.6600 0.6600 0.0160 2.42% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.1660 2.8690 2.1149 2.8179 0.0511 2.42% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2690 1.2690 1.2390 1.2390 0.0300 2.42% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.7400 1.7400 1.6990 1.6990 0.0410 2.41% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9760 0.5920 0.9530 0.5780 0.0230 2.41% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510290 南方上证380ETF 1.3995 1.3995 1.3666 1.3666 0.0329 2.41% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7640 1.4770 0.7460 1.4670 0.0180 2.41% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000478 建信中证500指数增强A 1.7873 1.7873 1.7454 1.7454 0.0419 2.40% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001692 南方国策动力 0.9820 1.0120 0.9590 0.9890 0.0230 2.40% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001017 宏利改革动力混合A 1.0660 1.0660 1.0410 1.0410 0.0250 2.40% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1241 0.1241 0.1212 0.1212 0.0029 2.39% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000925 汇添富外延增长股票A 0.9850 0.9850 0.9620 0.9620 0.0230 2.39% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.6860 0.6860 0.6700 0.6700 0.0160 2.39% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000520 上银新兴价值成长混合A 0.9880 1.3930 0.9650 1.3700 0.0230 2.38% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2490 1.2490 1.2200 1.2200 0.0290 2.38% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001245 工银生态环境股票A 0.7760 0.7760 0.7580 0.7580 0.0180 2.37% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0298 1.0298 1.0060 1.0060 0.0238 2.37% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 229002 宏利逆向策略混合 1.9110 1.9110 1.8670 1.8670 0.0440 2.36% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 360006 光大新增长混合A 1.4651 2.7451 1.4313 2.7113 0.0338 2.36% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8680 0.5070 0.8480 0.4960 0.0200 2.36% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001158 工银新材料新能源股票 0.6510 0.6510 0.6360 0.6360 0.0150 2.36% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001593 天弘创业板ETF联接C 0.7584 0.7584 0.7410 0.7410 0.0174 2.35% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8710 0.0000 0.8510 0.0000 0.0200 2.35% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 610007 信澳消费优选混合A 1.1740 1.6640 1.1470 1.6370 0.0270 2.35% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001592 天弘创业板ETF联接A 0.7613 0.7613 0.7438 0.7438 0.0175 2.35% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260117 景顺长城支柱产业混合A 0.9640 1.2440 0.9420 1.2220 0.0220 2.34% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202019 南方策略优化混合 1.2270 1.2470 1.1990 1.2190 0.0280 2.34% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2670 1.2670 1.2380 1.2380 0.0290 2.34% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.8300 0.8300 0.8110 0.8110 0.0190 2.34% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530012 建信积极配置混合 1.9690 2.0370 1.9240 1.9920 0.0450 2.34% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001103 前海开源工业革命4.0混合 0.8780 0.8780 0.8580 0.8580 0.0200 2.33% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510500 南方中证500ETF 5.9556 1.6695 5.8202 1.6315 0.1354 2.33% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9889 0.6512 0.9665 0.6367 0.0224 2.32% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110029 易方达科讯混合 1.1003 5.5919 1.0755 5.5219 0.0248 2.31% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 580002 东吴双动力混合A 1.0986 1.8386 1.0738 1.8138 0.0248 2.31% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000828 宏利转型机遇股票A 0.7540 0.9740 0.7370 0.9570 0.0170 2.31% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161022 富国创业板ETF联接A 0.8840 1.6510 0.8640 1.6390 0.0200 2.31% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 700001 平安行业先锋混合 1.1530 1.4330 1.1270 1.4070 0.0260 2.31% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050014 博时创业成长混合A 1.5070 1.5790 1.4730 1.5450 0.0340 2.31% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.8880 0.8880 0.8680 0.8680 0.0200 2.30% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000962 天弘中证500ETF联接A 0.9202 0.9202 0.8995 0.8995 0.0207 2.30% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510560 国寿安保中证500ETF 1.1854 0.5489 1.1588 0.5366 0.0266 2.30% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202025 南方上证380ETF联接A 1.3312 1.3312 1.3014 1.3014 0.0298 2.29% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000513 富国高端制造行业股票A 1.2050 1.2050 1.1780 1.1780 0.0270 2.29% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001219 摩根动态多因子混合A 0.7140 0.7140 0.6980 0.6980 0.0160 2.29% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.2110 0.9840 1.1840 0.9620 0.0270 2.28% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 210004 金鹰稳健成长混合 1.0330 1.7630 1.0100 1.7400 0.0230 2.28% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.1515 0.5725 1.1258 0.5597 0.0257 2.28% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6270 0.6270 0.6130 0.6130 0.0140 2.28% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159918 嘉实中创400ETF 1.8262 1.8262 1.7855 1.7855 0.0407 2.28% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000574 宝盈新价值混合A 1.1710 1.8590 1.1450 1.8330 0.0260 2.27% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110010 易方达价值成长混合 1.4207 1.6337 1.3892 1.6022 0.0315 2.27% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1199 3.5819 1.0950 3.5570 0.0249 2.27% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 570006 诺德中小盘混合 1.1270 1.6570 1.1020 1.6320 0.0250 2.27% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040007 华安中小盘成长混合 1.3767 2.6916 1.3462 2.6611 0.0305 2.27% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001050 汇添富中证500指数增强A 0.9500 0.9500 0.9290 0.9290 0.0210 2.26% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000609 华商新量化混合A 1.4490 1.4490 1.4170 1.4170 0.0320 2.26% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217012 招商行业领先混合A 1.1310 1.4310 1.1060 1.4060 0.0250 2.26% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000778 鹏华先进制造股票 1.1790 1.1790 1.1530 1.1530 0.0260 2.26% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159935 景顺长城中证500ETF 1.5084 1.5084 1.4751 1.4751 0.0333 2.26% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510510 广发中证500ETF 1.5815 1.5815 1.5465 1.5465 0.0350 2.26% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159922 嘉实中证500ETF 5.6825 1.5933 5.5574 1.5582 0.1251 2.25% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002311 创金合信中证500指数增强A 0.8041 0.8041 0.7864 0.7864 0.0177 2.25% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 580003 东吴行业轮动混合A 0.6046 0.6846 0.5913 0.6713 0.0133 2.25% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 660011 农银中证500指数 1.4697 1.4697 1.4373 1.4373 0.0324 2.25% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002316 创金合信中证500指数增强C 0.8039 0.8039 0.7862 0.7862 0.0177 2.25% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162413 华宝中证1000指数A 0.7442 0.4405 0.7278 0.4310 0.0164 2.25% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8299 1.9482 0.8117 1.9300 0.0182 2.24% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0060 1.0060 0.9840 0.9840 0.0220 2.24% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 710001 富安达优势成长混合A 1.6043 1.6043 1.5691 1.5691 0.0352 2.24% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 481017 工银量化策略混合A 1.6460 1.6460 1.6100 1.6100 0.0360 2.24% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050022 博时回报混合 1.4620 1.5780 1.4300 1.5460 0.0320 2.24% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3868 1.4868 1.3564 1.4564 0.0304 2.24% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001113 南方大数据100A 0.7364 0.7364 0.7203 0.7203 0.0161 2.24% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000978 景顺长城量化精选股票A 1.0980 1.0980 1.0740 1.0740 0.0240 2.23% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001144 大成互联网思维混合A 0.6410 0.6410 0.6270 0.6270 0.0140 2.23% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001496 工银聚焦30股票 0.7800 0.7800 0.7630 0.7630 0.0170 2.23% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001255 长城改革红利混合A 0.6870 0.6870 0.6720 0.6720 0.0150 2.23% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000942 广发信息技术联接A 0.9896 0.9896 0.9680 0.9680 0.0216 2.23% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.1480 1.1480 1.1230 1.1230 0.0250 2.23% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5060 0.5060 0.4950 0.4950 0.0110 2.22% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 512500 华夏中证500ETF 2.7670 0.6057 2.7070 0.5925 0.0600 2.22% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162209 宏利市值优选混合A 0.7719 0.7719 0.7551 0.7551 0.0168 2.22% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9436 1.9436 1.9016 1.9016 0.0420 2.21% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7664 2.4114 0.7498 2.3948 0.0166 2.21% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 0.8800 0.5270 0.8610 0.5160 0.0190 2.21% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8330 0.8330 0.8150 0.8150 0.0180 2.21% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002199 前海开源中证军工指数C 0.7890 1.7490 0.7720 1.7320 0.0170 2.20% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 960018 大成内需增长混合H 1.9490 1.9490 1.9070 1.9070 0.0420 2.20% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519035 富国天博创新主题混合 1.1184 3.6834 1.0943 3.6189 0.0241 2.20% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090015 大成内需增长混合A 1.9490 1.9490 1.9070 1.9070 0.0420 2.20% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000969 前海开源大安全混合 0.9810 0.9810 0.9600 0.9600 0.0210 2.19% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9805 1.7705 0.9595 1.7567 0.0210 2.19% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7550 0.7550 0.7388 0.7388 0.0162 2.19% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0740 1.6930 1.0510 1.6810 0.0230 2.19% 2016-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏