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2012年12月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0310 3.15% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 377240 摩根新兴动力混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 宏利成长混合 0.9233 2.8383 0.0000 0.0000 0.0143 1.57% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240017 华宝新兴产业混合 0.8511 0.8511 0.0000 0.0000 0.0131 1.56% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159915 易方达创业板ETF 0.6709 0.7686 0.0000 0.0000 0.0097 1.47% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630011 华商主题精选混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110026 易方达创业板ETF联接A 0.8636 0.8636 0.0000 0.0000 0.0118 1.39% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161613 融通创业板指数A 0.8960 0.9160 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7332 1.7635 0.0000 0.0000 0.0096 1.33% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162212 宏利红利先锋混合A 0.9660 1.0180 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6440 0.7740 0.0000 0.0000 0.0080 1.26% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240020 华宝医药生物混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260101 景顺长城优选混合 0.9695 2.9002 0.0000 0.0000 0.0112 1.17% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162211 宏利品质生活混合 0.9640 1.1740 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161616 融通医疗保健行业混合A/B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240008 华宝收益增长混合A 2.7001 2.7001 0.0000 0.0000 0.0300 1.12% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 630006 华商产业升级混合 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0070 1.11% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6350 0.6350 0.0000 0.0000 0.0070 1.11% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 470006 汇添富医药保健混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8390 2.1650 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100056 富国低碳环保混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257050 国联安主题驱动混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260104 景顺长城内需增长混合A 2.5090 4.2650 0.0000 0.0000 0.0260 1.05% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519185 万家精选混合A 0.8050 0.8850 0.0000 0.0000 0.0083 1.04% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257030 国联安优势混合 0.8200 1.1010 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 377020 摩根内需动力混合A 0.8781 1.1441 0.0000 0.0000 0.0085 0.98% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 420005 天弘周期策略混合A 0.8410 0.8830 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 410001 华富竞争力优选混合A 0.4347 1.5366 0.0000 0.0000 0.0040 0.93% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 233005 大摩强收益债券 1.1462 1.1812 0.0000 0.0000 0.0105 0.92% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 660012 农银消费主题混合A 0.9758 0.9758 0.0000 0.0000 0.0089 0.92% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.7880 0.8080 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8050 0.9610 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163804 中银收益混合A 0.8905 2.0905 0.0000 0.0000 0.0075 0.85% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9470 0.9670 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200010 长城双动力混合A 0.8669 0.8919 0.0000 0.0000 0.0072 0.84% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162208 宏利首选企业股票A 0.9070 1.2270 0.0000 0.0000 0.0075 0.83% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8708 0.8708 0.0000 0.0000 0.0072 0.83% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020001 国泰金鹰增长混合 0.7380 3.7420 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 570006 诺德中小盘混合 0.8580 0.8880 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 660001 农银行业成长混合 1.0472 1.6472 0.0000 0.0000 0.0084 0.81% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 470009 汇添富民营活力混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6440 1.6440 0.0000 0.0000 0.0130 0.80% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161818 银华消费主题混合A 0.8920 0.8960 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.7740 0.9540 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9270 1.0820 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100060 富国高新技术产业混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 630005 华商动态阿尔法混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519670 银河行业混合A 0.9420 1.3020 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 213006 宝盈核心优势混合A 0.6549 0.8549 0.0000 0.0000 0.0048 0.74% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000011 华夏大盘精选混合A 7.1710 10.8510 0.0000 0.0000 0.0520 0.73% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000031 华夏复兴混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159906 大成深证成长40ETF 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217002 招商安泰平衡混合 0.9807 2.3957 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 257010 国联安小盘精选混合 0.7050 2.8350 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 740001 长安宏观策略混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080012 长盛电子信息产业混合A 0.8730 0.8880 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1790 2.3390 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217021 招商优势企业混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240010 华宝行业精选混合 0.8356 0.8356 0.0000 0.0000 0.0055 0.66% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8794 2.3430 0.0000 0.0000 0.0058 0.66% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 410007 华富价值增长混合A 0.6937 0.6937 0.0000 0.0000 0.0045 0.65% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 210009 金鹰核心资源混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162209 宏利市值优选混合A 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0043 0.65% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0760 1.2260 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 150011 国泰进取 0.3130 0.3130 0.0000 0.0000 0.0020 0.64% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 151001 银河稳健混合 0.8697 3.0355 0.0000 0.0000 0.0055 0.64% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161910 万家新机遇价值驱动A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213008 宝盈资源优选混合 0.8751 1.1368 0.0000 0.0000 0.0056 0.64% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0059 0.64% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290005 泰信优势增长混合 0.7900 1.2300 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070001 嘉实成长收益混合A 0.6052 3.0093 0.0000 0.0000 0.0038 0.63% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159909 招商深证TMT50ETF 2.2870 0.7030 0.0000 0.0000 0.0140 0.62% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519991 长信双利优选混合A 0.8170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 660005 农银中小盘混合 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 660004 农银策略价值混合 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1184 3.3284 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 630010 华商价值精选混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180013 银华领先策略混合 0.9396 1.3196 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240005 华宝多策略增长A 0.4467 3.7716 0.0000 0.0000 0.0026 0.59% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 630002 华商盛世成长混合 1.5305 1.7955 0.0000 0.0000 0.0088 0.58% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 257070 国联安优选行业混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110029 易方达科讯混合 0.5819 3.7572 0.0000 0.0000 0.0032 0.55% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020026 国泰成长优选混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519678 银河消费混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519674 银河创新成长混合A 0.9257 0.9257 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090018 大成新锐产业混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 550001 中信保诚四季红混合A 0.6741 1.8861 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040025 华安科技动力混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070021 嘉实主题新动力混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270041 广发消费品精选混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7860 3.6530 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 450011 国富研究精选混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290002 泰信先行策略混合 0.4554 2.0599 0.0000 0.0000 0.0023 0.51% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270025 广发行业领先混合A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163822 中银主题策略混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040020 华安升级主题混合A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519668 银河成长混合 1.0380 1.5930 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450004 国富深化价值混合A 1.0829 1.5529 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202027 南方高端装备混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519704 交银先进制造混合A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260111 景顺长城公司治理混合 0.8260 1.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070018 嘉实回报混合 0.8240 0.8610 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020003 国泰金龙行业混合 0.4150 3.3410 0.0000 0.0000 0.0020 0.48% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290004 泰信优质生活混合 0.6735 1.2735 0.0000 0.0000 0.0032 0.48% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 150103 银河银泰混合 0.9276 3.4676 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202023 南方优选成长混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070099 嘉实优质企业混合 0.8670 1.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 450001 国富中国收益混合A 0.4699 1.9980 0.0000 0.0000 0.0021 0.45% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159918 嘉实中创400ETF 0.8518 0.8518 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510150 招商上证消费80ETF 2.2810 0.7520 0.0000 0.0000 0.0100 0.44% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166001 中欧新趋势混合A 0.6621 0.9221 0.0000 0.0000 0.0029 0.44% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 590005 中邮核心主题混合A 0.6910 0.8510 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 590001 中邮核心优选混合A 0.8514 2.0714 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530003 建信优选成长混合A 0.7489 2.1989 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400011 东方核心动力混合A 0.7309 0.7309 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3731 1.8436 0.0000 0.0000 0.0016 0.43% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240004 华宝动力组合混合A 0.7032 3.2132 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.8596 0.8596 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 180018 银华和谐主题混合 0.9610 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270005 广发聚丰混合A 0.6179 3.6236 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 450002 国富弹性市值混合A 1.1789 2.4989 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.6756 2.2716 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163803 中银持续增长混合A 0.6104 2.5672 0.0000 0.0000 0.0025 0.41% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 200012 长城中小盘成长混合A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090004 大成精选增值混合A 0.7359 2.7384 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 450007 国富成长动力混合 0.8574 1.0374 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 373020 摩根双核平衡混合A 0.9865 1.0875 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040011 华安核心优选混合A 0.8773 1.3773 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6672 0.6672 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217001 招商安泰偏股混合 0.3154 3.3194 0.0000 0.0000 0.0013 0.41% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519018 汇添富均衡增长混合 0.5860 2.1118 0.0000 0.0000 0.0024 0.41% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240001 华宝宝康消费品 1.2189 3.8740 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 340006 兴全全球视野股票 2.0359 3.1459 0.0000 0.0000 0.0082 0.40% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050012 博时策略混合 0.7740 0.7980 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162204 宏利行业精选混合A 3.1398 4.2198 0.0000 0.0000 0.0123 0.39% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240009 华宝先进成长混合 1.2079 1.4759 0.0000 0.0000 0.0047 0.39% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 580005 东吴进取策略混合A 0.7935 0.8635 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519679 银河主题混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519069 汇添富价值精选混合 1.0920 1.5620 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0820 1.4020 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 570001 诺德价值优势混合 0.7809 0.7809 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519698 交银先锋混合A 1.0543 1.1093 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 377530 摩根行业轮动混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 290008 泰信发展主题混合 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 470028 汇添富社会责任混合A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 255010 国联安稳健混合A 0.8030 2.2430 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040016 华安行业轮动混合 0.8945 0.8945 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110010 易方达价值成长混合 1.0593 1.1493 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 398001 中海优质成长混合 0.4618 2.6319 0.0000 0.0000 0.0017 0.37% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070002 嘉实增长混合 4.4570 5.0580 0.0000 0.0000 0.0160 0.36% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519692 交银成长混合A 2.4588 2.7038 0.0000 0.0000 0.0087 0.36% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2280 2.9910 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3849 1.4249 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 210005 金鹰主题优势混合 0.5720 0.5720 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 410010 华富中小企业100指数增强 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270008 广发核心精选混合 1.4750 1.6850 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 470008 汇添富策略回报混合 0.8730 0.8930 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090006 大成2020生命周期混合A 0.5880 2.4100 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.5920 1.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 233008 大摩消费领航混合 0.6518 0.6518 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 379010 摩根中小盘混合A 1.1750 1.2150 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519099 新华灵活主题混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163809 中银蓝筹混合 0.8810 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519068 汇添富成长焦点混合 1.0068 1.2468 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110005 易方达积极成长混合 0.7529 3.7718 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519008 汇添富优势精选混合 2.0281 4.2081 0.0000 0.0000 0.0067 0.33% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163818 中银中小盘成长混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200007 长城安心回报混合A 0.6310 1.7305 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050026 博时医疗保健行业混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 610001 信澳领先增长混合A 0.9154 1.1954 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9855 3.3763 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6340 2.6350 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020015 国泰区位优势混合A 0.9360 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270028 广发制造业精选混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202003 南方绩优成长混合A 1.0641 1.9808 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 373010 摩根双息平衡混合A 0.7515 2.1807 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 530016 建信恒稳价值混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161606 融通行业景气混合A 0.6610 2.6010 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 450009 国富中小盘股票A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 630008 华商策略精选混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530019 建信社会责任混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9900 1.4100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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