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2009年11月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050007 博时平衡配置混合 1.3750 2.4360 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202007 南方隆元产业主题混合 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290005 泰信优势增长混合 1.3220 1.3520 0.0000 0.0000 0.0130 0.99% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050012 博时策略混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100032 富国中证红利指数增强A 1.6030 1.8040 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210003 金鹰行业优势混合A 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4286 2.3386 0.0000 0.0000 0.0116 0.82% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210002 金鹰红利价值混合A 1.1430 1.4310 0.0000 0.0000 0.0092 0.81% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 290004 泰信优质生活混合 1.1730 1.6730 0.0000 0.0000 0.0091 0.78% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7608 2.4808 0.0000 0.0000 0.0059 0.78% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 255010 国联安稳健混合A 1.8480 2.6180 0.0000 0.0000 0.0140 0.76% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1910 1.2610 0.0000 0.0000 0.0087 0.74% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7050 2.7520 0.0000 0.0000 0.0200 0.74% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 340006 兴全全球视野股票 3.3926 3.3926 0.0000 0.0000 0.0244 0.72% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6193 1.6593 0.0000 0.0000 0.0114 0.71% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257040 国联安红利混合 1.3140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163805 中银动态策略混合A 1.3803 1.3803 0.0000 0.0000 0.0094 0.69% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0426 1.7986 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213008 宝盈资源优选混合 1.2231 1.3304 0.0000 0.0000 0.0081 0.67% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320001 诺安平衡混合A 0.8008 3.0608 0.0000 0.0000 0.0051 0.64% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 560002 益民红利成长混合 0.7179 1.8789 0.0000 0.0000 0.0046 0.64% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519993 长信增利动态策略混合 0.8845 2.1235 0.0000 0.0000 0.0055 0.63% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110015 易方达行业领先混合 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519013 海富通风格优势混合 1.2780 2.0340 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 398041 中海量化策略混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180013 银华领先策略混合 1.7812 1.8812 0.0000 0.0000 0.0103 0.58% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 350005 天治中国制造2025 1.2305 1.2305 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000031 华夏复兴混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8614 3.0964 0.0000 0.0000 0.0106 0.57% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510081 长盛动态精选混合 1.2278 2.9278 0.0000 0.0000 0.0069 0.57% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 410006 华富策略精选混合A 1.1883 1.1883 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 420001 天弘精选混合A 0.6140 1.7820 0.0000 0.0000 0.0034 0.56% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9390 2.1954 0.0000 0.0000 0.0052 0.56% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 570001 诺德价值优势混合 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 570005 诺德成长优势混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4340 5.2140 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050008 博时第三产业混合 1.2860 2.8450 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320005 诺安价值增长混合A 0.9154 1.8604 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020015 国泰区位优势混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 080002 长盛创新先锋混合A 1.1245 1.3445 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519001 银华价值优选混合 1.4833 5.0149 0.0000 0.0000 0.0079 0.54% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 206001 鹏华弘泰A 1.0073 3.8017 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 290002 泰信先行策略混合 0.7236 2.6488 0.0000 0.0000 0.0037 0.51% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 233001 大摩基础行业混合 0.5506 2.0956 0.0000 0.0000 0.0028 0.51% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519996 长信银利精选股票 0.8054 2.7254 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519089 新华优选成长混合 1.9608 2.0108 0.0000 0.0000 0.0099 0.51% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110005 易方达积极成长混合 1.3526 4.3006 0.0000 0.0000 0.0068 0.51% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240001 华宝宝康消费品 1.4954 4.3877 0.0000 0.0000 0.0074 0.50% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 450003 国富潜力组合混合A 1.1957 1.4457 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050001 博时价值增长混合 0.8070 3.3090 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 410003 华富成长趋势混合A 0.7235 1.0135 0.0000 0.0000 0.0035 0.49% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206002 鹏华精选成长混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1363 5.7246 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519039 长盛同德主题混合 0.9376 2.6867 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288002 华夏收入混合 2.5702 3.9702 0.0000 0.0000 0.0122 0.48% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 400007 东方策略成长混合 1.3652 1.3652 0.0000 0.0000 0.0065 0.48% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6291 2.2874 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161606 融通行业景气混合A 1.0370 2.9770 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 571002 诺德灵活配置混合 1.2196 1.2196 0.0000 0.0000 0.0058 0.48% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580002 东吴双动力混合A 1.1520 1.6720 0.0000 0.0000 0.0055 0.48% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7300 4.0500 0.0000 0.0000 0.0180 0.48% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 450004 国富深化价值混合A 1.3693 1.5693 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 340007 兴全社会责任混合 1.5360 1.5360 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 530001 建信恒久价值混合 0.8226 2.2768 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2570 1.5770 0.0000 0.0000 0.0057 0.46% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180010 银华优质增长混合 1.9152 3.1152 0.0000 0.0000 0.0087 0.46% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360007 光大优势配置混合A 0.8202 0.8202 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260111 景顺长城公司治理混合 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160605 鹏华中国50混合 1.8410 3.4710 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 450002 国富弹性市值混合A 1.4396 2.5996 0.0000 0.0000 0.0063 0.44% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 080001 长盛成长价值混合A 0.9240 2.7680 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 580003 东吴行业轮动混合A 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020011 国泰沪深300指数A 0.6970 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519670 银河行业混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2317 2.5957 0.0000 0.0000 0.0052 0.42% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217008 招商安本增利债券C 1.1956 1.2956 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519987 长信恒利优势混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6730 1.6730 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180012 银华富裕主题混合A 1.1177 2.0527 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 375010 摩根中国优势混合A 2.6266 5.2466 0.0000 0.0000 0.0108 0.41% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320007 诺安成长混合A 1.2190 1.2790 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320006 诺安灵活配置混合 1.2350 1.4750 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 660001 农银行业成长混合 1.6277 1.6277 0.0000 0.0000 0.0066 0.41% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 166001 中欧新趋势混合A 1.0838 1.2838 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2140 1.4840 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510180 华安上证180ETF 0.7620 2.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159902 华夏中小企业100ETF 2.5100 2.5100 0.0000 0.0000 0.0100 0.40% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5180 1.7180 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 560003 益民创新优势混合A 0.9311 0.9511 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 410005 华富收益增强债券B 1.0890 1.1790 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519019 大成景阳领先混合A 0.7570 3.7360 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 373020 摩根双核平衡混合A 1.2327 1.2327 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 660003 农银平衡双利混合 1.1464 1.1464 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 410004 华富收益增强债券A 1.0960 1.1860 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213003 宝盈策略增长混合 1.1044 1.5044 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 210001 金鹰成份优选混合 0.7760 2.4266 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 481004 工银稳健成长混合A 1.3245 1.5745 0.0000 0.0000 0.0049 0.37% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6210 1.6510 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217012 招商行业领先混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163803 中银持续增长混合A 0.9713 2.9003 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1262 1.1562 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 360001 光大保德信量化股票A 0.9709 2.9146 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090007 大成策略回报混合A 1.1250 1.6750 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 395001 中海稳健收益债券 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450001 国富中国收益混合A 0.7857 2.0940 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110010 易方达价值成长混合 1.4546 1.5146 0.0000 0.0000 0.0051 0.35% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159901 易方达深证100ETF 4.0560 4.1760 0.0000 0.0000 0.0140 0.35% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1500 2.2100 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 257010 国联安小盘精选混合 0.8610 2.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 410001 华富竞争力优选混合A 0.7995 2.2051 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1530 2.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519021 国泰金鼎价值混合 1.1570 1.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 580005 东吴进取策略混合A 1.0473 1.0473 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 379010 摩根中小盘混合A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 398001 中海优质成长混合 0.8052 2.9017 0.0000 0.0000 0.0027 0.34% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8900 2.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020003 国泰金龙行业混合 0.8870 3.6470 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2111 1.3311 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 288001 华夏经典混合 0.9995 3.1395 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519694 交银蓝筹混合 0.8899 0.9049 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9060 2.7980 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2250 1.2850 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161604 融通深证100指数A 1.5120 2.6820 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 213006 宝盈核心优势混合A 1.0666 1.1866 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3429 4.2029 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166005 中欧价值发现混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519300 大成沪深300指数A 1.1524 2.4724 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320003 诺安先锋混合A 1.0958 2.9793 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070003 嘉实稳健混合 0.9450 2.6770 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 481009 工银沪深300指数A 1.2610 1.3960 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9520 4.2580 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050002 博时沪深300指数A 0.9410 2.9210 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519180 万家180指数A 0.7861 3.1261 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040002 华安中国A股增强指数 0.9420 3.4610 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000011 华夏大盘精选混合A 9.2780 9.6580 0.0000 0.0000 0.0290 0.31% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6430 1.7830 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400003 东方精选混合 1.0040 3.3146 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 257020 国联安精选混合 0.9640 2.7870 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5776 3.0776 0.0000 0.0000 0.0048 0.31% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2960 1.3560 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 410007 华富价值增长混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 360005 光大保德信红利混合A 2.5251 3.1831 0.0000 0.0000 0.0076 0.30% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 377010 摩根阿尔法混合A 5.2359 5.2759 0.0000 0.0000 0.0155 0.30% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110009 易方达价值精选混合 1.5409 2.5909 0.0000 0.0000 0.0046 0.30% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 400001 东方龙混合 0.6261 2.3876 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0651 1.0951 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090004 大成精选增值混合A 1.0741 2.9746 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5918 2.8958 0.0000 0.0000 0.0046 0.29% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020001 国泰金鹰增长混合 1.0310 3.9040 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240005 华宝多策略增长A 0.7481 4.3416 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020002 国泰金龙债券A 1.0470 1.3760 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0280 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020012 国泰金龙债券C 1.0410 1.3700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090006 大成2020生命周期混合A 0.7130 2.5350 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110003 易方达上证50增强A 0.9439 2.7939 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519005 海富通股票混合 0.7190 2.6680 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110013 易方达科翔混合 1.4270 5.3940 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002031 华夏策略混合 1.7970 1.7970 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0860 2.6000 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161811 银华沪深300指数A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9654 2.0518 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7619 3.2419 0.0000 0.0000 0.0049 0.28% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360006 光大新增长混合A 1.2836 2.5636 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 377020 摩根内需动力混合A 1.2232 1.3232 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1438 1.1938 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240004 华宝动力组合混合A 0.9618 3.4718 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217011 招商安心收益债券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040180 华安上证180ETF联接A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530005 建信优化配置混合A 0.9499 1.4999 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 373010 摩根双息平衡混合A 0.9459 2.3751 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 590001 中邮核心优选混合A 1.5172 2.7372 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1410 1.1710 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270007 广发大盘成长混合 0.9151 0.9151 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202001 南方稳健成长混合 1.1385 2.9335 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050201 博时价值增长贰号混合 0.7730 2.2280 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 398021 中海能源策略混合 0.9277 1.2377 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310328 申万菱信新动力混合A 0.8296 2.7231 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5840 4.4540 0.0000 0.0000 0.0090 0.25% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162203 宏利稳定混合 0.6817 2.6217 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110007 易方达稳健收益债券A 1.0611 1.1497 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 481001 工银核心价值混合A 0.4491 3.8094 0.0000 0.0000 0.0011 0.25% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160603 鹏华普天收益混合 0.8490 3.2950 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110008 易方达稳健收益债券B 1.0645 1.1561 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519025 海富通领先成长混合 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510050 华夏上证50ETF 2.5260 3.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 630001 华商领先企业混合 1.0655 1.1705 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 270006 广发策略优选混合 1.8524 2.5324 0.0000 0.0000 0.0042 0.23% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020005 国泰金马稳健混合A 0.8900 3.6800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5371 1.6371 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202011 南方优选价值混合A 1.3080 1.5280 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 350001 天治财富增长混合 0.7476 2.2929 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 590002 中邮核心成长混合A 0.7798 0.7798 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2009-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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