基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大保德信量化股票A 汇添富均衡增长混合 中海优质成长混合 诺安成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华泰柏瑞盛世中国混合 长城品牌优选混合A 富国中证军工指数(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 华夏全球股票(QDII)(人民币)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年04月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519688 交银精选混合 0.8434 2.8392 0.0000 0.0000 0.0158 1.91% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519690 交银稳健配置混合 1.5427 2.3727 0.0000 0.0000 0.0276 1.82% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210002 金鹰红利价值混合A 1.3058 1.3938 0.0000 0.0000 0.0222 1.73% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2141 1.2141 0.0000 0.0000 0.0205 1.72% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180013 银华领先策略混合 1.2809 1.3809 0.0000 0.0000 0.0217 1.72% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210001 金鹰成份优选混合 0.6211 2.1901 0.0000 0.0000 0.0103 1.69% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3653 2.1253 0.0000 0.0000 0.0225 1.68% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519694 交银蓝筹混合 0.6688 0.6838 0.0000 0.0000 0.0107 1.63% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630002 华商盛世成长混合 1.1842 1.4492 0.0000 0.0000 0.0184 1.58% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519069 汇添富价值精选混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217001 招商安泰偏股混合 0.6947 3.3087 0.0000 0.0000 0.0107 1.56% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 571002 诺德灵活配置混合 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0156 1.52% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161601 融通新蓝筹混合 0.7116 3.0066 0.0000 0.0000 0.0106 1.51% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2196 1.2596 0.0000 0.0000 0.0178 1.48% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110010 易方达价值成长混合 1.0383 1.0983 0.0000 0.0000 0.0149 1.46% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6658 1.6014 0.0000 0.0000 0.0093 1.42% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 530006 建信核心精选混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 550001 中信保诚四季红混合A 0.7690 1.9300 0.0000 0.0000 0.0107 1.41% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310358 申万菱信新经济混合A 0.6072 1.9391 0.0000 0.0000 0.0077 1.28% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2345 1.2845 0.0000 0.0000 0.0156 1.28% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519692 交银成长混合A 1.9460 2.1260 0.0000 0.0000 0.0244 1.27% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260104 景顺长城内需增长混合A 2.7390 3.6090 0.0000 0.0000 0.0340 1.26% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162202 宏利周期混合 0.8331 2.7581 0.0000 0.0000 0.0104 1.26% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519005 海富通股票混合 0.5650 2.5140 0.0000 0.0000 0.0070 1.25% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580003 东吴行业轮动混合A 0.8651 0.8651 0.0000 0.0000 0.0106 1.24% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070013 嘉实研究精选混合 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3340 1.7740 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 530001 建信恒久价值混合 0.7041 2.1083 0.0000 0.0000 0.0084 1.21% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202003 南方绩优成长混合A 1.3175 1.8675 0.0000 0.0000 0.0157 1.21% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217009 招商核心价值混合 0.9174 0.9174 0.0000 0.0000 0.0107 1.18% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090007 大成策略回报混合A 1.1360 1.2860 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0111 1.16% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240011 华宝大盘精选混合 1.3431 1.3431 0.0000 0.0000 0.0153 1.15% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090004 大成精选增值混合A 0.8219 2.7224 0.0000 0.0000 0.0093 1.14% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290004 泰信优质生活混合 0.9963 1.4963 0.0000 0.0000 0.0112 1.14% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5149 2.3934 0.0000 0.0000 0.0058 1.14% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519001 银华价值优选混合 1.0167 3.5066 0.0000 0.0000 0.0114 1.13% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 257030 国联安优势混合 0.9910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 660001 农银行业成长混合 1.2866 1.2866 0.0000 0.0000 0.0141 1.11% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270002 广发稳健增长混合A 1.2633 2.8833 0.0000 0.0000 0.0138 1.10% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 288002 华夏收入混合 1.9122 3.3122 0.0000 0.0000 0.0208 1.10% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090006 大成2020生命周期混合A 0.5520 2.3740 0.0000 0.0000 0.0060 1.10% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0502 1.9900 0.0000 0.0000 0.0113 1.09% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161606 融通行业景气混合A 0.7430 2.6830 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 233001 大摩基础行业混合 0.5108 2.0558 0.0000 0.0000 0.0054 1.07% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290002 泰信先行策略混合 0.6250 2.4323 0.0000 0.0000 0.0066 1.07% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180012 银华富裕主题混合A 0.8056 1.7406 0.0000 0.0000 0.0085 1.07% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000011 华夏大盘精选混合A 6.5960 6.9760 0.0000 0.0000 0.0690 1.06% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 398001 中海优质成长混合 0.6406 2.4920 0.0000 0.0000 0.0067 1.06% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 450001 国富中国收益混合A 0.8039 1.8672 0.0000 0.0000 0.0083 1.04% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110029 易方达科讯混合 0.6795 4.0047 0.0000 0.0000 0.0069 1.03% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240001 华宝宝康消费品 1.1374 3.4971 0.0000 0.0000 0.0115 1.02% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530003 建信优选成长混合A 0.7912 2.2412 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159901 易方达深证100ETF 2.8730 2.9930 0.0000 0.0000 0.0290 1.02% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 378010 摩根成长先锋混合A 1.9111 1.9111 0.0000 0.0000 0.0193 1.02% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161604 融通深证100指数A 1.0940 2.2640 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002031 华夏策略混合 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217002 招商安泰平衡混合 1.7668 2.3818 0.0000 0.0000 0.0176 1.01% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290005 泰信优势增长混合 1.1960 1.2260 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360005 光大保德信红利混合A 1.9149 2.5729 0.0000 0.0000 0.0190 1.00% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070011 嘉实策略混合 0.9150 1.1050 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162209 宏利市值优选混合A 0.5844 0.5844 0.0000 0.0000 0.0057 0.99% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 590001 中邮核心优选混合A 1.1777 2.3977 0.0000 0.0000 0.0114 0.98% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070010 嘉实主题混合 0.9280 2.4360 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100032 富国中证红利指数增强A 1.2400 1.3960 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7260 1.9370 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7062 1.9829 0.0000 0.0000 0.0068 0.97% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000021 华夏优势增长混合 1.8110 1.9310 0.0000 0.0000 0.0170 0.95% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080002 长盛创新先锋混合A 1.0951 1.0951 0.0000 0.0000 0.0103 0.95% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217010 招商大盘蓝筹混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519996 长信银利精选股票 0.6349 2.5549 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1640 1.1940 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202005 南方成份精选混合A 0.8123 0.8123 0.0000 0.0000 0.0076 0.94% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 377020 摩根内需动力混合A 0.9434 1.0434 0.0000 0.0000 0.0088 0.94% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162204 宏利行业精选混合A 3.6677 3.8377 0.0000 0.0000 0.0342 0.94% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162208 宏利首选企业股票A 1.1801 1.2301 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000001 华夏成长混合 1.2000 2.8810 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270008 广发核心精选混合 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519013 海富通风格优势混合 0.9790 1.7350 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240008 华宝收益增长混合A 2.4638 2.4638 0.0000 0.0000 0.0228 0.93% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 481004 工银稳健成长混合A 1.3117 1.3117 0.0000 0.0000 0.0121 0.93% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7996 2.2396 0.0000 0.0000 0.0074 0.93% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180001 银华优势企业混合 0.8990 2.5190 0.0000 0.0000 0.0083 0.93% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270006 广发策略优选混合 1.4006 2.0806 0.0000 0.0000 0.0128 0.92% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 151001 银河稳健混合 0.7749 2.8708 0.0000 0.0000 0.0071 0.92% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 340007 兴全社会责任混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 630001 华商领先企业混合 0.7893 0.8943 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070003 嘉实稳健混合 0.7920 2.3670 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510081 长盛动态精选混合 0.9060 2.6060 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8090 0.8590 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519015 海富通精选贰号混合 0.5810 0.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.87% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050010 博时特许价值混合A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110005 易方达积极成长混合 1.0548 3.5497 0.0000 0.0000 0.0091 0.87% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163805 中银动态策略混合A 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 0.0088 0.87% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4153 2.8453 0.0000 0.0000 0.0122 0.87% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5846 2.8946 0.0000 0.0000 0.0137 0.87% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110009 易方达价值精选混合 1.1947 2.2447 0.0000 0.0000 0.0102 0.86% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163804 中银收益混合A 0.7580 1.9380 0.0000 0.0000 0.0065 0.86% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270007 广发大盘成长混合 0.7017 0.7017 0.0000 0.0000 0.0059 0.85% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050009 博时新兴成长混合 0.7110 2.6670 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163803 中银持续增长混合A 0.7747 2.3999 0.0000 0.0000 0.0065 0.85% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 420001 天弘精选混合A 0.5428 1.6223 0.0000 0.0000 0.0045 0.84% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166001 中欧新趋势混合A 0.8802 1.0802 0.0000 0.0000 0.0073 0.84% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519018 汇添富均衡增长混合 0.6785 1.9624 0.0000 0.0000 0.0056 0.83% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8470 1.7320 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519008 汇添富优势精选混合 2.2969 3.8569 0.0000 0.0000 0.0187 0.82% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240005 华宝多策略增长A 0.5649 3.9212 0.0000 0.0000 0.0046 0.82% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 580002 东吴双动力混合A 1.0110 1.5310 0.0000 0.0000 0.0082 0.82% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0810 2.1050 0.0000 0.0000 0.0170 0.82% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2374 1.2374 0.0000 0.0000 0.0101 0.82% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002011 华夏红利混合 2.4830 3.3160 0.0000 0.0000 0.0200 0.81% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519011 海富通精选混合 0.7185 3.2682 0.0000 0.0000 0.0058 0.81% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070006 嘉实服务增值行业混合 2.8770 3.1970 0.0000 0.0000 0.0230 0.81% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1270 1.1570 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110001 易方达平稳增长混合 1.3720 2.6020 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7817 2.3537 0.0000 0.0000 0.0063 0.81% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 310328 申万菱信新动力混合A 0.6690 2.4315 0.0000 0.0000 0.0054 0.81% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0000 3.0430 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8680 2.3120 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070099 嘉实优质企业混合 0.6330 1.5290 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519003 海富通收益增长混合 0.6380 2.2530 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050001 博时价值增长混合 0.6450 3.1470 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 450004 国富深化价值混合A 1.2612 1.2612 0.0000 0.0000 0.0098 0.78% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 150103 银河银泰混合 0.7220 3.2620 0.0000 0.0000 0.0056 0.78% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519991 长信双利优选混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160603 鹏华普天收益混合 0.6530 3.0990 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7502 1.7781 0.0000 0.0000 0.0057 0.77% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 350002 天治低碳经济混合 0.6551 3.1651 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4461 2.6811 0.0000 0.0000 0.0111 0.77% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 620002 金元顺安成长动力混合 1.1860 1.2160 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040008 华安策略优选混合A 0.6228 2.1591 0.0000 0.0000 0.0047 0.76% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519068 汇添富成长焦点混合 0.8997 1.0497 0.0000 0.0000 0.0068 0.76% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530005 建信优化配置混合A 0.7073 1.2573 0.0000 0.0000 0.0053 0.76% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4657 1.9187 0.0000 0.0000 0.0035 0.76% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 288001 华夏经典混合 1.7353 2.7353 0.0000 0.0000 0.0127 0.74% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070001 嘉实成长收益混合A 0.7473 2.8119 0.0000 0.0000 0.0055 0.74% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519668 银河成长混合 1.2075 1.2075 0.0000 0.0000 0.0089 0.74% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2713 3.1621 0.0000 0.0000 0.0094 0.74% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 360007 光大优势配置混合A 0.6139 0.6139 0.0000 0.0000 0.0045 0.74% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040007 华安中小盘成长混合 0.8986 2.2135 0.0000 0.0000 0.0064 0.72% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6053 3.1753 0.0000 0.0000 0.0043 0.72% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000031 华夏复兴混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180010 银华优质增长混合 1.4172 2.6172 0.0000 0.0000 0.0098 0.70% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8790 2.9790 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519019 大成景阳领先混合A 0.5820 3.5610 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090001 大成价值增长混合A 0.6438 3.3038 0.0000 0.0000 0.0044 0.69% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 570001 诺德价值优势混合 0.7887 0.7887 0.0000 0.0000 0.0054 0.69% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 590002 中邮核心成长混合A 0.6329 0.6329 0.0000 0.0000 0.0043 0.68% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240010 华宝行业精选混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0054 0.68% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040011 华安核心优选混合A 1.2527 1.2527 0.0000 0.0000 0.0085 0.68% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 379010 摩根中小盘混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2544 2.5584 0.0000 0.0000 0.0084 0.67% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159902 华夏中小企业100ETF 1.9470 1.9470 0.0000 0.0000 0.0130 0.67% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519089 新华优选成长混合 1.3585 1.4085 0.0000 0.0000 0.0091 0.67% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020001 国泰金鹰增长混合 0.7610 3.6340 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0044 3.8644 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070002 嘉实增长混合 3.3360 3.8770 0.0000 0.0000 0.0220 0.66% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6666 2.3866 0.0000 0.0000 0.0043 0.65% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2767 1.2967 0.0000 0.0000 0.0081 0.64% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 398021 中海能源策略混合 0.7262 1.0362 0.0000 0.0000 0.0046 0.64% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519017 大成积极成长混合A 0.7980 1.8500 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519300 大成沪深300指数A 0.8632 2.1832 0.0000 0.0000 0.0054 0.63% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162203 宏利稳定混合 0.5639 2.5039 0.0000 0.0000 0.0035 0.62% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1450 2.2750 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040001 华安创新混合 0.6450 3.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450003 国富潜力组合混合A 1.1634 1.1634 0.0000 0.0000 0.0072 0.62% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 481006 工银红利混合 0.8067 0.8467 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519993 长信增利动态策略混合 0.7626 2.0016 0.0000 0.0000 0.0047 0.62% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 360001 光大保德信量化股票A 0.7290 2.6727 0.0000 0.0000 0.0044 0.61% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519029 华夏稳增混合 1.3290 2.0340 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8180 2.3320 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020003 国泰金龙行业混合 0.6630 2.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6630 2.5310 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3260 1.3660 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 320001 诺安平衡混合A 0.6436 2.9036 0.0000 0.0000 0.0039 0.61% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050004 博时精选混合A 1.2460 2.6710 0.0000 0.0000 0.0076 0.61% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 560002 益民红利成长混合 0.5801 1.6299 0.0000 0.0000 0.0039 0.61% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9451 0.9451 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240009 华宝先进成长混合 1.8570 1.8570 0.0000 0.0000 0.0111 0.60% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 112002 易方达策略成长二号混合 1.1810 2.7160 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7513 1.6471 0.0000 0.0000 0.0044 0.59% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110002 易方达策略成长混合 3.2360 3.9860 0.0000 0.0000 0.0190 0.59% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 270001 广发聚富混合 1.0105 3.3205 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020011 国泰沪深300指数A 0.5240 0.7500 0.0000 0.0000 0.0030 0.58% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0397 2.9500 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 481009 工银沪深300指数A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519021 国泰金鼎价值混合 0.8780 1.5230 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7964 2.1376 0.0000 0.0000 0.0045 0.57% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 483003 工银精选平衡混合 0.7013 1.7023 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 450002 国富弹性市值混合A 1.3900 2.3000 0.0000 0.0000 0.0079 0.57% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050002 博时沪深300指数A 0.7080 2.6880 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160605 鹏华中国50混合 1.4260 2.9560 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510180 华安上证180ETF 5.7270 5.9210 0.0000 0.0000 0.0320 0.56% 2009-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏