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2007年06月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020005 国泰金马稳健混合A 3.4270 3.5570 0.0000 0.0000 0.0860 2.57% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160605 鹏华中国50混合 1.6770 3.2070 0.0000 0.0000 0.0410 2.51% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070010 嘉实主题混合 1.8370 2.4520 0.0000 0.0000 0.0410 2.28% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100022 富国天瑞强势混合A 1.8102 2.9802 0.0000 0.0000 0.0384 2.17% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 481001 工银核心价值混合A 3.1175 3.5175 0.0000 0.0000 0.0663 2.17% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163803 中银持续增长混合A 2.3704 2.6204 0.0000 0.0000 0.0501 2.16% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3160 2.4260 0.0000 0.0000 0.0270 2.09% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3929 3.3529 0.0000 0.0000 0.0463 1.97% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040001 华安创新混合 3.3470 3.5770 0.0000 0.0000 0.0640 1.95% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 483003 工银精选平衡混合 1.0878 2.0446 0.0000 0.0000 0.0204 1.91% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3660 2.2060 0.0000 0.0000 0.0630 1.91% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 481004 工银稳健成长混合A 1.6053 1.6053 0.0000 0.0000 0.0290 1.84% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159902 华夏中小企业100ETF 2.2310 2.2310 0.0000 0.0000 0.0400 1.83% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 206001 鹏华弘泰A 3.1263 3.2763 0.0000 0.0000 0.0551 1.79% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 233001 大摩基础行业混合 1.8977 2.1577 0.0000 0.0000 0.0327 1.75% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 560002 益民红利成长混合 2.0386 2.2166 0.0000 0.0000 0.0347 1.73% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020003 国泰金龙行业混合 2.3880 3.2200 0.0000 0.0000 0.0400 1.70% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360006 光大新增长混合A 2.2897 2.3897 0.0000 0.0000 0.0383 1.70% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070011 嘉实策略混合 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0230 1.69% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519994 长信金利趋势股票 2.4571 2.5171 0.0000 0.0000 0.0407 1.68% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360005 光大保德信红利混合A 2.8068 2.9468 0.0000 0.0000 0.0452 1.64% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163804 中银收益混合A 1.9286 1.9886 0.0000 0.0000 0.0310 1.63% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257020 国联安精选混合 1.5550 2.8650 0.0000 0.0000 0.0250 1.63% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 530005 建信优化配置混合A 1.3768 1.3768 0.0000 0.0000 0.0220 1.62% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.8150 1.9350 0.0000 0.0000 0.0282 1.58% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000011 华夏大盘精选混合A 4.9850 5.1650 0.0000 0.0000 0.0760 1.55% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0907 2.7307 0.0000 0.0000 0.0166 1.55% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 257030 国联安优势混合 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 530001 建信恒久价值混合 1.3326 2.3768 0.0000 0.0000 0.0202 1.54% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020001 国泰金鹰增长混合 2.5200 3.2830 0.0000 0.0000 0.0380 1.53% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290004 泰信优质生活混合 1.5416 1.8316 0.0000 0.0000 0.0232 1.53% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040007 华安中小盘成长混合 1.1751 2.4900 0.0000 0.0000 0.0176 1.52% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166001 中欧新趋势混合A 1.3341 1.3341 0.0000 0.0000 0.0198 1.51% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 398001 中海优质成长混合 1.9001 2.7901 0.0000 0.0000 0.0282 1.51% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.3710 2.5410 0.0000 0.0000 0.0350 1.50% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.2734 2.2734 0.0000 0.0000 0.0333 1.49% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4626 2.0826 0.0000 0.0000 0.0209 1.45% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4624 2.3726 0.0000 0.0000 0.0208 1.44% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162203 宏利稳定混合 1.3724 2.8724 0.0000 0.0000 0.0193 1.43% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 400001 东方龙混合 1.4096 2.4311 0.0000 0.0000 0.0199 1.43% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002011 华夏红利混合 2.1490 2.9820 0.0000 0.0000 0.0300 1.42% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070002 嘉实增长混合 3.8780 4.2190 0.0000 0.0000 0.0540 1.41% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 420001 天弘精选混合A 1.5488 1.9538 0.0000 0.0000 0.0215 1.41% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519021 国泰金鼎价值混合 1.0810 1.7260 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159901 易方达深证100ETF 4.1230 3.9150 0.0000 0.0000 0.0570 1.40% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040002 华安中国A股增强指数 3.3490 3.7190 0.0000 0.0000 0.0460 1.39% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8309 2.8359 0.0000 0.0000 0.0251 1.39% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519996 长信银利精选股票 1.5721 2.7021 0.0000 0.0000 0.0215 1.39% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161604 融通深证100指数A 1.6190 2.6890 0.0000 0.0000 0.0220 1.38% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070006 嘉实服务增值行业混合 3.4800 3.6000 0.0000 0.0000 0.0470 1.37% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240008 华宝收益增长混合A 2.7892 2.7892 0.0000 0.0000 0.0378 1.37% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 288001 华夏经典混合 1.8663 2.8663 0.0000 0.0000 0.0253 1.37% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398011 中海分红增利混合 1.0794 2.1894 0.0000 0.0000 0.0146 1.37% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 410003 华富成长趋势混合A 1.0616 1.0916 0.0000 0.0000 0.0142 1.36% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519181 万家和谐增长混合A 1.7374 1.8374 0.0000 0.0000 0.0233 1.36% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 151001 银河稳健混合 1.1536 2.9586 0.0000 0.0000 0.0152 1.34% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398021 中海能源策略混合 1.2114 1.2914 0.0000 0.0000 0.0158 1.32% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510180 华安上证180ETF 8.6010 3.2220 0.0000 0.0000 0.1110 1.31% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 610001 信澳领先增长混合A 1.3824 1.3824 0.0000 0.0000 0.0177 1.30% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 410001 华富竞争力优选混合A 0.9846 2.5443 0.0000 0.0000 0.0126 1.29% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2025 2.9525 0.0000 0.0000 0.0279 1.28% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217009 招商核心价值混合 1.2432 1.2432 0.0000 0.0000 0.0157 1.28% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 288002 华夏收入混合 1.9317 3.3317 0.0000 0.0000 0.0244 1.28% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519180 万家180指数A 1.9217 2.7517 0.0000 0.0000 0.0241 1.27% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5310 2.7700 0.0000 0.0000 0.0190 1.26% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162202 宏利周期混合 1.4845 2.9595 0.0000 0.0000 0.0184 1.26% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070001 嘉实成长收益混合A 1.4496 2.9996 0.0000 0.0000 0.0178 1.24% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519692 交银成长混合A 2.1739 2.1739 0.0000 0.0000 0.0264 1.23% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110010 易方达价值成长混合 1.2013 1.2013 0.0000 0.0000 0.0145 1.22% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5825 2.7525 0.0000 0.0000 0.0191 1.22% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519300 大成沪深300指数A 1.3005 2.6205 0.0000 0.0000 0.0157 1.22% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180001 银华优势企业混合 1.0711 2.6911 0.0000 0.0000 0.0128 1.21% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200002 长城久泰沪深300指数A 3.7479 3.8079 0.0000 0.0000 0.0448 1.21% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 112002 易方达策略成长二号混合 2.4520 2.5970 0.0000 0.0000 0.0290 1.20% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 530003 建信优选成长混合A 2.0029 2.3529 0.0000 0.0000 0.0237 1.20% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310358 申万菱信新经济混合A 1.7852 1.7852 0.0000 0.0000 0.0209 1.18% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 375010 摩根中国优势混合A 4.2595 4.7095 0.0000 0.0000 0.0498 1.18% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550001 中信保诚四季红混合A 1.3696 1.9826 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040005 华安宏利混合A 2.7014 2.7814 0.0000 0.0000 0.0313 1.17% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 150103 银河银泰混合 2.6804 3.0104 0.0000 0.0000 0.0310 1.17% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4001 2.4101 0.0000 0.0000 0.0161 1.16% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4090 2.7390 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5530 2.7880 0.0000 0.0000 0.0176 1.15% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240002 华宝宝康配置混合 1.6312 3.1712 0.0000 0.0000 0.0185 1.15% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240009 华宝先进成长混合 2.2784 2.2784 0.0000 0.0000 0.0260 1.15% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 570001 诺德价值优势混合 1.0781 1.0781 0.0000 0.0000 0.0122 1.14% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070003 嘉实稳健混合 1.0720 2.8330 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 590001 中邮核心优选混合A 1.9114 2.6114 0.0000 0.0000 0.0214 1.13% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270005 广发聚丰混合A 3.3443 3.9443 0.0000 0.0000 0.0370 1.12% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 350002 天治低碳经济混合 2.4576 2.8176 0.0000 0.0000 0.0271 1.11% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 377010 摩根阿尔法混合A 4.4436 4.4836 0.0000 0.0000 0.0482 1.10% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161609 融通动力先锋混合A/B 1.9390 2.0390 0.0000 0.0000 0.0210 1.09% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200007 长城安心回报混合A 1.6820 1.9920 0.0000 0.0000 0.0182 1.09% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519007 海富通强化回报混合 1.5910 2.1840 0.0000 0.0000 0.0170 1.08% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1312 1.1312 0.0000 0.0000 0.0121 1.08% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310328 申万菱信新动力混合A 1.1558 2.9885 0.0000 0.0000 0.0122 1.07% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519017 大成积极成长混合A 1.4140 2.1160 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9907 2.5675 0.0000 0.0000 0.0104 1.06% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213003 宝盈策略增长混合 1.3844 1.3844 0.0000 0.0000 0.0145 1.06% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510081 长盛动态精选混合 1.1236 2.8236 0.0000 0.0000 0.0117 1.05% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002001 华夏回报混合A 1.4540 2.9650 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040004 华安宝利配置混合 1.5580 2.9980 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3540 2.4840 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 290002 泰信先行策略混合 1.9392 2.7992 0.0000 0.0000 0.0200 1.04% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110005 易方达积极成长混合 1.3577 3.8092 0.0000 0.0000 0.0138 1.03% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510050 华夏上证50ETF 2.9390 3.5520 0.0000 0.0000 0.0300 1.03% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519011 海富通精选混合 3.3886 3.7386 0.0000 0.0000 0.0339 1.01% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360001 光大保德信量化股票A 1.1225 2.9662 0.0000 0.0000 0.0111 1.00% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162204 宏利行业精选混合A 4.0694 4.1394 0.0000 0.0000 0.0397 0.99% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3170 2.4070 0.0000 0.0000 0.0129 0.99% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3971 2.1271 0.0000 0.0000 0.0135 0.98% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162201 宏利成长混合 1.7314 2.8114 0.0000 0.0000 0.0168 0.98% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8641 1.9641 0.0000 0.0000 0.0180 0.98% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050002 博时沪深300指数A 1.0430 3.0230 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519100 长盛中证A100指数 1.6505 1.6905 0.0000 0.0000 0.0158 0.97% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4969 2.5519 0.0000 0.0000 0.0142 0.96% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160603 鹏华普天收益混合 1.5870 2.8970 0.0000 0.0000 0.0150 0.95% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.4530 2.5730 0.0000 0.0000 0.0230 0.95% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0294 2.4694 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2684 2.1863 0.0000 0.0000 0.0117 0.93% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519003 海富通收益增长混合 1.5300 2.3770 0.0000 0.0000 0.0140 0.92% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202001 南方稳健成长混合 1.3091 3.0541 0.0000 0.0000 0.0118 0.91% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1305 3.0515 0.0000 0.0000 0.0190 0.90% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 377020 摩根内需动力混合A 1.0795 1.0795 0.0000 0.0000 0.0096 0.90% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100026 富国天合稳健优选混合 1.8895 1.9395 0.0000 0.0000 0.0167 0.89% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162208 宏利首选企业股票A 1.5456 1.5956 0.0000 0.0000 0.0136 0.89% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000021 华夏优势增长混合 1.7410 1.8610 0.0000 0.0000 0.0150 0.87% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090006 大成2020生命周期混合A 1.8580 2.1300 0.0000 0.0000 0.0160 0.87% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519688 交银精选混合 1.3628 3.0186 0.0000 0.0000 0.0118 0.87% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 151002 银河收益混合 1.4712 1.7712 0.0000 0.0000 0.0122 0.84% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 255010 国联安稳健混合A 2.5420 2.6620 0.0000 0.0000 0.0210 0.83% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050008 博时第三产业混合 1.1120 2.3240 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110009 易方达价值精选混合 2.4203 2.6003 0.0000 0.0000 0.0197 0.82% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519690 交银稳健配置混合 2.4335 2.4835 0.0000 0.0000 0.0199 0.82% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090001 大成价值增长混合A 1.4855 3.1455 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161601 融通新蓝筹混合 1.4667 3.0317 0.0000 0.0000 0.0116 0.80% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.1300 2.7900 0.0000 0.0000 0.0170 0.80% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320005 诺安价值增长混合A 1.8552 1.9552 0.0000 0.0000 0.0148 0.80% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450003 国富潜力组合混合A 1.2746 1.2746 0.0000 0.0000 0.0101 0.80% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4033 3.3136 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9650 4.4733 0.0000 0.0000 0.0075 0.78% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0430 2.6860 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 450002 国富弹性市值混合A 1.6032 2.3132 0.0000 0.0000 0.0122 0.77% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5870 1.5870 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519013 海富通风格优势混合 1.4620 1.9180 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519035 富国天博创新主题混合 1.0673 2.8562 0.0000 0.0000 0.0081 0.76% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4229 2.7313 0.0000 0.0000 0.0103 0.73% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3287 3.2095 0.0000 0.0000 0.0096 0.73% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 210001 金鹰成份优选混合 1.2578 2.3778 0.0000 0.0000 0.0091 0.73% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260101 景顺长城优选混合 1.2869 3.0976 0.0000 0.0000 0.0093 0.73% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110002 易方达策略成长混合 4.0900 4.6400 0.0000 0.0000 0.0290 0.71% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161606 融通行业景气混合A 1.4240 2.5940 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519005 海富通股票混合 1.4190 2.6710 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090004 大成精选增值混合A 1.5448 2.9453 0.0000 0.0000 0.0108 0.70% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100020 富国天益价值混合A 2.5040 3.4605 0.0000 0.0000 0.0173 0.70% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 373010 摩根双息平衡混合A 1.7223 2.0803 0.0000 0.0000 0.0120 0.70% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519015 海富通精选贰号混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162205 宏利风险预算混合 1.4174 1.8924 0.0000 0.0000 0.0097 0.69% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180012 银华富裕主题混合A 1.1438 1.8388 0.0000 0.0000 0.0078 0.69% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240001 华宝宝康消费品 1.2847 3.3660 0.0000 0.0000 0.0085 0.67% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0650 3.1940 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519666 银河银信债券B 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519029 华夏稳增混合 1.5420 2.2470 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080001 长盛成长价值混合A 1.4120 2.6160 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0665 2.3271 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 257010 国联安小盘精选混合 2.8490 2.9990 0.0000 0.0000 0.0180 0.64% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 260104 景顺长城内需增长混合A 3.6140 4.3040 0.0000 0.0000 0.0230 0.64% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 485005 工银增强收益债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 485105 工银增强收益债券A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217001 招商安泰偏股混合 2.3432 3.1682 0.0000 0.0000 0.0141 0.61% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050201 博时价值增长贰号混合 1.5200 1.9400 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202003 南方绩优成长混合A 2.1830 2.1830 0.0000 0.0000 0.0130 0.60% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217005 招商先锋混合 1.4836 2.5736 0.0000 0.0000 0.0088 0.60% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110003 易方达上证50增强A 1.2203 2.8903 0.0000 0.0000 0.0071 0.59% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050007 博时平衡配置混合 1.0370 2.0980 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160106 南方高增长混合(LOF) 2.1083 3.0123 0.0000 0.0000 0.0122 0.58% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002021 华夏回报二号混合 1.2280 2.1090 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180003 银华-道琼斯88指数 1.0214 2.8214 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2598 1.6898 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519008 汇添富优势精选混合 3.7113 4.1413 0.0000 0.0000 0.0210 0.57% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4310 1.9260 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050001 博时价值增长混合 1.4370 3.1570 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320001 诺安平衡混合A 1.4159 2.9159 0.0000 0.0000 0.0079 0.56% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 340006 兴全全球视野股票 2.6696 2.6696 0.0000 0.0000 0.0149 0.56% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519001 银华价值优选混合 1.1834 4.0454 0.0000 0.0000 0.0065 0.55% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9918 1.9918 0.0000 0.0000 0.0106 0.54% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217002 招商安泰平衡混合 1.8158 2.4308 0.0000 0.0000 0.0098 0.54% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050004 博时精选混合A 1.4798 2.8698 0.0000 0.0000 0.0076 0.52% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1600 3.1500 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 288102 华夏稳定双利债券C 1.0602 1.1402 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 400003 东方精选混合 0.9376 3.1337 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5179 2.7179 0.0000 0.0000 0.0072 0.48% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 240003 华宝宝康债券A 1.2070 1.3770 0.0000 0.0000 0.0058 0.48% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 270001 广发聚富混合 1.8588 3.4188 0.0000 0.0000 0.0088 0.48% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 450001 国富中国收益混合A 1.0675 1.9766 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001001 华夏债券A/B 1.0600 1.2900 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001003 华夏债券C 1.0550 1.2850 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202002 南方稳健成长贰号混合 1.1121 2.3635 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240005 华宝多策略增长A 3.1108 3.2308 0.0000 0.0000 0.0142 0.46% 2007-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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