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2026年01月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159146 华宝中证全指电力公用事业ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026383 中航洞见领航混合C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026382 中航洞见领航混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020064 西部利得科技创新混合A 2.0717 2.0717 1.8146 1.8146 0.2571 14.17% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020065 西部利得科技创新混合C 2.0544 2.0544 1.7996 1.7996 0.2548 14.16% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019115 东财卓越成长A 1.7720 1.7720 1.5550 1.5550 0.2170 13.95% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019116 东财卓越成长C 1.7431 1.7431 1.5297 1.5297 0.2134 13.95% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.5309 1.5309 1.3440 1.3440 0.1869 13.91% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 023753 永赢信息产业智选混合发起A 1.1660 1.1660 1.0260 1.0260 0.1400 13.65% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 023754 永赢信息产业智选混合发起C 1.1593 1.1593 1.0202 1.0202 0.1391 13.63% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013345 富荣信息技术混合A 1.2683 1.2683 1.1165 1.1165 0.1518 13.60% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013346 富荣信息技术混合C 1.2471 1.2471 1.0979 1.0979 0.1492 13.59% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017735 融通明锐混合A 1.8205 1.8205 1.6149 1.6149 0.2056 12.73% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017736 融通明锐混合C 1.7959 1.7959 1.5931 1.5931 0.2028 12.73% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.5787 1.5787 1.4107 1.4107 0.1680 11.91% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.5617 1.5617 1.3955 1.3955 0.1662 11.91% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025459 湘财科技智选混合A 1.2440 1.2440 1.1153 1.1153 0.1287 11.54% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 025460 湘财科技智选混合C 1.2424 1.2424 1.1139 1.1139 0.1285 11.54% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020265 长城产业优选混合A 1.7431 1.7431 1.5639 1.5639 0.1792 11.46% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020266 长城产业优选混合C 1.7285 1.7285 1.5509 1.5509 0.1776 11.45% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.3680 1.3680 1.2290 1.2290 0.1390 11.31% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012182 广发沪港深精选混合A 1.4379 1.4379 1.2965 1.2965 0.1414 10.91% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012183 广发沪港深精选混合C 1.4061 1.4061 1.2679 1.2679 0.1382 10.90% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.2679 1.2679 1.1458 1.1458 0.1221 10.66% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.2547 1.2547 1.1340 1.1340 0.1207 10.64% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015449 太平安元债券C 1.1721 1.1721 1.0621 1.0621 0.1100 10.36% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001252 中海进取收益混合 1.6900 1.6900 1.5320 1.5320 0.1580 10.31% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.3444 1.3444 1.2203 1.2203 0.1241 10.17% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006644 弘毅远方消费升级混合A 1.3724 1.3724 1.2457 1.2457 0.1267 10.17% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020594 华夏软件龙头混合发起式C 2.1846 2.1846 1.9866 1.9866 0.1980 9.97% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020593 华夏软件龙头混合发起式A 2.2131 2.2131 2.0125 2.0125 0.2006 9.97% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 024224 国新国证新锐C 1.9990 1.9990 1.8190 1.8190 0.1800 9.90% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159256 华夏创业板软件ETF 1.2135 1.2135 1.0934 1.0934 0.1201 9.90% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159107 富国创业板软件ETF 1.0925 1.0925 0.9844 0.9844 0.1081 9.89% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001068 国新国证新锐A 2.0030 2.0030 1.8230 1.8230 0.1800 9.87% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001628 招商体育文化休闲股票A 2.3760 2.3760 2.1680 2.1680 0.2080 9.59% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015395 招商体育文化休闲股票C 2.3030 2.3030 2.1020 2.1020 0.2010 9.56% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005585 银河文体娱乐混合A 1.3843 1.3843 1.2639 1.2639 0.1204 9.53% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015667 银河文体娱乐混合C 1.3445 1.3445 1.2276 1.2276 0.1169 9.52% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159206 永赢国证商用卫星ETF 2.2002 2.2002 1.9934 1.9934 0.2068 9.40% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 563230 富国中证卫星产业ETF 1.9417 1.9417 1.7601 1.7601 0.1816 9.35% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512630 广发中证卫星产业ETF 1.9411 1.9411 1.7602 1.7602 0.1809 9.32% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159218 招商中证卫星产业ETF 2.3618 2.3618 2.1420 2.1420 0.2198 9.31% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018249 中欧致和混合C 1.1566 1.1566 1.0582 1.0582 0.0984 9.30% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018248 中欧致和混合A 1.1812 1.1812 1.0807 1.0807 0.1005 9.30% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.9799 1.9799 1.8117 1.8117 0.1682 9.28% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 563790 鹏华中证卫星产业ETF 1.4608 1.4608 1.3256 1.3256 0.1352 9.26% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 563530 易方达中证卫星产业ETF 1.9285 1.9285 1.7499 1.7499 0.1786 9.26% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.9137 1.9137 1.7536 1.7536 0.1601 9.13% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.3837 1.3837 1.2690 1.2690 0.1147 9.04% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.3502 1.3502 1.2383 1.2383 0.1119 9.04% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012847 诺安积极回报混合C 2.5640 2.5640 2.3520 2.3520 0.2120 9.01% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 730001 方正富邦创新动力混合A 0.7923 1.5423 0.7268 1.4768 0.0655 9.01% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7595 0.7595 0.6967 0.6967 0.0628 9.01% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519678 银河消费混合A 2.0850 2.0850 1.9130 1.9130 0.1720 8.99% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001706 诺安积极回报混合A 2.4380 2.4380 2.2370 2.2370 0.2010 8.99% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015668 银河消费混合C 2.0240 2.0240 1.8580 1.8580 0.1660 8.93% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019143 东财景气驱动A 1.9593 1.9593 1.7999 1.7999 0.1594 8.86% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019144 东财景气驱动C 1.9357 1.9357 1.7782 1.7782 0.1575 8.86% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.3630 1.3630 1.2521 1.2521 0.1109 8.86% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.3526 1.3526 1.2425 1.2425 0.1101 8.86% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004666 长城久嘉创新成长混合A 3.8166 3.8166 3.5064 3.5064 0.3102 8.85% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010052 长城久嘉创新成长混合C 3.1924 3.4416 2.9330 3.1822 0.2594 8.84% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.8634 1.8634 1.7128 1.7128 0.1506 8.79% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.8572 1.8572 1.7071 1.7071 0.1501 8.79% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019764 中欧半导体产业股票发起C 2.0122 2.0122 1.8509 1.8509 0.1613 8.71% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019759 中欧半导体产业股票发起A 2.0334 2.0334 1.8704 1.8704 0.1630 8.71% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.0499 1.0499 0.9659 0.9659 0.0840 8.70% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.5010 1.5010 1.3810 1.3810 0.1200 8.69% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.4942 1.4942 1.3747 1.3747 0.1195 8.69% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 1.0391 1.0391 0.9560 0.9560 0.0831 8.69% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003397 银华体育文化灵活配置混合A 2.1940 2.1940 2.0190 2.0190 0.1750 8.67% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018590 银华体育文化灵活配置混合C 2.1730 2.1730 2.0000 2.0000 0.1730 8.65% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.1030 1.1030 1.0154 1.0154 0.0876 8.63% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 1.0572 1.0572 0.9733 0.9733 0.0839 8.62% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 1.0521 1.0521 0.9686 0.9686 0.0835 8.62% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.1009 1.1009 1.0135 1.0135 0.0874 8.62% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 1.0429 1.0429 0.9602 0.9602 0.0827 8.61% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.7663 1.7663 1.6269 1.6269 0.1394 8.57% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.7715 1.7715 1.6317 1.6317 0.1398 8.57% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004753 广发中证传媒ETF联接C 1.2387 1.2387 1.1411 1.1411 0.0976 8.55% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010677 工银传媒指数C 1.5318 1.5318 1.4112 1.4112 0.1206 8.55% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.1532 1.1532 1.0546 1.0546 0.0986 8.55% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164818 工银传媒指数A 1.5514 0.4368 1.4292 0.4066 0.1222 8.55% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.2359 1.2359 1.1386 1.1386 0.0973 8.55% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.2496 1.2496 1.1512 1.1512 0.0984 8.55% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4888 1.4888 1.3717 1.3717 0.1171 8.54% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.5764 1.3724 1.4524 1.3380 0.1240 8.54% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004752 广发中证传媒ETF联接A 1.2496 1.2496 1.1513 1.1513 0.0983 8.54% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020407 工银传媒指数E 1.5441 1.5441 1.4226 1.4226 0.1215 8.54% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2.0954 2.0954 1.9307 1.9307 0.1647 8.53% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 512980 广发中证传媒ETF 1.2595 1.2595 1.1523 1.1523 0.1072 8.51% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.2503 1.2503 1.1522 1.1522 0.0981 8.51% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.2592 1.4592 1.1605 1.3605 0.0987 8.50% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.9096 0.9096 0.8386 0.8386 0.0710 8.47% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.8495 0.8495 0.7832 0.7832 0.0663 8.47% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.9119 0.9119 0.8407 0.8407 0.0712 8.47% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.9190 0.9190 0.8473 0.8473 0.0717 8.46% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.8448 0.8448 0.7789 0.7789 0.0659 8.46% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015665 银河和美生活混合C 1.7462 1.7462 1.6106 1.6106 0.1356 8.42% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.4818 1.4818 1.3669 1.3669 0.1149 8.41% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006128 银河和美生活混合A 1.7849 1.7849 1.6464 1.6464 0.1385 8.41% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 515230 国泰中证全指软件ETF 1.0622 1.0622 0.9729 0.9729 0.0893 8.41% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.4884 1.4884 1.3730 1.3730 0.1154 8.40% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 1.2542 1.2542 1.1570 1.1570 0.0972 8.40% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159805 鹏华中证传媒ETF 1.7611 1.7611 1.6131 1.6131 0.1480 8.40% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.2459 1.2459 1.1494 1.1494 0.0965 8.40% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159899 招商中证全指软件ETF 1.0660 1.0660 0.9765 0.9765 0.0895 8.40% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159590 汇添富中证全指软件ETF 1.3484 1.3484 1.2352 1.2352 0.1132 8.40% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 024790 鑫元产业机遇混合A 1.2186 1.2186 1.1245 1.1245 0.0941 8.37% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 024791 鑫元产业机遇混合C 1.2170 1.2170 1.1231 1.1231 0.0939 8.36% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021789 华安中证全指计算机指数发起式C 1.1111 1.1111 1.0255 1.0255 0.0856 8.35% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021788 华安中证全指计算机指数发起式A 1.1134 1.1134 1.0276 1.0276 0.0858 8.35% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.9098 1.9098 1.7630 1.7630 0.1468 8.33% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.9056 1.9056 1.7591 1.7591 0.1465 8.33% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.3658 1.3658 1.2520 1.2520 0.1138 8.33% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.2895 1.2895 1.1905 1.1905 0.0990 8.32% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.2729 1.2729 1.1752 1.1752 0.0977 8.31% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001809 中信建投智信物联网A 1.4383 1.4383 1.3283 1.3283 0.1100 8.28% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004636 中信建投智信物联网C 1.4576 1.4576 1.3462 1.3462 0.1114 8.28% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159852 嘉实中证软件服务ETF 1.0298 1.0298 0.9448 0.9448 0.0850 8.25% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 562930 易方达中证软件服务ETF 1.0560 1.0560 0.9692 0.9692 0.0868 8.22% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.7641 1.7641 1.6309 1.6309 0.1332 8.17% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.7887 1.7887 1.6536 1.6536 0.1351 8.17% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 025949 诺安研究精选股票C 3.3680 3.3680 3.1140 3.1140 0.2540 8.16% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320022 诺安研究精选股票A 3.3690 5.8530 3.1150 5.4120 0.2540 8.15% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 560360 万家中证软件服务ETF 1.8070 1.8070 1.6598 1.6598 0.1472 8.15% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159586 南方中证全指计算机ETF 1.5778 1.5778 1.4510 1.4510 0.1268 8.04% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159283 南方中证通用航空主题ETF 1.4938 1.4938 1.3739 1.3739 0.1199 8.03% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016388 汇安均衡成长混合A 1.8548 1.8548 1.7172 1.7172 0.1376 8.01% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016389 汇安均衡成长混合C 1.8364 1.8364 1.7003 1.7003 0.1361 8.00% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 561660 平安中证通用航空主题ETF 1.5878 1.5878 1.4610 1.4610 0.1268 7.99% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017648 信澳聚优智选混合A 1.3976 1.3976 1.2947 1.2947 0.1029 7.95% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018375 金信景气优选混合A 1.8159 1.8159 1.6824 1.6824 0.1335 7.94% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018203 信澳核心科技混合C 1.8542 1.8542 1.7178 1.7178 0.1364 7.94% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007484 信澳核心科技混合A 1.8919 2.5318 1.7527 2.3926 0.1392 7.94% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.5591 1.5591 1.4446 1.4446 0.1145 7.93% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020183 博时中证传媒指数发起式A 1.6025 1.6025 1.4848 1.4848 0.1177 7.93% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020184 博时中证传媒指数发起式C 1.5940 1.5940 1.4769 1.4769 0.1171 7.93% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017649 信澳聚优智选混合C 1.3726 1.3726 1.2717 1.2717 0.1009 7.93% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018376 金信景气优选混合C 1.8000 1.8000 1.6678 1.6678 0.1322 7.93% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.5409 1.5409 1.4278 1.4278 0.1131 7.92% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.4431 1.4431 1.3294 1.3294 0.1137 7.88% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000063 长盛电子信息主题混合A 2.1020 2.1020 1.9490 1.9490 0.1530 7.85% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013393 信澳价值精选混合A 1.0645 1.0645 0.9871 0.9871 0.0774 7.84% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013394 信澳价值精选混合C 1.0291 1.0291 0.9544 0.9544 0.0747 7.83% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001255 长城改革红利混合A 1.1656 1.1656 1.0812 1.0812 0.0844 7.81% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019273 长城改革红利混合C 1.1476 1.1476 1.0645 1.0645 0.0831 7.81% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.5075 1.5075 1.3900 1.3900 0.1175 7.79% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013385 信澳优势价值混合A 1.0015 1.0015 0.9294 0.9294 0.0721 7.76% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013386 信澳优势价值混合C 0.9691 0.9691 0.8993 0.8993 0.0698 7.76% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005738 长城智能产业混合A 2.6980 2.6980 2.5042 2.5042 0.1938 7.74% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019276 长城智能产业混合C 2.6627 2.6627 2.4716 2.4716 0.1911 7.73% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009853 中加优势企业混合A 2.2696 2.2696 2.1091 2.1091 0.1605 7.61% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009854 中加优势企业混合C 2.1684 2.1684 2.0152 2.0152 0.1532 7.60% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159728 南方国证在线消费ETF 1.1339 1.1339 1.0480 1.0480 0.0859 7.58% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007812 淳厚信泽混合C 2.5758 2.5758 2.3945 2.3945 0.1813 7.57% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007811 淳厚信泽混合A 2.6575 2.6575 2.4704 2.4704 0.1871 7.57% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 025490 平安中证卫星产业指数A 1.5860 1.5860 1.4750 1.4750 0.1110 7.53% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 026544 平安中证卫星产业指数E 1.5860 1.5860 1.4750 1.4750 0.1110 7.53% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 025491 平安中证卫星产业指数C 1.5848 1.5848 1.4739 1.4739 0.1109 7.52% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004634 前海联合泳涛混合A 1.3605 1.3605 1.2660 1.2660 0.0945 7.46% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007041 前海联合泳涛混合C 1.3324 1.3324 1.2399 1.2399 0.0925 7.46% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012321 东财云计算增强A 1.8088 1.8088 1.6845 1.6845 0.1243 7.38% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012322 东财云计算增强C 1.7850 1.7850 1.6624 1.6624 0.1226 7.37% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024748 博时中证卫星产业指数A 1.6786 1.6786 1.5635 1.5635 0.1151 7.36% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024749 博时中证卫星产业指数C 1.6781 1.6781 1.5631 1.5631 0.1150 7.36% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006240 国联医疗健康混合A 1.5333 1.5333 1.4286 1.4286 0.1047 7.33% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006241 国联医疗健康混合C 1.4969 1.4969 1.3947 1.3947 0.1022 7.33% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 2.0743 2.0743 1.9327 1.9327 0.1416 7.33% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 2.0647 2.0647 1.9238 1.9238 0.1409 7.32% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.9052 1.9052 1.7759 1.7759 0.1293 7.28% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019213 华富物联世界灵活配置混合C 3.7300 3.7300 3.4770 3.4770 0.2530 7.28% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 2.0710 2.0710 1.9305 1.9305 0.1405 7.28% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002067 诺安精选回报混合A 3.3170 3.4770 3.0920 3.2520 0.2250 7.28% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.9177 1.9177 1.7875 1.7875 0.1302 7.28% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 2.1052 1.4633 1.9624 1.3693 0.1428 7.28% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001709 华富物联世界灵活配置混合A 3.7653 3.7653 3.5098 3.5098 0.2555 7.28% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015228 华夏创新研选混合C 1.2711 1.2711 1.1851 1.1851 0.0860 7.26% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015227 华夏创新研选混合A 1.2915 1.2915 1.2041 1.2041 0.0874 7.26% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.4332 1.4332 1.3362 1.3362 0.0970 7.26% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.4280 1.4280 1.3245 1.3245 0.1035 7.25% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.4713 1.4713 1.3718 1.3718 0.0995 7.25% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017853 易方达云计算ETF联接A 1.8491 1.8491 1.7246 1.7246 0.1245 7.22% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.4815 1.4815 1.3817 1.3817 0.0998 7.22% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.4821 1.4821 1.3823 1.3823 0.0998 7.22% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.9227 1.9227 1.7841 1.7841 0.1386 7.21% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017854 易方达云计算ETF联接C 1.8334 1.8334 1.7101 1.7101 0.1233 7.21% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2615 1.2615 1.1768 1.1768 0.0847 7.20% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.9817 1.9817 1.8390 1.8390 0.1427 7.20% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159527 广发中证云计算与大数据ETF 2.4970 2.4970 2.3173 2.3173 0.1797 7.20% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2462 1.2462 1.1626 1.1626 0.0836 7.19% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011903 南方领航优选混合A 0.9855 0.9855 0.9195 0.9195 0.0660 7.18% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011904 南方领航优选混合C 0.9614 0.9614 0.8970 0.8970 0.0644 7.18% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2832 1.2832 1.1973 1.1973 0.0859 7.17% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012448 华夏互联网龙头混合C 1.1291 1.1291 1.0536 1.0536 0.0755 7.17% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2847 1.2847 1.1987 1.1987 0.0860 7.17% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012447 华夏互联网龙头混合A 1.1599 1.1599 1.0824 1.0824 0.0775 7.16% 2026-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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