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2025年10月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159128 天弘国证港股通科技ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025290 建信丰泽债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 024552 财通安盛90天滚动持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 024331 华夏资源精选混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025932 博道沪深300增强Y 1.7604 1.7604 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 024943 华夏上证580ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025289 建信丰泽债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 024950 易方达上证380ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025758 华安新兴动力混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 024481 财通品质甄选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024951 易方达上证580ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 024952 易方达上证580ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 023142 兴全中证500指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 025039 东方红汇明债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024480 财通品质甄选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024215 华安优势领航混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025635 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024553 财通安盛90天滚动持有债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 025040 东方红汇明债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024214 华安优势领航混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 024949 易方达上证380ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024330 华夏资源精选混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024944 华夏上证580ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025949 诺安研究精选股票C 2.2240 2.2240 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 023143 兴全中证500指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025759 华安新兴动力混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 022853 中航优选领航混合发起C 1.8264 1.8264 1.6624 1.6624 0.1640 9.87% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 022852 中航优选领航混合发起A 1.8359 1.8359 1.6711 1.6711 0.1648 9.86% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5106 0.5106 0.4719 0.4719 0.0387 8.20% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5019 0.5019 0.4639 0.4639 0.0380 8.19% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 1.0030 1.0030 0.9275 0.9275 0.0755 8.14% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 1.0013 1.0013 0.9259 0.9259 0.0754 8.14% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011002 同泰大健康主题混合A 0.5385 0.5385 0.4992 0.4992 0.0393 7.87% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011003 同泰大健康主题混合C 0.5288 0.5288 0.4902 0.4902 0.0386 7.87% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017962 广发医药创新混合发起式A 1.4113 1.4113 1.3111 1.3111 0.1002 7.64% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017963 广发医药创新混合发起式C 1.3928 1.3928 1.2939 1.2939 0.0989 7.64% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013038 长城大健康混合C 0.9855 0.9855 0.9163 0.9163 0.0692 7.55% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013037 长城大健康混合A 1.0163 1.0163 0.9450 0.9450 0.0713 7.54% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.8250 0.8250 0.7673 0.7673 0.0577 7.52% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8433 0.8433 0.7843 0.7843 0.0590 7.52% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.5374 1.5374 1.4301 1.4301 0.1073 7.50% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.5093 1.5093 1.4040 1.4040 0.1053 7.50% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010091 中信建投医药健康C 0.7715 0.7715 0.7179 0.7179 0.0536 7.47% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010090 中信建投医药健康A 0.8036 0.8036 0.7478 0.7478 0.0558 7.46% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002408 中信建投医改混合A 2.0219 2.0219 1.8817 1.8817 0.1402 7.45% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007553 中信建投医改混合C 1.6513 1.6513 1.5369 1.5369 0.1144 7.44% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.8166 1.8166 1.6915 1.6915 0.1251 7.40% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002938 中银证券健康产业混合 2.4782 2.4782 2.3074 2.3074 0.1708 7.40% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.8263 1.8263 1.7006 1.7006 0.1257 7.39% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003231 创金合信医疗保健股票C 2.0761 1.8962 1.9333 1.7658 0.1428 7.39% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003230 创金合信医疗保健股票A 2.1713 2.1018 2.0219 1.9571 0.1494 7.39% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 1.0236 1.0236 0.9546 0.9546 0.0690 7.23% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0259 1.0259 0.9568 0.9568 0.0691 7.22% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002165 汇添富达欣混合C 2.5340 2.5890 2.3650 2.4200 0.1690 7.15% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001801 汇添富达欣混合A 2.6400 2.6950 2.4640 2.5190 0.1760 7.14% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018529 华宝大健康混合C 2.5710 2.5710 2.3999 2.3999 0.1711 7.13% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006881 华宝大健康混合A 2.6110 2.6110 2.4372 2.4372 0.1738 7.13% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 025557 华宝大健康混合D 2.6110 2.6110 2.4372 2.4372 0.1738 7.13% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.8380 1.8380 1.7170 1.7170 0.1210 7.05% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.2790 4.2790 3.9980 3.9980 0.2810 7.03% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.8270 1.8270 1.7070 1.7070 0.1200 7.03% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019020 易方达医疗保健行业混合C 4.2360 4.2360 3.9580 3.9580 0.2780 7.02% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006720 平安核心优势混合A 2.5259 2.5259 2.3604 2.3604 0.1655 7.01% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006721 平安核心优势混合C 2.3832 2.3832 2.2272 2.2272 0.1560 7.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.8680 1.8680 1.7460 1.7460 0.1220 6.99% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.2240 1.2240 1.1441 1.1441 0.0799 6.98% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.2024 1.2024 1.1240 1.1240 0.0784 6.98% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009414 中银大健康股票A 1.7488 1.7488 1.6356 1.6356 0.1132 6.92% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010321 中银大健康股票C 1.7151 1.7151 1.6041 1.6041 0.1110 6.92% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9777 0.9777 0.9146 0.9146 0.0631 6.90% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9895 0.9895 0.9256 0.9256 0.0639 6.90% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.3989 1.3989 1.3089 1.3089 0.0900 6.88% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.4027 1.4027 1.3125 1.3125 0.0902 6.87% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.8314 0.8314 0.7781 0.7781 0.0533 6.85% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8490 0.8490 0.7946 0.7946 0.0544 6.85% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020137 平安医疗健康混合C 2.5809 2.5809 2.4160 2.4160 0.1649 6.83% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003032 平安医疗健康混合A 2.6017 2.6017 2.4355 2.4355 0.1662 6.82% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 024344 汇添富创新医药混合C 1.8806 1.8806 1.7614 1.7614 0.1192 6.77% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010434 红土创新医疗保健股票A 1.3276 1.3276 1.2434 1.2434 0.0842 6.77% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006113 汇添富创新医药混合A 1.8755 1.8755 1.7566 1.7566 0.1189 6.77% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005176 富国精准医疗混合A 3.3866 3.3866 3.1748 3.1748 0.2118 6.67% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018209 富国精准医疗混合C 3.3373 3.3373 3.1286 3.1286 0.2087 6.67% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.9851 0.9851 0.9195 0.9195 0.0656 6.66% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020459 平安医药精选股票C 1.8226 1.8226 1.7093 1.7093 0.1133 6.63% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020458 平安医药精选股票A 1.8293 1.8293 1.7155 1.7155 0.1138 6.63% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.9149 0.9149 0.8544 0.8544 0.0605 6.61% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005689 中银医疗保健混合A 2.8269 3.2904 2.6538 3.1173 0.1731 6.52% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010159 中银医疗保健混合C 2.7704 3.2004 2.6009 3.0309 0.1695 6.52% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009162 富国医药成长30股票A 1.1392 1.1392 1.0707 1.0707 0.0685 6.40% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 025056 富国医药成长30股票C 1.1382 1.1382 1.0697 1.0697 0.0685 6.40% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015562 长城医疗保健混合C 3.1036 3.1036 2.9180 2.9180 0.1856 6.36% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000339 长城医疗保健混合A 3.1692 3.1692 2.9796 2.9796 0.1896 6.36% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013349 创金合信大健康混合C 0.7588 0.7588 0.7135 0.7135 0.0453 6.35% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013348 创金合信大健康混合A 0.7732 0.7732 0.7270 0.7270 0.0462 6.35% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019917 富国医药创新股票C 1.7988 1.7988 1.6933 1.6933 0.1055 6.23% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019916 富国医药创新股票A 1.8181 1.8181 1.7115 1.7115 0.1066 6.23% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005112 银华中证全指医药卫生 1.4311 1.4311 1.3472 1.3472 0.0839 6.23% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240020 华宝医药生物混合A 3.4840 4.3840 3.2800 4.1800 0.2040 6.22% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019029 华宝医药生物混合C 3.4700 3.9310 3.2670 3.7280 0.2030 6.21% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.9648 0.9648 0.9084 0.9084 0.0564 6.21% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.9802 0.9802 0.9229 0.9229 0.0573 6.21% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010593 南方医药创新股票C 0.6889 0.6889 0.6487 0.6487 0.0402 6.20% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010592 南方医药创新股票A 0.7085 0.7085 0.6672 0.6672 0.0413 6.19% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011308 富国生物医药科技混合C 1.9906 1.9906 1.8753 1.8753 0.1153 6.15% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006218 富国生物医药科技混合A 2.0481 2.0481 1.9295 1.9295 0.1186 6.15% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010500 中银创新医疗混合C 2.1114 2.1663 1.9896 2.0445 0.1218 6.12% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007718 中银创新医疗混合A 2.1477 2.2032 2.0238 2.0793 0.1239 6.12% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014114 广发沪港深医药混合A 1.1270 1.1270 1.0627 1.0627 0.0643 6.05% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014115 广发沪港深医药混合C 1.1100 1.1100 1.0467 1.0467 0.0633 6.05% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 022150 诺安精选价值混合C 1.7024 1.7024 1.6056 1.6056 0.0968 6.03% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2534 1.2534 1.1821 1.1821 0.0713 6.03% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001900 诺安精选价值混合A 1.7163 1.7163 1.6187 1.6187 0.0976 6.03% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2299 1.2299 1.1600 1.1600 0.0699 6.03% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9567 0.9567 0.9026 0.9026 0.0541 5.99% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9332 0.9332 0.8805 0.8805 0.0527 5.99% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007862 金元顺安医疗健康混合C 0.4747 0.4747 0.4481 0.4481 0.0266 5.94% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4789 0.4789 0.4521 0.4521 0.0268 5.93% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008924 建信医疗健康行业股票C 1.4703 1.4703 1.3881 1.3881 0.0822 5.92% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008923 建信医疗健康行业股票A 1.4929 1.4929 1.4094 1.4094 0.0835 5.92% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011289 上银医疗健康混合C 0.7953 0.7953 0.7509 0.7509 0.0444 5.91% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011288 上银医疗健康混合A 0.8064 0.8064 0.7614 0.7614 0.0450 5.91% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.8096 0.8096 0.7645 0.7645 0.0451 5.90% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.8234 0.8234 0.7775 0.7775 0.0459 5.90% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000220 富国医疗保健行业混合A 3.6500 3.6500 3.4470 3.4470 0.2030 5.89% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.1620 2.2380 2.0420 2.1180 0.1200 5.88% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011151 富国医疗保健行业混合C 3.5470 3.5470 3.3500 3.3500 0.1970 5.88% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000913 农银医疗保健股票 1.7718 1.7718 1.6737 1.6737 0.0981 5.86% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018076 光大健康优加混合C 0.8996 0.8996 0.8500 0.8500 0.0496 5.84% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.1390 2.1390 2.0210 2.0210 0.1180 5.84% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008293 农银汇理创新医疗混合 0.9747 0.9747 0.9209 0.9209 0.0538 5.84% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010111 广发医药健康混合C 0.6403 0.6403 0.6050 0.6050 0.0353 5.83% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010110 广发医药健康混合A 0.6534 0.6534 0.6174 0.6174 0.0360 5.83% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012284 光大健康优加混合A 0.8801 0.8801 0.8316 0.8316 0.0485 5.83% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010388 易方达医药生物股票C 0.8853 0.8853 0.8366 0.8366 0.0487 5.82% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9304 0.9304 0.8793 0.8793 0.0511 5.81% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010387 易方达医药生物股票A 0.9027 0.9027 0.8531 0.8531 0.0496 5.81% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7660 0.7660 0.7240 0.7240 0.0420 5.80% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9483 0.9483 0.8963 0.8963 0.0520 5.80% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7349 0.7349 0.6947 0.6947 0.0402 5.79% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014758 民生加银医药健康股票C 0.5091 0.5091 0.4815 0.4815 0.0276 5.73% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009898 民生加银医药健康股票A 0.5170 0.5170 0.4890 0.4890 0.0280 5.73% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004040 金鹰医疗健康产业A 1.0609 1.3609 1.0035 1.3035 0.0574 5.72% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0885 1.3985 1.0296 1.3396 0.0589 5.72% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8130 0.8130 0.7693 0.7693 0.0437 5.68% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7982 0.7982 0.7553 0.7553 0.0429 5.68% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004851 广发医疗保健股票A 1.9916 1.9916 1.8855 1.8855 0.1061 5.63% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009163 广发医疗保健股票C 1.9477 1.9477 1.8440 1.8440 0.1037 5.62% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.0424 3.0424 2.8812 2.8812 0.1612 5.59% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.9202 2.9202 2.7655 2.7655 0.1547 5.59% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.5203 1.5203 1.4411 1.4411 0.0792 5.50% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.5477 1.5477 1.4670 1.4670 0.0807 5.50% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.3760 1.5260 1.3030 1.4530 0.0730 5.31% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001717 工银前沿医疗股票A 3.3770 3.3770 3.2070 3.2070 0.1700 5.30% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010685 工银前沿医疗股票C 3.2800 3.2800 3.1150 3.1150 0.1650 5.30% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3620 1.3620 1.2900 1.2900 0.0720 5.29% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1200 2.1730 1.0640 2.1170 0.0560 5.26% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1618 1.1618 1.1041 1.1041 0.0577 5.23% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018159 国泰创新医疗混合发起A 1.1726 1.1726 1.1143 1.1143 0.0583 5.23% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2680 2.3210 1.2050 2.2580 0.0630 5.23% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019620 汇安行业优选混合A 1.1506 1.1506 1.0935 1.0935 0.0571 5.22% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019621 汇安行业优选混合C 1.1434 1.1434 1.0867 1.0867 0.0567 5.22% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011466 兴业医疗保健混合A 0.8389 0.8389 0.7973 0.7973 0.0416 5.22% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011467 兴业医疗保健混合C 0.8196 0.8196 0.7790 0.7790 0.0406 5.21% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 025471 华西研究精选混合发起C 1.0889 1.0889 1.0356 1.0356 0.0533 5.15% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009223 宝盈现代服务业混合A 1.2047 1.2047 1.1458 1.1458 0.0589 5.14% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1726 1.1726 1.1153 1.1153 0.0573 5.14% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020444 华西研究精选混合发起A 1.0897 1.0897 1.0364 1.0364 0.0533 5.14% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020232 嘉实互融精选股票C 2.0874 2.0874 1.9863 1.9863 0.1011 5.09% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006603 嘉实互融精选股票A 2.1047 2.1047 2.0027 2.0027 0.1020 5.09% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006365 招商丰韵混合C 1.5355 1.5355 1.4613 1.4613 0.0742 5.08% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006364 招商丰韵混合A 1.6185 1.6185 1.5403 1.5403 0.0782 5.08% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024224 国新国证新锐C 1.7290 1.7290 1.6460 1.6460 0.0830 5.04% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001068 国新国证新锐A 1.7310 1.7310 1.6480 1.6480 0.0830 5.04% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 022302 安信医药创新股票型发起C 1.2955 1.2955 1.2336 1.2336 0.0619 5.02% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.2378 1.2378 1.1786 1.1786 0.0592 5.02% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 022301 安信医药创新股票型发起A 1.3023 1.3023 1.2400 1.2400 0.0623 5.02% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.2502 1.2502 1.1905 1.1905 0.0597 5.01% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014932 摩根医疗健康股票C 1.5549 1.5549 1.4821 1.4821 0.0728 4.91% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001766 摩根医疗健康股票A 1.5927 1.5927 1.5181 1.5181 0.0746 4.91% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.1515 1.1515 1.0976 1.0976 0.0539 4.91% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.7664 1.7664 1.6841 1.6841 0.0823 4.89% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.7867 1.7867 1.7034 1.7034 0.0833 4.89% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007481 华夏逸享健康混合A 1.1287 1.1287 1.0762 1.0762 0.0525 4.88% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015066 华夏逸享健康混合C 1.1047 1.1047 1.0534 1.0534 0.0513 4.87% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015032 国联医药消费混合A 1.0508 1.0508 1.0022 1.0022 0.0486 4.85% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015033 国联医药消费混合C 1.0315 1.0315 0.9839 0.9839 0.0476 4.84% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010709 安信医药健康股票A 1.4804 1.5384 1.4129 1.4709 0.0675 4.78% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010710 安信医药健康股票C 1.4458 1.5028 1.3799 1.4369 0.0659 4.78% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019784 华安健康主题混合C 1.4696 1.4696 1.4031 1.4031 0.0665 4.74% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019783 华安健康主题混合A 1.4846 1.4846 1.4174 1.4174 0.0672 4.74% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7284 0.7284 0.6955 0.6955 0.0329 4.73% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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