嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A基金净值查询(025719)

今天最新净值 0.7324 -0.0028 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7324
成立日期：2025-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一月嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A(025719)基金累计收益率-7.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7375	0.7375	0.7324	0.7324	0.0051	0.70%
2026-09-15	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7324	0.7324	0.7352	0.7352	-0.0028	-0.38%
2026-09-14	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7352	0.7352	0.7399	0.7399	-0.0047	-0.64%
2026-09-11	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7399	0.7399	0.7419	0.7419	-0.0020	-0.27%
2026-09-10	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7419	0.7419	0.7554	0.7554	-0.0135	-1.82%
2026-09-09	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7554	0.7554	0.7584	0.7584	-0.0030	-0.40%
2026-09-08	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7584	0.7584	0.7706	0.7706	-0.0122	-1.61%
2026-09-07	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7706	0.7706	0.7735	0.7735	-0.0029	-0.37%
2026-09-04	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7735	0.7735	0.7560	0.7560	0.0175	2.31%
2026-09-03	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7560	0.7560	0.7644	0.7644	-0.0084	-1.11%

2026-09-02	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7644	0.7644	0.7687	0.7687	-0.0043	-0.56%
2026-09-01	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7687	0.7687	0.7796	0.7796	-0.0109	-1.40%
2026-08-31	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7796	0.7796	0.7761	0.7761	0.0035	0.45%
2026-08-28	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7761	0.7761	0.7764	0.7764	-0.0003	-0.04%
2026-08-27	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7764	0.7764	0.7767	0.7767	-0.0003	-0.04%
2026-08-26	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7767	0.7767	0.7708	0.7708	0.0059	0.77%
2026-08-25	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7708	0.7708	0.7657	0.7657	0.0051	0.67%
2026-08-24	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7657	0.7657	0.7972	0.7972	-0.0315	-4.11%
2026-08-21	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7972	0.7972	0.7877	0.7877	0.0095	1.21%
2026-08-20	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7877	0.7877	0.7910	0.7910	-0.0033	-0.42%
2026-08-19	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7910	0.7910	0.8007	0.8007	-0.0097	-1.21%
2026-08-18	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.8007	0.8007	0.8078	0.8078	-0.0071	-0.88%
2026-08-17	025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.8078	0.8078	0.7957	0.7957	0.0121	1.52%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%