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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A基金净值查询(025719)

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  • 累计净值：0.7324
  • 成立日期：2025-10-31
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张超梁
近一年嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A基金净值查询
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近一年,嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A(025719)基金累计收益率0%
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2026-09-14 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7352 0.7352 0.7399 0.7399 -0.0047 -0.64%
2026-09-11 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7399 0.7399 0.7419 0.7419 -0.0020 -0.27%
2026-09-10 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7419 0.7419 0.7554 0.7554 -0.0135 -1.82%
2026-09-09 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7554 0.7554 0.7584 0.7584 -0.0030 -0.40%
2026-09-08 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7584 0.7584 0.7706 0.7706 -0.0122 -1.61%
2026-09-07 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7706 0.7706 0.7735 0.7735 -0.0029 -0.37%
2026-09-04 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7735 0.7735 0.7560 0.7560 0.0175 2.31%
2026-09-03 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7560 0.7560 0.7644 0.7644 -0.0084 -1.11%
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2026-09-01 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7687 0.7687 0.7796 0.7796 -0.0109 -1.40%
2026-08-31 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7796 0.7796 0.7761 0.7761 0.0035 0.45%
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2026-08-27 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7764 0.7764 0.7767 0.7767 -0.0003 -0.04%
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2026-08-07 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8161 0.8161 0.8092 0.8092 0.0069 0.85%
2026-08-06 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8092 0.8092 0.8267 0.8267 -0.0175 -2.16%
2026-08-05 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8267 0.8267 0.8176 0.8176 0.0091 1.11%
2026-08-04 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8176 0.8176 0.8107 0.8107 0.0069 0.85%
2026-08-03 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8107 0.8107 0.7971 0.7971 0.0136 1.71%
2026-07-31 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7971 0.7971 0.7880 0.7880 0.0091 1.15%
2026-07-30 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7880 0.7880 0.8009 0.8009 -0.0129 -1.61%
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2026-07-28 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7827 0.7827 0.7812 0.7812 0.0015 0.19%
2026-07-27 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7812 0.7812 0.7673 0.7673 0.0139 1.81%
2026-07-24 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7673 0.7673 0.7815 0.7815 -0.0142 -1.82%
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2026-07-21 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8042 0.8042 0.7917 0.7917 0.0125 1.58%
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2026-07-17 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7696 0.7696 0.8114 0.8114 -0.0418 -5.15%
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2026-06-26 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7263 0.7263 0.7557 0.7557 -0.0294 -4.05%
2026-06-25 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7557 0.7557 0.7660 0.7660 -0.0103 -1.36%
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2026-06-18 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7858 0.7858 0.7973 0.7973 -0.0115 -1.44%
2026-06-17 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.7973 0.7973 0.7903 0.7903 0.0070 0.89%
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2026-06-01 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8399 0.8399 0.8237 0.8237 0.0162 1.97%
2026-05-29 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8237 0.8237 0.8241 0.8241 -0.0004 -0.05%
2026-05-28 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8241 0.8241 0.8287 0.8287 -0.0046 -0.56%
2026-05-27 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8287 0.8287 0.8360 0.8360 -0.0073 -0.87%
2026-05-26 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8360 0.8360 0.8222 0.8222 0.0138 1.68%
2026-05-25 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8222 0.8222 0.8227 0.8227 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8227 0.8227 0.8028 0.8028 0.0199 2.48%
2026-05-21 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8028 0.8028 0.8215 0.8215 -0.0187 -2.28%
2026-05-20 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8215 0.8215 0.8178 0.8178 0.0037 0.45%
2026-05-19 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8178 0.8178 0.8157 0.8157 0.0021 0.26%
2026-05-18 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8157 0.8157 0.8234 0.8234 -0.0077 -0.94%
2026-05-15 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8234 0.8234 0.8476 0.8476 -0.0242 -2.94%
2026-05-14 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8476 0.8476 0.8540 0.8540 -0.0064 -0.75%
2026-05-13 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8540 0.8540 0.8469 0.8469 0.0071 0.84%
2026-05-12 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8469 0.8469 0.8569 0.8569 -0.0100 -1.18%
2026-05-11 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8569 0.8569 0.8588 0.8588 -0.0019 -0.22%
2026-05-08 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8588 0.8588 0.8622 0.8622 -0.0034 -0.39%
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2026-04-29 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8171 0.8171 0.8067 0.8067 0.0104 1.29%
2026-04-28 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8067 0.8067 0.8290 0.8290 -0.0223 -2.76%
2026-04-27 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8290 0.8290 0.8281 0.8281 0.0009 0.11%
2026-04-24 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8281 0.8281 0.8180 0.8180 0.0101 1.23%
2026-04-23 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8180 0.8180 0.8300 0.8300 -0.0120 -1.45%
2026-04-22 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8300 0.8300 0.8419 0.8419 -0.0119 -1.43%
2026-04-21 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8419 0.8419 0.8422 0.8422 -0.0003 -0.04%
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2026-04-16 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8387 0.8387 0.8111 0.8111 0.0276 3.40%
2026-04-15 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8111 0.8111 0.8023 0.8023 0.0088 1.10%
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2026-04-10 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8067 0.8067 0.8026 0.8026 0.0041 0.51%
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2026-02-11 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9357 0.9357 0.9287 0.9287 0.0070 0.75%
2026-02-10 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9287 0.9287 0.9264 0.9264 0.0023 0.25%
2026-02-09 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9264 0.9264 0.9156 0.9156 0.0108 1.18%
2026-02-06 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9156 0.9156 0.9284 0.9284 -0.0128 -1.40%
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2026-02-04 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9223 0.9223 0.9452 0.9452 -0.0229 -2.48%
2026-02-03 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9452 0.9452 0.9598 0.9598 -0.0146 -1.54%
2026-02-02 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9598 0.9598 0.9877 0.9877 -0.0279 -2.82%
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2025-11-07 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.9962 0.9962 1.0000 1.0000 -0.0038 -0.38%
2025-10-31 025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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