建信丰泽债券C基金净值查询(025290)
今天最新净值
0.9971
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0129
0.0075 0.7503%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9971
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：12.69亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 彭紫云
近一月,建信丰泽债券C(025290)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025290 |
建信丰泽债券C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
025290 |
建信丰泽债券C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
025290 |
建信丰泽债券C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
025290 |
建信丰泽债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
025290 |
建信丰泽债券C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
025290 |
建信丰泽债券C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
025290 |
建信丰泽债券C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
025290 |
建信丰泽债券C |
0.9989 |
0.9989 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
025290 |
建信丰泽债券C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
025290 |
建信丰泽债券C |
0.9989 |
0.9989 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0027 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
025290 |
建信丰泽债券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
025290 |
建信丰泽债券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
025290 |
建信丰泽债券C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
025290 |
建信丰泽债券C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
025290 |
建信丰泽债券C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
025290 |
建信丰泽债券C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
025290 |
建信丰泽债券C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
025290 |
建信丰泽债券C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
025290 |
建信丰泽债券C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
025290 |
建信丰泽债券C |
0.9968 |
0.9968 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
025290 |
建信丰泽债券C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
025290 |
建信丰泽债券C |
1.0038 |
1.0038 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0043 |
0.43% |
