东方红汇明债券C基金净值查询(025040)
今天最新净值
0.9991
-0.0011 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0038
0.0011 0.1051%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9991
- 成立日期：2025-10-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.39亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：余剑峰
近一月,东方红汇明债券C(025040)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025040 |
东方红汇明债券C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
025040 |
东方红汇明债券C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
025040 |
东方红汇明债券C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0034 |
0.34% |
