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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C - 基金主页(代码:025720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7331 -0.0047 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7331
成立日期：2025-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.57亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.09%	-4.61%	-7.62%	-7.05%	-	-	-	-16.73%
同类排名	4470/4773	4831/5458	4053/5421	3415/5205				-

嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7302	-0.40%
2026-09-14	0.7331	-0.64%
2026-09-11	0.7378	-0.27%
2026-09-10	0.7398	-1.81%
2026-09-09	0.7532	-0.40%
2026-09-08	0.7562	-1.63%

嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720)基金档案

基金代码	025720	基金简称	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-10-15~2025-10-29	成立日期	2025-10-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	张超梁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%