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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C基金净值查询(025720)

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今天最新净值 0.7331 -0.0047 -0.64% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7331
  • 成立日期：2025-10-31
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.57亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张超梁
近一年嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C基金净值查询
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近一年,嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7378 0.7378 0.7398 0.7398 -0.0020 -0.27%
2026-09-10 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7398 0.7398 0.7532 0.7532 -0.0134 -1.81%
2026-09-09 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7532 0.7532 0.7562 0.7562 -0.0030 -0.40%
2026-09-08 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7562 0.7562 0.7685 0.7685 -0.0123 -1.63%
2026-09-07 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7685 0.7685 0.7713 0.7713 -0.0028 -0.36%
2026-09-04 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7713 0.7713 0.7539 0.7539 0.0174 2.31%
2026-09-03 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7539 0.7539 0.7623 0.7623 -0.0084 -1.11%
2026-09-02 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7623 0.7623 0.7665 0.7665 -0.0042 -0.55%
2026-09-01 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7665 0.7665 0.7774 0.7774 -0.0109 -1.40%
2026-08-31 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7774 0.7774 0.7739 0.7739 0.0035 0.45%
2026-08-28 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7739 0.7739 0.7742 0.7742 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7742 0.7742 0.7746 0.7746 -0.0004 -0.05%
2026-08-26 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7746 0.7746 0.7686 0.7686 0.0060 0.78%
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2026-08-24 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7636 0.7636 0.7950 0.7950 -0.0314 -4.11%
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2026-08-20 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7855 0.7855 0.7889 0.7889 -0.0034 -0.43%
2026-08-19 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7889 0.7889 0.7986 0.7986 -0.0097 -1.21%
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2026-08-14 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7936 0.7936 0.8039 0.8039 -0.0103 -1.30%
2026-08-13 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8039 0.8039 0.8013 0.8013 0.0026 0.32%
2026-08-12 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8013 0.8013 0.8093 0.8093 -0.0080 -0.99%
2026-08-11 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8093 0.8093 0.8222 0.8222 -0.0129 -1.59%
2026-08-10 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8222 0.8222 0.8139 0.8139 0.0083 1.02%
2026-08-07 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8139 0.8139 0.8070 0.8070 0.0069 0.86%
2026-08-06 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8070 0.8070 0.8246 0.8246 -0.0176 -2.18%
2026-08-05 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8246 0.8246 0.8154 0.8154 0.0092 1.13%
2026-08-04 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8154 0.8154 0.8086 0.8086 0.0068 0.84%
2026-08-03 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8086 0.8086 0.7951 0.7951 0.0135 1.70%
2026-07-31 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7951 0.7951 0.7860 0.7860 0.0091 1.16%
2026-07-30 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7860 0.7860 0.7989 0.7989 -0.0129 -1.61%
2026-07-29 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7989 0.7989 0.7807 0.7807 0.0182 2.33%
2026-07-28 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7807 0.7807 0.7792 0.7792 0.0015 0.19%
2026-07-27 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7792 0.7792 0.7654 0.7654 0.0138 1.80%
2026-07-24 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7654 0.7654 0.7795 0.7795 -0.0141 -1.81%
2026-07-23 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7795 0.7795 0.7780 0.7780 0.0015 0.19%
2026-07-22 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7780 0.7780 0.8022 0.8022 -0.0242 -3.11%
2026-07-21 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8022 0.8022 0.7898 0.7898 0.0124 1.57%
2026-07-20 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7898 0.7898 0.7677 0.7677 0.0221 2.88%
2026-07-17 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7677 0.7677 0.8094 0.8094 -0.0417 -5.15%
2026-07-16 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8094 0.8094 0.7963 0.7963 0.0131 1.65%
2026-07-15 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7963 0.7963 0.7846 0.7846 0.0117 1.49%
2026-07-14 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7846 0.7846 0.7816 0.7816 0.0030 0.38%
2026-07-13 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7816 0.7816 0.7933 0.7933 -0.0117 -1.47%
2026-07-10 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7933 0.7933 0.7974 0.7974 -0.0041 -0.51%
2026-07-09 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7974 0.7974 0.7909 0.7909 0.0065 0.82%
2026-07-08 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7909 0.7909 0.7503 0.7503 0.0406 5.41%
2026-07-07 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7503 0.7503 0.7549 0.7549 -0.0046 -0.61%
2026-07-06 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7549 0.7549 0.7486 0.7486 0.0063 0.84%
2026-07-03 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7486 0.7486 0.7455 0.7455 0.0031 0.42%
2026-07-02 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7455 0.7455 0.7602 0.7602 -0.0147 -1.93%
2026-07-01 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7602 0.7602 0.7607 0.7607 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7607 0.7607 0.7448 0.7448 0.0159 2.13%
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2026-06-26 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7246 0.7246 0.7540 0.7540 -0.0294 -4.06%
2026-06-25 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7540 0.7540 0.7643 0.7643 -0.0103 -1.37%
2026-06-24 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7643 0.7643 0.7478 0.7478 0.0165 2.21%
2026-06-23 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7478 0.7478 0.7750 0.7750 -0.0272 -3.51%
2026-06-22 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7750 0.7750 0.7840 0.7840 -0.0090 -1.16%
2026-06-18 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7840 0.7840 0.7954 0.7954 -0.0114 -1.43%
2026-06-17 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7954 0.7954 0.7886 0.7886 0.0068 0.86%
2026-06-16 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7886 0.7886 0.8068 0.8068 -0.0182 -2.31%
2026-06-15 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8068 0.8068 0.7887 0.7887 0.0181 2.29%
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2026-06-11 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7845 0.7845 0.7977 0.7977 -0.0132 -1.68%
2026-06-10 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7977 0.7977 0.8106 0.8106 -0.0129 -1.59%
2026-06-09 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8106 0.8106 0.8053 0.8053 0.0053 0.66%
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2026-06-04 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8421 0.8421 0.8553 0.8553 -0.0132 -1.57%
2026-06-03 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8553 0.8553 0.8766 0.8766 -0.0213 -2.49%
2026-06-02 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8766 0.8766 0.8381 0.8381 0.0385 4.59%
2026-06-01 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8381 0.8381 0.8219 0.8219 0.0162 1.97%
2026-05-29 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8219 0.8219 0.8223 0.8223 -0.0004 -0.05%
2026-05-28 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8223 0.8223 0.8269 0.8269 -0.0046 -0.56%
2026-05-27 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8269 0.8269 0.8343 0.8343 -0.0074 -0.89%
2026-05-26 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8343 0.8343 0.8205 0.8205 0.0138 1.68%
2026-05-25 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8205 0.8205 0.8210 0.8210 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8210 0.8210 0.8011 0.8011 0.0199 2.48%
2026-05-21 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8011 0.8011 0.8197 0.8197 -0.0186 -2.27%
2026-05-20 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8197 0.8197 0.8161 0.8161 0.0036 0.44%
2026-05-19 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8161 0.8161 0.8140 0.8140 0.0021 0.26%
2026-05-18 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8140 0.8140 0.8217 0.8217 -0.0077 -0.94%
2026-05-15 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8217 0.8217 0.8458 0.8458 -0.0241 -2.93%
2026-05-14 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8458 0.8458 0.8522 0.8522 -0.0064 -0.75%
2026-05-13 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8522 0.8522 0.8452 0.8452 0.0070 0.83%
2026-05-12 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8452 0.8452 0.8552 0.8552 -0.0100 -1.18%
2026-05-11 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8552 0.8552 0.8571 0.8571 -0.0019 -0.22%
2026-05-08 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8571 0.8571 0.8605 0.8605 -0.0034 -0.40%
2026-04-30 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8080 0.8080 0.8157 0.8157 -0.0077 -0.94%
2026-04-29 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8157 0.8157 0.8053 0.8053 0.0104 1.29%
2026-04-28 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8053 0.8053 0.8275 0.8275 -0.0222 -2.76%
2026-04-27 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8275 0.8275 0.8267 0.8267 0.0008 0.10%
2026-04-24 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8267 0.8267 0.8166 0.8166 0.0101 1.24%
2026-04-23 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8166 0.8166 0.8286 0.8286 -0.0120 -1.45%
2026-04-22 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8286 0.8286 0.8404 0.8404 -0.0118 -1.42%
2026-04-21 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8404 0.8404 0.8408 0.8408 -0.0004 -0.05%
2026-04-20 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8408 0.8408 0.8342 0.8342 0.0066 0.79%
2026-04-17 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8342 0.8342 0.8373 0.8373 -0.0031 -0.37%
2026-04-16 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8373 0.8373 0.8098 0.8098 0.0275 3.40%
2026-04-15 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8098 0.8098 0.8010 0.8010 0.0088 1.10%
2026-04-14 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8010 0.8010 0.7947 0.7947 0.0063 0.79%
2026-04-13 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7947 0.7947 0.8054 0.8054 -0.0107 -1.35%
2026-04-10 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8054 0.8054 0.8013 0.8013 0.0041 0.51%
2026-04-09 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8013 0.8013 0.8160 0.8160 -0.0147 -1.83%
2026-04-08 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8160 0.8160 0.7669 0.7669 0.0491 6.40%
2026-04-07 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7669 0.7669 0.7677 0.7677 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7677 0.7677 0.7671 0.7671 0.0006 0.08%
2026-04-02 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7671 0.7671 0.7869 0.7869 -0.0198 -2.52%
2026-04-01 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7869 0.7869 0.7675 0.7675 0.0194 2.53%
2026-03-31 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7675 0.7675 0.7778 0.7778 -0.0103 -1.32%
2026-03-30 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7778 0.7778 0.7933 0.7933 -0.0155 -1.99%
2026-03-27 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7933 0.7933 0.7937 0.7937 -0.0004 -0.05%
2026-03-26 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7937 0.7937 0.8188 0.8188 -0.0251 -3.16%
2026-03-25 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8188 0.8188 0.7995 0.7995 0.0193 2.41%
2026-03-24 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7995 0.7995 0.7815 0.7815 0.0180 2.30%
2026-03-23 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7815 0.7815 0.8073 0.8073 -0.0258 -3.20%
2026-03-20 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8073 0.8073 0.8361 0.8361 -0.0288 -3.57%
2026-03-19 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8361 0.8361 0.8565 0.8565 -0.0204 -2.38%
2026-03-18 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8565 0.8565 0.8498 0.8498 0.0067 0.79%
2026-03-17 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8498 0.8498 0.8538 0.8538 -0.0040 -0.47%
2026-03-16 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8538 0.8538 0.8327 0.8327 0.0211 2.53%
2026-03-13 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8327 0.8327 0.8424 0.8424 -0.0097 -1.15%
2026-03-12 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8424 0.8424 0.8500 0.8500 -0.0076 -0.89%
2026-03-11 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8500 0.8500 0.8556 0.8556 -0.0056 -0.65%
2026-03-10 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8556 0.8556 0.8348 0.8348 0.0208 2.49%
2026-03-09 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8348 0.8348 0.8369 0.8369 -0.0021 -0.25%
2026-03-06 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8369 0.8369 0.8197 0.8197 0.0172 2.10%
2026-03-05 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8197 0.8197 0.8250 0.8250 -0.0053 -0.64%
2026-03-04 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8250 0.8250 0.8286 0.8286 -0.0036 -0.43%
2026-03-03 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8286 0.8286 0.8516 0.8516 -0.0230 -2.70%
2026-03-02 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8516 0.8516 0.8848 0.8848 -0.0332 -3.90%
2026-02-27 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8848 0.8848 0.8827 0.8827 0.0021 0.24%
2026-02-26 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8827 0.8827 0.9028 0.9028 -0.0201 -2.28%
2026-02-25 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9028 0.9028 0.9057 0.9057 -0.0029 -0.32%
2026-02-24 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9057 0.9057 0.9221 0.9221 -0.0164 -1.81%
2026-02-13 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9221 0.9221 0.9271 0.9271 -0.0050 -0.54%
2026-02-12 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9271 0.9271 0.9351 0.9351 -0.0080 -0.86%
2026-02-11 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9351 0.9351 0.9281 0.9281 0.0070 0.75%
2026-02-10 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9281 0.9281 0.9258 0.9258 0.0023 0.25%
2026-02-09 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9258 0.9258 0.9150 0.9150 0.0108 1.18%
2026-02-06 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9150 0.9150 0.9279 0.9279 -0.0129 -1.41%
2026-02-05 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9279 0.9279 0.9218 0.9218 0.0061 0.66%
2026-02-04 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9218 0.9218 0.9445 0.9445 -0.0227 -2.46%
2026-02-03 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9445 0.9445 0.9592 0.9592 -0.0147 -1.56%
2026-02-02 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9592 0.9592 0.9871 0.9871 -0.0279 -2.83%
2026-01-30 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9871 0.9871 1.0107 1.0107 -0.0236 -2.34%
2026-01-29 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 1.0107 1.0107 1.0179 1.0179 -0.0072 -0.71%
2026-01-28 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 1.0179 1.0179 0.9960 0.9960 0.0219 2.20%
2026-01-27 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9960 0.9960 0.9837 0.9837 0.0123 1.25%
2026-01-26 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9837 0.9837 0.9984 0.9984 -0.0147 -1.47%
2026-01-23 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9984 0.9984 0.9896 0.9896 0.0088 0.89%
2026-01-22 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9896 0.9896 0.9879 0.9879 0.0017 0.17%
2026-01-21 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9879 0.9879 0.9743 0.9743 0.0136 1.40%
2026-01-20 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9743 0.9743 0.9899 0.9899 -0.0156 -1.58%
2026-01-19 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9899 0.9899 1.0108 1.0108 -0.0209 -2.11%
2026-01-16 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 1.0108 1.0108 1.0104 1.0104 0.0004 0.04%
2026-01-15 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 1.0104 1.0104 1.0163 1.0163 -0.0059 -0.58%
2026-01-14 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 1.0163 1.0163 1.0046 1.0046 0.0117 1.16%
2026-01-13 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 1.0046 1.0046 1.0031 1.0031 0.0015 0.15%
2026-01-12 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 1.0031 1.0031 0.9697 0.9697 0.0334 3.44%
2026-01-09 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9697 0.9697 0.9662 0.9662 0.0035 0.36%
2026-01-08 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9662 0.9662 0.9752 0.9752 -0.0090 -0.92%
2026-01-07 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9752 0.9752 0.9860 0.9860 -0.0108 -1.10%
2026-01-06 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9860 0.9860 0.9803 0.9803 0.0057 0.58%
2026-01-05 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9803 0.9803 0.9410 0.9410 0.0393 4.18%
2025-12-31 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9410 0.9410 0.9468 0.9468 -0.0058 -0.61%
2025-12-30 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9468 0.9468 0.9343 0.9343 0.0125 1.34%
2025-12-29 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9343 0.9343 0.9433 0.9433 -0.0090 -0.95%
2025-12-26 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9433 0.9433 0.9438 0.9438 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9438 0.9438 0.9448 0.9448 -0.0010 -0.11%
2025-12-24 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9448 0.9448 0.9448 0.9448 0.0000 0.00%
2025-12-23 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9448 0.9448 0.9516 0.9516 -0.0068 -0.71%
2025-12-22 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9516 0.9516 0.9442 0.9442 0.0074 0.78%
2025-12-19 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9442 0.9442 0.9352 0.9352 0.0090 0.96%
2025-12-18 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9352 0.9352 0.9439 0.9439 -0.0087 -0.92%
2025-12-17 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9439 0.9439 0.9347 0.9347 0.0092 0.98%
2025-12-16 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9347 0.9347 0.9510 0.9510 -0.0163 -1.71%
2025-12-15 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9510 0.9510 0.9744 0.9744 -0.0234 -2.40%
2025-12-12 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9744 0.9744 0.9587 0.9587 0.0157 1.64%
2025-12-11 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9587 0.9587 0.9692 0.9692 -0.0105 -1.08%
2025-12-10 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9692 0.9692 0.9619 0.9619 0.0073 0.76%
2025-12-09 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9619 0.9619 0.9764 0.9764 -0.0145 -1.49%
2025-12-08 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9764 0.9764 0.9772 0.9772 -0.0008 -0.08%
2025-12-05 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9772 0.9772 0.9711 0.9711 0.0061 0.63%
2025-12-04 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9711 0.9711 0.9559 0.9559 0.0152 1.59%
2025-12-03 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9559 0.9559 0.9686 0.9686 -0.0127 -1.31%
2025-12-02 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9686 0.9686 0.9714 0.9714 -0.0028 -0.29%
2025-12-01 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9714 0.9714 0.9667 0.9667 0.0047 0.49%
2025-11-28 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9667 0.9667 0.9655 0.9655 0.0012 0.12%
2025-11-27 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9655 0.9655 0.9693 0.9693 -0.0038 -0.39%
2025-11-26 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9693 0.9693 0.9704 0.9704 -0.0011 -0.11%
2025-11-25 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9704 0.9704 0.9607 0.9607 0.0097 1.01%
2025-11-24 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9607 0.9607 0.9446 0.9446 0.0161 1.70%
2025-11-21 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9446 0.9446 0.9625 0.9625 -0.0179 -1.86%
2025-11-20 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9625 0.9625 0.9665 0.9665 -0.0040 -0.41%
2025-11-19 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9665 0.9665 0.9731 0.9731 -0.0066 -0.68%
2025-11-18 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9731 0.9731 0.9829 0.9829 -0.0098 -1.00%
2025-11-17 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9829 0.9829 0.9863 0.9863 -0.0034 -0.34%
2025-11-14 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9863 0.9863 0.9961 0.9961 -0.0098 -0.99%
2025-11-07 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.9961 0.9961 1.0000 1.0000 -0.0039 -0.39%
2025-10-31 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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