基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达上证50增强A 融通领先成长混合(LOF)A 长城安心回报混合A 易方达消费行业股票 富国中证军工指数(LOF)A 易方达科讯混合 景顺长城新兴成长混合A 南方全球精选配置 大成价值增长混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达蓝筹精选混合 光大保德信量化股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年09月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.6446 1.6446 1.5646 1.5646 0.0800 5.11% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.4080 1.4080 1.3401 1.3401 0.0679 5.07% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001707 诺安高端制造股票A 1.9950 1.9950 1.8990 1.8990 0.0960 5.06% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014536 诺安高端制造股票C 1.9620 1.9620 1.8680 1.8680 0.0940 5.03% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.5485 1.5485 1.4751 1.4751 0.0734 4.98% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.4788 1.4788 1.4087 1.4087 0.0701 4.98% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.6681 1.6681 1.5898 1.5898 0.0783 4.93% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.4706 1.4706 1.4037 1.4037 0.0669 4.77% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.4652 1.4652 1.3985 1.3985 0.0667 4.77% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021894 易方达半导体设备ETF联接C 1.2817 1.2817 1.2235 1.2235 0.0582 4.76% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021893 易方达半导体设备ETF联接A 1.2849 1.2849 1.2265 1.2265 0.0584 4.76% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.7540 1.7540 1.6759 1.6759 0.0781 4.66% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.7627 1.7627 1.6842 1.6842 0.0785 4.66% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.3658 1.3658 1.3060 1.3060 0.0598 4.58% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021532 天弘半导体材料设备指数A 1.6393 1.6393 1.5677 1.5677 0.0716 4.57% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.3465 1.3465 1.2877 1.2877 0.0588 4.57% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.3476 1.3476 1.2887 1.2887 0.0589 4.57% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021533 天弘半导体材料设备指数C 1.6351 1.6351 1.5637 1.5637 0.0714 4.57% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 588710 科半导体 1.4070 1.4070 1.3456 1.3456 0.0614 4.56% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020640 广发半导体设备ETF联接C 1.6804 1.6804 1.6079 1.6079 0.0725 4.51% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020639 广发半导体设备ETF联接A 1.6881 1.6881 1.6153 1.6153 0.0728 4.51% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.1069 1.1069 1.0591 1.0591 0.0478 4.51% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.1464 1.1464 1.0990 1.0990 0.0474 4.31% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.1463 1.1463 1.0989 1.0989 0.0474 4.31% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009055 圆信永丰大湾区A 2.2339 2.2339 2.1418 2.1418 0.0921 4.30% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009056 圆信永丰大湾区C 2.1775 2.1775 2.0877 2.0877 0.0898 4.30% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006025 诺安优化配置混合A 2.5173 2.5173 2.4172 2.4172 0.1001 4.14% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019571 诺安优化配置混合C 2.4946 2.4946 2.3955 2.3955 0.0991 4.14% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007490 南方信息创新混合A 2.4350 2.4350 2.3452 2.3452 0.0898 3.83% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007491 南方信息创新混合C 2.3164 2.3164 2.2310 2.2310 0.0854 3.83% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017811 东方人工智能主题混合C 1.4225 1.4225 1.3723 1.3723 0.0502 3.66% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005844 东方人工智能主题混合A 1.4364 1.4364 1.3857 1.3857 0.0507 3.66% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002256 金信行业优选混合发起式A 2.6277 2.6277 2.5365 2.5365 0.0912 3.60% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020451 金信行业优选混合发起式C 2.6540 2.6540 2.5619 2.5619 0.0921 3.59% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020436 金信稳健策略混合C 2.1783 2.1783 2.1031 2.1031 0.0752 3.58% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007872 金信稳健策略混合A 2.1869 2.1869 2.1114 2.1114 0.0755 3.58% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.2338 1.2338 1.1921 1.1921 0.0417 3.50% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2340 1.2340 1.1924 1.1924 0.0416 3.49% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008185 诺安研究优选混合A 1.2244 1.2244 1.1858 1.1858 0.0386 3.26% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014497 诺安研究优选混合C 1.2062 1.2062 1.1682 1.1682 0.0380 3.25% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 561980 招商中证半导体产业ETF 1.9184 1.9184 1.8602 1.8602 0.0582 3.13% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159582 博时中证半导体产业ETF 2.1057 2.1057 2.0422 2.0422 0.0635 3.11% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.0545 1.0545 1.0229 1.0229 0.0316 3.09% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.0544 1.0544 1.0228 1.0228 0.0316 3.09% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018776 金信精选成长混合A 1.5814 1.5814 1.5345 1.5345 0.0469 3.06% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018777 金信精选成长混合C 1.5623 1.5623 1.5160 1.5160 0.0463 3.05% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.0523 1.0523 1.0213 1.0213 0.0310 3.04% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.0377 1.0377 1.0072 1.0072 0.0305 3.03% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020840 南方中证半导体产业指数发起C 2.0288 2.0288 1.9697 1.9697 0.0591 3.00% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020839 南方中证半导体产业指数发起A 2.0379 2.0379 1.9786 1.9786 0.0593 3.00% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.2508 1.2508 1.2147 1.2147 0.0361 2.97% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005634 汇安行业龙头混合A 2.2142 2.2142 2.1503 2.1503 0.0639 2.97% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 022607 汇安行业龙头混合C 2.2053 2.2053 2.1418 2.1418 0.0635 2.96% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 1.4987 1.4987 1.4558 1.4558 0.0429 2.95% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 1.4977 1.4977 1.4548 1.4548 0.0429 2.95% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.5229 2.1449 1.4799 2.1019 0.0430 2.91% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010412 汇安均衡优选混合A 1.0576 1.0576 1.0277 1.0277 0.0299 2.91% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.8629 1.8629 1.8104 1.8104 0.0525 2.90% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.8471 1.8471 1.7950 1.7950 0.0521 2.90% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.6676 1.7931 1.6224 1.7479 0.0452 2.79% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1.9118 1.9118 1.8601 1.8601 0.0517 2.78% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.9167 1.9167 1.8649 1.8649 0.0518 2.78% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005387 银河睿达灵活配置混合C 1.6572 1.7827 1.6125 1.7380 0.0447 2.77% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.0943 2.0943 2.0385 2.0385 0.0558 2.74% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.1079 2.1079 2.0518 2.0518 0.0561 2.73% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 506000 南方科创板3年定开混合 1.0726 1.1076 1.0452 1.0802 0.0274 2.62% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017142 华宝远见回报混合A 1.2195 1.2195 1.1891 1.1891 0.0304 2.56% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017143 华宝远见回报混合C 1.2010 1.2010 1.1711 1.1711 0.0299 2.55% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240004 华宝动力组合混合A 3.6197 6.1297 3.5312 6.0412 0.0885 2.51% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016257 华宝动力组合混合C 3.5528 3.5528 3.4659 3.4659 0.0869 2.51% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240010 华宝行业精选混合 1.8928 1.8928 1.8467 1.8467 0.0461 2.50% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.9726 1.9726 1.9257 1.9257 0.0469 2.44% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016721 前海开源高端装备制造混合C 1.9665 1.9665 1.9198 1.9198 0.0467 2.43% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013840 银华集成电路混合A 1.3646 1.3646 1.3329 1.3329 0.0317 2.38% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013841 银华集成电路混合C 1.3543 1.3543 1.3229 1.3229 0.0314 2.37% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002563 泓德泓汇混合 2.7834 2.7834 2.7212 2.7212 0.0622 2.29% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015765 东方专精特新混合发起式A 1.2457 1.2457 1.2178 1.2178 0.0279 2.29% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1249 0.1249 0.1221 0.1221 0.0028 2.29% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015766 东方专精特新混合发起式C 1.2283 1.2283 1.2009 1.2009 0.0274 2.28% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9365 0.9365 0.9158 0.9158 0.0207 2.26% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9807 0.9807 0.9590 0.9590 0.0217 2.26% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162214 宏利领先中小盘混合 1.2290 1.2290 1.2020 1.2020 0.0270 2.25% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1051 0.1051 0.1028 0.1028 0.0023 2.24% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7956 0.7956 0.7782 0.7782 0.0174 2.24% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.4976 1.4976 1.4648 1.4648 0.0328 2.24% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 561910 招商中证电池主题ETF 0.7799 0.7799 0.7628 0.7628 0.0171 2.24% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1233 0.1233 0.1206 0.1206 0.0027 2.24% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013312 工银主题策略混合C 4.1330 4.1330 4.0430 4.0430 0.0900 2.23% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.5055 1.5055 1.4726 1.4726 0.0329 2.23% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 561160 富国中证电池主题ETF 0.7796 0.7796 0.7626 0.7626 0.0170 2.23% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159796 汇添富中证电池主题ETF 0.9160 0.9160 0.8960 0.8960 0.0200 2.23% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110005 易方达积极成长混合 0.7564 6.0548 0.7399 6.0132 0.0416 2.23% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 481015 工银主题策略混合A 4.2150 4.2150 4.1230 4.1230 0.0920 2.23% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8762 0.8762 0.8576 0.8576 0.0186 2.17% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8873 0.8873 0.8685 0.8685 0.0188 2.16% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7471 0.7471 0.7313 0.7313 0.0158 2.16% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7289 0.7289 0.7135 0.7135 0.0154 2.16% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8073 0.8073 0.7903 0.7903 0.0170 2.15% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9025 0.9025 0.8836 0.8836 0.0189 2.14% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.8150 0.8150 0.7979 0.7979 0.0171 2.14% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8958 0.8958 0.8771 0.8771 0.0187 2.13% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019925 华宝竞争优势混合C 0.8569 0.8569 0.8390 0.8390 0.0179 2.13% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010335 华宝竞争优势混合A 0.8616 0.8616 0.8436 0.8436 0.0180 2.13% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8283 0.8283 0.8111 0.8111 0.0172 2.12% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8176 0.8176 0.8006 0.8006 0.0170 2.12% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7543 0.7543 0.7388 0.7388 0.0155 2.10% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7621 0.7621 0.7464 0.7464 0.0157 2.10% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.7522 0.7522 0.7367 0.7367 0.0155 2.10% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017857 东财时代优选A 1.2918 1.2918 1.2655 1.2655 0.0263 2.08% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017858 东财时代优选C 1.2702 1.2702 1.2443 1.2443 0.0259 2.08% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.9826 0.9826 0.9626 0.9626 0.0200 2.08% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.9771 0.9771 0.9572 0.9572 0.0199 2.08% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012647 中欧洞见一年持有混合 1.3362 1.3362 1.3096 1.3096 0.0266 2.03% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016311 中欧优质企业混合A 1.3826 1.3826 1.3552 1.3552 0.0274 2.02% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630001 华商领先企业混合 0.7009 2.2429 0.6870 2.2290 0.0139 2.02% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016312 中欧优质企业混合C 1.3488 1.3488 1.3221 1.3221 0.0267 2.02% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016052 华商改革创新股票C 2.8061 2.8061 2.7508 2.7508 0.0553 2.01% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002289 华商改革创新股票A 2.8734 2.8734 2.8167 2.8167 0.0567 2.01% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017927 华商新动力混合C 0.9767 0.9767 0.9578 0.9578 0.0189 1.97% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001723 华商新动力混合A 0.9917 0.9917 0.9725 0.9725 0.0192 1.97% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013861 泓德产业升级混合A 1.0032 1.0032 0.9841 0.9841 0.0191 1.94% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013862 泓德产业升级混合C 0.9745 0.9745 0.9560 0.9560 0.0185 1.94% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3155 0.3155 0.3096 0.3096 0.0059 1.91% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3167 0.3167 0.3108 0.3108 0.0059 1.90% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3201 0.3201 0.3142 0.3142 0.0059 1.88% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310328 申万菱信新动力混合A 0.4777 3.6542 0.4690 3.6384 0.0158 1.86% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 022734 申万菱信新动力混合C 0.4763 0.4763 0.4677 0.4677 0.0086 1.84% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161910 万家新机遇价值驱动A 2.3318 2.8035 2.2900 2.7617 0.0418 1.83% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010495 创金合信创新驱动股票A 0.9812 0.9812 0.9636 0.9636 0.0176 1.83% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016981 银河核心优势混合C 0.7633 0.7633 0.7496 0.7496 0.0137 1.83% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006085 万家新机遇价值驱动C 2.0188 2.1867 1.9826 2.1505 0.0362 1.83% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001471 融通新能源灵活配置混合A 2.8390 2.9590 2.7880 2.9080 0.0510 1.83% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011629 银河核心优势混合A 0.7709 0.7709 0.7571 0.7571 0.0138 1.82% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018910 中欧科技成长混合A 2.0757 2.0757 2.0388 2.0388 0.0369 1.81% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2746 2.2746 2.2342 2.2342 0.0404 1.81% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.2501 2.2501 2.2101 2.2101 0.0400 1.81% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018911 中欧科技成长混合C 2.0559 2.0559 2.0193 2.0193 0.0366 1.81% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010496 创金合信创新驱动股票C 0.9447 0.9447 0.9279 0.9279 0.0168 1.81% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2415 2.2415 2.2017 2.2017 0.0398 1.81% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014765 中欧碳中和混合发起A 0.9462 0.9462 0.9294 0.9294 0.0168 1.81% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014766 中欧碳中和混合发起C 0.9194 0.9194 0.9031 0.9031 0.0163 1.80% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014948 融通新能源灵活配置混合C 2.7800 2.7800 2.7310 2.7310 0.0490 1.79% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000969 前海开源大安全混合 3.3890 3.3890 3.3300 3.3300 0.0590 1.77% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015368 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1.9395 1.9395 1.9058 1.9058 0.0337 1.77% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015369 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1.9196 1.9196 1.8864 1.8864 0.0332 1.76% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018325 国泰海通创新成长混合发起A 1.3864 1.3864 1.3626 1.3626 0.0238 1.75% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.4575 1.4575 1.4325 1.4325 0.0250 1.75% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018326 国泰海通创新成长混合发起C 1.3735 1.3735 1.3499 1.3499 0.0236 1.75% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018227 瑞达先进制造混合型发起式C 1.7545 1.7545 1.7243 1.7243 0.0302 1.75% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 590005 中邮核心主题混合A 1.8780 2.0380 1.8460 2.0060 0.0320 1.73% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010865 泓德卓远混合C 0.7254 0.7254 0.7131 0.7131 0.0123 1.72% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010864 泓德卓远混合A 0.7535 0.7535 0.7408 0.7408 0.0127 1.71% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 024108 中邮核心成长混合C 0.5187 0.5187 0.5100 0.5100 0.0087 1.71% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 590002 中邮核心成长混合A 0.5191 0.5191 0.5104 0.5104 0.0087 1.70% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 024120 中邮核心主题混合C 1.8750 1.8750 1.8440 1.8440 0.0310 1.68% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.1341 1.1341 1.1155 1.1155 0.0186 1.67% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.1322 1.1322 1.1137 1.1137 0.0185 1.66% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.4308 2.6747 1.4077 2.6516 0.0231 1.64% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.4407 1.6709 1.4174 1.6476 0.0233 1.64% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.8010 0.8010 0.7882 0.7882 0.0128 1.62% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012127 宏利新能源股票C 1.1827 1.1827 1.1639 1.1639 0.0188 1.62% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012126 宏利新能源股票A 1.1982 1.1982 1.1791 1.1791 0.0191 1.62% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.7932 0.7932 0.7806 0.7806 0.0126 1.61% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001000 中欧明睿新起点混合 1.7512 1.7512 1.7237 1.7237 0.0275 1.60% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009859 银华乐享混合A 0.8551 0.8551 0.8418 0.8418 0.0133 1.58% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015159 申万菱信智能驱动股票C 4.4261 4.8826 4.3574 4.8139 0.0687 1.58% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005825 申万菱信智能驱动股票A 4.5152 4.9576 4.4451 4.8875 0.0701 1.58% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015687 银华乐享混合C 0.8438 0.8438 0.8307 0.8307 0.0131 1.58% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6800 1.7044 1.6539 1.6783 0.0261 1.58% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001702 东方创新科技混合 2.5277 2.5277 2.4887 2.4887 0.0390 1.57% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159887 富国中证800银行ETF 1.2917 1.2917 1.2718 1.2718 0.0199 1.56% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 515290 天弘中证银行ETF 1.4230 1.4230 1.4012 1.4012 0.0218 1.56% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.2530 3.2530 3.2030 3.2030 0.0500 1.56% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020554 南方半导体产业股票发起C 1.9536 1.9536 1.9238 1.9238 0.0298 1.55% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 516310 易方达中证银行ETF 1.3087 1.3087 1.2887 1.2887 0.0200 1.55% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 512700 南方中证银行ETF 1.6057 1.7727 1.5812 1.7482 0.0245 1.55% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 512820 汇添富中证银行ETF 1.3934 1.5894 1.3721 1.5681 0.0213 1.55% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020553 南方半导体产业股票发起A 1.9653 1.9653 1.9353 1.9353 0.0300 1.55% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 515020 华夏中证银行ETF 1.6838 1.6838 1.6581 1.6581 0.0257 1.55% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159368 华夏创业板新能源ETF 1.4202 1.4202 1.3987 1.3987 0.0215 1.54% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 512800 华宝中证银行ETF 0.7946 1.5892 0.7826 1.5652 0.0240 1.53% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 512730 鹏华中证银行ETF 1.6277 1.6277 1.6032 1.6032 0.0245 1.53% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159261 鹏华创业板新能源ETF 1.4959 1.4959 1.4734 1.4734 0.0225 1.53% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159387 国泰创业板新能源ETF 1.5721 1.5721 1.5485 1.5485 0.0236 1.52% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.3350 3.3350 3.2850 3.2850 0.0500 1.52% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014571 东吴安享量化混合C 0.6805 0.6805 0.6703 0.6703 0.0102 1.52% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 516210 华安中证银行ETF 1.3512 1.3512 1.3310 1.3310 0.0202 1.52% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.2598 2.2598 2.2260 2.2260 0.0338 1.52% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.4870 1.4870 1.4648 1.4648 0.0222 1.52% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.2169 2.2169 2.1838 2.1838 0.0331 1.52% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.4834 1.4834 1.4612 1.4612 0.0222 1.52% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 580007 东吴安享量化混合A 0.6887 1.2687 0.6785 1.2585 0.0102 1.50% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 024024 申万菱信行业精选混合C 0.9385 0.9385 0.9247 0.9247 0.0138 1.49% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011971 东财银行A 1.2944 1.2944 1.2754 1.2754 0.0190 1.49% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 024023 申万菱信行业精选混合A 0.9397 0.9397 0.9259 0.9259 0.0138 1.49% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021129 东财银行E 1.2897 1.2897 1.2708 1.2708 0.0189 1.49% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3049 1.3049 1.2859 1.2859 0.0190 1.48% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3433 1.4707 1.3237 1.4511 0.0196 1.48% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011972 东财银行C 1.2718 1.2718 1.2532 1.2532 0.0186 1.48% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016343 招商中证银行指数E 1.6149 1.6149 1.5914 1.5914 0.0235 1.48% 2025-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏