中欧科技成长混合C基金净值查询(018911)
今天最新净值
2.1926
-0.0569 -2.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0733
0.0507 2.5089%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1926
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3277亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：代云锋
近一月,中欧科技成长混合C(018911)基金累计收益率-2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1806 |
2.1806 |
2.1926 |
2.1926 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1926 |
2.1926 |
2.2495 |
2.2495 |
-0.0569 |
-2.60% |
| 2026-09-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2495 |
2.2495 |
2.2374 |
2.2374 |
0.0121 |
0.54% |
| 2026-09-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2374 |
2.2374 |
2.2614 |
2.2614 |
-0.0240 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2614 |
2.2614 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0074 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2540 |
2.2540 |
2.2856 |
2.2856 |
-0.0316 |
-1.40% |
| 2026-09-07 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2856 |
2.2856 |
2.1629 |
2.1629 |
0.1227 |
5.67% |
| 2026-09-04 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1629 |
2.1629 |
2.1949 |
2.1949 |
-0.0320 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1949 |
2.1949 |
2.1878 |
2.1878 |
0.0071 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1878 |
2.1878 |
2.2266 |
2.2266 |
-0.0388 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2266 |
2.2266 |
2.2737 |
2.2737 |
-0.0471 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2737 |
2.2737 |
2.2384 |
2.2384 |
0.0353 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2384 |
2.2384 |
2.2744 |
2.2744 |
-0.0360 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2744 |
2.2744 |
2.1983 |
2.1983 |
0.0761 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1983 |
2.1983 |
2.1811 |
2.1811 |
0.0172 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1811 |
2.1811 |
2.1814 |
2.1814 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1814 |
2.1814 |
2.2893 |
2.2893 |
-0.1079 |
-4.95% |
| 2026-08-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2893 |
2.2893 |
2.2443 |
2.2443 |
0.0450 |
2.01% |
| 2026-08-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2443 |
2.2443 |
2.2442 |
2.2442 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2442 |
2.2442 |
2.4356 |
2.4356 |
-0.1914 |
-8.53% |
| 2026-08-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.4356 |
2.4356 |
2.4610 |
2.4610 |
-0.0254 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.4610 |
2.4610 |
2.3608 |
2.3608 |
0.1002 |
4.24% |
