中欧科技成长混合C基金净值查询(018911)
今天最新净值
2.1926
-0.0569 -2.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0733
0.0507 2.5089%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1926
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3277亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：代云锋
近一年,中欧科技成长混合C(018911)基金累计收益率24.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1806 |
2.1806 |
2.1926 |
2.1926 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1926 |
2.1926 |
2.2495 |
2.2495 |
-0.0569 |
-2.60% |
| 2026-09-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2495 |
2.2495 |
2.2374 |
2.2374 |
0.0121 |
0.54% |
| 2026-09-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2374 |
2.2374 |
2.2614 |
2.2614 |
-0.0240 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2614 |
2.2614 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0074 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2540 |
2.2540 |
2.2856 |
2.2856 |
-0.0316 |
-1.40% |
| 2026-09-07 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2856 |
2.2856 |
2.1629 |
2.1629 |
0.1227 |
5.67% |
| 2026-09-04 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1629 |
2.1629 |
2.1949 |
2.1949 |
-0.0320 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1949 |
2.1949 |
2.1878 |
2.1878 |
0.0071 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1878 |
2.1878 |
2.2266 |
2.2266 |
-0.0388 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2266 |
2.2266 |
2.2737 |
2.2737 |
-0.0471 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2737 |
2.2737 |
2.2384 |
2.2384 |
0.0353 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2384 |
2.2384 |
2.2744 |
2.2744 |
-0.0360 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2744 |
2.2744 |
2.1983 |
2.1983 |
0.0761 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1983 |
2.1983 |
2.1811 |
2.1811 |
0.0172 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1811 |
2.1811 |
2.1814 |
2.1814 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1814 |
2.1814 |
2.2893 |
2.2893 |
-0.1079 |
-4.95% |
| 2026-08-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2893 |
2.2893 |
2.2443 |
2.2443 |
0.0450 |
2.01% |
| 2026-08-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2443 |
2.2443 |
2.2442 |
2.2442 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2442 |
2.2442 |
2.4356 |
2.4356 |
-0.1914 |
-8.53% |
| 2026-08-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.4356 |
2.4356 |
2.4610 |
2.4610 |
-0.0254 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.4610 |
2.4610 |
2.3608 |
2.3608 |
0.1002 |
4.24% |
| 2026-08-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.3608 |
2.3608 |
2.3317 |
2.3317 |
0.0291 |
1.25% |
| 2026-08-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.3317 |
2.3317 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0127 |
0.55% |
| 2026-08-12 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.3190 |
2.3190 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0570 |
2.52% |
|
|
| 2026-08-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2620 |
2.2620 |
2.2853 |
2.2853 |
-0.0233 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2853 |
2.2853 |
2.3182 |
2.3182 |
-0.0329 |
-1.44% |
| 2026-08-07 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.3182 |
2.3182 |
2.2866 |
2.2866 |
0.0316 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2866 |
2.2866 |
2.2691 |
2.2691 |
0.0175 |
0.77% |
| 2026-08-05 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2691 |
2.2691 |
2.1969 |
2.1969 |
0.0722 |
3.29% |
| 2026-08-04 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1969 |
2.1969 |
2.0545 |
2.0545 |
0.1424 |
6.93% |
| 2026-08-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0545 |
2.0545 |
2.1022 |
2.1022 |
-0.0477 |
-2.27% |
| 2026-07-31 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1022 |
2.1022 |
2.0303 |
2.0303 |
0.0719 |
3.54% |
| 2026-07-30 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0303 |
2.0303 |
2.1997 |
2.1997 |
-0.1694 |
-8.34% |
| 2026-07-29 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1997 |
2.1997 |
2.2174 |
2.2174 |
-0.0177 |
-0.80% |
| 2026-07-28 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2174 |
2.2174 |
2.4308 |
2.4308 |
-0.2134 |
-9.62% |
| 2026-07-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.4308 |
2.4308 |
2.3415 |
2.3415 |
0.0893 |
3.81% |
| 2026-07-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.3415 |
2.3415 |
2.3901 |
2.3901 |
-0.0486 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.3901 |
2.3901 |
2.4245 |
2.4245 |
-0.0344 |
-1.42% |
| 2026-07-22 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.4245 |
2.4245 |
2.5225 |
2.5225 |
-0.0980 |
-4.04% |
| 2026-07-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.5225 |
2.5225 |
2.2825 |
2.2825 |
0.2400 |
10.51% |
| 2026-07-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2825 |
2.2825 |
2.3233 |
2.3233 |
-0.0408 |
-1.76% |
| 2026-07-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.3233 |
2.3233 |
2.5345 |
2.5345 |
-0.2112 |
-9.09% |
| 2026-07-16 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.5345 |
2.5345 |
2.6587 |
2.6587 |
-0.1242 |
-4.90% |
| 2026-07-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.6587 |
2.6587 |
2.7502 |
2.7502 |
-0.0915 |
-3.44% |
| 2026-07-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.7502 |
2.7502 |
2.6177 |
2.6177 |
0.1325 |
5.06% |
| 2026-07-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.6177 |
2.6177 |
2.7676 |
2.7676 |
-0.1499 |
-5.73% |
| 2026-07-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.7676 |
2.7676 |
2.9354 |
2.9354 |
-0.1678 |
-6.06% |
| 2026-07-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.9354 |
2.9354 |
2.7745 |
2.7745 |
0.1609 |
5.80% |
| 2026-07-08 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.7745 |
2.7745 |
2.8312 |
2.8312 |
-0.0567 |
-2.00% |
| 2026-07-07 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.8312 |
2.8312 |
2.8465 |
2.8465 |
-0.0153 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.8465 |
2.8465 |
2.9282 |
2.9282 |
-0.0817 |
-2.87% |
| 2026-07-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.9282 |
2.9282 |
2.9258 |
2.9258 |
0.0024 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.9258 |
2.9258 |
3.2022 |
3.2022 |
-0.2764 |
-9.45% |
| 2026-07-01 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
3.2022 |
3.2022 |
3.2866 |
3.2866 |
-0.0844 |
-2.64% |
| 2026-06-30 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
3.2866 |
3.2866 |
3.1810 |
3.1810 |
0.1056 |
3.32% |
| 2026-06-29 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
3.1810 |
3.1810 |
3.2245 |
3.2245 |
-0.0435 |
-1.37% |
| 2026-06-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
3.2245 |
3.2245 |
3.3049 |
3.3049 |
-0.0804 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
3.3049 |
3.3049 |
3.1915 |
3.1915 |
0.1134 |
3.55% |
| 2026-06-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
3.1915 |
3.1915 |
3.1154 |
3.1154 |
0.0761 |
2.44% |
| 2026-06-23 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
3.1154 |
3.1154 |
3.2728 |
3.2728 |
-0.1574 |
-5.05% |
| 2026-06-22 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
3.2728 |
3.2728 |
3.2329 |
3.2329 |
0.0399 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
3.2329 |
3.2329 |
3.0770 |
3.0770 |
0.1559 |
5.07% |
| 2026-06-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
3.0770 |
3.0770 |
2.9955 |
2.9955 |
0.0815 |
2.72% |
| 2026-06-16 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.9955 |
2.9955 |
2.9398 |
2.9398 |
0.0557 |
1.89% |
| 2026-06-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.9398 |
2.9398 |
2.7594 |
2.7594 |
0.1804 |
6.54% |
| 2026-06-12 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.7594 |
2.7594 |
2.7688 |
2.7688 |
-0.0094 |
-0.34% |
| 2026-06-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.7688 |
2.7688 |
2.7724 |
2.7724 |
-0.0036 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.7724 |
2.7724 |
2.8387 |
2.8387 |
-0.0663 |
-2.34% |
| 2026-06-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.8387 |
2.8387 |
2.7104 |
2.7104 |
0.1283 |
4.73% |
| 2026-06-08 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.7104 |
2.7104 |
2.7570 |
2.7570 |
-0.0466 |
-1.69% |
| 2026-06-05 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.7570 |
2.7570 |
2.8512 |
2.8512 |
-0.0942 |
-3.30% |
| 2026-06-04 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.8512 |
2.8512 |
2.8620 |
2.8620 |
-0.0108 |
-0.38% |
| 2026-06-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.8620 |
2.8620 |
2.7873 |
2.7873 |
0.0747 |
2.68% |
| 2026-06-02 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.7873 |
2.7873 |
2.6637 |
2.6637 |
0.1236 |
4.64% |
| 2026-06-01 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.6637 |
2.6637 |
2.7000 |
2.7000 |
-0.0363 |
-1.34% |
| 2026-05-29 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.7000 |
2.7000 |
2.7387 |
2.7387 |
-0.0387 |
-1.41% |
| 2026-05-28 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.7387 |
2.7387 |
2.6682 |
2.6682 |
0.0705 |
2.64% |
| 2026-05-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.6682 |
2.6682 |
2.6881 |
2.6881 |
-0.0199 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.6881 |
2.6881 |
2.6968 |
2.6968 |
-0.0087 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.6968 |
2.6968 |
2.6497 |
2.6497 |
0.0471 |
1.78% |
| 2026-05-22 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.6497 |
2.6497 |
2.4967 |
2.4967 |
0.1530 |
6.13% |
| 2026-05-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.4967 |
2.4967 |
2.5406 |
2.5406 |
-0.0439 |
-1.73% |
| 2026-05-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.5406 |
2.5406 |
2.5163 |
2.5163 |
0.0243 |
0.97% |
| 2026-05-19 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.5163 |
2.5163 |
2.5009 |
2.5009 |
0.0154 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.5009 |
2.5009 |
2.4864 |
2.4864 |
0.0145 |
0.58% |
| 2026-05-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.4864 |
2.4864 |
2.5024 |
2.5024 |
-0.0160 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.5024 |
2.5024 |
2.5329 |
2.5329 |
-0.0305 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.5329 |
2.5329 |
2.4540 |
2.4540 |
0.0789 |
3.22% |
| 2026-05-12 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.4540 |
2.4540 |
2.4021 |
2.4021 |
0.0519 |
2.16% |
| 2026-05-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.4021 |
2.4021 |
2.3550 |
2.3550 |
0.0471 |
2.00% |
| 2026-05-08 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.3550 |
2.3550 |
2.3522 |
2.3522 |
0.0028 |
0.12% |
| 2026-04-30 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2225 |
2.2225 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0045 |
0.20% |
| 2026-04-29 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2180 |
2.2180 |
2.1900 |
2.1900 |
0.0280 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1900 |
2.1900 |
2.2309 |
2.2309 |
-0.0409 |
-1.83% |
| 2026-04-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2309 |
2.2309 |
2.2213 |
2.2213 |
0.0096 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2213 |
2.2213 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0507 |
-2.28% |
| 2026-04-23 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2720 |
2.2720 |
2.3123 |
2.3123 |
-0.0403 |
-1.74% |
| 2026-04-22 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.3123 |
2.3123 |
2.2555 |
2.2555 |
0.0568 |
2.52% |
| 2026-04-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2555 |
2.2555 |
2.2574 |
2.2574 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2574 |
2.2574 |
2.2613 |
2.2613 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2613 |
2.2613 |
2.2367 |
2.2367 |
0.0246 |
1.10% |
| 2026-04-16 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2367 |
2.2367 |
2.1644 |
2.1644 |
0.0723 |
3.34% |
| 2026-04-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1644 |
2.1644 |
2.1959 |
2.1959 |
-0.0315 |
-1.46% |
| 2026-04-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1959 |
2.1959 |
2.1625 |
2.1625 |
0.0334 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1625 |
2.1625 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0125 |
-0.57% |
| 2026-04-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1750 |
2.1750 |
2.1406 |
2.1406 |
0.0344 |
1.61% |
| 2026-04-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1406 |
2.1406 |
2.1476 |
2.1476 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1476 |
2.1476 |
2.0154 |
2.0154 |
0.1322 |
6.56% |
| 2026-04-07 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0154 |
2.0154 |
1.9983 |
1.9983 |
0.0171 |
0.86% |
| 2026-04-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9983 |
1.9983 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0253 |
1.28% |
| 2026-04-02 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9730 |
1.9730 |
2.0138 |
2.0138 |
-0.0408 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0138 |
2.0138 |
1.9588 |
1.9588 |
0.0550 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9588 |
1.9588 |
2.0008 |
2.0008 |
-0.0420 |
-2.10% |
| 2026-03-30 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0008 |
2.0008 |
1.9932 |
1.9932 |
0.0076 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9932 |
1.9932 |
1.9922 |
1.9922 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9922 |
1.9922 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0518 |
-2.60% |
| 2026-03-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0440 |
2.0440 |
2.0061 |
2.0061 |
0.0379 |
1.89% |
| 2026-03-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0061 |
2.0061 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0601 |
3.09% |
| 2026-03-23 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9460 |
1.9460 |
2.0196 |
2.0196 |
-0.0736 |
-3.64% |
| 2026-03-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0196 |
2.0196 |
2.0244 |
2.0244 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0244 |
2.0244 |
2.0804 |
2.0804 |
-0.0560 |
-2.69% |
| 2026-03-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0804 |
2.0804 |
2.0226 |
2.0226 |
0.0578 |
2.86% |
| 2026-03-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0226 |
2.0226 |
2.0895 |
2.0895 |
-0.0669 |
-3.20% |
| 2026-03-16 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0895 |
2.0895 |
2.0765 |
2.0765 |
0.0130 |
0.63% |
| 2026-03-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0765 |
2.0765 |
2.1073 |
2.1073 |
-0.0308 |
-1.46% |
| 2026-03-12 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1073 |
2.1073 |
2.1323 |
2.1323 |
-0.0250 |
-1.17% |
| 2026-03-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1323 |
2.1323 |
2.1499 |
2.1499 |
-0.0176 |
-0.82% |
| 2026-03-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1499 |
2.1499 |
2.0405 |
2.0405 |
0.1094 |
5.36% |
| 2026-03-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0405 |
2.0405 |
2.0687 |
2.0687 |
-0.0282 |
-1.36% |
| 2026-03-06 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0687 |
2.0687 |
2.0595 |
2.0595 |
0.0092 |
0.45% |
| 2026-03-05 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0595 |
2.0595 |
2.0133 |
2.0133 |
0.0462 |
2.29% |
| 2026-03-04 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0133 |
2.0133 |
2.0452 |
2.0452 |
-0.0319 |
-1.56% |
| 2026-03-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0452 |
2.0452 |
2.1322 |
2.1322 |
-0.0870 |
-4.08% |
| 2026-03-02 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1322 |
2.1322 |
2.1404 |
2.1404 |
-0.0082 |
-0.38% |
| 2026-02-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1404 |
2.1404 |
2.1691 |
2.1691 |
-0.0287 |
-1.34% |
| 2026-02-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1691 |
2.1691 |
2.1503 |
2.1503 |
0.0188 |
0.87% |
| 2026-02-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1503 |
2.1503 |
2.1194 |
2.1194 |
0.0309 |
1.46% |
| 2026-02-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1194 |
2.1194 |
2.0577 |
2.0577 |
0.0617 |
3.00% |
| 2026-02-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0577 |
2.0577 |
2.0829 |
2.0829 |
-0.0252 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0829 |
2.0829 |
2.0472 |
2.0472 |
0.0357 |
1.74% |
| 2026-02-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0472 |
2.0472 |
2.0747 |
2.0747 |
-0.0275 |
-1.33% |
| 2026-02-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0747 |
2.0747 |
2.0782 |
2.0782 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0782 |
2.0782 |
1.9841 |
1.9841 |
0.0941 |
4.74% |
| 2026-02-06 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9841 |
1.9841 |
2.0028 |
2.0028 |
-0.0187 |
-0.93% |
| 2026-02-05 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0028 |
2.0028 |
2.0288 |
2.0288 |
-0.0260 |
-1.28% |
| 2026-02-04 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0288 |
2.0288 |
2.0628 |
2.0628 |
-0.0340 |
-1.65% |
| 2026-02-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0628 |
2.0628 |
2.0056 |
2.0056 |
0.0572 |
2.85% |
| 2026-02-02 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0056 |
2.0056 |
2.0895 |
2.0895 |
-0.0839 |
-4.02% |
| 2026-01-30 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0895 |
2.0895 |
2.0594 |
2.0594 |
0.0301 |
1.46% |
| 2026-01-29 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0594 |
2.0594 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0466 |
-2.21% |
| 2026-01-28 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1060 |
2.1060 |
2.0834 |
2.0834 |
0.0226 |
1.08% |
| 2026-01-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0834 |
2.0834 |
2.0406 |
2.0406 |
0.0428 |
2.10% |
| 2026-01-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0406 |
2.0406 |
2.0963 |
2.0963 |
-0.0557 |
-2.73% |
| 2026-01-23 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0963 |
2.0963 |
2.1029 |
2.1029 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2026-01-22 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1029 |
2.1029 |
2.0936 |
2.0936 |
0.0093 |
0.44% |
| 2026-01-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0936 |
2.0936 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0316 |
1.53% |
| 2026-01-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0620 |
2.0620 |
2.1073 |
2.1073 |
-0.0453 |
-2.15% |
| 2026-01-19 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1073 |
2.1073 |
2.1218 |
2.1218 |
-0.0145 |
-0.68% |
| 2026-01-16 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1218 |
2.1218 |
2.1085 |
2.1085 |
0.0133 |
0.63% |
| 2026-01-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1085 |
2.1085 |
2.0656 |
2.0656 |
0.0429 |
2.08% |
| 2026-01-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0656 |
2.0656 |
2.0703 |
2.0703 |
-0.0047 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0703 |
2.0703 |
2.0807 |
2.0807 |
-0.0104 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0807 |
2.0807 |
2.0468 |
2.0468 |
0.0339 |
1.66% |
| 2026-01-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0468 |
2.0468 |
2.0401 |
2.0401 |
0.0067 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0401 |
2.0401 |
2.0651 |
2.0651 |
-0.0250 |
-1.21% |
| 2026-01-07 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0651 |
2.0651 |
2.0610 |
2.0610 |
0.0041 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0610 |
2.0610 |
2.0393 |
2.0393 |
0.0217 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0393 |
2.0393 |
2.0249 |
2.0249 |
0.0144 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0249 |
2.0249 |
2.0584 |
2.0584 |
-0.0335 |
-1.63% |
| 2025-12-30 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0584 |
2.0584 |
2.0353 |
2.0353 |
0.0231 |
1.13% |
| 2025-12-29 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0353 |
2.0353 |
2.0445 |
2.0445 |
-0.0092 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0445 |
2.0445 |
2.0347 |
2.0347 |
0.0098 |
0.48% |
| 2025-12-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0347 |
2.0347 |
2.0324 |
2.0324 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0324 |
2.0324 |
2.0125 |
2.0125 |
0.0199 |
0.99% |
| 2025-12-23 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0125 |
2.0125 |
2.0062 |
2.0062 |
0.0063 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0062 |
2.0062 |
1.9529 |
1.9529 |
0.0533 |
2.73% |
| 2025-12-19 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9529 |
1.9529 |
1.9234 |
1.9234 |
0.0295 |
1.53% |
| 2025-12-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9234 |
1.9234 |
1.9703 |
1.9703 |
-0.0469 |
-2.38% |
| 2025-12-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9703 |
1.9703 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0693 |
3.65% |
| 2025-12-16 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9010 |
1.9010 |
1.9326 |
1.9326 |
-0.0316 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9326 |
1.9326 |
1.9715 |
1.9715 |
-0.0389 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9715 |
1.9715 |
1.9532 |
1.9532 |
0.0183 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9532 |
1.9532 |
1.9957 |
1.9957 |
-0.0425 |
-2.13% |
| 2025-12-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9957 |
1.9957 |
1.9925 |
1.9925 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9925 |
1.9925 |
1.9852 |
1.9852 |
0.0073 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9852 |
1.9852 |
1.9339 |
1.9339 |
0.0513 |
2.65% |
| 2025-12-05 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9339 |
1.9339 |
1.9122 |
1.9122 |
0.0217 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9122 |
1.9122 |
1.9023 |
1.9023 |
0.0099 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9023 |
1.9023 |
1.9203 |
1.9203 |
-0.0180 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9203 |
1.9203 |
1.9307 |
1.9307 |
-0.0104 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9307 |
1.9307 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0127 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9180 |
1.9180 |
1.8984 |
1.8984 |
0.0196 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8984 |
1.8984 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8936 |
1.8936 |
1.8545 |
1.8545 |
0.0391 |
2.11% |
| 2025-11-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8545 |
1.8545 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0465 |
2.57% |
| 2025-11-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8080 |
1.8080 |
1.7854 |
1.7854 |
0.0226 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.7854 |
1.7854 |
1.8552 |
1.8552 |
-0.0698 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8552 |
1.8552 |
1.8712 |
1.8712 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8712 |
1.8712 |
1.8681 |
1.8681 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8681 |
1.8681 |
1.9235 |
1.9235 |
-0.0554 |
-2.88% |
| 2025-11-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9235 |
1.9235 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9263 |
1.9263 |
1.9808 |
1.9808 |
-0.0545 |
-2.75% |
| 2025-11-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9808 |
1.9808 |
1.9741 |
1.9741 |
0.0067 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9741 |
1.9741 |
1.9801 |
1.9801 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9801 |
1.9801 |
1.9769 |
1.9769 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9769 |
1.9769 |
2.0106 |
2.0106 |
-0.0337 |
-1.68% |
| 2025-11-07 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0106 |
2.0106 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0444 |
-2.16% |
| 2025-11-06 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.0025 |
2.0025 |
0.0525 |
2.62% |
| 2025-11-05 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0025 |
2.0025 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0125 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9900 |
1.9900 |
2.0247 |
2.0247 |
-0.0347 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0247 |
2.0247 |
2.0126 |
2.0126 |
0.0121 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0126 |
2.0126 |
2.0629 |
2.0629 |
-0.0503 |
-2.44% |
| 2025-10-30 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0629 |
2.0629 |
2.0956 |
2.0956 |
-0.0327 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0956 |
2.0956 |
2.0453 |
2.0453 |
0.0503 |
2.46% |
| 2025-10-28 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0453 |
2.0453 |
2.0436 |
2.0436 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0436 |
2.0436 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0486 |
2.44% |
| 2025-10-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9950 |
1.9950 |
1.9148 |
1.9148 |
0.0802 |
4.19% |
| 2025-10-23 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9148 |
1.9148 |
1.9403 |
1.9403 |
-0.0255 |
-1.31% |
| 2025-10-22 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9403 |
1.9403 |
1.9588 |
1.9588 |
-0.0185 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9588 |
1.9588 |
1.8735 |
1.8735 |
0.0853 |
4.55% |
| 2025-10-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8735 |
1.8735 |
1.8232 |
1.8232 |
0.0503 |
2.76% |
| 2025-10-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8232 |
1.8232 |
1.9109 |
1.9109 |
-0.0877 |
-4.59% |
| 2025-10-16 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9109 |
1.9109 |
1.9201 |
1.9201 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9201 |
1.9201 |
1.8559 |
1.8559 |
0.0642 |
3.46% |
| 2025-10-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8559 |
1.8559 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0911 |
-4.68% |
| 2025-10-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9470 |
1.9470 |
1.9943 |
1.9943 |
-0.0473 |
-2.37% |
| 2025-10-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9943 |
1.9943 |
2.0765 |
2.0765 |
-0.0822 |
-3.96% |
| 2025-10-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0765 |
2.0765 |
2.0916 |
2.0916 |
-0.0151 |
-0.72% |
| 2025-09-30 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0916 |
2.0916 |
2.0821 |
2.0821 |
0.0095 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0821 |
2.0821 |
2.0344 |
2.0344 |
0.0477 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0344 |
2.0344 |
2.0844 |
2.0844 |
-0.0500 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0844 |
2.0844 |
2.0713 |
2.0713 |
0.0131 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0713 |
2.0713 |
2.0559 |
2.0559 |
0.0154 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0559 |
2.0559 |
2.0193 |
2.0193 |
0.0366 |
1.81% |
| 2025-09-22 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0193 |
2.0193 |
1.9634 |
1.9634 |
0.0559 |
2.85% |
| 2025-09-19 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9634 |
1.9634 |
1.9622 |
1.9622 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9622 |
1.9622 |
1.9423 |
1.9423 |
0.0199 |
1.02% |
| 2025-09-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9423 |
1.9423 |
1.9202 |
1.9202 |
0.0221 |
1.15% |
| 2025-09-16 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9202 |
1.9202 |
1.8834 |
1.8834 |
0.0368 |
1.95% |
