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2025年08月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024473 信澳优势行业混合A 1.1186 1.1186 1.0249 1.0249 0.0937 9.14% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 024889 信澳优势行业混合C 1.1183 1.1183 1.0247 1.0247 0.0936 9.13% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.0550 1.0638 0.9825 0.9913 0.0725 7.38% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.6549 1.6549 1.5478 1.5478 0.1071 6.92% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160425 华安创业板两年定开混合 1.6013 1.6713 1.4998 1.5698 0.1015 6.77% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001614 东方区域发展混合 1.4637 1.4637 1.3758 1.3758 0.0879 6.39% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.9807 2.0437 1.8662 1.9292 0.1145 6.14% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004292 鹏华沪深港互联网股票 2.0659 2.0659 1.9466 1.9466 0.1193 6.13% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.9502 2.0132 1.8376 1.9006 0.1126 6.13% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002174 东方互联网嘉混合 1.4012 1.4012 1.3206 1.3206 0.0806 6.10% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019748 金鹰周期优选混合C 0.7620 0.7620 0.7188 0.7188 0.0432 6.01% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004211 金鹰周期优选混合A 0.7707 0.7707 0.7270 0.7270 0.0437 6.01% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.8691 0.8691 0.8206 0.8206 0.0485 5.91% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.8501 0.8501 0.8028 0.8028 0.0473 5.89% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 400032 东方主题精选混合 1.1279 1.1279 1.0678 1.0678 0.0601 5.63% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013491 同泰金融精选股票C 1.2441 1.2441 1.1785 1.1785 0.0656 5.57% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013490 同泰金融精选股票A 1.2630 1.2630 1.1964 1.1964 0.0666 5.57% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.5176 1.5176 1.4382 1.4382 0.0794 5.52% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015044 西部利得时代动力混合发起C 1.3005 1.3005 1.2326 1.2326 0.0679 5.51% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015043 西部利得时代动力混合发起A 1.3173 1.3173 1.2485 1.2485 0.0688 5.51% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.9275 1.8550 0.8792 1.7584 0.0966 5.49% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 671030 西部利得事件驱动股票A 3.2321 3.2321 3.0643 3.0643 0.1678 5.48% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 023532 西部利得事件驱动股票C 3.2266 3.2266 3.0590 3.0590 0.1676 5.48% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005328 前海开源价值策略股票 0.7732 0.7732 0.7331 0.7331 0.0401 5.47% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.4540 2.4540 2.3275 2.3275 0.1265 5.44% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 516860 博时金融科技ETF 1.5791 1.5791 1.4978 1.4978 0.0813 5.43% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.2982 1.7682 1.2314 1.7014 0.0668 5.42% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.2294 1.6944 1.1663 1.6313 0.0631 5.41% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.6162 2.6162 2.4837 2.4837 0.1325 5.33% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.5849 2.5849 2.4540 2.4540 0.1309 5.33% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005209 东吴双三角股票A 0.6899 0.6899 0.6551 0.6551 0.0348 5.31% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005210 东吴双三角股票C 0.6629 0.6629 0.6296 0.6296 0.0333 5.29% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004640 华夏节能环保股票A 2.0364 2.0364 1.9350 1.9350 0.1014 5.24% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015060 华夏节能环保股票C 1.9950 1.9950 1.8957 1.8957 0.0993 5.24% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2456 1.2456 1.1837 1.1837 0.0619 5.23% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2460 1.2460 1.1841 1.1841 0.0619 5.23% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2245 1.2245 1.1637 1.1637 0.0608 5.22% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2111 1.2111 1.1511 1.1511 0.0600 5.21% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 023536 博时中证金融科技主题ETF联接A 1.0985 1.0985 1.0447 1.0447 0.0538 5.15% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 023537 博时中证金融科技主题ETF联接C 1.0982 1.0982 1.0444 1.0444 0.0538 5.15% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.5586 2.5836 2.4360 2.4610 0.1226 5.03% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007690 国投瑞银新能源混合C 1.7798 1.8498 1.6949 1.7649 0.0849 5.01% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007689 国投瑞银新能源混合A 1.8211 1.8911 1.7343 1.8043 0.0868 5.00% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006689 方正富邦信泓混合A 0.9475 0.9475 0.9027 0.9027 0.0448 4.96% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008182 方正富邦信泓混合C 0.9122 0.9122 0.8692 0.8692 0.0430 4.95% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002345 华夏高端制造混合A 1.3760 1.3760 1.3120 1.3120 0.0640 4.88% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7821 0.7821 0.7458 0.7458 0.0363 4.87% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006736 国投瑞银先进制造混合 2.3066 2.3066 2.1995 2.1995 0.1071 4.87% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.7692 0.7692 0.7335 0.7335 0.0357 4.87% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.8354 0.8354 0.7969 0.7969 0.0385 4.83% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015058 华夏高端制造混合C 1.3480 1.3480 1.2860 1.2860 0.0620 4.82% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.8196 0.8196 0.7820 0.7820 0.0376 4.81% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001042 华夏领先股票 0.5910 0.5910 0.5640 0.5640 0.0270 4.79% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019258 恒越智选科技混合C 1.2033 1.2033 1.1490 1.1490 0.0543 4.73% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019257 恒越智选科技混合A 1.2140 1.2140 1.1592 1.1592 0.0548 4.73% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007040 前海联合泳隆混合C 1.1421 1.1421 1.0918 1.0918 0.0503 4.61% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004128 前海联合泳隆混合A 1.1652 1.3432 1.1139 1.2919 0.0513 4.61% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017600 华夏行业甄选混合A 1.0353 1.0353 0.9899 0.9899 0.0454 4.59% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017601 华夏行业甄选混合C 1.0206 1.0206 0.9759 0.9759 0.0447 4.58% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.2864 1.2864 1.2301 1.2301 0.0563 4.58% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.2802 1.2802 1.2242 1.2242 0.0560 4.57% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.8979 0.8979 0.8590 0.8590 0.0389 4.53% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 168501 华银产业升级 1.2434 1.2434 1.1905 1.1905 0.0529 4.44% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 1.1512 1.1512 1.1025 1.1025 0.0487 4.42% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.2829 1.2829 1.2287 1.2287 0.0542 4.41% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 1.1702 1.1702 1.1208 1.1208 0.0494 4.41% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.4832 1.4832 1.4206 1.4206 0.0626 4.41% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017766 华夏兴和混合C 2.8870 2.8870 2.7650 2.7650 0.1220 4.41% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 512000 华宝券商ETF 0.6198 1.2396 0.5937 1.1874 0.0522 4.40% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.1757 1.1757 1.1262 1.1262 0.0495 4.40% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.2968 1.2968 1.2421 1.2421 0.0547 4.40% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.2961 1.2961 1.2416 1.2416 0.0545 4.39% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.5940 1.5940 1.5269 1.5269 0.0671 4.39% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519918 华夏兴和混合A 2.9280 5.1420 2.8050 5.0280 0.1140 4.39% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 1.0868 1.0868 1.0412 1.0412 0.0456 4.38% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.3910 1.3910 1.3326 1.3326 0.0584 4.38% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012493 长信内需均衡混合A 0.6525 0.6525 0.6252 0.6252 0.0273 4.37% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.5191 2.5191 2.4139 2.4139 0.1052 4.36% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 515560 建信中证全指证券公司ETF 1.1848 1.1848 1.1353 1.1353 0.0495 4.36% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012494 长信内需均衡混合C 0.6363 0.6363 0.6097 0.6097 0.0266 4.36% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.3738 2.3738 2.2747 2.2747 0.0991 4.36% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.2383 1.2383 1.1867 1.1867 0.0516 4.35% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159842 银华中证全指证券公司ETF 1.2280 1.2280 1.1769 1.1769 0.0511 4.34% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159848 国联安中证全指证券公司ETF 1.0306 1.2774 0.9877 1.2242 0.0532 4.34% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.9555 2.0055 1.8744 1.9244 0.0811 4.33% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.5253 0.5253 0.5035 0.5035 0.0218 4.33% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.9083 1.9583 1.8292 1.8792 0.0791 4.32% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.4157 1.4157 1.3571 1.3571 0.0586 4.32% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.5216 0.5216 0.5000 0.5000 0.0216 4.32% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.4318 1.4318 1.3726 1.3726 0.0592 4.31% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2620 4.4470 1.2100 4.3250 0.1220 4.30% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.2370 1.2370 1.1860 1.1860 0.0510 4.30% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9795 0.9795 0.9393 0.9393 0.0402 4.28% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019913 华夏瑞益混合A1 1.3536 1.3536 1.2981 1.2981 0.0555 4.28% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9797 0.9797 0.9395 0.9395 0.0402 4.28% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015505 中邮专精特新一年持有混合A 0.9970 0.9970 0.9561 0.9561 0.0409 4.28% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019914 华夏瑞益混合A2 1.3629 1.3629 1.3070 1.3070 0.0559 4.28% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 023567 德邦高端装备混合发起式C 0.9785 0.9785 0.9384 0.9384 0.0401 4.27% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019915 华夏瑞益混合A3 1.3675 1.3675 1.3115 1.3115 0.0560 4.27% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3859 1.3859 1.3293 1.3293 0.0566 4.26% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000924 宝盈先进制造混合A 2.0310 2.3430 1.9480 2.2600 0.0830 4.26% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3858 1.3858 1.3292 1.3292 0.0566 4.26% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.3396 1.3396 1.2850 1.2850 0.0546 4.25% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6965 0.6965 0.6681 0.6681 0.0284 4.25% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.4351 2.4351 2.3359 2.3359 0.0992 4.25% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.7030 0.7030 0.6744 0.6744 0.0286 4.24% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018686 博时证券公司ETF联接C 1.5745 1.5745 1.5108 1.5108 0.0637 4.22% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021556 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.2687 1.2687 1.2175 1.2175 0.0512 4.21% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2140 1.2140 1.1650 1.1650 0.0490 4.21% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2265 1.2265 1.1770 1.1770 0.0495 4.21% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.2711 1.2711 1.2198 1.2198 0.0513 4.21% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006098 华宝券商ETF联接A 1.8009 1.8009 1.7281 1.7281 0.0728 4.21% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 1.0781 1.0781 1.0345 1.0345 0.0436 4.21% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160516 博时证券公司ETF联接A 1.5850 1.0971 1.5209 1.0527 0.0444 4.21% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010201 农银汇理智增一年定开混合 0.8418 0.8418 0.8078 0.8078 0.0340 4.21% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007531 华宝券商ETF联接C 1.7575 1.7575 1.6865 1.6865 0.0710 4.21% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2712 0.7088 1.2199 0.6889 0.0199 4.21% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.4059 1.4059 1.3492 1.3492 0.0567 4.20% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.3708 1.3708 1.3156 1.3156 0.0552 4.20% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3982 1.3982 1.3418 1.3418 0.0564 4.20% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007579 宝盈先进制造混合C 1.9360 2.1410 1.8580 2.0630 0.0780 4.20% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011938 博时新能源汽车主题混合A 0.7945 0.7945 0.7625 0.7625 0.0320 4.20% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4828 0.9853 1.4232 0.9483 0.0370 4.19% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.3636 1.3636 1.3088 1.3088 0.0548 4.19% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.2704 1.2704 1.2193 1.2193 0.0511 4.19% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4589 1.4589 1.4003 1.4003 0.0586 4.18% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011939 博时新能源汽车主题混合C 0.7746 0.7746 0.7435 0.7435 0.0311 4.18% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0848 1.0848 1.0414 1.0414 0.0434 4.17% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3650 0.8142 1.3103 0.7954 0.0188 4.17% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3600 1.3600 1.3056 1.3056 0.0544 4.17% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2240 0.6960 1.1750 0.6790 0.0170 4.17% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.4184 1.4184 1.3616 1.3616 0.0568 4.17% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.4409 1.4409 1.3832 1.3832 0.0577 4.17% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.4179 1.4179 1.3611 1.3611 0.0568 4.17% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0969 2.1358 1.0530 2.0919 0.0439 4.17% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.7918 0.7918 0.7602 0.7602 0.0316 4.16% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 1.1655 1.1655 1.1189 1.1189 0.0466 4.16% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017486 万家洞见进取混合发起式A 0.9017 0.9017 0.8657 0.8657 0.0360 4.16% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.3243 1.3243 1.2714 1.2714 0.0529 4.16% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.3294 1.3294 1.2763 1.2763 0.0531 4.16% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.2359 1.2359 1.1867 1.1867 0.0492 4.15% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.2230 1.2230 1.1743 1.1743 0.0487 4.15% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017487 万家洞见进取混合发起式C 0.8901 0.8901 0.8546 0.8546 0.0355 4.15% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.7763 0.7763 0.7454 0.7454 0.0309 4.15% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.1652 1.1652 1.1188 1.1188 0.0464 4.15% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.2385 1.2385 1.1892 1.1892 0.0493 4.15% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.3025 1.3025 1.2507 1.2507 0.0518 4.14% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.3129 1.3129 1.2607 1.2607 0.0522 4.14% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.1448 1.1448 1.0993 1.0993 0.0455 4.14% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001105 信澳转型创新股票A 1.1600 1.1600 1.1140 1.1140 0.0460 4.13% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015608 信澳转型创新股票C 1.1380 1.1380 1.0930 1.0930 0.0450 4.12% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011579 汇丰晋信核心成长C 0.8166 0.8166 0.7844 0.7844 0.0322 4.11% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015594 国泰区位优势混合C 4.4458 4.4458 4.2702 4.2702 0.1756 4.11% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3207 0.8894 1.2686 0.8543 0.0351 4.11% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020015 国泰区位优势混合A 4.5377 4.5827 4.3584 4.4034 0.1793 4.11% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159692 证券ETF东财 1.4163 1.4163 1.3604 1.3604 0.0559 4.11% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011578 汇丰晋信核心成长A 0.8340 0.8340 0.8011 0.8011 0.0329 4.11% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.3113 1.3113 1.2596 1.2596 0.0517 4.10% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.3850 1.3850 1.3306 1.3306 0.0544 4.09% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.1583 1.1583 1.1128 1.1128 0.0455 4.09% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.9977 0.9977 0.9587 0.9587 0.0390 4.07% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 1.0169 1.0169 0.9772 0.9772 0.0397 4.06% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 290011 泰信中小盘精选混合 4.2410 4.5010 4.0760 4.3360 0.1650 4.05% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017289 宏利首选企业股票C 1.6108 1.6108 1.5483 1.5483 0.0625 4.04% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162208 宏利首选企业股票A 1.6277 2.8060 1.5645 2.7428 0.0632 4.04% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3130 1.3130 1.2620 1.2620 0.0510 4.04% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.6285 4.2685 3.4887 4.1287 0.1398 4.01% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3230 1.3230 1.2720 1.2720 0.0510 4.01% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.3070 2.3070 2.2181 2.2181 0.0889 4.01% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016335 汇丰晋信动态策略混合C 3.5743 3.5743 3.4366 3.4366 0.1377 4.01% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.2534 1.2534 1.2052 1.2052 0.0482 4.00% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.2624 1.2624 1.2138 1.2138 0.0486 4.00% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159256 华夏创业板软件ETF 1.0714 1.0714 1.0302 1.0302 0.0412 4.00% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159305 广发国证新能源电池ETF 1.4158 1.4158 1.3614 1.3614 0.0544 4.00% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159967 华夏创成长ETF 0.5280 1.9211 0.5077 1.8472 0.0739 4.00% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.4885 1.4885 1.4314 1.4314 0.0571 3.99% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.4994 1.6594 1.4419 1.6019 0.0575 3.99% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159566 易方达国证新能源电池ETF 1.5916 1.5916 1.5305 1.5305 0.0611 3.99% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159857 天弘中证光伏产业ETF 0.6556 0.6556 0.6305 0.6305 0.0251 3.98% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.7750 0.7750 0.7454 0.7454 0.0296 3.97% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.4813 0.4813 0.4629 0.4629 0.0184 3.97% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.4194 1.4194 1.3653 1.3653 0.0541 3.96% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159864 国泰中证光伏产业ETF 0.5014 0.5014 0.4823 0.4823 0.0191 3.96% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 562970 易方达中证光伏产业ETF 0.8770 0.8770 0.8436 0.8436 0.0334 3.96% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.4086 1.4086 1.3549 1.3549 0.0537 3.96% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4489 0.4489 0.4318 0.4318 0.0171 3.96% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.5132 0.7698 0.4937 0.7406 0.0292 3.95% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 516880 银华中证光伏产业ETF 0.6533 0.6533 0.6285 0.6285 0.0248 3.95% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 516180 平安中证光伏产业ETF 0.6380 0.6380 0.6138 0.6138 0.0242 3.94% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013887 华商新能源汽车混合C 0.4805 0.4805 0.4623 0.4623 0.0182 3.94% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013886 华商新能源汽车混合A 0.4878 0.4878 0.4693 0.4693 0.0185 3.94% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.3180 2.3180 2.2304 2.2304 0.0876 3.93% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5690 3.6700 2.4720 3.5550 0.1150 3.92% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.2085 2.2085 2.1252 2.1252 0.0833 3.92% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016043 东财证券30A 1.4038 1.4038 1.3509 1.3509 0.0529 3.92% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004819 国寿安保目标策略混合发起C 1.5013 1.5013 1.4446 1.4446 0.0567 3.92% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004818 国寿安保目标策略混合发起A 1.5162 1.5162 1.4590 1.4590 0.0572 3.92% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159618 华安中证光伏产业ETF 0.6143 0.6143 0.5912 0.5912 0.0231 3.91% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016044 东财证券30C 1.3887 1.3887 1.3364 1.3364 0.0523 3.91% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021963 天弘储能电池指数A 1.1522 1.1522 1.1091 1.1091 0.0431 3.89% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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