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2025年01月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.6170 1.6170 1.5345 1.5345 0.0825 5.38% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.5370 1.5370 1.4750 1.4750 0.0620 4.20% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018957 中航机遇领航混合发起C 1.3483 1.3483 1.3021 1.3021 0.0462 3.55% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018956 中航机遇领航混合发起A 1.3603 1.3603 1.3137 1.3137 0.0466 3.55% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000354 长盛城镇化主题混合A 1.5609 2.2089 1.5083 2.1563 0.0526 3.49% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018933 长盛城镇化主题混合C 1.5471 1.5471 1.4950 1.4950 0.0521 3.48% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1223 1.1223 1.0850 1.0850 0.0373 3.44% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1271 1.1271 1.0898 1.0898 0.0373 3.42% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580006 东吴新经济混合A 0.7400 1.1300 0.7156 1.1056 0.0244 3.41% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012617 东吴新经济混合C 0.7302 0.7302 0.7061 0.7061 0.0241 3.41% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015751 景顺长城品质长青混合C 1.0071 1.0071 0.9741 0.9741 0.0330 3.39% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010350 景顺长城品质长青混合A 1.0185 1.0185 0.9852 0.9852 0.0333 3.38% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015096 东财数字经济A 1.0059 1.0059 0.9751 0.9751 0.0308 3.16% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015097 东财数字经济C 0.9835 0.9835 0.9534 0.9534 0.0301 3.16% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010147 博道嘉兴一年持有期混合 0.8572 0.8572 0.8313 0.8313 0.0259 3.12% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.8590 1.9840 1.8030 1.9280 0.0560 3.11% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159363 华宝创业板人工智能ETF 0.9417 0.9417 0.9135 0.9135 0.0282 3.09% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010967 博道嘉丰混合A 0.6769 0.6769 0.6570 0.6570 0.0199 3.03% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010968 博道嘉丰混合C 0.6558 0.6558 0.6365 0.6365 0.0193 3.03% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.3337 1.3337 1.2957 1.2957 0.0380 2.93% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008208 博道嘉泰回报混合 1.4809 1.4809 1.4393 1.4393 0.0416 2.89% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008793 博道嘉元混合A 1.3684 1.3684 1.3308 1.3308 0.0376 2.83% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017732 鹏华核心优势混合C 0.9571 0.9571 0.9308 0.9308 0.0263 2.83% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006976 鹏华核心优势混合A 2.1089 2.1089 2.0509 2.0509 0.0580 2.83% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008794 博道嘉元混合C 1.3350 1.3350 1.2982 1.2982 0.0368 2.83% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008468 博道嘉瑞混合C 1.3265 1.3265 1.2902 1.2902 0.0363 2.81% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008467 博道嘉瑞混合A 1.3606 1.3606 1.3234 1.3234 0.0372 2.81% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.1723 1.1723 1.1408 1.1408 0.0315 2.76% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.1740 1.1740 1.1425 1.1425 0.0315 2.76% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 1.3260 1.3260 1.2908 1.2908 0.0352 2.73% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.3041 1.3041 1.2695 1.2695 0.0346 2.73% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019257 恒越智选科技混合A 1.1196 1.1196 1.0900 1.0900 0.0296 2.72% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.3265 1.3265 1.2914 1.2914 0.0351 2.72% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019258 恒越智选科技混合C 1.1129 1.1129 1.0835 1.0835 0.0294 2.71% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.2557 1.2557 1.2228 1.2228 0.0329 2.69% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.2510 1.2510 1.2182 1.2182 0.0328 2.69% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006216 前海开源价值成长混合A 1.1282 1.3882 1.0987 1.3587 0.0295 2.68% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006217 前海开源价值成长混合C 1.1208 1.3808 1.0915 1.3515 0.0293 2.68% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008188 前海开源稳健增长三年混合 0.7140 0.7140 0.6956 0.6956 0.0184 2.65% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006775 前海开源优质成长混合 0.9221 0.9221 0.8983 0.8983 0.0238 2.65% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.6928 0.6928 0.6750 0.6750 0.0178 2.64% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.2467 1.2467 1.2152 1.2152 0.0315 2.59% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.1359 1.1359 1.1079 1.1079 0.0280 2.53% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.1372 1.1372 1.1091 1.1091 0.0281 2.53% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.8618 0.8618 0.8407 0.8407 0.0211 2.51% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.8499 0.8499 0.8292 0.8292 0.0207 2.50% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519158 新华趋势领航混合 2.0831 3.3385 2.0323 3.2877 0.0508 2.50% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5672 1.5672 1.5290 1.5290 0.0382 2.50% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.2032 1.3332 1.1740 1.3040 0.0292 2.49% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011891 易方达先锋成长混合A 1.0643 1.0643 1.0384 1.0384 0.0259 2.49% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011892 易方达先锋成长混合C 1.0501 1.0501 1.0246 1.0246 0.0255 2.49% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008116 银华沪深股通精选混合A 1.1156 1.1156 1.0886 1.0886 0.0270 2.48% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020124 银华沪深股通精选混合C 1.1112 1.1112 1.0844 1.0844 0.0268 2.47% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010115 易方达远见成长混合A 0.9832 0.9832 0.9595 0.9595 0.0237 2.47% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 022124 国寿安保策略精选混合C 1.1539 1.1539 1.1262 1.1262 0.0277 2.46% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011412 易方达远见成长混合C 0.9680 0.9680 0.9448 0.9448 0.0232 2.46% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 0.9587 0.9587 0.9357 0.9357 0.0230 2.46% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 0.9687 0.9687 0.9454 0.9454 0.0233 2.46% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001708 东兴改革精选混合A 0.7920 0.7920 0.7730 0.7730 0.0190 2.46% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 168002 国寿安保策略精选混合A 1.6015 1.6515 1.5631 1.6131 0.0384 2.46% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001437 易方达瑞享混合I 3.0825 3.0825 3.0088 3.0088 0.0737 2.45% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001438 易方达瑞享混合E 2.4998 2.4998 2.4401 2.4401 0.0597 2.45% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001322 东吴新趋势价值线混合 1.8568 1.8568 1.8128 1.8128 0.0440 2.43% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001323 东吴移动互联混合A 3.2224 3.2224 3.1463 3.1463 0.0761 2.42% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002170 东吴移动互联混合C 3.1933 3.1933 3.1179 3.1179 0.0754 2.42% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.1487 1.1487 1.1217 1.1217 0.0270 2.41% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019151 东兴改革精选混合C 0.7680 0.7680 0.7500 0.7500 0.0180 2.40% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018504 景顺长城周期优选混合A 1.1630 1.1630 1.1357 1.1357 0.0273 2.40% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018505 景顺长城周期优选混合C 1.1582 1.1582 1.1310 1.1310 0.0272 2.40% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180018 银华和谐主题混合 3.0870 3.1670 3.0150 3.0950 0.0720 2.39% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011836 银华智能建造股票发起式 0.4869 0.4869 0.4756 0.4756 0.0113 2.38% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015902 博时优质精选混合A 0.9030 0.9030 0.8821 0.8821 0.0209 2.37% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015903 博时优质精选混合C 0.8899 0.8899 0.8694 0.8694 0.0205 2.36% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6112 0.6112 0.5971 0.5971 0.0141 2.36% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.9754 0.9754 0.9531 0.9531 0.0223 2.34% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.9715 0.9715 0.9493 0.9493 0.0222 2.34% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013418 博时核心资产精选混合C 0.7204 0.7204 0.7040 0.7040 0.0164 2.33% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8414 0.8414 0.8223 0.8223 0.0191 2.32% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013417 博时核心资产精选混合A 0.7350 0.7350 0.7183 0.7183 0.0167 2.32% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159507 广发国证通信ETF 1.0757 1.0757 1.0515 1.0515 0.0242 2.30% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159695 嘉实国证通信ETF 1.1771 1.1771 1.1506 1.1506 0.0265 2.30% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017828 富国时代精选混合A 0.9622 0.9622 0.9406 0.9406 0.0216 2.30% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017829 富国时代精选混合C 0.9518 0.9518 0.9305 0.9305 0.0213 2.29% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 1.2441 1.2441 1.2163 1.2163 0.0278 2.29% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003624 创金合信资源股票发起式A 2.3532 2.3532 2.3006 2.3006 0.0526 2.29% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 1.2430 1.2430 1.2153 1.2153 0.0277 2.28% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9344 2.8520 0.9136 2.8312 0.0208 2.28% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2565 2.2565 2.2062 2.2062 0.0503 2.28% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.9244 0.9244 0.9038 0.9038 0.0206 2.28% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.1044 3.2444 2.0577 3.1977 0.0467 2.27% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010611 万家战略发展产业混合A 0.8372 0.8372 0.8186 0.8186 0.0186 2.27% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.0960 2.0960 2.0494 2.0494 0.0466 2.27% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3264 1.3264 1.2971 1.2971 0.0293 2.26% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010612 万家战略发展产业混合C 0.8205 0.8205 0.8024 0.8024 0.0181 2.26% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 0.9713 0.9713 0.9500 0.9500 0.0213 2.24% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5354 0.5354 0.5237 0.5237 0.0117 2.23% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 0.9719 0.9719 0.9507 0.9507 0.0212 2.23% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.8636 0.8636 0.8448 0.8448 0.0188 2.23% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010623 恒越成长精选混合C 0.5138 0.5138 0.5026 0.5026 0.0112 2.23% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009319 南方成长先锋混合C 0.6268 0.6268 0.6131 0.6131 0.0137 2.23% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5457 0.5457 0.5338 0.5338 0.0119 2.23% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010622 恒越成长精选混合A 0.5199 0.5199 0.5086 0.5086 0.0113 2.22% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009318 南方成长先锋混合A 0.6443 0.6443 0.6303 0.6303 0.0140 2.22% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.1544 1.2679 1.1293 1.2428 0.0251 2.22% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021876 路博迈资源精选股票发起C 0.9448 0.9448 0.9244 0.9244 0.0204 2.21% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021875 路博迈资源精选股票发起A 0.9469 0.9469 0.9265 0.9265 0.0204 2.20% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019089 华润元大信息传媒科技混合C 3.0615 3.0615 2.9959 2.9959 0.0656 2.19% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001040 新华策略精选股票A 1.3245 1.7625 1.2961 1.7341 0.0284 2.19% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000522 华润元大信息传媒科技混合A 3.0784 3.0784 3.0124 3.0124 0.0660 2.19% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 1.1693 1.1693 1.1444 1.1444 0.0249 2.18% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019000 万家趋势领先混合C 1.0365 1.0365 1.0144 1.0144 0.0221 2.18% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.1732 1.1732 1.1482 1.1482 0.0250 2.18% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9056 0.9056 0.8864 0.8864 0.0192 2.17% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018999 万家趋势领先混合A 1.0393 1.0393 1.0172 1.0172 0.0221 2.17% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9027 0.9027 0.8836 0.8836 0.0191 2.16% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018097 东财价值启航C 0.9090 0.9090 0.8898 0.8898 0.0192 2.16% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018096 东财价值启航A 0.9190 0.9190 0.8996 0.8996 0.0194 2.16% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008983 财通科技创新混合A 0.9804 0.9804 0.9597 0.9597 0.0207 2.16% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4660 1.4660 1.4350 1.4350 0.0310 2.16% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008984 财通科技创新混合C 0.9455 0.9455 0.9256 0.9256 0.0199 2.15% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.2364 1.2364 1.2105 1.2105 0.0259 2.14% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4340 1.4340 1.4040 1.4040 0.0300 2.14% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1329 1.1329 1.1092 1.1092 0.0237 2.14% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006887 诺德新生活混合A 1.0908 1.0908 1.0681 1.0681 0.0227 2.13% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006888 诺德新生活混合C 1.0891 1.0891 1.0664 1.0664 0.0227 2.13% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1268 1.1268 1.1033 1.1033 0.0235 2.13% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.2318 1.2318 1.2061 1.2061 0.0257 2.13% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009883 华润元大核心动力混合C 0.6792 0.6792 0.6651 0.6651 0.0141 2.12% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161912 万家社会责任18个月定开A 2.1608 2.7678 2.1159 2.7229 0.0449 2.12% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161913 万家社会责任18个月定开C 2.1008 2.7013 2.0572 2.6577 0.0436 2.12% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011223 信澳星奕混合C 1.1179 1.1179 1.0948 1.0948 0.0231 2.11% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006751 富国互联科技股票A 2.2543 2.2543 2.2077 2.2077 0.0466 2.11% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011188 信澳星奕混合A 1.1539 1.1539 1.1301 1.1301 0.0238 2.11% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011126 富国互联科技股票C 2.2012 2.2012 2.1557 2.1557 0.0455 2.11% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009882 华润元大核心动力混合A 0.6943 0.6943 0.6800 0.6800 0.0143 2.10% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0261 1.0261 1.0051 1.0051 0.0210 2.09% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9976 0.9976 0.9772 0.9772 0.0204 2.09% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009488 中邮价值精选混合A 0.9226 0.9226 0.9037 0.9037 0.0189 2.09% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009489 中邮价值精选混合C 0.9121 0.9121 0.8934 0.8934 0.0187 2.09% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005521 华安红利精选混合A 1.0156 1.0817 0.9949 1.0610 0.0207 2.08% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006121 华安双核驱动混合A 1.7191 1.7191 1.6841 1.6841 0.0350 2.08% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014612 富国核心科技12个月持有混合C 0.9099 0.9099 0.8914 0.8914 0.0185 2.08% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013504 华安双核驱动混合C 1.6822 1.6822 1.6480 1.6480 0.0342 2.08% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.6924 0.6924 0.6783 0.6783 0.0141 2.08% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014611 富国核心科技12个月持有混合A 0.9263 0.9263 0.9074 0.9074 0.0189 2.08% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.6859 0.6859 0.6720 0.6720 0.0139 2.07% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519087 新华优选分红混合A 0.6260 4.1386 0.6133 4.1182 0.0204 2.07% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019207 大成正向回报灵活配置混合C 0.9930 0.9930 0.9730 0.9730 0.0200 2.06% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240011 华宝大盘精选混合 2.2987 2.8055 2.2524 2.7592 0.0463 2.06% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008671 银华科技创新混合A 1.0144 1.0144 0.9939 0.9939 0.0205 2.06% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.0982 1.1481 1.0760 1.1259 0.0222 2.06% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.1058 1.4118 1.0835 1.3895 0.0223 2.06% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014971 华安红利精选混合C 0.9988 0.9988 0.9786 0.9786 0.0202 2.06% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016461 华宝核心优势混合C 2.0990 2.0990 2.0570 2.0570 0.0420 2.04% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.9980 0.9980 0.9780 0.9780 0.0200 2.04% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021512 景顺长城支柱产业混合C 1.7110 1.9100 1.6770 1.8760 0.0340 2.03% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006595 广发港股通优质增长混合A 0.9415 0.9415 0.9228 0.9228 0.0187 2.03% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002152 华宝核心优势混合A 2.1200 2.1200 2.0780 2.0780 0.0420 2.02% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013392 广发港股通优质增长混合C 0.9293 0.9293 0.9109 0.9109 0.0184 2.02% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5585 1.5585 1.5277 1.5277 0.0308 2.02% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.7150 2.1940 1.6810 2.1600 0.0340 2.02% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.4920 2.3690 2.4430 2.3230 0.0460 2.01% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021145 银华甄选价值成长混合A 0.9789 0.9789 0.9596 0.9596 0.0193 2.01% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009892 富国成长策略混合A 0.9436 0.9436 0.9250 0.9250 0.0186 2.01% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021146 银华甄选价值成长混合C 0.9771 0.9771 0.9579 0.9579 0.0192 2.00% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018807 华安国企机遇混合C 1.1613 1.1613 1.1385 1.1385 0.0228 2.00% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018806 华安国企机遇混合A 1.1710 1.1710 1.1480 1.1480 0.0230 2.00% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 0.9824 0.9824 0.9631 0.9631 0.0193 2.00% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007192 恒越研究精选混合C 1.4783 1.4783 1.4495 1.4495 0.0288 1.99% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006049 恒越研究精选混合A/B 1.4951 1.4951 1.4660 1.4660 0.0291 1.98% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017522 富国北证50成份指数C 1.0821 1.0821 1.0611 1.0611 0.0210 1.98% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017521 富国北证50成份指数A 1.0867 1.0867 1.0657 1.0657 0.0210 1.97% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.0531 1.0531 1.0328 1.0328 0.0203 1.97% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009394 银华同力精选混合 0.7979 0.7979 0.7825 0.7825 0.0154 1.97% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005251 银华多元动力灵活配置混合 1.6100 1.6100 1.5790 1.5790 0.0310 1.96% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519181 万家和谐增长混合A 1.7547 3.8588 1.7211 3.8001 0.0587 1.95% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019053 华商元亨混合C 1.6492 1.9662 1.6177 1.9347 0.0315 1.95% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004206 华商元亨混合A 1.6602 2.0222 1.6284 1.9904 0.0318 1.95% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017512 广发北证50成份指数A 1.3194 1.3194 1.2942 1.2942 0.0252 1.95% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017525 华夏北证50成份指数A 1.0944 1.0944 1.0735 1.0735 0.0209 1.95% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017526 华夏北证50成份指数C 1.0878 1.0878 1.0670 1.0670 0.0208 1.95% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016954 万家和谐增长混合C 1.7414 1.7414 1.7081 1.7081 0.0333 1.95% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020829 东财北证50C 1.4796 1.4796 1.4515 1.4515 0.0281 1.94% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017513 广发北证50成份指数C 1.3115 1.3115 1.2865 1.2865 0.0250 1.94% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.0112 1.0112 0.9920 0.9920 0.0192 1.94% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020828 东财北证50A 1.4827 1.4827 1.4545 1.4545 0.0282 1.94% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017515 易方达北证50成份指数A 1.1513 1.1513 1.1294 1.1294 0.0219 1.94% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0128 1.0128 0.9935 0.9935 0.0193 1.94% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.8976 0.8976 0.8805 0.8805 0.0171 1.94% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017528 嘉实北证50成份指数C 1.1166 1.1166 1.0954 1.0954 0.0212 1.94% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017516 易方达北证50成份指数C 1.1443 1.1443 1.1226 1.1226 0.0217 1.93% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017527 嘉实北证50成份指数A 1.1225 1.1225 1.1012 1.1012 0.0213 1.93% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519195 万家品质生活混合A 2.8177 3.2357 2.7643 3.1823 0.0534 1.93% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016600 万家品质生活混合C 2.7859 2.7859 2.7331 2.7331 0.0528 1.93% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9305 0.9305 0.9129 0.9129 0.0176 1.93% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015774 长信多利混合E 1.4444 1.4444 1.4171 1.4171 0.0273 1.93% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021162 天弘北证50成份指数发起C 1.0107 1.0107 0.9916 0.9916 0.0191 1.93% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017519 汇添富北证50成份指数A 1.1260 1.1260 1.1048 1.1048 0.0212 1.92% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013488 长信多利混合C 1.4313 1.4313 1.4044 1.4044 0.0269 1.92% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017520 汇添富北证50成份指数C 1.1169 1.1169 1.0959 1.0959 0.0210 1.92% 2025-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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