博道嘉瑞混合A基金净值查询(008467)
今天最新净值
2.2012
-0.0084 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9495
0.0392 2.0515%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2012
- 成立日期：2019-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.1883亿
- 最近资产：3.09亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张迎军
近一月,博道嘉瑞混合A(008467)基金累计收益率-5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.2004 |
2.2004 |
2.2012 |
2.2012 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.2012 |
2.2012 |
2.2096 |
2.2096 |
-0.0084 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.2096 |
2.2096 |
2.2360 |
2.2360 |
-0.0264 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.2360 |
2.2360 |
2.2554 |
2.2554 |
-0.0194 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.2554 |
2.2554 |
2.2511 |
2.2511 |
0.0043 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.2511 |
2.2511 |
2.2535 |
2.2535 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.2535 |
2.2535 |
2.2417 |
2.2417 |
0.0118 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.2417 |
2.2417 |
2.2619 |
2.2619 |
-0.0202 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.2619 |
2.2619 |
2.2509 |
2.2509 |
0.0110 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.2509 |
2.2509 |
2.2831 |
2.2831 |
-0.0322 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.2831 |
2.2831 |
2.3085 |
2.3085 |
-0.0254 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.3085 |
2.3085 |
2.3127 |
2.3127 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.3127 |
2.3127 |
2.3251 |
2.3251 |
-0.0124 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.3251 |
2.3251 |
2.2944 |
2.2944 |
0.0307 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.2944 |
2.2944 |
2.2769 |
2.2769 |
0.0175 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.2769 |
2.2769 |
2.2880 |
2.2880 |
-0.0111 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.2880 |
2.2880 |
2.3237 |
2.3237 |
-0.0357 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.3237 |
2.3237 |
2.3036 |
2.3036 |
0.0201 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.3036 |
2.3036 |
2.2954 |
2.2954 |
0.0082 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.2954 |
2.2954 |
2.3812 |
2.3812 |
-0.0858 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.3812 |
2.3812 |
2.3953 |
2.3953 |
-0.0141 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
008467 |
博道嘉瑞混合A |
2.3953 |
2.3953 |
2.3227 |
2.3227 |
0.0726 |
3.13% |
