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2024年12月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005585 银河文体娱乐混合A 1.0873 1.0873 1.0198 1.0198 0.0675 6.62% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015667 银河文体娱乐混合C 1.0654 1.0654 0.9994 0.9994 0.0660 6.60% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519678 银河消费混合A 1.6740 1.6740 1.5790 1.5790 0.0950 6.02% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015668 银河消费混合C 1.6390 1.6390 1.5470 1.5470 0.0920 5.95% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.0788 1.0788 1.0266 1.0266 0.0522 5.08% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.0891 1.0891 1.0364 1.0364 0.0527 5.08% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9159 0.9159 0.8736 0.8736 0.0423 4.84% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9229 0.9229 0.8803 0.8803 0.0426 4.84% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018836 广发成长启航混合C 1.5082 1.5082 1.4404 1.4404 0.0678 4.71% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512980 广发中证传媒ETF 0.8576 0.8576 0.8190 0.8190 0.0386 4.71% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018835 广发成长启航混合A 1.5089 1.5089 1.4410 1.4410 0.0679 4.71% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020184 博时中证传媒指数发起式C 1.1368 1.1368 1.0866 1.0866 0.0502 4.62% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020183 博时中证传媒指数发起式A 1.1391 1.1391 1.0889 1.0889 0.0502 4.61% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.7070 0.7070 0.6760 0.6760 0.0310 4.59% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.3240 1.3240 1.2664 1.2664 0.0576 4.55% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1939 1.1939 1.1419 1.1419 0.0520 4.55% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.5870 1.5870 1.5180 1.5180 0.0690 4.55% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0908 1.2377 1.0433 1.2245 0.0475 4.55% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020407 工银传媒指数E 1.0649 1.0649 1.0187 1.0187 0.0462 4.54% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4547 1.4547 1.3915 1.3915 0.0632 4.54% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.3320 1.3320 1.2741 1.2741 0.0579 4.54% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.3692 2.3692 2.2663 2.2663 0.1029 4.54% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164818 工银传媒指数A 1.0670 0.3171 1.0207 0.3057 0.0463 4.54% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.4079 2.4179 2.3033 2.3133 0.1046 4.54% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010677 工银传媒指数C 1.0564 1.0564 1.0106 1.0106 0.0458 4.53% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.5770 1.5770 1.5090 1.5090 0.0680 4.51% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016243 广发成长领航一年持有混合A 1.0066 1.0566 0.9635 1.0135 0.0431 4.47% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016244 广发成长领航一年持有混合C 0.9978 1.0478 0.9551 1.0051 0.0427 4.47% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8621 0.8621 0.8253 0.8253 0.0368 4.46% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8623 0.8623 0.8255 0.8255 0.0368 4.46% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8678 0.8678 0.8308 0.8308 0.0370 4.45% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8678 0.8678 0.8308 0.8308 0.0370 4.45% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002410 华夏新活力混合C 0.8360 0.8360 0.7990 0.7990 0.0370 4.43% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002409 华夏新活力混合A 0.8370 1.0330 0.8000 0.9960 0.0370 4.42% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0579 1.0579 1.0139 1.0139 0.0440 4.34% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.6970 0.7170 0.6680 0.6880 0.0290 4.34% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1147 1.1147 1.0684 1.0684 0.0463 4.33% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021489 中航趋势领航混合发起A 1.4549 1.4949 1.3948 1.4348 0.0601 4.31% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021490 中航趋势领航混合发起C 1.4505 1.4905 1.3906 1.4306 0.0599 4.31% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1023 1.1023 1.0577 1.0577 0.0446 4.22% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1450 1.1450 1.1000 1.1000 0.0450 4.09% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3610 1.3610 1.3080 1.3080 0.0530 4.05% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016542 交银启衡混合C 0.9797 0.9797 0.9417 0.9417 0.0380 4.04% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016541 交银启衡混合A 0.9956 0.9956 0.9570 0.9570 0.0386 4.03% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 516620 国泰中证影视主题ETF 1.0036 1.0036 0.9650 0.9650 0.0386 4.00% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1754 1.1754 1.1302 1.1302 0.0452 4.00% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1869 1.1869 1.1412 1.1412 0.0457 4.00% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159855 银华中证影视主题ETF 0.9070 0.9070 0.8723 0.8723 0.0347 3.98% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001534 华宝万物互联混合A 1.1900 1.1900 1.1460 1.1460 0.0440 3.84% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1672 1.1672 1.1243 1.1243 0.0429 3.82% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1793 1.1793 1.1359 1.1359 0.0434 3.82% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.1791 1.1791 1.1358 1.1358 0.0433 3.81% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016463 华宝万物互联混合C 1.1740 1.1740 1.1310 1.1310 0.0430 3.80% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8427 0.8427 0.8121 0.8121 0.0306 3.77% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4444 1.4444 1.3925 1.3925 0.0519 3.73% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.4320 1.4320 1.3806 1.3806 0.0514 3.72% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5740 1.5740 1.5190 1.5190 0.0550 3.62% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.7629 0.7629 0.7363 0.7363 0.0266 3.61% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6100 1.6100 1.5540 1.5540 0.0560 3.60% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.7706 0.7706 0.7438 0.7438 0.0268 3.60% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159728 南方国证在线消费ETF 0.8451 0.8451 0.8162 0.8162 0.0289 3.54% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001068 国新国证新锐A 1.3360 1.3360 1.2910 1.2910 0.0450 3.49% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013052 汇泉臻心致远混合C 0.5017 0.5017 0.4851 0.4851 0.0166 3.42% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010995 博时创新经济混合C 0.9710 0.9710 0.9390 0.9390 0.0320 3.41% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010994 博时创新经济混合A 1.0017 1.0017 0.9687 0.9687 0.0330 3.41% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013051 汇泉臻心致远混合A 0.5079 0.5079 0.4912 0.4912 0.0167 3.40% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.3598 1.3598 1.3157 1.3157 0.0441 3.35% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.3244 1.3244 1.2815 1.2815 0.0429 3.35% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4704 1.4704 1.4236 1.4236 0.0468 3.29% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4895 1.4895 1.4420 1.4420 0.0475 3.29% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4703 1.4703 1.4235 1.4235 0.0468 3.29% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159899 招商中证全指软件ETF 0.8557 0.8557 0.8288 0.8288 0.0269 3.25% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9745 0.9745 0.9440 0.9440 0.0305 3.23% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8716 0.8716 0.8449 0.8449 0.0267 3.16% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159590 汇添富中证全指软件ETF 1.1180 1.1180 1.0838 1.0838 0.0342 3.16% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.1208 1.1208 1.0867 1.0867 0.0341 3.14% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.1006 1.1006 1.0671 1.0671 0.0335 3.14% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3062 1.3062 1.2668 1.2668 0.0394 3.11% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8679 0.8679 0.8419 0.8419 0.0260 3.09% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8627 0.8627 0.8369 0.8369 0.0258 3.08% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018902 招商回报优选混合发起式C 1.1092 1.1092 1.0762 1.0762 0.0330 3.07% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018901 招商回报优选混合发起式A 1.1136 1.1136 1.0805 1.0805 0.0331 3.06% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017968 华富科技动能混合C 0.9926 0.9926 0.9633 0.9633 0.0293 3.04% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007713 华富科技动能混合A 1.0029 1.0529 0.9733 1.0233 0.0296 3.04% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018933 长盛城镇化主题混合C 1.4695 1.4695 1.4266 1.4266 0.0429 3.01% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008671 银华科技创新混合A 0.9896 0.9896 0.9607 0.9607 0.0289 3.01% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1325 1.1325 1.0995 1.0995 0.0330 3.00% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000354 长盛城镇化主题混合A 1.4814 2.1294 1.4382 2.0862 0.0432 3.00% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013533 广发科技创新混合C 1.6359 1.6359 1.5886 1.5886 0.0473 2.98% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018848 中海信息产业混合C 1.0021 1.0021 0.9731 0.9731 0.0290 2.98% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008638 广发科技创新混合A 1.6675 1.6675 1.6193 1.6193 0.0482 2.98% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6955 0.6955 0.6754 0.6754 0.0201 2.98% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000166 中海信息产业混合A 1.0051 1.4756 0.9761 1.4353 0.0290 2.97% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8794 0.8794 0.8541 0.8541 0.0253 2.96% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8807 0.8807 0.8554 0.8554 0.0253 2.96% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6994 0.6994 0.6793 0.6793 0.0201 2.96% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8717 0.8717 0.8466 0.8466 0.0251 2.96% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.1164 1.1164 1.0846 1.0846 0.0318 2.93% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.1238 1.1238 1.0918 1.0918 0.0320 2.93% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011270 中银证券优势制造股票C 0.8334 0.8334 0.8100 0.8100 0.0234 2.89% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011269 中银证券优势制造股票A 0.8451 0.8451 0.8214 0.8214 0.0237 2.89% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018993 中欧数字经济混合发起A 1.3124 1.3124 1.2757 1.2757 0.0367 2.88% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.2223 1.2223 1.1881 1.1881 0.0342 2.88% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018994 中欧数字经济混合发起C 1.3028 1.3028 1.2664 1.2664 0.0364 2.87% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.2245 1.2245 1.1903 1.1903 0.0342 2.87% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9482 0.9482 0.9218 0.9218 0.0264 2.86% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.0755 1.0755 1.0457 1.0457 0.0298 2.85% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002583 泰信行业精选混合C 1.5890 2.3450 1.5450 2.3010 0.0440 2.85% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2879 1.6529 1.2522 1.6172 0.0357 2.85% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.0814 1.0814 1.0515 1.0515 0.0299 2.84% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290012 泰信行业精选混合A 1.5930 2.3490 1.5490 2.3050 0.0440 2.84% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.2557 1.2557 1.2212 1.2212 0.0345 2.83% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.2578 1.2578 1.2233 1.2233 0.0345 2.82% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017486 万家洞见进取混合发起式A 1.0599 1.0599 1.0309 1.0309 0.0290 2.81% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017487 万家洞见进取混合发起式C 1.0498 1.0498 1.0211 1.0211 0.0287 2.81% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 022124 国寿安保策略精选混合C 1.2020 1.2020 1.1693 1.1693 0.0327 2.80% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001224 中邮新思路灵活配置混合A 2.5660 2.5660 2.4960 2.4960 0.0700 2.80% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 168002 国寿安保策略精选混合A 1.6677 1.7177 1.6223 1.6723 0.0454 2.80% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014797 富国融悦12个月持有期混合A 0.8536 0.8536 0.8305 0.8305 0.0231 2.78% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6315 1.6315 1.5873 1.5873 0.0442 2.78% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014798 富国融悦12个月持有期混合C 0.8395 0.8395 0.8168 0.8168 0.0227 2.78% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002085 长盛互联网+混合A 1.6867 1.6867 1.6410 1.6410 0.0457 2.78% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018934 长盛互联网+混合C 1.6551 1.6551 1.6103 1.6103 0.0448 2.78% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.5602 1.5602 1.5182 1.5182 0.0420 2.77% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9290 0.9290 0.9040 0.9040 0.0250 2.77% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.5593 1.5593 1.5173 1.5173 0.0420 2.77% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016370 信澳业绩驱动混合A 0.6748 0.6748 0.6567 0.6567 0.0181 2.76% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016371 信澳业绩驱动混合C 0.6654 0.6654 0.6476 0.6476 0.0178 2.75% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001537 中加改革红利混合 0.9783 1.0383 0.9522 1.0122 0.0261 2.74% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159586 南方中证全指计算机ETF 1.2886 1.2886 1.2542 1.2542 0.0344 2.74% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 516860 博时金融科技ETF 1.3941 1.3941 1.3570 1.3570 0.0371 2.73% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.8258 0.8258 0.8040 0.8040 0.0218 2.71% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.8337 0.8337 0.8117 0.8117 0.0220 2.71% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.4660 1.4660 1.4276 1.4276 0.0384 2.69% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3237 1.3237 1.2890 1.2890 0.0347 2.69% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004726 先锋聚优A 1.1861 1.1861 1.1552 1.1552 0.0309 2.67% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004727 先锋聚优C 1.2094 1.2094 1.1779 1.1779 0.0315 2.67% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9330 0.6490 0.9090 0.6390 0.0240 2.64% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020441 东兴数字经济混合发起C 1.1166 1.1166 1.0879 1.0879 0.0287 2.64% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020440 东兴数字经济混合发起A 1.1176 1.1176 1.0889 1.0889 0.0287 2.64% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.5599 0.5599 0.5456 0.5456 0.0143 2.62% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7605 0.7605 0.7411 0.7411 0.0194 2.62% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.5483 0.5483 0.5343 0.5343 0.0140 2.62% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7498 0.7498 0.7307 0.7307 0.0191 2.61% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006887 诺德新生活混合A 1.0424 1.0424 1.0159 1.0159 0.0265 2.61% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7309 0.7309 0.7124 0.7124 0.0185 2.60% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006888 诺德新生活混合C 1.0408 1.0408 1.0144 1.0144 0.0264 2.60% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006502 财通集成电路产业股票A 1.8895 1.8895 1.8420 1.8420 0.0475 2.58% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014938 同泰产业升级混合A 0.8836 0.8836 0.8615 0.8615 0.0221 2.57% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006503 财通集成电路产业股票C 1.8008 1.8008 1.7556 1.7556 0.0452 2.57% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014939 同泰产业升级混合C 0.8742 0.8742 0.8523 0.8523 0.0219 2.57% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008084 海富通先进制造股票C 1.0043 1.0043 0.9792 0.9792 0.0251 2.56% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016075 华夏智造升级混合A 0.7769 0.7769 0.7575 0.7575 0.0194 2.56% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013955 广发中小盘精选混合C 1.7912 1.7912 1.7465 1.7465 0.0447 2.56% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005598 广发中小盘精选混合A 1.8133 1.8133 1.7680 1.7680 0.0453 2.56% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008085 海富通先进制造股票A 1.0244 1.0244 0.9988 0.9988 0.0256 2.56% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016076 华夏智造升级混合C 0.7674 0.7674 0.7483 0.7483 0.0191 2.55% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001540 浙商汇金转型驱动 1.0040 1.0040 0.9790 0.9790 0.0250 2.55% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010448 中邮未来成长混合C 1.1602 1.1602 1.1315 1.1315 0.0287 2.54% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010447 中邮未来成长混合A 1.1706 1.1706 1.1416 1.1416 0.0290 2.54% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 290011 泰信中小盘精选混合 3.1940 3.4540 3.1150 3.3750 0.0790 2.54% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.5852 1.5852 1.5463 1.5463 0.0389 2.52% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.0719 1.0719 1.0457 1.0457 0.0262 2.51% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.5843 1.5843 1.5455 1.5455 0.0388 2.51% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0696 1.0696 1.0435 1.0435 0.0261 2.50% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0792 1.0792 1.0529 1.0529 0.0263 2.50% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0806 1.0806 1.0542 1.0542 0.0264 2.50% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019610 财通数字经济智选混合发起A 1.2072 1.2072 1.1781 1.1781 0.0291 2.47% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019611 财通数字经济智选混合发起C 1.2041 1.2041 1.1752 1.1752 0.0289 2.46% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.1034 1.1035 1.0773 1.0774 0.0261 2.42% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0896 1.0897 1.0639 1.0640 0.0257 2.42% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6423 0.6423 0.6273 0.6273 0.0150 2.39% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008655 招商科技创新混合A 1.1586 1.1586 1.1316 1.1316 0.0270 2.39% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6544 0.6544 0.6391 0.6391 0.0153 2.39% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008656 招商科技创新混合C 1.1155 1.1155 1.0895 1.0895 0.0260 2.39% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6951 0.6951 0.6789 0.6789 0.0162 2.39% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.7002 0.7002 0.6839 0.6839 0.0163 2.38% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9980 0.9980 0.9750 0.9750 0.0230 2.36% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.0747 1.0747 1.0499 1.0499 0.0248 2.36% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001613 长城久祥混合A 1.0687 1.0687 1.0441 1.0441 0.0246 2.36% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.0678 1.0678 1.0432 1.0432 0.0246 2.36% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.6359 0.6359 0.6213 0.6213 0.0146 2.35% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159667 国泰中证机床ETF 1.0597 1.0597 1.0354 1.0354 0.0243 2.35% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017462 长城久祥混合C 1.0566 1.0566 1.0323 1.0323 0.0243 2.35% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.6454 0.6454 0.6306 0.6306 0.0148 2.35% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002281 建信裕利灵活配置混合 2.2124 2.2124 2.1615 2.1615 0.0509 2.35% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021541 建信社会责任混合C 2.0550 2.0550 2.0080 2.0080 0.0470 2.34% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.9820 0.9820 0.0230 2.34% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020662 中加科技创新混合发起式C 1.0873 1.0873 1.0624 1.0624 0.0249 2.34% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020661 中加科技创新混合发起式A 1.0911 1.0911 1.0662 1.0662 0.0249 2.34% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015361 西部利得新盈混合C 1.7060 1.7060 1.6670 1.6670 0.0390 2.34% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 530019 建信社会责任混合A 2.0600 2.5700 2.0130 2.5230 0.0470 2.33% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.3180 1.3180 1.2880 1.2880 0.0300 2.33% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008051 同泰慧择混合C 0.6599 0.6599 0.6449 0.6449 0.0150 2.33% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008050 同泰慧择混合A 0.6733 0.6733 0.6580 0.6580 0.0153 2.33% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006615 工银战略新兴产业混合A 1.7993 1.7993 1.7585 1.7585 0.0408 2.32% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8440 0.8440 0.8249 0.8249 0.0191 2.32% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006616 工银战略新兴产业混合C 1.7551 1.7551 1.7153 1.7153 0.0398 2.32% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009693 富国积极成长一年定开混合 1.2220 1.2220 1.1943 1.1943 0.0277 2.32% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.4632 1.4632 1.4301 1.4301 0.0331 2.31% 2024-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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