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富国融悦12个月持有期混合A基金盘中实时估值(014797)

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今天最新净值 1.1426 -0.0119 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1426
成立日期：2022-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9953亿
最近资产：1.43亿
基金公司：富国基金
基金经理：杨栋张孝达

富国融悦12个月持有期混合A基金014797重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000100	TCL科技	0.0000	9.95%	3.81%	0.3791%
300677	英科医疗	0.0000	4.49%	5.93%	0.2663%
603939	益丰药房	0.0000	4.43%	0.77%	0.0341%
300207	欣旺达	0.0000	4.17%	-0.93%	-0.0388%
002475	立讯精密	0.0000	4.03%	0.09%	0.0036%
002906	华阳集团	0.0000	4.00%	1.71%	0.0684%
603181	皇马科技	0.0000	3.96%	0.07%	0.0028%
600674	川投能源	0.0000	3.92%	1.18%	0.0463%
001283	豪鹏科技	0.0000	3.79%	4.20%	0.1592%
603296	华勤技术	0.0000	3.57%	7.17%	0.2560%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.31%		1.177%		91.98%

富国融悦12个月持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.28%	2.05%
2026-09-15	-1.04%	2.05%
2026-09-14	0.12%	2.05%
2026-09-11	-1.14%	2.05%
2026-09-10	-1.06%	2.05%
2026-09-09	0.05%	2.05%
2026-09-08	-0.11%	2.05%
2026-09-07	0.04%	2.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国融悦12个月持有期混合A基金014797实时估值图

富国融悦12个月持有期混合A基金014797实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%