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富国融悦12个月持有期混合A - 基金主页(代码:014797)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1545 0.0014 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2346 0.0065 0.5270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1545
成立日期：2022-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9953亿
最近资产：1.43亿
基金公司：富国基金
基金经理：杨栋张孝达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.69%	-3.03%	-0.48%	-0.90%	-1.01%	97.65%	34.22%	24.71%
同类排名	3002/4982	3709/5417	620/5423	1101/5358	2784/4733	937/4208	1580/3661	-

富国融悦12个月持有期混合A(014797)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1426	-1.04%
2026-09-14	1.1545	0.12%
2026-09-11	1.1531	-1.14%
2026-09-10	1.1664	-1.06%
2026-09-09	1.1789	0.05%
2026-09-08	1.1783	-0.11%

富国融悦12个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	9.95%	3.81%
300677	英科医疗	0.0000	4.49%	5.93%
603939	益丰药房	0.0000	4.43%	0.77%
300207	欣旺达	0.0000	4.17%	-0.93%
002475	立讯精密	0.0000	4.03%	0.09%
002906	华阳集团	0.0000	4.00%	1.71%
603181	皇马科技	0.0000	3.96%	0.07%
600674	川投能源	0.0000	3.92%	1.18%
001283	豪鹏科技	0.0000	3.79%	4.20%
603296	华勤技术	0.0000	3.57%	7.17%

富国融悦12个月持有期混合A(014797)基金档案

基金代码	014797	基金简称	富国融悦12个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-11-02	成立日期	2022-11-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨栋张孝达	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	1.43亿	最近份额	1.9953亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%