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富国融悦12个月持有期混合C - 基金主页(代码:014798)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1078 -0.0116 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2018 0.0063 0.5270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1078
成立日期：2022-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0261亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：富国基金
基金经理：杨栋张孝达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.24%	-3.05%	-0.56%	-1.10%	-1.80%	94.52%	31.02%	21.41%
同类排名	3075/4982	3738/5419	641/5423	1141/5358	2880/4733	978/4208	1690/3661	-

富国融悦12个月持有期混合C(014798)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1109	0.28%
2026-09-15	1.1078	-1.04%
2026-09-14	1.1194	0.12%
2026-09-11	1.1181	-1.14%
2026-09-10	1.1310	-1.06%
2026-09-09	1.1431	0.04%

富国融悦12个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	9.95%	3.81%
300677	英科医疗	0.0000	4.49%	5.93%
603939	益丰药房	0.0000	4.43%	0.77%
300207	欣旺达	0.0000	4.17%	-0.93%
002475	立讯精密	0.0000	4.03%	0.09%
002906	华阳集团	0.0000	4.00%	1.71%
603181	皇马科技	0.0000	3.96%	0.07%
600674	川投能源	0.0000	3.92%	1.18%
001283	豪鹏科技	0.0000	3.79%	4.20%
603296	华勤技术	0.0000	3.57%	7.17%

富国融悦12个月持有期混合C(014798)基金档案

基金代码	014798	基金简称	富国融悦12个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-11-02	成立日期	2022-11-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨栋张孝达	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	2.0261亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%