富国融悦12个月持有期混合C基金净值查询(014798)
今天最新净值
1.1194
0.0013 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2018
0.0063 0.5270%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1194
- 成立日期：2022-11-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0261亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：杨栋 张孝达
近一月,富国融悦12个月持有期混合C(014798)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0116 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0129 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0144 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0120 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0102 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0101 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0185 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
014798 |
富国融悦12个月持有期混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0202 |
1.81% |
