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招商回报优选混合发起式A - 基金主页(代码:018901)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0147 -0.0056 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3390 0.0071 0.5312% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0147
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2372亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：晏磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.44%	-3.35%	-7.83%	-26.33%	-23.19%	23.16%	-	36.88%
同类排名	4512/4982	4102/5419	4573/5423	5221/5358	4378/4733	3473/4208		-

招商回报优选混合发起式A(018901)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0229	0.81%
2026-09-15	1.0147	-0.55%
2026-09-14	1.0203	-0.75%
2026-09-11	1.0280	-1.53%
2026-09-10	1.0440	-1.12%
2026-09-09	1.0558	0.56%

招商回报优选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	3.54%	4.20%
03323	中国建材	0.0000	3.34%	4.54%
00981	中芯国际	0.0000	3.24%	1.11%
688531	日联科技	0.0000	3.03%	4.88%
300347	泰格医药	0.0000	2.73%	2.65%
688167	炬光科技	0.0000	2.69%	6.20%
300604	长川科技	0.0000	2.59%	3.35%
300757	罗博特科	0.0000	2.58%	1.86%
603011	合锻智能	0.0000	2.51%	2.72%
02631	天岳先进	0.0000	2.50%	2.39%

招商回报优选混合发起式A(018901)基金档案

基金代码	018901	基金简称	招商回报优选混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	晏磊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.24亿	最近份额	0.2372亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%