招商回报优选混合发起式C基金净值查询(018902)
今天最新净值
0.9999
-0.0055 -0.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3234
0.0070 0.5312%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9999
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2379亿
- 最近资产：0.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：晏磊
近一月,招商回报优选混合发起式C(018902)基金累计收益率-7.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0158 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0116 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0057 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0218 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0073 |
-0.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0202 |
-1.92% |
| 2026-08-31 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0089 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0259 |
2.52% |
| 2026-08-26 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0289 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0092 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.0449 |
1.0449 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0591 |
-5.35% |
| 2026-08-18 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
018902 |
招商回报优选混合发起式C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0223 |
2.05% |
