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2024年10月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9181 0.9181 0.8639 0.8639 0.0542 6.27% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9109 0.9109 0.8572 0.8572 0.0537 6.26% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6108 1.3608 0.5908 1.3408 0.0200 3.39% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5877 0.5877 0.5685 0.5685 0.0192 3.38% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9003 0.9003 0.8721 0.8721 0.0282 3.23% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8810 0.8810 0.8534 0.8534 0.0276 3.23% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001572 嘉合磐石C 0.8104 1.0604 0.7853 1.0353 0.0251 3.20% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.2123 1.6823 1.1748 1.6448 0.0375 3.19% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001571 嘉合磐石A 0.8457 1.0957 0.8196 1.0696 0.0261 3.18% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.1554 1.6204 1.1198 1.5848 0.0356 3.18% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004926 中航军民融合精选A 1.3425 1.3425 1.3047 1.3047 0.0378 2.90% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004927 中航军民融合精选C 1.3238 1.3238 1.2866 1.2866 0.0372 2.89% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003655 信澳新财富混合A 1.1430 1.5740 1.1110 1.5420 0.0320 2.88% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002862 金信量化精选混合A 0.9124 1.2433 0.8880 1.2189 0.0244 2.75% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020434 金信量化精选混合C 0.9133 0.9133 0.8889 0.8889 0.0244 2.74% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008308 华夏见龙精选混合 1.3637 1.3637 1.3274 1.3274 0.0363 2.73% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.5039 1.6519 1.4645 1.6125 0.0394 2.69% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.5630 1.7010 1.5220 1.6600 0.0410 2.69% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6932 1.6932 1.6496 1.6496 0.0436 2.64% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.4249 1.6741 1.3882 1.6374 0.0367 2.64% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001613 长城久祥混合A 1.0513 1.0513 1.0261 1.0261 0.0252 2.46% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017462 长城久祥混合C 1.0400 1.0400 1.0152 1.0152 0.0248 2.44% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005894 华夏优势精选股票 1.2500 1.2500 1.2215 1.2215 0.0285 2.33% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7719 0.7719 0.7543 0.7543 0.0176 2.33% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 562930 易方达中证软件服务ETF 0.7828 0.7828 0.7650 0.7650 0.0178 2.33% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.9342 0.9342 0.9131 0.9131 0.0211 2.31% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019257 恒越智选科技混合A 1.1598 1.1598 1.1336 1.1336 0.0262 2.31% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.9205 0.9205 0.8997 0.8997 0.0208 2.31% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019258 恒越智选科技混合C 1.1541 1.1541 1.1280 1.1280 0.0261 2.31% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 560360 万家中证软件服务ETF 1.3371 1.3371 1.3072 1.3072 0.0299 2.29% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.4003 1.4003 1.3691 1.3691 0.0312 2.28% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 516860 博时金融科技ETF 1.2068 1.2068 1.1801 1.1801 0.0267 2.26% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1442 1.1442 1.1190 1.1190 0.0252 2.25% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.3629 1.3629 1.3330 1.3330 0.0299 2.24% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.3621 1.3621 1.3323 1.3323 0.0298 2.24% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7027 0.7027 0.6874 0.6874 0.0153 2.23% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7024 0.7024 0.6871 0.6871 0.0153 2.23% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7075 0.7075 0.6921 0.6921 0.0154 2.23% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0617 1.0617 1.0385 1.0385 0.0232 2.23% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9595 0.9595 0.9387 0.9387 0.0208 2.22% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020592 金信多策略精选混合C 1.3193 1.3193 1.2906 1.2906 0.0287 2.22% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004223 金信多策略精选混合A 1.3190 2.0869 1.2903 2.0582 0.0287 2.22% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0573 1.0573 1.0343 1.0343 0.0230 2.22% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9624 0.9624 0.9416 0.9416 0.0208 2.21% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9374 0.9374 0.9177 0.9177 0.0197 2.15% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6591 0.6591 0.6453 0.6453 0.0138 2.14% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9294 0.9294 0.9099 0.9099 0.0195 2.14% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6612 0.6612 0.6474 0.6474 0.0138 2.13% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159586 南方中证全指计算机ETF 1.1871 1.1871 1.1626 1.1626 0.0245 2.11% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000354 长盛城镇化主题混合A 1.4707 2.1187 1.4405 2.0885 0.0302 2.10% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018933 长盛城镇化主题混合C 1.4597 1.4597 1.4298 1.4298 0.0299 2.09% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001239 长盛国企改革混合 0.3920 0.3920 0.3840 0.3840 0.0080 2.08% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.4692 1.4692 1.4404 1.4404 0.0288 2.00% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.4686 1.4686 1.4398 1.4398 0.0288 2.00% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006181 格林伯锐灵活配置A 0.7456 0.7456 0.7310 0.7310 0.0146 2.00% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 1.2684 1.2684 1.2437 1.2437 0.0247 1.99% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 1.2744 1.2744 1.2496 1.2496 0.0248 1.98% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006182 格林伯锐灵活配置C 0.7379 0.7379 0.7236 0.7236 0.0143 1.98% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020090 万家研究领航混合A 1.0578 1.0578 1.0377 1.0377 0.0201 1.94% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020091 万家研究领航混合C 1.0569 1.0569 1.0368 1.0368 0.0201 1.94% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004727 先锋聚优C 1.0533 1.0533 1.0335 1.0335 0.0198 1.92% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004726 先锋聚优A 1.0328 1.0328 1.0134 1.0134 0.0194 1.91% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4782 0.4782 0.4693 0.4693 0.0089 1.90% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 0.8575 0.8575 0.8416 0.8416 0.0159 1.89% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010842 华宝科技先锋混合C 1.1786 1.1786 1.1570 1.1570 0.0216 1.87% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006227 华宝科技先锋混合A 1.1967 1.1967 1.1747 1.1747 0.0220 1.87% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0259 1.0259 1.0076 1.0076 0.0183 1.82% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.2497 2.2497 2.2097 2.2097 0.0400 1.81% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.2202 2.2202 2.1807 2.1807 0.0395 1.81% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.1722 1.1722 1.1515 1.1515 0.0207 1.80% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 512330 南方中证500信息技术ETF 0.9783 0.9783 0.9610 0.9610 0.0173 1.80% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.1903 1.1903 1.1694 1.1694 0.0209 1.79% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4162 0.4162 0.4090 0.4090 0.0072 1.76% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4117 0.4117 0.4046 0.4046 0.0071 1.75% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002900 南方中证500信息技术联接A 1.1143 1.1143 1.0955 1.0955 0.0188 1.72% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.1090 1.1090 1.0904 1.0904 0.0186 1.71% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004347 南方中证500信息技术联接C 1.0833 1.0833 1.0651 1.0651 0.0182 1.71% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.1107 1.1107 1.0922 1.0922 0.0185 1.69% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.1451 1.1451 1.1261 1.1261 0.0190 1.69% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1819 1.5469 1.1623 1.5273 0.0196 1.69% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.1467 1.1467 1.1278 1.1278 0.0189 1.68% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8704 0.8704 0.8560 0.8560 0.0144 1.68% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.6201 0.6201 0.6099 0.6099 0.0102 1.67% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.6314 0.6314 0.6210 0.6210 0.0104 1.67% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2400 1.2400 1.2198 1.2198 0.0202 1.66% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.6140 0.7360 0.6040 0.7260 0.0100 1.66% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0248 1.0248 1.0082 1.0082 0.0166 1.65% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006476 南方原油C 1.1536 1.1536 1.1349 1.1349 0.0187 1.65% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501018 南方原油A 1.1864 1.1864 1.1671 1.1671 0.0193 1.65% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.2707 1.2707 1.2501 1.2501 0.0206 1.65% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.6210 1.6680 0.6110 1.6580 0.0100 1.64% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015796 万家新能源主题混合发起A 0.8794 0.8794 0.8652 0.8652 0.0142 1.64% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8687 0.8687 0.8547 0.8547 0.0140 1.64% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010562 永赢成长领航混合A 0.8238 0.8238 0.8108 0.8108 0.0130 1.60% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010563 永赢成长领航混合C 0.8174 0.8174 0.8045 0.8045 0.0129 1.60% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7808 0.7808 0.7686 0.7686 0.0122 1.59% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.3540 1.3540 1.3330 1.3330 0.0210 1.58% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159899 招商中证全指软件ETF 0.7647 0.7647 0.7528 0.7528 0.0119 1.58% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3949 1.3949 1.3735 1.3735 0.0214 1.56% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010706 景顺长城景骊成长混合A 0.9398 0.9398 0.9256 0.9256 0.0142 1.53% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7860 0.7860 0.7742 0.7742 0.0118 1.52% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7939 0.7939 0.7820 0.7820 0.0119 1.52% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 512200 南方中证房地产ETF 1.5940 0.5708 1.5701 0.5622 0.0239 1.52% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 512720 国泰中证计算机ETF 1.0081 1.1041 0.9930 1.0890 0.0151 1.52% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159998 天弘中证计算机ETF 0.8468 0.8468 0.8341 0.8341 0.0127 1.52% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.3400 1.3400 1.3200 1.3200 0.0200 1.52% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7930 0.7930 0.7811 0.7811 0.0119 1.52% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005106 银华农业产业股票发起式A 1.3579 1.3579 1.3377 1.3377 0.0202 1.51% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6024 0.6024 0.5935 0.5935 0.0089 1.50% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014064 银华农业产业股票发起式C 1.3503 1.3503 1.3303 1.3303 0.0200 1.50% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5854 0.5854 0.5768 0.5768 0.0086 1.49% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7763 0.7763 0.7649 0.7649 0.0114 1.49% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002020 国都创新驱动 0.6820 0.7220 0.6720 0.7120 0.0100 1.49% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7806 0.7806 0.7692 0.7692 0.0114 1.48% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016981 银河核心优势混合C 0.7197 0.7197 0.7092 0.7092 0.0105 1.48% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.6025 0.6025 0.5937 0.5937 0.0088 1.48% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5860 0.5860 0.5775 0.5775 0.0085 1.47% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6922 0.6922 0.6822 0.6822 0.0100 1.47% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011629 银河核心优势混合A 0.7243 0.7243 0.7138 0.7138 0.0105 1.47% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013852 中信建投低碳成长混合C 0.6269 0.6269 0.6178 0.6178 0.0091 1.47% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006266 永赢智能领先混合A 2.0570 2.0570 2.0272 2.0272 0.0298 1.47% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006269 永赢智能领先混合C 2.0304 2.0304 2.0010 2.0010 0.0294 1.47% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013851 中信建投低碳成长混合A 0.6341 0.6341 0.6249 0.6249 0.0092 1.47% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.3887 1.3887 1.3687 1.3687 0.0200 1.46% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.0566 1.0566 1.0414 1.0414 0.0152 1.46% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7480 0.9069 0.7373 0.8998 0.0107 1.45% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7060 0.7060 0.6959 0.6959 0.0101 1.45% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.0884 1.0884 1.0728 1.0728 0.0156 1.45% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013176 海富通碳中和混合C 0.5186 0.5186 0.5112 0.5112 0.0074 1.45% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159890 招商中证云计算ETF 1.0986 1.0986 1.0829 1.0829 0.0157 1.45% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7393 0.7393 0.7288 0.7288 0.0105 1.44% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.4007 1.4007 1.3808 1.3808 0.0199 1.44% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013175 海富通碳中和混合A 0.5267 0.5267 0.5192 0.5192 0.0075 1.44% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001753 红土创新新兴产业混合A 1.1300 1.1300 1.1140 1.1140 0.0160 1.44% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.4003 1.4003 1.3804 1.3804 0.0199 1.44% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2670 1.2670 1.2490 1.2490 0.0180 1.44% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.0406 1.0406 1.0259 1.0259 0.0147 1.43% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.1889 1.1889 1.1723 1.1723 0.0166 1.42% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2027 0.8694 1.1859 0.8584 0.0168 1.42% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017853 易方达云计算ETF联接A 1.0497 1.0497 1.0354 1.0354 0.0143 1.38% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.1109 1.1109 1.0958 1.0958 0.0151 1.38% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010372 大成成长进取混合C 1.0170 1.0170 1.0032 1.0032 0.0138 1.38% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0779 1.0974 1.0632 1.0827 0.0147 1.38% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0665 1.0665 1.0520 1.0520 0.0145 1.38% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.1141 1.1141 1.0989 1.0989 0.0152 1.38% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017854 易方达云计算ETF联接C 1.0445 1.0445 1.0303 1.0303 0.0142 1.38% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 1.2019 1.2019 1.1856 1.1856 0.0163 1.37% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 1.2006 1.2006 1.1844 1.1844 0.0162 1.37% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010371 大成成长进取混合A 1.0329 1.0329 1.0189 1.0189 0.0140 1.37% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.6852 0.6852 0.6760 0.6760 0.0092 1.36% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 560660 新华中证云计算50ETF 1.0575 1.0575 1.0435 1.0435 0.0140 1.34% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 1.4481 1.4481 1.4291 1.4291 0.0190 1.33% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6791 0.6791 0.6702 0.6702 0.0089 1.33% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.6228 0.6228 0.6146 0.6146 0.0082 1.33% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 1.4485 1.4485 1.4295 1.4295 0.0190 1.33% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159663 华夏中证机床ETF 0.9636 0.9636 0.9510 0.9510 0.0126 1.32% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 1.4186 1.4186 1.4001 1.4001 0.0185 1.32% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.6109 2.6109 2.5769 2.5769 0.0340 1.32% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.5743 2.5743 2.5407 2.5407 0.0336 1.32% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 1.4182 1.4182 1.3997 1.3997 0.0185 1.32% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.7576 0.7576 0.7478 0.7478 0.0098 1.31% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018454 大成互联网思维混合C 1.6121 1.6121 1.5913 1.5913 0.0208 1.31% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001144 大成互联网思维混合A 1.6240 1.6240 1.6030 1.6030 0.0210 1.31% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159667 国泰中证机床ETF 0.9606 0.9606 0.9483 0.9483 0.0123 1.30% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9457 0.9457 0.9336 0.9336 0.0121 1.30% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9484 0.9484 0.9362 0.9362 0.0122 1.30% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 513880 华安日经225ETF 1.3128 1.3128 1.2961 1.2961 0.0167 1.29% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008089 华夏房地产ETF联接C 0.7296 0.7296 0.7204 0.7204 0.0092 1.28% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012321 东财云计算增强A 0.9998 0.9998 0.9872 0.9872 0.0126 1.28% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012322 东财云计算增强C 0.9902 0.9902 0.9777 0.9777 0.0125 1.28% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.2070 2.3020 2.1790 2.2740 0.0280 1.28% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5331 0.5331 0.5264 0.5264 0.0067 1.27% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008088 华夏房地产ETF联接A 0.7403 0.7403 0.7310 0.7310 0.0093 1.27% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1240 1.5450 1.1100 1.5310 0.0140 1.26% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5371 0.5371 0.5304 0.5304 0.0067 1.26% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 2.2460 2.3410 2.2180 2.3130 0.0280 1.26% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 1.0124 1.0124 0.9998 0.9998 0.0126 1.26% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050018 博时行业轮动混合 1.3650 1.3650 1.3480 1.3480 0.0170 1.26% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 0.8929 0.8929 0.8819 0.8819 0.0110 1.25% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000969 前海开源大安全混合 1.7830 1.7830 1.7610 1.7610 0.0220 1.25% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 0.8826 0.8826 0.8717 0.8717 0.0109 1.25% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 1.0168 1.0168 1.0042 1.0042 0.0126 1.25% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010695 华夏磐益一年定开混合 1.0696 1.1286 1.0564 1.1154 0.0132 1.25% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.7645 0.7645 0.7551 0.7551 0.0094 1.24% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.7755 0.7755 0.7660 0.7660 0.0095 1.24% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9422 0.9422 0.9307 0.9307 0.0115 1.24% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003321 易方达原油C类人民币 1.1213 1.1213 1.1077 1.1077 0.0136 1.23% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.0047 1.0047 0.9925 0.9925 0.0122 1.23% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161129 易方达原油A类人民币 1.1685 1.1685 1.1543 1.1543 0.0142 1.23% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9438 0.9438 0.9323 0.9323 0.0115 1.23% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 1.0012 1.0012 0.9890 0.9890 0.0122 1.23% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.5200 1.5200 1.5020 1.5020 0.0180 1.20% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009394 银华同力精选混合 0.8882 0.8882 0.8777 0.8777 0.0105 1.20% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6552 1.6552 1.6357 1.6357 0.0195 1.19% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002595 博时工业4.0主题股票 1.4420 1.4420 1.4250 1.4250 0.0170 1.19% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6518 1.6518 1.6324 1.6324 0.0194 1.19% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 398011 中海分红增利混合 0.6416 2.3896 0.6341 2.3821 0.0075 1.18% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013084 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 0.8799 0.8799 0.8696 0.8696 0.0103 1.18% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8910 0.6121 0.8806 0.6080 0.0104 1.18% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4162 0.4162 0.4114 0.4114 0.0048 1.17% 2024-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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