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2024年06月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.4742 1.4742 0.9798 0.9798 0.4944 50.46% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.4595 1.4595 0.9703 0.9703 0.4892 50.42% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.9222 0.9222 0.8951 0.8951 0.0271 3.03% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 0.9274 0.9274 0.9001 0.9001 0.0273 3.03% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9213 0.9213 0.8942 0.8942 0.0271 3.03% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9154 0.9154 0.8886 0.8886 0.0268 3.02% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3520 1.3520 1.3167 1.3167 0.0353 2.68% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3386 1.3386 1.3036 1.3036 0.0350 2.68% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1880 0.1880 0.1831 0.1831 0.0049 2.68% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1899 0.1899 0.1850 0.1850 0.0049 2.65% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9870 0.9870 0.9655 0.9655 0.0215 2.23% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010709 安信医药健康股票A 0.9834 1.0414 0.9633 1.0213 0.0201 2.09% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010710 安信医药健康股票C 0.9671 1.0241 0.9474 1.0044 0.0197 2.08% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.4654 0.4654 0.4572 0.4572 0.0082 1.79% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9192 0.9192 0.9030 0.9030 0.0162 1.79% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9043 0.9043 0.8884 0.8884 0.0159 1.79% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019958 湘财医药健康混合A 1.1606 1.1606 1.1404 1.1404 0.0202 1.77% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.4544 0.4544 0.4465 0.4465 0.0079 1.77% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019959 湘财医药健康混合C 1.1612 1.1612 1.1411 1.1411 0.0201 1.76% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012159 财通资管健康产业混合A 0.9005 0.9005 0.8853 0.8853 0.0152 1.72% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012093 鹏华创新升级混合A 0.8120 0.8120 0.7983 0.7983 0.0137 1.72% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012094 鹏华创新升级混合C 0.7929 0.7929 0.7795 0.7795 0.0134 1.72% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012160 财通资管健康产业混合C 0.8913 0.8913 0.8763 0.8763 0.0150 1.71% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018485 财通资管医疗保健混合C 0.9004 0.9004 0.8853 0.8853 0.0151 1.71% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018484 财通资管医疗保健混合A 0.9036 0.9036 0.8885 0.8885 0.0151 1.70% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012187 招商品质成长混合C 0.5683 0.5683 0.5590 0.5590 0.0093 1.66% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000960 招商医药健康产业股票 1.6580 1.6580 1.6310 1.6310 0.0270 1.66% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012186 招商品质成长混合A 0.5809 0.5809 0.5714 0.5714 0.0095 1.66% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007771 同泰开泰混合C 0.5438 0.5438 0.5351 0.5351 0.0087 1.63% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007770 同泰开泰混合A 0.5548 0.5548 0.5459 0.5459 0.0089 1.63% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.6037 0.6037 0.5941 0.5941 0.0096 1.62% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009360 招商创新增长混合A 0.5951 0.5951 0.5856 0.5856 0.0095 1.62% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009361 招商创新增长混合C 0.5762 0.5762 0.5670 0.5670 0.0092 1.62% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.5457 0.5457 0.5371 0.5371 0.0086 1.60% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014590 招商成长先导股票C 0.6900 0.6900 0.6792 0.6792 0.0108 1.59% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007553 中信建投医改混合C 1.3458 1.3458 1.3249 1.3249 0.0209 1.58% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014589 招商成长先导股票A 0.7006 0.7006 0.6897 0.6897 0.0109 1.58% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002408 中信建投医改混合A 1.6388 1.6388 1.6133 1.6133 0.0255 1.58% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6012 0.6012 0.5919 0.5919 0.0093 1.57% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017900 鹏华医药科技股票C 0.8667 0.8667 0.8534 0.8534 0.0133 1.56% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001230 鹏华医药科技股票A 1.0275 1.0275 1.0118 1.0118 0.0157 1.55% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8334 0.8334 0.8208 0.8208 0.0126 1.54% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011467 兴业医疗保健混合C 0.6621 0.6621 0.6522 0.6522 0.0099 1.52% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8351 0.8351 0.8226 0.8226 0.0125 1.52% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011466 兴业医疗保健混合A 0.6731 0.6731 0.6630 0.6630 0.0101 1.52% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010091 中信建投医药健康C 0.6637 0.6637 0.6538 0.6538 0.0099 1.51% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.5567 0.5567 0.5484 0.5484 0.0083 1.51% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010090 中信建投医药健康A 0.6838 0.6838 0.6737 0.6737 0.0101 1.50% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015666 银河医药混合C 0.4638 0.4638 0.4570 0.4570 0.0068 1.49% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.5722 0.5722 0.5638 0.5638 0.0084 1.49% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.5673 0.5673 0.5590 0.5590 0.0083 1.48% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1802 1.1802 1.1630 1.1630 0.0172 1.48% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011335 银河医药混合A 0.4714 0.4714 0.4646 0.4646 0.0068 1.46% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2070 1.2070 1.1900 1.1900 0.0170 1.43% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1427 1.1427 1.1267 1.1267 0.0160 1.42% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1714 0.1714 0.1690 0.1690 0.0024 1.42% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.1083 1.1083 1.0929 1.0929 0.0154 1.41% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019994 创金合信北证50成份指数增强C 0.8336 0.8336 0.8220 0.8220 0.0116 1.41% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1083 1.1083 1.0929 1.0929 0.0154 1.41% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1397 1.1397 1.1238 1.1238 0.0159 1.41% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019993 创金合信北证50成份指数增强A 0.8348 0.8348 0.8232 0.8232 0.0116 1.41% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2200 1.2200 1.2030 1.2030 0.0170 1.41% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017515 易方达北证50成份指数A 0.7482 0.7482 0.7378 0.7378 0.0104 1.41% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017516 易方达北证50成份指数C 0.7449 0.7449 0.7346 0.7346 0.0103 1.40% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018112 工银北证50成份指数A 0.8648 0.8648 0.8529 0.8529 0.0119 1.40% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018129 博时北证50成份指数发起式C 0.7911 0.7911 0.7802 0.7802 0.0109 1.40% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018128 博时北证50成份指数发起式A 0.7956 0.7956 0.7846 0.7846 0.0110 1.40% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018113 工银北证50成份指数C 0.8616 0.8616 0.8498 0.8498 0.0118 1.39% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017526 华夏北证50成份指数C 0.7567 0.7567 0.7463 0.7463 0.0104 1.39% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021298 中欧北证50成份指数发起A 0.9214 0.9214 0.9088 0.9088 0.0126 1.39% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021299 中欧北证50成份指数发起C 0.9212 0.9212 0.9086 0.9086 0.0126 1.39% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017525 华夏北证50成份指数A 0.7600 0.7600 0.7496 0.7496 0.0104 1.39% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018120 万家北证50成份指数发起式A 0.8334 0.8334 0.8220 0.8220 0.0114 1.39% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017519 汇添富北证50成份指数A 0.7554 0.7554 0.7451 0.7451 0.0103 1.38% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017518 招商北证50成份指数发起式C 0.8155 0.8155 0.8044 0.8044 0.0111 1.38% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018115 鹏扬北证50成份指数C 0.8161 0.8161 0.8050 0.8050 0.0111 1.38% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017522 富国北证50成份指数C 0.7469 0.7469 0.7367 0.7367 0.0102 1.38% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017521 富国北证50成份指数A 0.7492 0.7492 0.7390 0.7390 0.0102 1.38% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018114 鹏扬北证50成份指数A 0.8199 0.8199 0.8087 0.8087 0.0112 1.38% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018121 万家北证50成份指数发起式C 0.8314 0.8314 0.8201 0.8201 0.0113 1.38% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017520 汇添富北证50成份指数C 0.7510 0.7510 0.7408 0.7408 0.0102 1.38% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1695 0.1695 0.1672 0.1672 0.0023 1.38% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017517 招商北证50成份指数发起式A 0.8191 0.8191 0.8080 0.8080 0.0111 1.37% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010470 圆信永丰聚优股票C 0.8293 0.8293 0.8182 0.8182 0.0111 1.36% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017527 嘉实北证50成份指数A 0.7741 0.7741 0.7638 0.7638 0.0103 1.35% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010469 圆信永丰聚优股票A 0.8400 0.8400 0.8288 0.8288 0.0112 1.35% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017528 嘉实北证50成份指数C 0.7711 0.7711 0.7608 0.7608 0.0103 1.35% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017524 南方北证50成份指数发起C 0.7381 0.7381 0.7284 0.7284 0.0097 1.33% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001305 九泰天富改革混合A 0.9160 0.9160 0.9040 0.9040 0.0120 1.33% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021115 南方北证50成份指数发起I 0.7414 0.7414 0.7317 0.7317 0.0097 1.33% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017523 南方北证50成份指数发起A 0.7414 0.7414 0.7317 0.7317 0.0097 1.33% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.6667 0.6667 0.6580 0.6580 0.0087 1.32% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009912 九泰天富改革混合C 0.9180 0.9180 0.9060 0.9060 0.0120 1.32% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.6043 0.6043 0.5964 0.5964 0.0079 1.32% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.6736 0.6736 0.6648 0.6648 0.0088 1.32% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.6011 0.6011 0.5933 0.5933 0.0078 1.31% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017512 广发北证50成份指数A 0.8090 0.8090 0.7985 0.7985 0.0105 1.31% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4656 1.4656 1.4467 1.4467 0.0189 1.31% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4553 1.4553 1.4365 1.4365 0.0188 1.31% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017513 广发北证50成份指数C 0.8055 0.8055 0.7951 0.7951 0.0104 1.31% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0230 1.1830 1.0099 1.1699 0.0131 1.30% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0200 1.0200 1.0070 1.0070 0.0130 1.29% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001900 诺安精选价值混合A 1.0074 1.0074 0.9950 0.9950 0.0124 1.25% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011598 信澳医药健康混合A 0.7537 0.7537 0.7445 0.7445 0.0092 1.24% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6142 0.6142 0.6067 0.6067 0.0075 1.24% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6072 0.6072 0.5998 0.5998 0.0074 1.23% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001782 九泰久益混合A 2.1780 2.3120 2.1520 2.2860 0.0260 1.21% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017963 广发医药创新混合发起式C 1.0062 1.0062 0.9944 0.9944 0.0118 1.19% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017962 广发医药创新混合发起式A 1.0115 1.0115 0.9996 0.9996 0.0119 1.19% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005176 富国精准医疗混合A 2.3506 2.3506 2.3233 2.3233 0.0273 1.18% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018209 富国精准医疗混合C 2.3352 2.3352 2.3082 2.3082 0.0270 1.17% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002938 中银证券健康产业混合 1.8115 1.8115 1.7905 1.7905 0.0210 1.17% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 410009 华富量子生命力混合A 0.7883 0.8883 0.7792 0.8792 0.0091 1.17% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001844 九泰久益混合C 2.0710 2.2050 2.0470 2.1810 0.0240 1.17% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020488 华富量子生命力混合C 0.7879 0.7879 0.7788 0.7788 0.0091 1.17% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011003 同泰大健康主题混合C 0.4333 0.4333 0.4283 0.4283 0.0050 1.17% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000339 长城医疗保健混合A 2.3018 2.3018 2.2753 2.2753 0.0265 1.16% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015562 长城医疗保健混合C 2.2731 2.2731 2.2470 2.2470 0.0261 1.16% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 570006 诺德中小盘混合 0.7820 1.7120 0.7730 1.7030 0.0090 1.16% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013037 长城大健康混合A 0.6519 0.6519 0.6445 0.6445 0.0074 1.15% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011002 同泰大健康主题混合A 0.4388 0.4388 0.4338 0.4338 0.0050 1.15% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015587 东方匠心优选混合C 0.9606 0.9606 0.9497 0.9497 0.0109 1.15% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015586 东方匠心优选混合A 0.9681 0.9681 0.9572 0.9572 0.0109 1.14% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013038 长城大健康混合C 0.6390 0.6390 0.6318 0.6318 0.0072 1.14% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018053 鹏扬医疗健康混合C 0.8983 0.8983 0.8883 0.8883 0.0100 1.13% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018052 鹏扬医疗健康混合A 0.9034 0.9034 0.8933 0.8933 0.0101 1.13% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.5573 0.5573 0.5512 0.5512 0.0061 1.11% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010434 红土创新医疗保健股票A 1.0079 1.0079 0.9969 0.9969 0.0110 1.10% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.5487 0.5487 0.5428 0.5428 0.0059 1.09% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.0930 3.0930 3.0600 3.0600 0.0330 1.08% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.8356 0.8356 0.8267 0.8267 0.0089 1.08% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019020 易方达医疗保健行业混合C 3.0840 3.0840 3.0510 3.0510 0.0330 1.08% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.5464 0.5464 0.5406 0.5406 0.0058 1.07% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.5382 0.5382 0.5325 0.5325 0.0057 1.07% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003291 信澳健康中国混合A 1.9790 1.9790 1.9580 1.9580 0.0210 1.07% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.8226 0.8226 0.8139 0.8139 0.0087 1.07% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017977 信澳优享生活混合A 0.7935 0.7935 0.7852 0.7852 0.0083 1.06% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018089 东财远见成长C 0.6056 0.6056 0.5993 0.5993 0.0063 1.05% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017978 信澳优享生活混合C 0.7874 0.7874 0.7793 0.7793 0.0081 1.04% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015208 信澳健康中国混合C 1.9490 1.9490 1.9290 1.9290 0.0200 1.04% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018088 东财远见成长A 0.6099 0.6099 0.6036 0.6036 0.0063 1.04% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019767 景顺长城科创50指数增强A 1.0285 1.0285 1.0180 1.0180 0.0105 1.03% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019768 景顺长城科创50指数增强C 1.0283 1.0283 1.0179 1.0179 0.0104 1.02% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006274 圆信永丰医药健康A 1.3282 1.3282 1.3148 1.3148 0.0134 1.02% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021479 国联安稳健混合C 0.9020 0.9020 0.8930 0.8930 0.0090 1.01% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 255010 国联安稳健混合A 0.9030 3.8580 0.8940 3.8490 0.0090 1.01% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 0.8417 0.8417 0.8333 0.8333 0.0084 1.01% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005293 诺德新旺 1.1124 1.1124 1.1013 1.1013 0.0111 1.01% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 516970 广发中证基建工程ETF 1.0358 1.0358 1.0255 1.0255 0.0103 1.00% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 560280 广发中证工程机械主题ETF 1.0956 1.0956 1.0848 1.0848 0.0108 1.00% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1090 1.9520 1.0980 1.9410 0.0110 1.00% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021488 长盛养老健康混合C 1.7428 1.7428 1.7258 1.7258 0.0170 0.99% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.0294 2.2444 2.0095 2.2245 0.0199 0.99% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.0731 1.9161 1.0626 1.9056 0.0105 0.99% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000684 长盛养老健康混合A 1.7428 1.7428 1.7258 1.7258 0.0170 0.99% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159542 大成中证工程机械ETF 0.9823 0.9823 0.9727 0.9727 0.0096 0.99% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.0671 2.2821 2.0469 2.2619 0.0202 0.99% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8014 0.8014 0.7936 0.7936 0.0078 0.98% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6780 0.6780 0.6715 0.6715 0.0065 0.97% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020323 博时中证基建工程指数发起式A 0.9978 0.9978 0.9883 0.9883 0.0095 0.96% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9970 0.9970 0.9875 0.9875 0.0095 0.96% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015619 宏利红利先锋混合C 0.9420 0.9680 0.9330 0.9590 0.0090 0.96% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8234 0.8234 0.8156 0.8156 0.0078 0.96% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020903 广发工程机械ETF联接A 1.0157 1.0157 1.0060 1.0060 0.0097 0.96% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162212 宏利红利先锋混合A 0.9490 1.7890 0.9400 1.7800 0.0090 0.96% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.0424 1.2924 1.0325 1.2825 0.0099 0.96% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7561 0.7561 0.7489 0.7489 0.0072 0.96% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0307 1.0307 1.0209 1.0209 0.0098 0.96% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020904 广发工程机械ETF联接C 1.0150 1.0150 1.0053 1.0053 0.0097 0.96% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7639 0.7639 0.7566 0.7566 0.0073 0.96% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.5810 1.5810 1.5660 1.5660 0.0150 0.96% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000893 工银创新动力股票 1.0550 1.0550 1.0450 1.0450 0.0100 0.96% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6813 0.6813 0.6748 0.6748 0.0065 0.96% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007439 东海科技动力A 1.2098 1.2098 1.1984 1.1984 0.0114 0.95% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009223 宝盈现代服务业混合A 0.8401 0.8401 0.8322 0.8322 0.0079 0.95% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159619 国泰中证基建ETF 0.9268 0.9268 0.9181 0.9181 0.0087 0.95% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 0.9802 0.9802 0.9710 0.9710 0.0092 0.95% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6924 0.7004 0.6859 0.6939 0.0065 0.95% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007463 东海科技动力C 1.1751 1.1751 1.1640 1.1640 0.0111 0.95% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013157 前海开源新经济混合C 1.8826 1.8826 1.8651 1.8651 0.0175 0.94% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 0.9800 0.9800 0.9709 0.9709 0.0091 0.94% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8620 0.8620 0.8540 0.8540 0.0080 0.94% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519673 银河康乐股票A 1.9260 1.9260 1.9080 1.9080 0.0180 0.94% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000689 前海开源新经济混合A 1.8987 2.0087 1.8810 1.9910 0.0177 0.94% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6848 0.6848 0.6784 0.6784 0.0064 0.94% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159635 华夏中证基建ETF 0.9832 0.9832 0.9740 0.9740 0.0092 0.94% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005105 富荣福康混合C 0.8108 0.8108 0.8033 0.8033 0.0075 0.93% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000431 鹏华品牌传承混合 2.1780 2.2600 2.1580 2.2400 0.0200 0.93% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 516950 银华中证基建ETF 1.0143 1.0143 1.0050 1.0050 0.0093 0.93% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.8808 0.8808 0.8727 0.8727 0.0081 0.93% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.7612 0.7612 0.7542 0.7542 0.0070 0.93% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005104 富荣福康混合A 0.8227 0.8227 0.8151 0.8151 0.0076 0.93% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.7515 0.7515 0.7446 0.7446 0.0069 0.93% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003284 中邮医药健康混合A 1.7466 1.7466 1.7307 1.7307 0.0159 0.92% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019478 中邮医药健康混合C 1.7438 1.7438 1.7279 1.7279 0.0159 0.92% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016908 华安中证基建指数发起A 1.0675 1.0675 1.0578 1.0578 0.0097 0.92% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016909 华安中证基建指数发起C 1.0641 1.0641 1.0545 1.0545 0.0096 0.91% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.8837 0.8837 0.8757 0.8757 0.0080 0.91% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016018 银河康乐股票C 1.9000 1.9000 1.8830 1.8830 0.0170 0.90% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6290 0.6290 0.6234 0.6234 0.0056 0.90% 2024-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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