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恒生前海恒源臻利债券A - 基金主页(代码:020069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0517 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5159
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：22.4267亿
最近资产：32.66亿
基金公司：
基金经理：钟恩庚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.86%	-0.05%	-0.07%	-0.19%	4.02%	5.54%	-	52.32%
同类排名	518/1519	153/1760	316/1766	578/1709	300/1388	939/1151		-

恒生前海恒源臻利债券A(020069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0521	0.04%
2026-09-15	1.0517	-0.01%
2026-09-14	1.0518	0.04%
2026-09-11	1.0514	-0.03%
2026-09-10	1.0517	-0.02%
2026-09-09	1.0519	-0.03%

恒生前海恒源臻利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-27	分红	每份派现金0.0412元
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	分红	每份派现金0.0500元
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	分红	每份派现金0.0580元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	分红	每份派现金0.0660元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-30	分红	每份派现金0.0690元

恒生前海恒源臻利债券A(020069)基金档案

基金代码	020069	基金简称	恒生前海恒源臻利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	钟恩庚	基金托管人		基金公司
最近资产	32.66亿	最近份额	22.4267亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%