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2022年11月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004998 长信全球债券人民币 0.9844 0.9844 0.9495 0.9495 0.0349 3.68% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004999 长信全球债券美元 0.1364 0.1364 0.1316 0.1316 0.0048 3.65% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010434 红土创新医疗保健股票A 1.0937 1.0937 1.0622 1.0622 0.0315 2.97% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005663 嘉实金融精选股票C 0.9934 0.9934 0.9661 0.9661 0.0273 2.83% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005662 嘉实金融精选股票A 1.0169 1.0169 0.9890 0.9890 0.0279 2.82% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.5953 1.3057 0.5791 1.2956 0.0162 2.80% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5947 0.5947 0.5786 0.5786 0.0161 2.78% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005506 前海开源中药股票C 2.3967 2.3967 2.3319 2.3319 0.0648 2.78% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002449 民生加银量化中国混合A 1.2920 1.3550 1.2570 1.3200 0.0350 2.78% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005505 前海开源中药股票A 2.4177 2.4177 2.3524 2.3524 0.0653 2.78% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002938 中银证券健康产业混合 2.5755 2.5755 2.5060 2.5060 0.0695 2.77% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2338 1.2338 1.2023 1.2023 0.0315 2.62% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2114 1.2114 1.1806 1.1806 0.0308 2.61% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012159 财通资管健康产业混合A 1.0568 1.0568 1.0313 1.0313 0.0255 2.47% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012160 财通资管健康产业混合C 1.0527 1.0527 1.0274 1.0274 0.0253 2.46% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2780 1.2780 1.2480 1.2480 0.0300 2.40% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2530 1.2530 1.2240 1.2240 0.0290 2.37% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008618 永赢医药健康A 1.1688 1.1688 1.1434 1.1434 0.0254 2.22% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008619 永赢医药健康C 1.1629 1.1629 1.1377 1.1377 0.0252 2.21% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9850 3.0150 2.9220 2.9520 0.0630 2.16% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9640 2.9940 2.9020 2.9320 0.0620 2.14% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8700 0.8700 0.8520 0.8520 0.0180 2.11% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000929 博时黄金D 3.9824 1.7374 3.9000 1.7032 0.0824 2.11% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000930 博时黄金I 3.9103 1.6298 3.8294 1.5961 0.0809 2.11% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8790 1.6620 0.8610 1.6510 0.0180 2.09% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4749 1.4749 1.4449 1.4449 0.0300 2.08% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3582 1.3582 1.3306 1.3306 0.0276 2.07% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4909 1.4909 1.4606 1.4606 0.0303 2.07% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3834 1.3834 1.3553 1.3553 0.0281 2.07% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000216 华安黄金ETF联接A 1.4504 1.4504 1.4211 1.4211 0.0293 2.06% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000217 华安黄金ETF联接C 1.4290 1.4290 1.4001 1.4001 0.0289 2.06% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002611 博时黄金ETF联接C 1.3584 1.3584 1.3314 1.3314 0.0270 2.03% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002610 博时黄金ETF联接A 1.3908 1.3908 1.3631 1.3631 0.0277 2.03% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9537 0.9537 0.9350 0.9350 0.0187 2.00% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9614 0.9614 0.9426 0.9426 0.0188 1.99% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9996 0.9996 0.9802 0.9802 0.0194 1.98% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0140 1.0140 0.9945 0.9945 0.0195 1.96% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0098 1.0098 0.9904 0.9904 0.0194 1.96% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008142 工银黄金ETF联接A 0.9840 0.9840 0.9652 0.9652 0.0188 1.95% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008143 工银黄金ETF联接C 0.9754 0.9754 0.9568 0.9568 0.0186 1.94% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014662 天弘黄金ETF联接C 0.9725 0.9725 0.9540 0.9540 0.0185 1.94% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014661 天弘黄金ETF联接A 0.9749 0.9749 0.9563 0.9563 0.0186 1.94% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009033 建信上海金ETF联接A 0.9819 0.9819 0.9633 0.9633 0.0186 1.93% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009034 建信上海金ETF联接C 0.9731 0.9731 0.9547 0.9547 0.0184 1.93% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009478 中银上海金ETF联接C 0.9886 0.9886 0.9700 0.9700 0.0186 1.92% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009477 中银上海金ETF联接A 0.9959 0.9959 0.9772 0.9772 0.0187 1.91% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008986 广发上海金ETF联接A 0.9343 0.9343 0.9168 0.9168 0.0175 1.91% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008987 广发上海金ETF联接C 0.9269 0.9269 0.9095 0.9095 0.0174 1.91% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009505 富国上海金ETF联接C 0.9244 0.9244 0.9073 0.9073 0.0171 1.88% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009504 富国上海金ETF联接A 0.9319 0.9319 0.9147 0.9147 0.0172 1.88% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000780 鹏华医疗保健股票 2.2470 2.2470 2.2060 2.2060 0.0410 1.86% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4703 1.6303 1.4438 1.6038 0.0265 1.84% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7751 0.7751 0.7616 0.7616 0.0135 1.77% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8045 0.8045 0.7906 0.7906 0.0139 1.76% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8062 1.6619 0.7923 1.6480 0.0139 1.75% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007084 天治转型升级混合 1.1832 1.1832 1.1639 1.1639 0.0193 1.66% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.7020 0.7020 0.6907 0.6907 0.0113 1.64% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011203 永赢惠添益混合A 0.7541 0.7541 0.7420 0.7420 0.0121 1.63% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011204 永赢惠添益混合C 0.7492 0.7492 0.7372 0.7372 0.0120 1.63% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.6945 0.6945 0.6834 0.6834 0.0111 1.62% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5293 0.5293 0.5209 0.5209 0.0084 1.61% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011467 兴业医疗保健混合C 0.8005 0.8005 0.7879 0.7879 0.0126 1.60% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5341 0.5341 0.5257 0.5257 0.0084 1.60% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011466 兴业医疗保健混合A 0.8072 0.8072 0.7945 0.7945 0.0127 1.60% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.7393 0.7393 0.7279 0.7279 0.0114 1.57% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.7251 0.7251 0.7139 0.7139 0.0112 1.57% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7048 0.7048 0.6940 0.6940 0.0108 1.56% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011383 富安达医药创新混合A 0.8167 0.8167 0.8042 0.8042 0.0125 1.55% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6903 0.6903 0.6798 0.6798 0.0105 1.54% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6903 0.6903 0.6798 0.6798 0.0105 1.54% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008088 华夏房地产ETF联接A 0.8388 0.8388 0.8262 0.8262 0.0126 1.53% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008089 华夏房地产ETF联接C 0.8315 0.8315 0.8190 0.8190 0.0125 1.53% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014470 富安达健康人生混合C 1.9063 1.9063 1.8780 1.8780 0.0283 1.51% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001861 富安达健康人生混合A 1.9116 1.9116 1.8832 1.8832 0.0284 1.51% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007944 永赢乾元三年定开 0.9376 0.9376 0.9237 0.9237 0.0139 1.50% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8748 0.8748 0.8620 0.8620 0.0128 1.48% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8861 0.8861 0.8732 0.8732 0.0129 1.48% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010055 万家健康产业混合C 1.0669 1.0669 1.0517 1.0517 0.0152 1.45% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010054 万家健康产业混合A 1.0784 1.0784 1.0631 1.0631 0.0153 1.44% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007178 浙商中华预期高股息A 0.9501 0.9501 0.9367 0.9367 0.0134 1.43% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007216 浙商中华预期高股息C 0.9403 0.9403 0.9271 0.9271 0.0132 1.42% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006274 圆信永丰医药健康A 1.5628 1.5628 1.5411 1.5411 0.0217 1.41% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007674 工银产业升级股票A 1.1621 1.1621 1.1462 1.1462 0.0159 1.39% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007675 工银产业升级股票C 1.1356 1.1356 1.1201 1.1201 0.0155 1.38% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007423 西部利得聚禾混合A 0.7985 0.7985 0.7878 0.7878 0.0107 1.36% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007424 西部利得聚禾混合C 0.7966 0.7966 0.7859 0.7859 0.0107 1.36% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005108 圆信永丰双利优选 1.2148 1.2148 1.1988 1.1988 0.0160 1.33% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013038 长城大健康混合C 0.8904 0.8904 0.8788 0.8788 0.0116 1.32% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013037 长城大健康混合A 0.8967 0.8967 0.8850 0.8850 0.0117 1.32% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6831 1.6831 1.6613 1.6613 0.0218 1.31% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6739 1.6739 1.6523 1.6523 0.0216 1.31% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015458 天弘周期策略混合C 0.9208 0.9208 0.9091 0.9091 0.0117 1.29% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 420005 天弘周期策略混合A 2.3795 2.7505 2.3494 2.7204 0.0301 1.28% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015562 长城医疗保健混合C 3.1721 3.1721 3.1326 3.1326 0.0395 1.26% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000339 长城医疗保健混合A 3.1811 3.1811 3.1414 3.1414 0.0397 1.26% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010709 安信医药健康股票A 1.4063 1.4063 1.3890 1.3890 0.0173 1.25% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010710 安信医药健康股票C 1.3937 1.3937 1.3766 1.3766 0.0171 1.24% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1306 1.1306 1.1168 1.1168 0.0138 1.24% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1341 1.1341 1.1203 1.1203 0.0138 1.23% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0910 1.2510 1.0780 1.2380 0.0130 1.21% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7487 0.7487 0.7398 0.7398 0.0089 1.20% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7434 0.7434 0.7346 0.7346 0.0088 1.20% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004683 建信高端医疗股票A 2.0308 2.0308 2.0070 2.0070 0.0238 1.19% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016352 建信高端医疗股票C 2.0300 2.0300 2.0063 2.0063 0.0237 1.18% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.7705 0.7705 0.7615 0.7615 0.0090 1.18% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7683 0.7683 0.7594 0.7594 0.0089 1.17% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009275 融通医疗保健行业混合C 2.1710 2.1710 2.1460 2.1460 0.0250 1.16% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001583 安信新常态股票A 1.2845 1.6161 1.2699 1.6015 0.0146 1.15% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011726 安信新常态股票C 1.2763 1.2763 1.2618 1.2618 0.0145 1.15% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000772 景顺长城中国回报混合A 2.0190 2.0190 1.9960 1.9960 0.0230 1.15% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011060 西部利得策略优选混合C 0.8230 0.8230 0.8140 0.8140 0.0090 1.11% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.3443 1.3943 1.3295 1.3795 0.0148 1.11% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.1980 2.5620 2.1740 2.5380 0.0240 1.10% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5490 3.3770 0.5430 3.3710 0.0060 1.10% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011906 安信价值启航混合C 0.9125 0.9125 0.9026 0.9026 0.0099 1.10% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 671010 西部利得策略优选混合A 0.8310 0.8310 0.8220 0.8220 0.0090 1.09% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011905 安信价值启航混合A 0.9175 0.9175 0.9076 0.9076 0.0099 1.09% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004041 金鹰医疗健康产业C 1.4850 1.7950 1.4693 1.7793 0.0157 1.07% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004040 金鹰医疗健康产业A 1.4301 1.7301 1.4150 1.7150 0.0151 1.07% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012284 光大健康优加混合A 0.8198 0.8198 0.8113 0.8113 0.0085 1.05% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9938 0.9938 0.9835 0.9835 0.0103 1.05% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0443 1.0443 1.0336 1.0336 0.0107 1.04% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9817 0.9817 0.9716 0.9716 0.0101 1.04% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003175 华泰柏瑞多策略混合A 2.1075 2.1075 2.0861 2.0861 0.0214 1.03% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5172 1.5172 1.5018 1.5018 0.0154 1.03% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0475 1.0475 1.0368 1.0368 0.0107 1.03% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.4727 1.4727 1.4577 1.4577 0.0150 1.03% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015450 华泰柏瑞多策略混合C 2.1032 2.1032 2.0819 2.0819 0.0213 1.02% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.2620 3.2620 3.2290 3.2290 0.0330 1.02% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360005 光大保德信红利混合A 2.0263 5.4739 2.0058 5.4534 0.0205 1.02% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.3020 3.3020 3.2690 3.2690 0.0330 1.01% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006241 国联医疗健康混合C 1.6085 1.6085 1.5927 1.5927 0.0158 0.99% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501307 银河中证沪港深高股息A 0.8504 0.8504 0.8421 0.8421 0.0083 0.99% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006240 国联医疗健康混合A 1.6354 1.6354 1.6194 1.6194 0.0160 0.99% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.9039 1.9039 1.8853 1.8853 0.0186 0.99% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011472 鹏华致远成长混合C 0.8272 0.8272 0.8192 0.8192 0.0080 0.98% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020015 国泰区位优势混合A 4.3836 4.4286 4.3411 4.3861 0.0425 0.98% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014597 华泰柏瑞富利混合C 1.8909 1.8909 1.8725 1.8725 0.0184 0.98% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015594 国泰区位优势混合C 4.3669 4.3669 4.3247 4.3247 0.0422 0.98% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501308 银河中证沪港深高股息C 0.8409 0.8409 0.8327 0.8327 0.0082 0.98% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001898 易方达大健康混合 1.7520 1.7520 1.7350 1.7350 0.0170 0.98% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 530016 建信恒稳价值混合 3.5340 3.6340 3.5000 3.6000 0.0340 0.97% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011471 鹏华致远成长混合A 0.8381 0.8381 0.8301 0.8301 0.0080 0.96% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.0910 3.0910 3.0620 3.0620 0.0290 0.95% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005970 国泰消费优选股票 1.6871 1.6871 1.6716 1.6716 0.0155 0.93% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001559 天弘医疗健康混合C 1.5736 1.5736 1.5592 1.5592 0.0144 0.92% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001558 天弘医疗健康混合A 1.6148 1.6148 1.6000 1.6000 0.0148 0.92% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001171 工银养老产业股票A 1.7080 1.7080 1.6930 1.6930 0.0150 0.89% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012238 工银养老产业股票C 1.6930 1.6930 1.6780 1.6780 0.0150 0.89% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005360 汇安资产轮动混合A 1.0477 1.0477 1.0385 1.0385 0.0092 0.89% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.4825 0.4825 0.4783 0.4783 0.0042 0.88% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011270 中银证券优势制造股票C 1.0906 1.0906 1.0811 1.0811 0.0095 0.88% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011269 中银证券优势制造股票A 1.0964 1.0964 1.0868 1.0868 0.0096 0.88% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009805 国泰医药健康股票A 0.8310 0.8310 0.8238 0.8238 0.0072 0.87% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011326 国泰医药健康股票C 0.8251 0.8251 0.8181 0.8181 0.0070 0.86% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016796 长安鑫富领先混合C 2.1290 2.1290 2.1110 2.1110 0.0180 0.85% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001657 长安鑫富领先混合A 2.1300 2.1300 2.1120 2.1120 0.0180 0.85% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.4851 0.4902 0.4810 0.4861 0.0041 0.85% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3709 1.3709 1.3594 1.3594 0.0115 0.85% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014590 招商成长先导股票C 1.0717 1.0717 1.0627 1.0627 0.0090 0.85% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014589 招商成长先导股票A 1.0744 1.0744 1.0654 1.0654 0.0090 0.84% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6329 1.6329 1.6193 1.6193 0.0136 0.84% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002300 长盛医疗量化股票A 1.9320 1.9320 1.9160 1.9160 0.0160 0.84% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0243 1.0243 1.0158 1.0158 0.0085 0.84% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.4610 1.8180 1.4490 1.8060 0.0120 0.83% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014709 天弘臻选健康混合C 1.1083 1.1083 1.0992 1.0992 0.0091 0.83% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014708 天弘臻选健康混合A 1.1111 1.1111 1.1020 1.1020 0.0091 0.83% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008923 建信医疗健康行业股票A 1.0994 1.0994 1.0905 1.0905 0.0089 0.82% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008924 建信医疗健康行业股票C 1.0955 1.0955 1.0866 1.0866 0.0089 0.82% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005043 国寿安保健康科学混合A 1.4228 1.4228 1.4114 1.4114 0.0114 0.81% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003284 中邮医药健康混合A 2.1475 2.1475 2.1303 2.1303 0.0172 0.81% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000831 工银医疗保健股票 2.9990 2.9990 2.9750 2.9750 0.0240 0.81% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006193 鑫元核心资产A 1.4392 1.4392 1.4276 1.4276 0.0116 0.81% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006194 鑫元核心资产C 1.4021 1.4021 1.3909 1.3909 0.0112 0.81% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005044 国寿安保健康科学混合C 1.3987 1.3987 1.3876 1.3876 0.0111 0.80% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015554 融通价值成长混合C 1.0917 1.0917 1.0831 1.0831 0.0086 0.79% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015553 融通价值成长混合A 1.0935 1.0935 1.0849 1.0849 0.0086 0.79% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240004 华宝动力组合混合A 2.7743 5.2843 2.7529 5.2629 0.0214 0.78% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.5450 1.5450 1.5330 1.5330 0.0120 0.78% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1419 0.1408 0.1408 0.0011 0.78% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.5520 2.0920 1.5400 2.0800 0.0120 0.78% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5430 0.8775 0.5388 0.8733 0.0042 0.78% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016257 华宝动力组合混合C 2.7699 2.7699 2.7485 2.7485 0.0214 0.78% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014016 中信建投品质优选一年持有A 1.1707 1.1707 1.1619 1.1619 0.0088 0.76% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.9428 0.9428 0.9357 0.9357 0.0071 0.76% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011289 上银医疗健康混合C 0.7441 0.7441 0.7385 0.7385 0.0056 0.76% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014017 中信建投品质优选一年持有C 1.1678 1.1678 1.1590 1.1590 0.0088 0.76% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005293 诺德新旺 1.4277 1.4277 1.4169 1.4169 0.0108 0.76% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.9474 0.9474 0.9403 0.9403 0.0071 0.76% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.4570 1.4570 1.4460 1.4460 0.0110 0.76% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000960 招商医药健康产业股票 2.4220 2.4220 2.4040 2.4040 0.0180 0.75% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001551 天弘中证医药100C 0.9323 0.9323 0.9254 0.9254 0.0069 0.75% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.0668 0.0668 0.0663 0.0663 0.0005 0.75% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0672 0.0679 0.0667 0.0674 0.0005 0.75% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011288 上银医疗健康混合A 0.7477 0.7477 0.7421 0.7421 0.0056 0.75% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003032 平安医疗健康混合A 1.8031 1.8031 1.7899 1.7899 0.0132 0.74% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005689 中银医疗保健混合A 2.2513 2.2793 2.2347 2.2627 0.0166 0.74% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001550 天弘中证医药100A 0.9473 0.9473 0.9403 0.9403 0.0070 0.74% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010159 中银医疗保健混合C 2.2323 2.2323 2.2158 2.2158 0.0165 0.74% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200006 长城消费增值混合A 1.2175 2.6575 1.2087 2.6487 0.0088 0.73% 2022-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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