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中信建投品质优选一年持有A(中信建投品质优选一年持有期混合A)基金盘中实时估值(014016)

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今天最新净值 1.6670 -0.0062 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6670
成立日期：2022-03-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9515亿
最近资产：2.34亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：栾江伟

中信建投品质优选一年持有A基金014016重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	5.50%	5.30%	0.2915%
300750	宁德时代	0.0000	4.97%	-1.24%	-0.0616%
600489	中金黄金	0.0000	4.23%	3.01%	0.1273%
600362	江西铜业	0.0000	3.62%	3.02%	0.1093%
600259	中稀有色	0.0000	2.71%	-2.16%	-0.0585%
301215	中汽股份	0.0000	2.61%	3.11%	0.0812%
300228	富瑞特装	0.0000	2.41%	2.45%	0.0590%
002558	巨人网络	0.0000	2.24%	1.03%	0.0231%
688722	同益中	0.0000	2.19%	2.47%	0.0541%
688717	艾罗能源	0.0000	2.15%	-1.08%	-0.0232%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
32.63%		0.6022%		87.17%

中信建投品质优选一年持有A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.04%	1.45%
2026-09-15	-0.37%	1.45%
2026-09-14	0.32%	1.45%
2026-09-11	-1.42%	1.45%
2026-09-10	-0.47%	1.45%
2026-09-09	0.00%	1.45%
2026-09-08	0.05%	1.45%
2026-09-07	1.22%	1.45%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信建投品质优选一年持有A基金014016实时估值图

中信建投品质优选一年持有A基金014016实时估值图

中信建投品质优选一年持有A基金动态

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中信建投基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.3380	3.1019%
中信建投医药健康A	0.6733	1.6016%
中信建投医药健康C	0.6445	1.6016%
中信建投医改混合A	1.7063	1.4178%
中信建投睿利A	1.7523	1.2379%
中信建投中证500增强A	2.0195	0.9167%
中信建投中证500增强C	1.9843	0.9167%
中信建投中证1000指数增强A	1.4931	0.8804%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%