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2022年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014641 摩根行业轮动混合C 3.9609 3.9609 3.6563 3.6563 0.3046 8.33% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004805 长信消费精选量化股票A 1.6674 1.6674 1.5955 1.5955 0.0719 4.51% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013152 长信消费精选量化股票C 1.6612 1.6612 1.5896 1.5896 0.0716 4.50% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011463 长城量化精选股票C 1.5322 1.5322 1.4664 1.4664 0.0658 4.49% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006926 长城量化精选股票A 1.5429 1.5429 1.4766 1.4766 0.0663 4.49% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.7270 1.7270 1.6550 1.6550 0.0720 4.35% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9261 0.9261 0.8877 0.8877 0.0384 4.33% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9233 0.9233 0.8850 0.8850 0.0383 4.33% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.5490 1.5490 1.4860 1.4860 0.0630 4.24% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009954 华银优选成长股票 1.5342 1.5342 1.4719 1.4719 0.0623 4.23% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002512 长城久润混合A 1.5047 1.5047 1.4446 1.4446 0.0601 4.16% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.3010 2.3010 2.2090 2.2090 0.0920 4.16% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.2860 2.2860 2.1950 2.1950 0.0910 4.15% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.9146 0.9146 0.8786 0.8786 0.0360 4.10% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013289 工银食品饮料混合A 0.9465 0.9465 0.9092 0.9092 0.0373 4.10% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013290 工银食品饮料混合C 0.9412 0.9412 0.9042 0.9042 0.0370 4.09% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9161 0.9161 0.8801 0.8801 0.0360 4.09% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014834 汇添富盈鑫混合D 2.1030 2.1030 2.0210 2.0210 0.0820 4.06% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002420 汇添富盈鑫混合A 2.1040 2.1040 2.0220 2.0220 0.0820 4.06% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014833 汇添富盈鑫混合C 2.1000 2.1000 2.0180 2.0180 0.0820 4.06% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 671030 西部利得事件驱动股票A 2.5483 2.5483 2.4513 2.4513 0.0970 3.96% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012043 鹏华酒C 0.9480 1.0280 0.9130 0.9930 0.0350 3.83% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519150 新华优选消费混合 3.4841 4.4201 3.3561 4.2921 0.1280 3.81% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160632 鹏华酒A 0.5730 2.3500 0.5520 2.3360 0.0210 3.80% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 506003 富国科创板两年定开混合 0.8642 0.8642 0.8330 0.8330 0.0312 3.75% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014143 银河创新成长混合C 6.2496 6.2496 6.0249 6.0249 0.2247 3.73% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519674 银河创新成长混合A 6.2709 6.2709 6.0453 6.0453 0.2256 3.73% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 470021 汇添富优选回报混合A 2.2500 2.2500 2.1690 2.1690 0.0810 3.73% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 910005 东方红启兴三年持有混合A 5.4511 6.4431 5.2554 6.2474 0.1957 3.72% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002418 汇添富优选回报混合C 2.2280 2.2280 2.1480 2.1480 0.0800 3.72% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004987 诺德新享灵活配置混合 1.8251 2.2551 1.7599 2.1899 0.0652 3.70% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003684 汇安丰融混合A 1.7811 1.7811 1.7179 1.7179 0.0632 3.68% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003190 创金合信消费主题股票A 2.7501 2.6173 2.6526 2.5245 0.0975 3.68% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2831 1.3681 1.2376 1.3226 0.0455 3.68% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003685 汇安丰融混合C 1.7255 1.7255 1.6644 1.6644 0.0611 3.67% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2844 3.0005 1.2389 2.9550 0.0455 3.67% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003191 创金合信消费主题股票C 2.6748 2.5255 2.5800 2.4360 0.0948 3.67% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1050 1.2650 1.0660 1.2260 0.0390 3.66% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 233008 大摩消费领航混合 1.1209 1.1209 1.0814 1.0814 0.0395 3.65% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.5319 2.5319 2.4430 2.4430 0.0889 3.64% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5643 2.5643 2.4742 2.4742 0.0901 3.64% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290014 泰信现代服务业混合 3.2520 3.3120 3.1380 3.1980 0.1140 3.63% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7981 0.7981 0.7702 0.7702 0.0279 3.62% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002583 泰信行业精选混合C 1.5500 1.8700 1.4960 1.8160 0.0540 3.61% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7943 0.7943 0.7666 0.7666 0.0277 3.61% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 1.0621 1.0621 1.0251 1.0251 0.0370 3.61% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290012 泰信行业精选混合A 1.5500 1.8700 1.4960 1.8160 0.0540 3.61% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 1.0614 1.0614 1.0244 1.0244 0.0370 3.61% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.3536 1.3536 1.3067 1.3067 0.0469 3.59% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012364 广发中证光伏产业指数A 1.1977 1.1977 1.1568 1.1568 0.0409 3.54% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012365 广发中证光伏产业指数C 1.1954 1.1954 1.1545 1.1545 0.0409 3.54% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9904 0.9904 0.9565 0.9565 0.0339 3.54% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3750 1.3750 1.3280 1.3280 0.0470 3.54% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011967 招商中证光伏产业指数C 1.0851 1.0851 1.0481 1.0481 0.0370 3.53% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9878 0.9878 0.9541 0.9541 0.0337 3.53% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011013 长城消费30股票A 0.8448 0.8448 0.8160 0.8160 0.0288 3.53% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3711 1.3711 1.3243 1.3243 0.0468 3.53% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011966 招商中证光伏产业指数A 1.0897 1.0897 1.0526 1.0526 0.0371 3.52% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011014 长城消费30股票C 0.8390 0.8390 0.8105 0.8105 0.0285 3.52% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012723 平安中证光伏产业指数C 1.1124 1.1124 1.0746 1.0746 0.0378 3.52% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014029 浦银安盛红利精选混合C 4.0660 4.0660 3.9277 3.9277 0.1383 3.52% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012722 平安中证光伏产业指数A 1.1151 1.1151 1.0772 1.0772 0.0379 3.52% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519115 浦银安盛红利精选混合A 4.0765 4.0765 3.9378 3.9378 0.1387 3.52% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9504 0.9504 0.9182 0.9182 0.0322 3.51% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013126 华夏食品饮料ETF联接C 1.0037 1.0037 0.9697 0.9697 0.0340 3.51% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013125 华夏食品饮料ETF联接A 1.0057 1.0057 0.9717 0.9717 0.0340 3.50% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9481 0.9481 0.9160 0.9160 0.0321 3.50% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011186 信澳至诚精选混合A 0.7981 0.7981 0.7712 0.7712 0.0269 3.49% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.1642 1.1642 1.1249 1.1249 0.0393 3.49% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.1630 1.1630 1.1238 1.1238 0.0392 3.49% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.1716 3.2497 3.0645 3.1426 0.1071 3.49% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.1246 3.2022 3.0191 3.0967 0.1055 3.49% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009988 信澳蓝筹精选股票A 1.0203 1.0203 0.9860 0.9860 0.0343 3.48% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.2248 1.2248 1.1836 1.1836 0.0412 3.48% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.9310 0.9310 0.8997 0.8997 0.0313 3.48% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.2201 1.2201 1.1791 1.1791 0.0410 3.48% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014953 信澳至诚精选混合C 0.7964 0.7964 0.7696 0.7696 0.0268 3.48% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 610005 信澳红利回报混合A 1.2830 1.8150 1.2400 1.7720 0.0430 3.47% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2082 2.9812 1.1678 2.9408 0.0404 3.46% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.8513 1.8513 1.7894 1.7894 0.0619 3.46% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004634 前海联合泳涛混合A 2.0612 2.0612 1.9922 1.9922 0.0690 3.46% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519093 新华钻石品质企业混合 2.9272 2.9272 2.8292 2.8292 0.0980 3.46% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9753 0.9753 0.9427 0.9427 0.0326 3.46% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.8698 1.8698 1.8073 1.8073 0.0625 3.46% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007041 前海联合泳涛混合C 2.0473 2.0473 1.9789 1.9789 0.0684 3.46% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012341 东财食品饮料指数增强C 0.9573 0.9573 0.9254 0.9254 0.0319 3.45% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012340 东财食品饮料指数增强A 0.9592 0.9592 0.9272 0.9272 0.0320 3.45% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.9734 0.9734 0.9409 0.9409 0.0325 3.45% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006235 东方城镇消费主题混合A 1.3864 1.3864 1.3402 1.3402 0.0462 3.45% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.2069 1.2069 1.1666 1.1666 0.0403 3.45% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 290008 泰信发展主题混合 2.7260 3.1650 2.6350 3.0740 0.0910 3.45% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.9686 0.9686 0.9365 0.9365 0.0321 3.43% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.9679 0.9679 0.9358 0.9358 0.0321 3.43% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.9387 0.9387 0.9076 0.9076 0.0311 3.43% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.9369 0.9369 0.9059 0.9059 0.0310 3.42% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015665 银河和美生活混合C 2.2229 2.2229 2.1500 2.1500 0.0729 3.39% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006128 银河和美生活混合A 2.2244 2.2244 2.1515 2.1515 0.0729 3.39% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002959 汇添富盈泰混合 2.1350 2.1350 2.0650 2.0650 0.0700 3.39% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002772 光大产业新动力混合A 1.3130 1.4280 1.2700 1.3850 0.0430 3.39% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009542 银华富利精选混合A 0.9085 0.9085 0.8788 0.8788 0.0297 3.38% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015668 银河消费混合C 2.4490 2.4490 2.3690 2.3690 0.0800 3.38% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014044 银华富利精选混合C 0.9056 0.9056 0.8760 0.8760 0.0296 3.38% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002967 浙商大数据智选消费混合A 2.3310 2.3310 2.2550 2.2550 0.0760 3.37% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014813 浙商大数据智选消费混合C 2.3280 2.3280 2.2520 2.2520 0.0760 3.37% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.9290 0.9290 0.8987 0.8987 0.0303 3.37% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.9229 0.9229 0.8929 0.8929 0.0300 3.36% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6150 4.0960 1.5630 4.0440 0.0520 3.33% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519678 银河消费混合A 2.4500 2.4500 2.3710 2.3710 0.0790 3.33% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519176 浦银安盛消费升级混合C 2.8890 2.8890 2.7960 2.7960 0.0930 3.33% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011002 同泰大健康主题混合A 0.7658 0.7658 0.7412 0.7412 0.0246 3.32% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003887 汇安丰利混合C 1.9196 2.1887 1.8581 2.1272 0.0615 3.31% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000083 汇添富消费行业混合 7.4590 7.4590 7.2200 7.2200 0.2390 3.31% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011003 同泰大健康主题混合C 0.7621 0.7621 0.7377 0.7377 0.0244 3.31% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003886 汇安丰利混合A 1.9598 2.2309 1.8970 2.1681 0.0628 3.31% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519125 浦银安盛消费升级混合A 2.8870 2.8870 2.7950 2.7950 0.0920 3.29% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.4092 1.4092 1.3643 1.3643 0.0449 3.29% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.4099 1.4099 1.3650 1.3650 0.0449 3.29% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.7800 5.7210 2.6920 5.6330 0.0880 3.27% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 506002 易方达科创板两年定开混合 1.0606 1.0806 1.0271 1.0471 0.0335 3.26% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000477 广发主题领先混合A 2.3090 2.3090 2.2360 2.2360 0.0730 3.26% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009565 汇安消费龙头混合C 0.9038 0.9038 0.8755 0.8755 0.0283 3.23% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014307 嘉实多元动力混合A 1.0034 1.0034 0.9721 0.9721 0.0313 3.22% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009564 汇安消费龙头混合A 0.9123 0.9123 0.8838 0.8838 0.0285 3.22% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000117 广发轮动配置混合 2.9200 2.9200 2.8290 2.8290 0.0910 3.22% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014308 嘉实多元动力混合C 1.0002 1.0002 0.9690 0.9690 0.0312 3.22% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009805 国泰医药健康股票A 0.8599 0.8599 0.8331 0.8331 0.0268 3.22% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010711 华富国潮优选混合发起式A 0.9144 0.9144 0.8859 0.8859 0.0285 3.22% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011326 国泰医药健康股票C 0.8551 0.8551 0.8285 0.8285 0.0266 3.21% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013175 海富通碳中和混合A 0.9711 0.9711 0.9409 0.9409 0.0302 3.21% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013176 海富通碳中和混合C 0.9674 0.9674 0.9373 0.9373 0.0301 3.21% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013756 中银证券内需增长混合C 0.8175 0.8175 0.7921 0.7921 0.0254 3.21% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013755 中银证券内需增长混合A 0.8196 0.8196 0.7942 0.7942 0.0254 3.20% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014933 南方医药保健灵活配置混合C 3.0050 3.2200 2.9120 3.1270 0.0930 3.19% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 610007 信澳消费优选混合A 1.8770 2.3670 1.8190 2.3090 0.0580 3.19% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.6260 4.4330 2.5450 4.3520 0.0810 3.18% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.0130 3.2280 2.9200 3.1350 0.0930 3.18% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009779 长信消费升级混合C 0.6942 0.7442 0.6730 0.7230 0.0212 3.15% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7925 0.7925 0.7683 0.7683 0.0242 3.15% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 880007 招商资管智远成长混合A 0.7658 2.1330 0.7424 2.1006 0.0234 3.15% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009778 长信消费升级混合A 0.7012 0.7512 0.6798 0.7298 0.0214 3.15% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7887 0.7887 0.7646 0.7646 0.0241 3.15% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 881007 招商资管智远成长混合C 0.7640 0.7640 0.7407 0.7407 0.0233 3.15% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005293 诺德新旺 1.3910 1.3910 1.3485 1.3485 0.0425 3.15% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200008 长城品牌优选混合A 2.0516 2.2146 1.9892 2.1522 0.0624 3.14% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015195 汇添富新兴消费股票D 1.8710 1.8710 1.8140 1.8140 0.0570 3.14% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 260104 景顺长城内需增长混合A 11.5520 13.4280 11.2010 13.0770 0.3510 3.13% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001856 易方达环保主题混合A 4.4800 4.4800 4.3440 4.3440 0.1360 3.13% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007534 格林创新成长混合C 0.9240 1.2740 0.8960 1.2460 0.0280 3.12% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007040 前海联合泳隆混合C 1.3215 1.3215 1.2815 1.2815 0.0400 3.12% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004943 格林伯元灵活配置C 1.4627 1.4627 1.4184 1.4184 0.0443 3.12% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004128 前海联合泳隆混合A 1.3314 1.5094 1.2911 1.4691 0.0403 3.12% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004942 格林伯元灵活配置A 1.4734 1.4734 1.4288 1.4288 0.0446 3.12% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007533 格林创新成长混合A 0.9479 1.2979 0.9192 1.2692 0.0287 3.12% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012690 广发消费领先混合A 0.9797 0.9797 0.9501 0.9501 0.0296 3.12% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012691 广发消费领先混合C 0.9764 0.9764 0.9469 0.9469 0.0295 3.12% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000985 嘉实逆向策略股票 2.6180 2.6180 2.5390 2.5390 0.0790 3.11% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010176 中加新兴消费混合A 0.9322 0.9322 0.9041 0.9041 0.0281 3.11% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010177 中加新兴消费混合C 0.9264 0.9264 0.8985 0.8985 0.0279 3.11% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070021 嘉实主题新动力混合 3.8970 3.8970 3.7800 3.7800 0.1170 3.10% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050022 博时回报混合 1.9580 2.8299 1.8992 2.7711 0.0588 3.10% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015194 汇添富新兴消费股票C 1.8710 1.8710 1.8150 1.8150 0.0560 3.09% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000867 华宝品质生活股票 2.1000 2.1500 2.0370 2.0870 0.0630 3.09% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.5270 1.5270 1.4813 1.4813 0.0457 3.09% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.5292 1.5292 1.4834 1.4834 0.0458 3.09% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004549 富安达消费主题混合 1.8619 1.8619 1.8062 1.8062 0.0557 3.08% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001726 汇添富新兴消费股票A 1.8730 1.8730 1.8170 1.8170 0.0560 3.08% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004851 广发医疗保健股票A 2.6565 2.6565 2.5774 2.5774 0.0791 3.07% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009163 广发医疗保健股票C 2.6330 2.6330 2.5546 2.5546 0.0784 3.07% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013488 长信多利混合C 1.9098 1.9098 1.8529 1.8529 0.0569 3.07% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010447 中邮未来成长混合A 0.9167 0.9167 0.8894 0.8894 0.0273 3.07% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015774 长信多利混合E 1.9184 1.9184 1.8613 1.8613 0.0571 3.07% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519959 长信多利混合A 1.9189 2.1289 1.8617 2.0717 0.0572 3.07% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010448 中邮未来成长混合C 0.9138 0.9138 0.8866 0.8866 0.0272 3.07% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.1001 1.1001 1.0674 1.0674 0.0327 3.06% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005176 富国精准医疗混合A 2.6802 2.6802 2.6009 2.6009 0.0793 3.05% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000017 财通可持续混合 1.6630 3.4340 1.6140 3.3850 0.0490 3.04% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001193 中金消费升级股票A 1.2688 1.2688 1.2314 1.2314 0.0374 3.04% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3683 4.8658 1.3281 4.8256 0.0402 3.03% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014537 中银中国混合(LOF)C 1.5608 1.5608 1.5149 1.5149 0.0459 3.03% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1260 2.1510 1.0930 2.1180 0.0330 3.02% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202005 南方成份精选混合A 0.8753 2.2679 0.8496 2.2422 0.0257 3.02% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8106 0.8106 0.7869 0.7869 0.0237 3.01% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015005 中邮能源革新混合型发起C 1.1174 1.1174 1.0847 1.0847 0.0327 3.01% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007308 华宝消费升级混合 1.5574 1.5574 1.5119 1.5119 0.0455 3.01% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015589 国泰金马稳健混合C 1.2850 1.2850 1.2475 1.2475 0.0375 3.01% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009170 湘财长兴灵活配置混合C 1.0717 1.0717 1.0404 1.0404 0.0313 3.01% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015004 中邮能源革新混合型发起A 1.1195 1.1195 1.0868 1.0868 0.0327 3.01% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006541 南方成份精选混合C 0.8723 2.2349 0.8468 2.2094 0.0255 3.01% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010878 诺德优势产业 0.9615 0.9615 0.9334 0.9334 0.0281 3.01% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165313 建信优势动力混合(LOF) 3.1470 3.1470 3.0550 3.0550 0.0920 3.01% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240020 华宝医药生物混合A 3.4360 3.8750 3.3360 3.7750 0.1000 3.00% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010313 上银鑫恒混合A 0.9572 0.9572 0.9293 0.9293 0.0279 3.00% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020005 国泰金马稳健混合A 1.2859 7.5279 1.2484 7.3783 0.0375 3.00% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.1620 2.1620 2.0990 2.0990 0.0630 3.00% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009169 湘财长兴灵活配置混合A 1.0839 1.0839 1.0523 1.0523 0.0316 3.00% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8090 0.8090 0.7854 0.7854 0.0236 3.00% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001261 国联新机遇混合A 1.5500 1.5500 1.5050 1.5050 0.0450 2.99% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.9794 0.9794 0.9510 0.9510 0.0284 2.99% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008093 同泰慧选混合发起式A 0.9445 0.9695 0.9171 0.9421 0.0274 2.99% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7758 0.7758 0.7533 0.7533 0.0225 2.99% 2022-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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