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中银中国混合(LOF)C - 基金主页(代码:014537)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9110 0.0120 1.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0074 0.0101 1.0083% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9110
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.4172亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杨亦然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.25%	-0.75%	-6.27%	-25.62%	-12.71%	16.73%	-13.10%	-40.48%
同类排名	525/592	342/604	402/599	578/594	534/587	450/575	539/564	-

中银中国混合(LOF)C(014537)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9051	-0.65%
2026-09-16	0.9110	1.33%
2026-09-15	0.8990	-0.02%
2026-09-14	0.8992	-0.29%
2026-09-11	0.9018	-1.11%
2026-09-10	0.9119	-0.48%

中银中国混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.44%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.22%	1.64%
600176	中国巨石	0.0000	3.75%	3.07%
688498	源杰科技	0.0000	3.26%	3.60%
002384	东山精密	0.0000	3.20%	2.18%
002080	中材科技	0.0000	2.98%	3.23%
301377	鼎泰高科	0.0000	2.76%	4.57%
600105	永鼎股份	0.0000	2.33%	-0.43%
600549	厦门钨业	0.0000	2.22%	7.22%
300567	精测电子	0.0000	2.16%	4.26%

中银中国混合(LOF)C(014537)基金档案

基金代码	014537	基金简称	中银中国混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨亦然	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	7.4172亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%