中银中国混合(LOF)C基金净值查询(014537)
今天最新净值
0.8990
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0074
0.0101 1.0083%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8990
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.4172亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨亦然
近一年,中银中国混合(LOF)C(014537)基金累计收益率-12.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8992 |
0.8992 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0101 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0008 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0111 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0113 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0061 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0099 |
-1.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0088 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0032 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0096 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0086 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0061 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0112 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0069 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0357 |
-3.70% |
| 2026-08-18 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0258 |
2.75% |
| 2026-08-14 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0026 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0062 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0033 |
0.35% |
|
|
| 2026-08-11 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0086 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0148 |
1.59% |
| 2026-08-06 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0117 |
1.27% |
| 2026-08-04 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9210 |
0.9210 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0237 |
2.64% |
| 2026-08-03 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8973 |
0.8973 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0161 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9134 |
0.9134 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0176 |
1.96% |
| 2026-07-30 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8958 |
0.8958 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0347 |
-3.73% |
| 2026-07-29 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0041 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0542 |
-5.53% |
| 2026-07-27 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0285 |
2.99% |
| 2026-07-24 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0120 |
-1.24% |
| 2026-07-23 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0231 |
-2.33% |
| 2026-07-21 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0544 |
5.80% |
| 2026-07-20 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0242 |
-2.52% |
| 2026-07-17 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9615 |
0.9615 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0758 |
-7.31% |
| 2026-07-16 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0376 |
-3.50% |
| 2026-07-15 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0749 |
1.0749 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0296 |
-2.68% |
| 2026-07-14 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0410 |
3.86% |
| 2026-07-13 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0635 |
1.0635 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0424 |
-3.83% |
| 2026-07-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0471 |
-4.08% |
| 2026-07-09 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0405 |
3.64% |
| 2026-07-08 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0216 |
-1.90% |
| 2026-07-07 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0162 |
-1.41% |
| 2026-07-06 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0305 |
-2.65% |
| 2026-07-03 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1792 |
1.1792 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0718 |
-5.74% |
| 2026-07-01 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0260 |
-2.04% |
| 2026-06-30 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0279 |
2.23% |
| 2026-06-29 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0250 |
-2.00% |
| 2026-06-26 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.2741 |
1.2741 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0366 |
-2.79% |
| 2026-06-25 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.3107 |
1.3107 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0418 |
3.29% |
| 2026-06-24 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0342 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0401 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0254 |
2.03% |
| 2026-06-18 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0325 |
2.67% |
| 2026-06-17 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.2169 |
1.2169 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0320 |
2.70% |
| 2026-06-16 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0290 |
2.51% |
| 2026-06-15 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1559 |
1.1559 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0686 |
6.31% |
| 2026-06-12 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0857 |
1.0857 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0245 |
-2.21% |
| 2026-06-09 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1102 |
1.1102 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0549 |
5.20% |
| 2026-06-08 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0293 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0846 |
1.0846 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0357 |
-3.19% |
| 2026-06-04 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0077 |
0.69% |
| 2026-06-03 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1126 |
1.1126 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0227 |
2.08% |
| 2026-06-02 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0315 |
2.98% |
| 2026-06-01 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0334 |
-3.06% |
| 2026-05-29 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0918 |
1.0918 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0299 |
-2.67% |
| 2026-05-28 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1217 |
1.1217 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0335 |
3.08% |
| 2026-05-27 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0115 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2026-05-25 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1101 |
1.1101 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0268 |
2.47% |
| 2026-05-22 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0340 |
3.24% |
| 2026-05-21 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0354 |
-3.26% |
| 2026-05-20 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0109 |
1.02% |
| 2026-05-19 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0116 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0821 |
1.0821 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0221 |
-2.00% |
| 2026-05-13 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0155 |
1.42% |
| 2026-05-12 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0058 |
0.54% |
| 2026-05-11 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0155 |
1.45% |
| 2026-05-08 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0150 |
-1.39% |
| 2026-04-30 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0109 |
1.05% |
| 2026-04-29 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0213 |
2.10% |
| 2026-04-28 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2026-04-27 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2026-04-23 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-04-22 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0159 |
1.55% |
| 2026-04-21 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-04-20 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0065 |
0.64% |
| 2026-04-16 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0193 |
1.0193 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0199 |
1.99% |
| 2026-04-15 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0056 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2026-04-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0126 |
1.28% |
| 2026-04-09 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0279 |
2.90% |
| 2026-04-07 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0041 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0077 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0258 |
2.72% |
| 2026-03-31 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0138 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0125 |
1.32% |
| 2026-03-26 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0179 |
-1.85% |
| 2026-03-25 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0094 |
0.98% |
| 2026-03-24 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0168 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0376 |
-3.85% |
| 2026-03-20 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2026-03-19 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9810 |
0.9810 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0283 |
-2.80% |
| 2026-03-18 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0093 |
1.0093 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0120 |
1.20% |
| 2026-03-17 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9973 |
0.9973 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0171 |
-1.69% |
| 2026-03-16 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-03-13 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0111 |
-1.08% |
| 2026-03-12 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0127 |
-1.22% |
| 2026-03-11 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-03-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0214 |
2.09% |
| 2026-03-09 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0128 |
-1.23% |
| 2026-03-06 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-03-05 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0115 |
1.12% |
| 2026-03-04 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0346 |
-3.23% |
| 2026-03-02 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0104 |
0.98% |
| 2026-02-27 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-02-26 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0046 |
0.44% |
| 2026-02-25 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0135 |
1.30% |
| 2026-02-24 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-13 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0159 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0058 |
0.55% |
| 2026-02-11 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0168 |
1.63% |
| 2026-02-06 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0198 |
-1.89% |
| 2026-02-04 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0133 |
-1.25% |
| 2026-02-03 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0285 |
2.76% |
| 2026-02-02 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0341 |
-3.20% |
| 2026-01-30 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0147 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2026-01-28 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0110 |
1.02% |
| 2026-01-27 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0081 |
0.76% |
| 2026-01-26 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-01-23 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0079 |
0.74% |
| 2026-01-22 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-01-21 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0096 |
0.92% |
| 2026-01-20 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0111 |
-1.05% |
| 2026-01-19 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-01-15 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2026-01-12 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0128 |
1.22% |
| 2026-01-09 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0100 |
0.97% |
| 2026-01-08 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0094 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0264 |
1.0264 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0290 |
2.91% |
| 2025-12-31 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-12-29 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-24 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0095 |
1.0095 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0108 |
1.08% |
| 2025-12-19 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0091 |
0.92% |
| 2025-12-18 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0258 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0117 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0107 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0111 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0072 |
0.73% |
| 2025-12-09 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0089 |
0.91% |
| 2025-12-05 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0084 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0114 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0055 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0176 |
1.87% |
| 2025-11-24 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0229 |
-2.39% |
| 2025-11-20 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0094 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0195 |
-1.96% |
| 2025-11-13 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0085 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9891 |
0.9891 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0135 |
-1.35% |
| 2025-11-06 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0107 |
1.08% |
| 2025-11-05 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9922 |
0.9922 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0182 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-10-30 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0174 |
-1.68% |
| 2025-10-29 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0106 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0128 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0141 |
1.0141 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0150 |
1.50% |
| 2025-10-23 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0138 |
1.0138 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0163 |
1.63% |
| 2025-10-20 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0090 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9885 |
0.9885 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0222 |
-2.20% |
| 2025-10-16 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0106 |
1.0106 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0262 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9844 |
0.9844 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0217 |
-2.16% |
| 2025-10-13 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0130 |
-1.28% |
| 2025-10-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0208 |
-2.00% |
| 2025-10-09 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0110 |
1.07% |
| 2025-09-26 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0202 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0096 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-09-22 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0102 |
0.99% |
| 2025-09-19 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0044 |
0.43% |
