中银中国混合(LOF)C基金净值查询(014537)

今天最新净值 0.8992 -0.0026 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0074 0.0101 1.0083% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8992
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.4172亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杨亦然

近一月中银中国混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银中国混合(LOF)C(014537)基金累计收益率-4.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014537	中银中国混合(LOF)C	0.8990	0.8990	0.8992	0.8992	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	014537	中银中国混合(LOF)C	0.8992	0.8992	0.9018	0.9018	-0.0026	-0.29%
2026-09-11	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9018	0.9018	0.9119	0.9119	-0.0101	-1.11%
2026-09-10	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9119	0.9119	0.9163	0.9163	-0.0044	-0.48%
2026-09-09	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9163	0.9163	0.9155	0.9155	0.0008	0.09%
2026-09-08	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9155	0.9155	0.9219	0.9219	-0.0064	-0.69%
2026-09-07	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9219	0.9219	0.9108	0.9108	0.0111	1.22%
2026-09-04	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9108	0.9108	0.9221	0.9221	-0.0113	-1.23%
2026-09-03	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9221	0.9221	0.9160	0.9160	0.0061	0.67%
2026-09-02	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9160	0.9160	0.9259	0.9259	-0.0099	-1.07%

2026-09-01	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9259	0.9259	0.9347	0.9347	-0.0088	-0.94%
2026-08-31	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9347	0.9347	0.9315	0.9315	0.0032	0.34%
2026-08-28	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9315	0.9315	0.9411	0.9411	-0.0096	-1.02%
2026-08-27	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9411	0.9411	0.9325	0.9325	0.0086	0.92%
2026-08-26	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9325	0.9325	0.9264	0.9264	0.0061	0.66%
2026-08-25	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9264	0.9264	0.9263	0.9263	0.0001	0.01%
2026-08-24	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9263	0.9263	0.9375	0.9375	-0.0112	-1.19%
2026-08-21	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9375	0.9375	0.9306	0.9306	0.0069	0.74%
2026-08-20	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9306	0.9306	0.9304	0.9304	0.0002	0.02%
2026-08-19	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9304	0.9304	0.9661	0.9661	-0.0357	-3.70%
2026-08-18	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9661	0.9661	0.9656	0.9656	0.0005	0.05%
2026-08-17	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9656	0.9656	0.9398	0.9398	0.0258	2.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%