招商资管智远成长混合A基金净值查询(880007)
今天最新净值
0.5093
-0.0034 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.5212
0.0042 0.8187%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7776
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4442亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡霖 何怀志
近一月,招商资管智远成长混合A(880007)基金累计收益率-4.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5093 |
1.7776 |
0.5093 |
1.7776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5093 |
1.7776 |
0.5127 |
1.7823 |
-0.0034 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5127 |
1.7823 |
0.5163 |
1.7873 |
-0.0036 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5163 |
1.7873 |
0.5189 |
1.7909 |
-0.0026 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5189 |
1.7909 |
0.5169 |
1.7881 |
0.0020 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5169 |
1.7881 |
0.5193 |
1.7915 |
-0.0024 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5193 |
1.7915 |
0.5122 |
1.7816 |
0.0071 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5122 |
1.7816 |
0.5147 |
1.7851 |
-0.0025 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5147 |
1.7851 |
0.5145 |
1.7848 |
0.0002 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5145 |
1.7848 |
0.5199 |
1.7923 |
-0.0054 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5199 |
1.7923 |
0.5219 |
1.7951 |
-0.0020 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5219 |
1.7951 |
0.5179 |
1.7895 |
0.0040 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5179 |
1.7895 |
0.5189 |
1.7909 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5189 |
1.7909 |
0.5122 |
1.7816 |
0.0067 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5122 |
1.7816 |
0.5092 |
1.7775 |
0.0030 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5092 |
1.7775 |
0.5110 |
1.7800 |
-0.0018 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5110 |
1.7800 |
0.5205 |
1.7931 |
-0.0095 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5205 |
1.7931 |
0.5202 |
1.7927 |
0.0003 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5202 |
1.7927 |
0.5192 |
1.7913 |
0.0010 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5192 |
1.7913 |
0.5388 |
1.8185 |
-0.0196 |
-3.64% |
| 2026-08-18 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5388 |
1.8185 |
0.5392 |
1.8190 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
880007 |
招商资管智远成长混合A |
0.5392 |
1.8190 |
0.5325 |
1.8098 |
0.0067 |
1.26% |
